基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理杨林 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码021316 | 基金经理杨林 | 最新份额2,685.91万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-06-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金利用量化投资模型,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.53% |
2025-7-10 | 1.3134 | 1.3134 | 0.57% |
2025-7-9 | 1.306 | 1.306 | -0.08% |
2025-7-8 | 1.307 | 1.307 | 1.04% |
2025-7-7 | 1.2936 | 1.2936 | 0.09% |
2025-7-4 | 1.2924 | 1.2924 | -0.25% |
2025-7-3 | 1.2956 | 1.2956 | 0.47% |
2025-7-2 | 1.2895 | 1.2895 | -0.11% |
2025-7-1 | 1.2909 | 1.2909 | 0.36% |
2025-6-30 | 1.2863 | 1.2863 | 0.54% |
2025-6-27 | 1.2794 | 1.2794 | 0.41% |
2025-6-26 | 1.2742 | 1.2742 | -0.36% |
2025-6-25 | 1.2788 | 1.2788 | 1.02% |
2025-6-24 | 1.2659 | 1.2659 | 1.60% |
2025-6-23 | 1.246 | 1.246 | 0.52% |
2025-6-20 | 1.2396 | 1.2396 | -0.22% |
2025-6-19 | 1.2423 | 1.2423 | -1.09% |
2025-6-18 | 1.256 | 1.256 | -0.13% |
2025-6-17 | 1.2576 | 1.2576 | -0.06% |
2025-6-16 | 1.2583 | 1.2583 | 0.18% |
杨林先生:特许金融分析师(CFA),西安交通大学金融学学士,英国华威大学金融数学硕士。2012年1月至2015年8月任阳光资产管理股份有限公司风险管理部权益及衍生品风险经理;2015年9月至2017年6月任泰康资产管理有限责任公司风险控制部高级风险经理;2017年7月至2018年7月任嘉实基金管理有限公司风险管理部权益投资风控组长,2018年8月至2019年9月任禾永投资管理(北京)有限公司研究部研究员。2019年10月加入民生加银基金管理有限公司,曾任量化分析师、投资经理,现任基金经理。自2024年6月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。自2023年11月至2025年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2023-11-30 至 2025-06-06 | 1.5 | -14.70% | -13.52% |
民生加银智选成长股票C | 股票型 | 2024-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2023-11-30 至 2025-06-06 | 1.5 | -14.76% | -13.52% |
民生加银智选成长股票A | 股票型 | 2024-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨林 | 2024-05-23 至 今 | 1年1个月零19天 | ||
蔡晓 | 2024-05-23 至 2025-07-08 | 1年1个月零15天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000089 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | |
000136 | 3.6695 | 4.0305 | 0.05% | |
000137 | 1.149 | 1.6941 | -0.02% | |
004710 | 1.2712 | 1.3212 | 0.05% | |
012495 | 0.6133 | 0.6133 | 0.05% | |
012214 | 0.7051 | 0.7051 | 0.29% | |
012926 | 0.7844 | 0.7844 | 0.29% | |
013296 | 0.6709 | 0.6709 | 0.05% | |
016576 | 1.0233 | 1.0878 | -0.02% | |
020246 | 1.0025 | 1.0135 | -0.02% | |
009709 | 3.5822 | 3.5822 | 0.05% | |
009261 | 1.1479 | 1.1479 | 0.05% | |
010099 | 1.0911 | 1.2451 | -0.02% | |
010117 | 0.7848 | 0.7848 | 0.05% | |
000408 | 1.774 | 3.139 | 0.05% | |
010856 | 1.1608 | 1.1958 | -0.02% | |
011285 | 0.6147 | 0.6147 | 0.29% | |
011391 | 1.175 | 1.24 | 0.05% | |
690005 | 1.723 | 2.857 | 0.05% | |
690009 | 2.5222 | 2.8202 | 0.05% | |
690012 | 1.0666 | 1.1589 | -0.02% | |
014041 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
016596 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
016860 | 1.0517 | 1.0517 | 0.05% | |
020297 | 1.0924 | 1.1124 | -0.02% | |
005952 | 1.0626 | 1.3221 | -0.02% | |
006058 | 1.1347 | 1.1347 | 0.05% | |
009659 | 0.6823 | 0.7308 | 0.05% | |
009720 | 3.2573 | 3.2573 | 0.05% | |
009827 | 0.8239 | 0.8239 | -0.02% | |
009884 | 0.9239 | 0.9921 | 0.22% | |
002649 | 1.2996 | 1.2996 | 0.05% | |
010420 | 0.7321 | 0.7321 | 0.29% | |
010659 | 0.6132 | 0.6132 | 0.05% | |
010660 | 0.6021 | 0.6021 | 0.05% | |
022622 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | |
023119 | 1.0768 | 1.0768 | 0.29% | |
515350 | 5.2967 | 1.3167 | 0.29% | |
000799 | 1.0035 | 1.0781 | -0.02% | |
002518 | 1.3197 | 1.3197 | 0.05% | |
007454 | 1.0436 | 1.6982 | -0.02% | |
007731 | 1.5004 | 1.5004 | 0.05% | |
007732 | 1.4662 | 1.4662 | 0.05% | |
006991 | 1.2575 | 1.2575 | 0.22% | |
007072 | 1.1745 | 1.1745 | 0.05% | |
007259 | 1.0686 | 1.1801 | -0.02% | |
008886 | 1.0002 | 1.0002 | 0.22% | |
004124 | 1.0598 | 1.3318 | -0.02% | |
011844 | 0.8288 | 0.8288 | 0.05% | |
012310 | 1.1239 | 1.1459 | -0.02% | |
011580 | 1.02 | 1.02 | 0.22% | |
011607 | 1.084 | 1.084 | 0.29% | |
017155 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
019838 | 1.743 | 1.743 | 0.05% | |
018617 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
010795 | 0.7742 | 0.7742 | 0.05% | |
009256 | 1.1005 | 1.1785 | -0.02% | |
003383 | 1.0435 | 1.0515 | -0.02% | |
000884 | 1.2953 | 1.6893 | 0.29% | |
023294 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
023295 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | |
000138 | 1.1147 | 1.6348 | -0.02% | |
001352 | 1.2018 | 1.3288 | 0.05% | |
007292 | 1.109 | 1.2108 | -0.02% | |
007749 | 1.1718 | 1.1718 | 0.05% | |
004532 | 1.1405 | 1.1405 | 0.29% | |
007965 | 0.8401 | 0.8401 | 0.29% | |
007966 | 0.825 | 0.825 | 0.29% | |
008825 | 1.1257 | 1.1857 | -0.02% | |
008860 | 1.0352 | 1.0352 | 0.29% | |
008291 | 1.2547 | 1.2547 | 0.29% | |
501200 | 0.6899 | 0.6899 | 0.05% | |
011888 | 0.6887 | 0.6887 | 0.05% | |
014929 | 0.8048 | 0.8048 | 0.05% | |
690002 | 1.6009 | 2.3259 | -0.02% | |
012927 | 0.7752 | 0.7752 | 0.29% | |
011591 | 1.0068 | 1.0068 | 0.22% | |
019814 | 1.418 | 1.418 | 0.29% | |
020206 | 0.6078 | 0.6078 | 0.05% | |
002547 | 1.5054 | 1.5054 | 0.05% | |
003382 | 1.0734 | 1.0814 | -0.02% | |
023043 | 1.0243 | 1.0243 | 0.29% | |
000715 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | |
002455 | 1.0905 | 1.5774 | 0.05% | |
007088 | 1.0175 | 1.1636 | -0.02% | |
008868 | 1.1102 | 1.3244 | -0.02% | |
501211 | 0.9979 | 0.9979 | 0.22% | |
690001 | 1.753 | 2.7708 | 0.05% | |
690004 | 1.9234 | 1.9234 | 0.05% | |
690202 | 1.5499 | 2.2199 | -0.02% | |
008693 | 1.012 | 1.1543 | -0.02% | |
017154 | 1.0938 | 1.0938 | 0.05% | |
017283 | 1.2692 | 1.2692 | 0.22% | |
017398 | 0.9334 | 0.9334 | 0.22% | |
014040 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
014209 | 1.0863 | 1.1218 | -0.02% | |
016597 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
016031 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% | |
006072 | 0.816 | 0.816 | 0.05% | |
009660 | 0.6687 | 0.7172 | 0.05% | |
009826 | 0.8383 | 0.8383 | -0.02% | |
009260 | 1.1688 | 1.1688 | 0.05% | |
009295 | 1.07 | 1.13 | -0.02% | |
022358 | 1.0325 | 1.0325 | 0.29% | |
021316 | 1.3134 | 1.3134 | 0.29% | |
024682 | 0.732 | 0.732 | 0.29% | |
023120 | 1.0758 | 1.0758 | 0.29% | |
000068 | 0.7654 | 1.1554 | -0.02% | |
003656 | 1.0582 | 1.4371 | -0.02% | |
003657 | 1.1444 | 1.5108 | -0.02% | |
007955 | 0.9118 | 0.9118 | -0.02% | |
008756 | 1.1389 | 1.1694 | -0.02% | |
008292 | 1.2409 | 1.2409 | 0.29% | |
690003 | 0.5278 | 0.5278 | 0.05% | |
690007 | 3.3362 | 3.3362 | 0.05% | |
690008 | 1.0977 | 1.0977 | 0.29% | |
018922 | 1.0564 | 1.0806 | -0.02% | |
017868 | 0.8033 | 0.8033 | 0.05% | |
018517 | 1.2765 | 1.3395 | 0.05% | |
018604 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
010116 | 0.8 | 0.8 | 0.05% | |
024392 | 1.1239 | 1.1239 | -0.02% | |
002452 | 1.0995 | 1.519 | -0.02% | |
004533 | 1.1177 | 1.1177 | 0.29% | |
011843 | 0.8428 | 0.8428 | 0.05% | |
011286 | 0.6048 | 0.6048 | 0.29% | |
516930 | 0.5017 | 0.5017 | 0.29% | |
012936 | 0.6382 | 0.6382 | 0.22% | |
560650 | 0.859 | 0.859 | 0.29% | |
010796 | 0.761 | 0.761 | 0.05% | |
009706 | 1.7327 | 1.7327 | 0.05% | |
023042 | 1.0257 | 1.0257 | 0.29% | |
000067 | 0.7961 | 1.1961 | -0.02% | |
000090 | 1.1216 | 1.1216 | -0.02% | |
002449 | 1.3022 | 1.4292 | 0.05% | |
001220 | 0.9152 | 1.2292 | 0.05% | |
007201 | 1.0857 | 1.2008 | -0.02% | |
011889 | 0.6775 | 0.6775 | 0.05% | |
014758 | 0.4628 | 0.4628 | 0.29% | |
690011 | 2.6373 | 2.6373 | 0.05% | |
012215 | 0.6948 | 0.6948 | 0.29% | |
012311 | 0.753 | 0.753 | 0.22% | |
017399 | 0.764 | 0.764 | 0.22% | |
017447 | 1.0833 | 1.0963 | -0.02% | |
017869 | 0.7963 | 0.7963 | 0.05% | |
019815 | 1.4116 | 1.4116 | 0.29% | |
005951 | 1.0639 | 1.2744 | -0.02% | |
009898 | 0.4695 | 0.4695 | 0.29% | |
002683 | 0.8392 | 1.1092 | 0.05% | |
021317 | 1.3081 | 1.3081 | 0.29% | |
024690 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
023491 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
022621 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,942.50 | 90.88 |
2 | 债券及货币 | 493.51 | 11.38 |
3 | 现金 | 493.51 | 11.38 |
4 | 其他资产 | 15.55 | 00.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600820 | 隧道股份 | 06.20 | 38.69 | 0.89% | 2.33 |
002128 | 电投能源 | 01.80 | 34.67 | 0.80% | 1.27 |
600248 | 陕建股份 | 07.37 | 31.54 | 0.73% | 3.18 |
000902 | 新洋丰 | 02.20 | 27.85 | 0.64% | 1.95 |
000498 | 山东路桥 | 04.63 | 26.95 | 0.62% | 4.63 |
300770 | 新媒股份 | 00.60 | 23.78 | 0.55% | 0.34 |
603393 | 新天然气 | 00.82 | 23.83 | 0.55% | 0.66 |
601966 | 玲珑轮胎 | 01.29 | 22.88 | 0.53% | 0.32 |
002299 | 圣农发展 | 01.46 | 21.93 | 0.51% | 1.46 |
600271 | 航天信息 | 02.44 | 21.67 | 0.50% | 2.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.07% | 31.45% | 0.0% | 0.0% | 30.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5% | 10.73% | 2.11% | 10.05% | 31.45% | 0.0% | 0.0% | 31.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.17 | 0.00 |
夏普比率 | 115.59 | 115.83 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。