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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期  016860
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理李文君
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0627
1.0627
6.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.02% 5974/9076
最近一月 0.1% 0.05% 5576/9065
最近三月 0.36% 0.05% 4576/8993
最近一年 1.24% 0.44% 7390/8205
(2026-05-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016860 基金经理李文君 最新份额26,738.69万份   ()
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-11-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模19.84亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-28 1.0627 1.0627 0.01%
2026-5-27 1.0626 1.0626 0.00%
2026-5-26 1.0626 1.0626 0.01%
2026-5-25 1.0625 1.0625 0.01%
2026-5-22 1.0624 1.0624 0.00%
2026-5-21 1.0624 1.0624 0.00%
2026-5-20 1.0624 1.0624 0.00%
2026-5-19 1.0624 1.0624 0.01%
2026-5-18 1.0623 1.0623 0.01%
2026-5-15 1.0622 1.0622 0.00%
2026-5-14 1.0622 1.0622 0.00%
2026-5-13 1.0622 1.0622 0.01%
2026-5-12 1.0621 1.0621 0.00%
2026-5-11 1.0621 1.0621 0.02%
2026-5-8 1.0619 1.0619 0.00%
2026-5-7 1.0619 1.0619 0.01%
2026-5-6 1.0618 1.0618 0.01%
2026-4-30 1.0617 1.0617 0.00%
2026-4-29 1.0617 1.0617 0.01%
2026-4-28 1.0616 1.0616 0.00%
李文君

李文君女士：中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理；自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理；自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理；自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理；自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理；自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期  2022-10-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银高等级信用债债券A债券型2016-04-27 至 今 10.18.27% 27.11% 
民生加银现金增利货币E货币型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
民生加银现金宝货币D货币型2023-07-28 至 今 2.81.05% 1.01% 
民生加银双月鑫60天持有债券A债券型2025-04-02 至 今 1.2--  --  
民生加银现金增利货币A货币型2016-04-27 至 2021-06-08 5.114.97% 15.30% 
民生加银现金增利货币A货币型2021-12-06 至 2022-05-30 0.50.86% 0.98% 
民生加银现金增利货币A货币型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
民生加银岁岁增利债券C债券型2023-04-26 至 今 3.12.71% 1.51% 
民生加银季度理财债券型2017-09-29 至 2021-01-29 3.31.89% 15.79% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2016-04-27 至 2018-09-14 2.414.43% 5.04% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.50.88% 0.51% 
民生加银腾元宝货币A货币型2016-09-29 至 今 9.718.66% 19.61% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.43% 0.51% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.25% 0.51% 
民生加银鑫泰纯债债券A债券型2017-05-23 至 2018-06-05 1.01.69% 1.72% 
民生加银中债1-3年农发债指数A债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.60% 0.51% 
民生加银嘉盈债券债券型2020-08-06 至 今 5.861.01% 9.37% 
民生加银汇众18个月定开债券C债券型2020-04-24 至 今 6.1--  --  
民生加银恒祥债券债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.43% 0.05% 
民生加银平稳添利债券A债券型,LOF型2021-07-09 至 2021-12-31 0.5-10.59% 2.53% 
民生加银丰鑫债券债券型2016-11-03 至 2020-03-18 3.40.06% 11.46% 
民生加银现金增利货币B货币型2016-04-27 至 2021-06-08 5.116.39% 15.30% 
民生加银现金增利货币B货币型2021-12-06 至 2022-05-30 0.50.98% 0.98% 
民生加银现金增利货币B货币型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
方正富邦货币A货币型2014-03-07 至 2015-12-30 1.87.82% 7.32% 
民生加银高等级信用债债券C债券型2016-04-27 至 今 10.17.33% 27.11% 
民生加银现金宝货币A货币型2019-08-12 至 今 6.89.71% 9.42% 
民生加银现金增利货币D货币型2016-04-27 至 2021-06-08 5.115.35% 15.30% 
民生加银现金增利货币D货币型2021-12-06 至 2022-05-30 0.50.89% 0.98% 
民生加银现金增利货币D货币型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
民生加银岁岁增利债券D债券型2023-04-26 至 今 3.1--  --  
民生加银鑫盈债券C债券型2016-07-16 至 2018-04-26 1.85.14% 2.62% 
民生加银聚益纯债债券C债券型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
方正富邦金小宝货币A货币型2014-09-06 至 2015-12-30 1.34.66% 4.75% 
民生加银鑫泰纯债债券C债券型2017-05-23 至 2018-06-05 1.0-6.29% 1.72% 
民生加银鑫通债券债券型2020-04-03 至 2022-07-12 2.35.79% 7.59% 
民生加银汇众18个月定开债券A债券型2020-04-24 至 今 6.1--  --  
民生加银平稳添利债券C债券型2021-07-09 至 2021-12-31 0.5-12.81% 2.36% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.08% 0.51% 
民生加银聚益纯债债券A债券型2019-08-12 至 今 6.814.21% 15.07% 
民生加银中债1-5年政金债指数债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.71% 0.51% 
民生加银瑞华绿债一年定开发起式债券型2022-10-25 至 2025-04-02 2.43.01% 2.35% 
民生加银现金增利货币C货币型2026-02-06 至 今 0.3--  --  
民生加银现金宝货币C货币型2019-08-12 至 今 6.89.71% 9.42% 
民生加银鑫升纯债债券债券型2017-01-13 至 2019-11-05 2.813.93% 11.11% 
民生加银鑫顺债券C债券型2017-04-17 至 2018-03-14 0.93.43% 1.35% 
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.70% 0.51% 
民生加银半年理财C债券型2023-12-11 至 今 2.50.32% 0.41% 
民生加银高等级信用债债券D债券型2025-08-11 至 今 0.8--  --  
民生加银现金添利货币货币型2016-06-16 至 2018-08-22 2.27.52% 7.73% 
民生加银腾元宝货币B货币型2017-04-19 至 今 9.116.65% 18.23% 
民生加银鑫丰债券A债券型2017-05-16 至 2017-12-29 0.60.28% 0.48% 
民生加银现金宝货币B货币型2020-09-22 至 今 5.77.85% 6.89% 
民生加银中债3-5年政金债指数A债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.46% 0.42% 
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-10-14 至 今 3.62.58% -18.85% 
民生加银双月鑫60天持有债券C债券型2025-04-02 至 今 1.2--  --  
民生加银家盈理财7天B债券型2016-11-03 至 2020-03-03 3.312.65% 12.55% 
民生加银岁岁增利债券A债券型2023-04-26 至 今 3.13.03% 1.50% 
民生加银高等级信用债债券E债券型2016-04-27 至 今 10.17.33% 27.11% 
民生加银半年理财A债券型2018-03-07 至 今 8.27.03% 23.87% 
民生加银鑫盈债券A债券型2016-07-16 至 2018-04-26 1.83.99% 2.62% 
民生加银鑫弘债券债券型2017-05-16 至 2018-05-29 1.03.87% 1.82% 
民生加银鑫顺债券A债券型2017-04-17 至 2018-03-14 0.91.34% 1.36% 
民生加银鑫丰债券C债券型2017-05-16 至 2017-12-29 0.613.57% 0.47% 
民生加银聚享39个月定开纯债债券债券型2021-12-06 至 2022-05-30 0.51.56% 0.51% 
民生加银腾元宝货币D货币型2023-04-14 至 今 3.11.61% 1.57% 
民生加银现金宝货币E货币型2026-03-19 至 今 0.2--  --  
方正富邦货币B货币型2014-03-07 至 2015-12-30 1.88.29% 7.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李文君2022-10-14 至 今3年7个月零15天2.58-18.85
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002649 1.8599 1.8599 0.56%
010660 0.754 0.754 0.56%
009256 1.0949 1.1729 0.07%
018617 1.147 1.147 0.07%
001352 1.4466 1.5736 0.56%
000137 1.1315 1.7016 0.07%
000138 1.0929 1.638 0.07%
023119 1.369 1.369 0.25%
016597 1.0865 1.0865 0.07%
011844 0.9368 0.9368 0.56%
014758 0.4293 0.4293 0.25%
012495 0.9149 0.9149 0.56%
012926 1.1121 1.1121 0.25%
008756 1.1143 1.1448 0.07%
025084 1.1371 1.1371 0.07%
024690 1.0597 1.0817 0.07%
002683 1.2204 1.4904 0.56%
009720 4.0985 4.0985 0.56%
009260 1.1896 1.1896 0.56%
022358 1.2107 1.2107 0.25%
021316 1.7305 1.7305 0.25%
019814 1.9002 1.9002 0.25%
020206 0.9015 0.9015 0.56%
002455 1.1723 1.7592 0.56%
004710 1.2847 1.3347 0.56%
000136 5.1659 5.5269 0.56%
024392 1.144 1.144 0.07%
017155 1.4474 1.4474 0.56%
014209 1.0727 1.135 0.07%
011286 0.7052 0.7052 0.25%
690007 4.2165 4.2165 0.56%
690009 2.5378 2.8358 0.56%
690012 1.0127 1.1659 0.07%
012214 0.7981 0.7981 0.25%
007736 1.0116 1.1662 0.07%
007259 1.0612 1.1947 0.07%
009660 0.9967 1.0452 0.56%
009709 5.0206 5.0206 0.56%
009827 0.8692 0.8692 0.07%
002449 1.6072 1.7342 0.56%
000715 1.1215 1.1215 0.07%
023042 1.3465 1.3465 0.25%
023043 1.3411 1.3411 0.25%
022622 1.0225 1.0225 0.07%
017154 1.4625 1.4625 0.56%
014040 0.8101 0.8101 0.56%
690008 1.7369 1.7369 0.25%
008693 1.0241 1.1794 0.07%
007732 2.469 2.469 0.56%
008291 1.5397 1.5397 0.25%
501200 1.3198 1.3198 0.56%
002547 1.345 1.345 0.56%
010420 0.9569 0.9569 0.25%
010659 0.7706 0.7706 0.56%
009898 0.437 0.437 0.25%
009295 1.0242 1.1266 0.07%
021317 1.7177 1.7177 0.25%
018922 1.038 1.0884 0.07%
020246 1.0028 1.0248 0.07%
017868 1.0362 1.0362 0.56%
017869 1.0234 1.0234 0.56%
018604 1.1575 1.1575 0.07%
000090 1.1376 1.1376 0.07%
000408 3.0586 4.4236 0.56%
024682 0.9536 0.9536 0.25%
014041 0.7997 0.7997 0.56%
011888 1.1922 1.1922 0.56%
010856 1.163 1.198 0.07%
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690002 2.1814 2.9064 0.07%
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007749 1.1816 1.1816 0.56%
007955 1.1488 1.1488 0.07%
007965 0.6485 0.6485 0.25%
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010795 0.7052 0.7052 0.56%
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019815 1.8864 1.8864 0.25%
000068 0.7456 1.1356 0.07%
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016860 1.0627 1.0627 0.56%
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690202 2.1045 2.7745 0.07%
012927 1.0961 1.0961 0.25%
011607 1.7106 1.7106 0.25%
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010796 0.6907 0.6907 0.56%
009659 1.0206 1.0691 0.56%
009706 2.9748 2.9748 0.56%
009826 0.8871 0.8871 0.07%
018517 1.572 1.635 0.56%
002518 1.4046 1.4046 0.56%
004532 1.1911 1.1911 0.25%
023295 1.0125 1.0125 0.07%
022621 1.0254 1.0254 0.07%
014929 0.9109 0.9271 0.56%
005952 1.0459 1.3265 0.07%
006072 0.9267 0.9432 0.56%
008868 1.1184 1.3436 0.07%
008292 1.52 1.52 0.25%
025331 1.4401 1.4401 0.56%
026336 1.0011 1.0011 0.07%
010117 1.0836 1.0836 0.56%
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002452 1.104 1.5235 0.07%
001220 1.4011 1.7151 0.56%
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003656 1.0504 1.4293 0.07%
003657 1.1323 1.4987 0.07%
023491 1.0198 1.0198 0.07%
017447 1.0979 1.1109 0.07%
016576 1.0232 1.0877 0.07%
016596 1.0948 1.0948 0.07%
011285 0.7191 0.7191 0.25%
011391 1.4082 1.4732 0.56%
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005951 1.049 1.2806 0.07%
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007292 1.1308 1.2326 0.07%
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009261 1.1648 1.1648 0.56%
004533 1.1653 1.1653 0.25%
000799 1.0039 1.0925 0.07%
023294 1.0153 1.0153 0.07%
013296 1.444 1.444 0.56%
011843 0.9561 0.9561 0.56%
011889 1.1691 1.1691 0.56%
516930 0.4472 0.4472 0.25%
006058 1.7242 1.7242 0.56%
007072 1.2458 1.2458 0.56%
007088 1.0306 1.1767 0.07%
007201 1.0993 1.2144 0.07%
008825 1.1116 1.1716 0.07%
008860 1.2181 1.2181 0.25%
025064 1.4022 1.4022 0.56%
026337 1.0009 1.0009 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币37,440.12132.07
3现金75.5500.27
4其他资产1,356.0704.78
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250336725农业银行CD36725.00(万张)2,497.37(万元)8.81(%)  
211250927925浦发银行CD27925.00(万张)2,478.79(万元)8.74(%)  
311260202026工商银行CD02025.00(万张)2,470.41(万元)8.71(%)  
425041125农发1120.00(万张)2,033.84(万元)7.17(%)  
511250543525建设银行CD43520.00(万张)1,993.90(万元)7.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.31%1.24%1.64%0.0%1.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.36%
0.53%
0.53%
1.24%
5.0%
0.0%
6.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-300.49
-36.77
84.93
特雷诺指数
0.31
-0.14
-1.12
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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