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大成景祥分级债券  000440
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.431
1.431
43.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 133/1333
最近一月 0.07% -0.0% 280/1245
最近三月 0.28% 0.01% 617/1136
最近一年 4.68% 0.04% 401/841
(2016-11-18)
基金代码000440 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-11-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模16.64亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-11-18 1.431 1.431 0.00%
2016-11-17 1.431 1.431 0.00%
2016-11-16 1.431 1.431 0.00%
2016-11-15 1.431 1.431 0.00%
2016-11-14 1.431 1.431 0.00%
2016-11-11 1.431 1.431 0.00%
2016-11-10 1.431 1.431 0.00%
2016-11-9 1.431 1.431 0.00%
2016-11-8 1.431 1.431 0.00%
2016-11-7 1.431 1.431 0.07%
2016-11-4 1.43 1.43 0.00%
2016-11-3 1.43 1.43 0.00%
2016-11-2 1.43 1.43 0.00%
2016-11-1 1.43 1.43 0.00%
2016-10-28 1.43 1.43 0.00%
2016-10-27 1.43 1.43 0.00%
2016-10-25 1.43 1.43 0.00%
2016-10-24 1.43 1.43 0.00%
2016-10-21 1.43 1.43 0.00%
2016-10-20 1.43 1.43 0.00%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
090001 1.013 3.9717 -0.18%
090004 0.8659 3.2869 -0.18%
160921 1.001 1.001 -0.18%
002371 1.017 1.017 -0.18%
001300 0.781 0.781 -0.18%
000128 1.204 1.204 -0.10%
000130 1.285 1.435 -0.10%
502037 1.0442 1.0791 -0.49%
090007 1.304 2.575 -0.18%
001517 1.078 1.078 -0.18%
160919 1.133 3.119 -0.49%
002645 1.008 1.008 -0.18%
003147 1.0024 1.0024 -0.18%
003373 1.0016 1.0016 -0.18%
002081 1.041 1.041 -0.18%
159906 0.982 0.982 -0.49%
002370 1.07 1.07 -0.18%
001144 0.77 0.77 -0.18%
001365 0.677 0.677 -0.18%
000131 1.269 1.419 -0.10%
003692 0.9999 0.9999 -0.18%
090012 0.998 0.998 -0.49%
090013 2.06 2.07 -0.18%
090017 1.26 1.27 -0.10%
001791 0.981 0.981 -0.18%
519019 0.983 4.121 -0.18%
002763 1.019 1.019 -0.10%
002290 1.039 1.039 -0.18%
002374 1.11 1.11 -0.18%
002383 0.981 0.981 -0.18%
000426 1.064 1.258 -0.10%
003574 1.0009 1.0009 -0.10%
003575 1.001 1.001 -0.10%
002946 0.9994 0.9994 -0.10%
090006 0.792 2.614 -0.18%
090009 1.37 1.37 -0.18%
096001 1.605 1.673 0.06%
001792 0.969 0.969 -0.18%
519300 1.0037 2.51 -0.49%
002567 0.939 0.939 -0.18%
000834 1.233 1.233 0.06%
000865 1.255 1.255 -0.18%
001159 1.07 1.07 -0.18%
001295 1.103 1.103 -0.18%
000695 1.424 1.424 -0.18%
090010 1.454 1.454 -0.49%
160916 2.288 1.799 -0.18%
002764 1.018 1.018 -0.10%
159923 1.307 1.307 -0.49%
159932 1.916 1.623 -0.49%
002237 1.041 1.041 -0.18%
001301 0.771 0.771 -0.18%
001333 1.11 1.11 -0.18%
000129 1.2166 1.2166 -0.10%
000358 1.948 1.948 -0.10%
000427 1.06 1.244 -0.10%
502038 1.2149 0.3541 -0.49%
000628 1.213 1.213 -0.49%
090008 1.218 1.418 -0.10%
090011 1.577 1.577 -0.18%
090015 2.382 2.382 -0.18%
090018 2.063 2.263 -0.18%
090020 0.944 0.944 -0.18%
160910 0.965 2.176 -0.18%
003374 1.0014 1.0014 -0.18%
159943 11.433 0.751 -0.49%
002236 1.268 1.268 -0.49%
000152 1.082 1.292 -0.10%
000153 1.069 1.279 -0.10%
000440 1.431 1.431 -0.10%
003693 0.9999 0.9999 -0.18%
000587 2.048 2.048 -0.18%
090002 1.0858 2.0591 -0.10%
090003 0.7635 3.3335 -0.18%
090016 0.89 1.147 -0.18%
090019 1.014 1.357 -0.18%
160915 1.135 1.672 -0.10%
519017 1.131 2.748 -0.18%
002372 1.036 1.036 -0.18%
002373 1.103 1.103 -0.18%
502036 1.1295 0.7473 -0.49%
092002 1.1018 2.0098 -0.10%
001582 1.039 1.039 -0.18%
160918 1.821 4.626 -0.18%
960018 2.383 2.383 -0.18%
002644 1.008 1.008 -0.18%
002086 1.2061 1.2061 -0.10%
002375 1.077 1.077 -0.18%
001262 1.017 1.017 -0.18%
001263 1.037 1.037 -0.18%
000357 1.018 1.136 -0.10%
510440 1.919 1.919 -0.49%
002947 0.9993 0.9993 -0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币183,398.7785.09
3现金7,866.0403.65
4其他资产2,213.3201.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101169992416鄂交投SCP002100.00(万张)10,021.00(万元)4.65(%)  
201169808016兆润投资SCP001100.00(万张)10,005.00(万元)4.64(%)  
311169610916湖北银行CD045100.00(万张)9,928.00(万元)4.61(%)  
411169624516广州银行CD068100.00(万张)9,929.00(万元)4.61(%)  
511160916516浦发CD165100.00(万张)9,853.00(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.42%4.67%0.0%0.0%12.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.28%
1.42%
3.02%
4.68%
0.0%
0.0%
43.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.07
0.08
夏普比率
264.24
183.01
232.01
特雷诺指数
0.54
0.34
0.40
詹森指数
0.03
0.07
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。