| 基金代码000440 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-11-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2016-11-18 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-17 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-16 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-15 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-14 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-10 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-9 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-8 | 1.431 | 1.431 | 0.00% |
| 2016-11-7 | 1.431 | 1.431 | 0.07% |
| 2016-11-4 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-11-3 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-11-2 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-11-1 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-27 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-25 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 2016-10-20 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 183,398.77 | 85.09 |
| 3 | 现金 | 7,866.04 | 03.65 |
| 4 | 其他资产 | 2,213.32 | 01.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 011699924 | 16鄂交投SCP002 | 100.00(万张) | 10,021.00(万元) | 4.65(%) |
| 2 | 011698080 | 16兆润投资SCP001 | 100.00(万张) | 10,005.00(万元) | 4.64(%) |
| 3 | 111696109 | 16湖北银行CD045 | 100.00(万张) | 9,928.00(万元) | 4.61(%) |
| 4 | 111696245 | 16广州银行CD068 | 100.00(万张) | 9,929.00(万元) | 4.61(%) |
| 5 | 111609165 | 16浦发CD165 | 100.00(万张) | 9,853.00(万元) | 4.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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