基金代码000440 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2013-11-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.64亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-11-18 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-17 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-16 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-15 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-14 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-11 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-10 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-9 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-8 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
2016-11-7 | 1.431 | 1.431 | 0.07% |
2016-11-4 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-11-3 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-11-2 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-11-1 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-28 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-27 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-25 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-24 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
2016-10-20 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
090001 | 1.013 | 3.9717 | -0.18% | |
090004 | 0.8659 | 3.2869 | -0.18% | |
160921 | 1.001 | 1.001 | -0.18% | |
002371 | 1.017 | 1.017 | -0.18% | |
001300 | 0.781 | 0.781 | -0.18% | |
000128 | 1.204 | 1.204 | -0.10% | |
000130 | 1.285 | 1.435 | -0.10% | |
502037 | 1.0442 | 1.0791 | -0.49% | |
090007 | 1.304 | 2.575 | -0.18% | |
001517 | 1.078 | 1.078 | -0.18% | |
160919 | 1.133 | 3.119 | -0.49% | |
002645 | 1.008 | 1.008 | -0.18% | |
003147 | 1.0024 | 1.0024 | -0.18% | |
003373 | 1.0016 | 1.0016 | -0.18% | |
002081 | 1.041 | 1.041 | -0.18% | |
159906 | 0.982 | 0.982 | -0.49% | |
002370 | 1.07 | 1.07 | -0.18% | |
001144 | 0.77 | 0.77 | -0.18% | |
001365 | 0.677 | 0.677 | -0.18% | |
000131 | 1.269 | 1.419 | -0.10% | |
003692 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% | |
090012 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
090013 | 2.06 | 2.07 | -0.18% | |
090017 | 1.26 | 1.27 | -0.10% | |
001791 | 0.981 | 0.981 | -0.18% | |
519019 | 0.983 | 4.121 | -0.18% | |
002763 | 1.019 | 1.019 | -0.10% | |
002290 | 1.039 | 1.039 | -0.18% | |
002374 | 1.11 | 1.11 | -0.18% | |
002383 | 0.981 | 0.981 | -0.18% | |
000426 | 1.064 | 1.258 | -0.10% | |
003574 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | |
003575 | 1.001 | 1.001 | -0.10% | |
002946 | 0.9994 | 0.9994 | -0.10% | |
090006 | 0.792 | 2.614 | -0.18% | |
090009 | 1.37 | 1.37 | -0.18% | |
096001 | 1.605 | 1.673 | 0.06% | |
001792 | 0.969 | 0.969 | -0.18% | |
519300 | 1.0037 | 2.51 | -0.49% | |
002567 | 0.939 | 0.939 | -0.18% | |
000834 | 1.233 | 1.233 | 0.06% | |
000865 | 1.255 | 1.255 | -0.18% | |
001159 | 1.07 | 1.07 | -0.18% | |
001295 | 1.103 | 1.103 | -0.18% | |
000695 | 1.424 | 1.424 | -0.18% | |
090010 | 1.454 | 1.454 | -0.49% | |
160916 | 2.288 | 1.799 | -0.18% | |
002764 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | |
159923 | 1.307 | 1.307 | -0.49% | |
159932 | 1.916 | 1.623 | -0.49% | |
002237 | 1.041 | 1.041 | -0.18% | |
001301 | 0.771 | 0.771 | -0.18% | |
001333 | 1.11 | 1.11 | -0.18% | |
000129 | 1.2166 | 1.2166 | -0.10% | |
000358 | 1.948 | 1.948 | -0.10% | |
000427 | 1.06 | 1.244 | -0.10% | |
502038 | 1.2149 | 0.3541 | -0.49% | |
000628 | 1.213 | 1.213 | -0.49% | |
090008 | 1.218 | 1.418 | -0.10% | |
090011 | 1.577 | 1.577 | -0.18% | |
090015 | 2.382 | 2.382 | -0.18% | |
090018 | 2.063 | 2.263 | -0.18% | |
090020 | 0.944 | 0.944 | -0.18% | |
160910 | 0.965 | 2.176 | -0.18% | |
003374 | 1.0014 | 1.0014 | -0.18% | |
159943 | 11.433 | 0.751 | -0.49% | |
002236 | 1.268 | 1.268 | -0.49% | |
000152 | 1.082 | 1.292 | -0.10% | |
000153 | 1.069 | 1.279 | -0.10% | |
000440 | 1.431 | 1.431 | -0.10% | |
003693 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% | |
000587 | 2.048 | 2.048 | -0.18% | |
090002 | 1.0858 | 2.0591 | -0.10% | |
090003 | 0.7635 | 3.3335 | -0.18% | |
090016 | 0.89 | 1.147 | -0.18% | |
090019 | 1.014 | 1.357 | -0.18% | |
160915 | 1.135 | 1.672 | -0.10% | |
519017 | 1.131 | 2.748 | -0.18% | |
002372 | 1.036 | 1.036 | -0.18% | |
002373 | 1.103 | 1.103 | -0.18% | |
502036 | 1.1295 | 0.7473 | -0.49% | |
092002 | 1.1018 | 2.0098 | -0.10% | |
001582 | 1.039 | 1.039 | -0.18% | |
160918 | 1.821 | 4.626 | -0.18% | |
960018 | 2.383 | 2.383 | -0.18% | |
002644 | 1.008 | 1.008 | -0.18% | |
002086 | 1.2061 | 1.2061 | -0.10% | |
002375 | 1.077 | 1.077 | -0.18% | |
001262 | 1.017 | 1.017 | -0.18% | |
001263 | 1.037 | 1.037 | -0.18% | |
000357 | 1.018 | 1.136 | -0.10% | |
510440 | 1.919 | 1.919 | -0.49% | |
002947 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 183,398.77 | 85.09 |
3 | 现金 | 7,866.04 | 03.65 |
4 | 其他资产 | 2,213.32 | 01.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 011699924 | 16鄂交投SCP002 | 100.00(万张) | 10,021.00(万元) | 4.65(%) |
2 | 011698080 | 16兆润投资SCP001 | 100.00(万张) | 10,005.00(万元) | 4.64(%) |
3 | 111696109 | 16湖北银行CD045 | 100.00(万张) | 9,928.00(万元) | 4.61(%) |
4 | 111696245 | 16广州银行CD068 | 100.00(万张) | 9,929.00(万元) | 4.61(%) |
5 | 111609165 | 16浦发CD165 | 100.00(万张) | 9,853.00(万元) | 4.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.42% | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 12.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.28% | 1.42% | 3.02% | 4.68% | 0.0% | 0.0% | 43.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
夏普比率 | 264.24 | 183.01 | 232.01 |
特雷诺指数 | 0.54 | 0.34 | 0.40 |
詹森指数 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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