| 基金代码481008 | 基金经理李迪 | 最新份额18,641.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-08-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配不少于一次,至多六次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于大盘蓝筹股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.31 | 2.834 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 1.302 | 2.826 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 1.308 | 2.832 | 0.77% |
| 2025-11-25 | 1.298 | 2.822 | 1.17% |
| 2025-11-24 | 1.283 | 2.807 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 1.278 | 2.802 | -2.14% |
| 2025-11-20 | 1.306 | 2.83 | -0.38% |
| 2025-11-19 | 1.311 | 2.835 | 0.54% |
| 2025-11-18 | 1.304 | 2.828 | -0.53% |
| 2025-11-17 | 1.311 | 2.835 | -1.43% |
| 2025-11-14 | 1.33 | 2.854 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 1.347 | 2.871 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.332 | 2.856 | -0.30% |
| 2025-11-11 | 1.336 | 2.86 | -0.96% |
| 2025-11-10 | 1.349 | 2.873 | 0.45% |
| 2025-11-7 | 1.343 | 2.867 | -0.07% |
| 2025-11-6 | 1.344 | 2.868 | 1.51% |
| 2025-11-5 | 1.324 | 2.848 | 0.38% |
| 2025-11-4 | 1.319 | 2.843 | -0.75% |
| 2025-11-3 | 1.329 | 2.853 | 0.38% |

李迪先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年7月31日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李迪 | 2023-07-31 至 今 | 2年3个月零30天 | -15.83 | -18.18 |
| 王筱苓 | 2012-12-05 至 2023-11-23 | 10年11个月零18天 | 235.40 | 204.46 |
| 胡文彪 | 2011-03-16 至 2017-07-19 | 6年4个月零3天 | 26.42 | 47.13 |
| 陈守红 | 2008-06-23 至 2011-04-13 | 2年-3个月零21天 | 40.55 | 33.56 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,555.96 | 91.25 |
| 2 | 债券及货币 | 1,550.60 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 1,550.60 | 06.27 |
| 4 | 其他资产 | 742.20 | 03.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.68 | 1,479.36 | 5.98% | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 17.45 | 1,267.92 | 5.13% | 0.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.71 | 1,162.38 | 4.70% | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.67 | 1,078.38 | 4.36% | 16.67 |
| 300408 | 三环集团 | 17.88 | 828.38 | 3.35% | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 07.40 | 829.02 | 3.35% | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.63 | 813.43 | 3.29% | 0.90 |
| 002202 | 金风科技 | 52.26 | 782.33 | 3.17% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29.38 | 781.80 | 3.16% | 7.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.80 | 677.54 | 2.74% | 7.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.06 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.346 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.349 |
| 4 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.05 |
| 5 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 0.189 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 7 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0.04 |
| 8 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 0.03 |
| 9 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 0.02 |
| 10 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 0.12 |
| 11 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 0.05 |
| 12 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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