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大成2020生命周期混合A  090006
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理孙丹
申购费率0.1%
基金规模13.54亿  (2022-06-30)
1.0146
2.8366
230.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.01% 3043/8774
最近一月 0.71% -0.02% 687/8735
最近三月 1.18% 0.01% 3482/8608
最近一年 6.8% 0.25% 6462/8061
(2025-11-26)
基金代码090006 基金经理孙丹 最新份额99,532.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模13.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费%
成立日期2006-09-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.13亿 托管费%
投资策略

本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过10次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-27 1.0154 2.8374 0.08%
2025-11-26 1.0146 2.8366 -0.03%
2025-11-25 1.0149 2.8369 0.16%
2025-11-24 1.0133 2.8353 0.10%
2025-11-21 1.0123 2.8343 -0.49%
2025-11-20 1.0173 2.8393 -0.10%
2025-11-19 1.0183 2.8403 0.24%
2025-11-18 1.0159 2.8379 -0.13%
2025-11-17 1.0172 2.8392 -0.17%
2025-11-14 1.0189 2.8409 -0.22%
2025-11-13 1.0211 2.8431 0.36%
2025-11-12 1.0174 2.8394 0.13%
2025-11-11 1.0161 2.8381 -0.09%
2025-11-10 1.017 2.839 0.26%
2025-11-7 1.0144 2.8364 -0.04%
2025-11-6 1.0148 2.8368 0.26%
2025-11-5 1.0122 2.8342 0.20%
2025-11-4 1.0102 2.8322 -0.33%
2025-11-3 1.0135 2.8355 -0.01%
2025-10-31 1.0136 2.8356 0.11%

孙丹女士:中国国籍,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监、混合资产投资部副总监,现任混合资产投资部总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日至2024年12月9日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年8月14日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日至2025年4月14日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日起任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成2020生命周期混合A  2018-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景润灵活配置混合A混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成趋势回报灵活配置混合A混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成景荣债券A债券型2017-05-08 至 2019-10-31 2.5-1.89% 11.11% 
大成景禄灵活配置混合C混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成景禄灵活配置混合C混合型2017-06-02 至 2018-11-19 1.5-13.32% -1.10% 
大成民稳增长混合A混合型2021-04-19 至 今 4.6--  --  
大成民稳增长混合A混合型2020-03-07 至 2021-04-14 1.18.16% 40.40% 
大成科技消费股票C股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成安享得利六月持有混合C混合型2021-03-29 至 2024-06-06 3.2-0.30% -25.21% 
大成安享得利六月持有混合C混合型2025-03-10 至 今 0.7--  --  
大成景气精选六个月持有混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成聚优成长混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成价值增长混合C混合型2023-05-31 至 今 2.5--  --  
大成元辰招利债券C债券型2024-02-29 至 今 1.7--  --  
大成元鸿锦利债券A债券型2025-03-28 至 今 0.7--  --  
大成优享6个月持有期混合A混合型2025-11-25 至 今 0.0--  --  
大成精选增值混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成策略回报混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成竞争优势混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成新锐产业混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成中小盘混合(LOF)A混合型,LOF型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成景兴信用债债券C债券型2017-05-08 至 今 8.634.10% 27.53% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2017-06-02 至 2019-04-18 1.9-11.00% 12.60% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景秀灵活配置混合C混合型2017-06-02 至 2019-04-18 1.9-11.00% 12.60% 
大成景润灵活配置混合C混合型2023-03-09 至 今 2.7--  --  
大成景泰纯债债券A债券型2020-01-17 至 2021-04-13 1.23.48% 2.72% 
大成景泰纯债债券C债券型2020-01-17 至 2021-04-13 1.23.02% 2.72% 
大成优选升级一年持有混合C混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成安享得利六月持有混合A混合型2025-03-10 至 今 0.7--  --  
大成安享得利六月持有混合A混合型2021-03-29 至 2024-06-06 3.2-0.02% -25.21% 
大成恒享春晓一年定开混合A混合型2021-02-22 至 2024-02-20 3.0--  --  
大成投资严选六月持有混合C混合型2021-07-29 至 2023-04-26 1.7--  --  
大成盛享一年持有混合C混合型2023-01-19 至 2025-04-14 2.2-0.86% -21.63% 
大成2020生命周期混合A混合型2018-03-14 至 今 7.724.35% 21.75% 
大成消费主题混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成内需增长混合H混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成正向回报灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景尚灵活配置混合A混合型2017-05-08 至 今 8.640.12% 36.10% 
大成惠裕定开纯债债券A债券型2017-05-31 至 2020-10-20 3.413.37% 17.28% 
大成行业先锋混合A混合型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成景瑞稳健配置混合A混合型2020-03-26 至 2023-08-31 3.411.34% 20.85% 
大成成长进取混合A混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成投资严选六月持有混合A混合型2021-07-29 至 2023-04-26 1.7--  --  
大成民享安盈一年持有混合A混合型2021-12-11 至 今 4.00.54% -22.91% 
大成科创主题混合(LOF)C混合型2022-07-18 至 2023-04-26 0.8--  --  
大成景阳领先混合C混合型2023-03-09 至 2023-04-26 0.1--  --  
大成元辰招利债券D债券型2025-04-11 至 今 0.6--  --  
大成元享臻利债券C债券型2025-10-13 至 今 0.1--  --  
大成创新成长混合(LOF)A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成睿景灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景辉灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 2018-10-31 0.60.86% -13.28% 
大成景源灵活配置混合C混合型2017-06-02 至 2018-11-08 1.46.10% -3.03% 
大成国家安全主题灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景禄灵活配置混合A混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成景禄灵活配置混合A混合型2017-06-02 至 2018-11-19 1.5-13.30% -1.11% 
大成行业先锋混合C混合型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成景和债券C债券型2020-05-16 至 2021-05-01 1.01.08% 1.99% 
大成恒享混合C混合型2020-01-17 至 2021-04-14 1.26.68% 28.24% 
大成恒享混合C混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成尊享18个月持有混合发起式C混合型2020-08-18 至 2023-03-24 2.610.00% 3.53% 
大成企业能力驱动混合C混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成中小盘混合(LOF)C混合型2021-01-26 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成民享安盈一年持有混合C混合型2021-12-11 至 今 4.0-0.22% -22.91% 
大成致远优势一年持有期混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成新能源混合发起式C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成聚优成长混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成多策略混合(LOF)C混合型2022-06-23 至 2023-04-26 0.8--  --  
大成2020生命周期混合C混合型2023-03-09 至 今 2.7-1.64% -20.96% 
大成灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景源灵活配置混合A混合型2017-06-02 至 2018-11-08 1.46.10% -3.03% 
大成科技消费股票A股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成卓享一年持有混合A混合型2020-10-14 至 2024-12-09 4.2-5.64% -20.36% 
大成卓享一年持有混合C混合型2020-10-14 至 2024-12-09 4.2-6.84% -20.36% 
大成核心趋势混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成健康产业混合C混合型2022-06-23 至 2023-04-26 0.8--  --  
大成元享臻利债券A债券型2025-10-13 至 今 0.1--  --  
大成优享6个月持有期混合C混合型2025-11-25 至 今 0.0--  --  
大成行业轮动混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成健康产业混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成睿景灵活配置混合C混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景裕灵活配置混合A混合型2018-03-14 至 2018-05-30 0.2-0.19% -2.90% 
大成景辉灵活配置混合A混合型2018-03-14 至 2018-10-31 0.60.86% -13.28% 
大成景沛灵活配置混合A混合型2018-03-14 至 2018-10-31 0.61.44% -13.28% 
大成惠明纯债债券A债券型2017-06-06 至 2019-09-29 2.312.13% 11.05% 
大成恒享混合A混合型2020-01-17 至 2021-04-14 1.27.16% 28.23% 
大成恒享混合A混合型2023-03-06 至 今 2.7--  --  
大成尊享18个月持有混合发起式A混合型2020-08-18 至 2023-03-24 2.611.66% 3.54% 
大成汇享一年持有混合A混合型2020-08-14 至 2021-11-26 1.38.71% 18.26% 
大成汇享一年持有混合A混合型2022-04-15 至 今 3.6--  --  
大成企业能力驱动混合A混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成成长进取混合C混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成产业趋势混合C混合型2021-07-29 至 2023-04-26 1.7--  --  
大成创新趋势混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成景气精选六个月持有混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成消费主题混合C混合型2023-03-09 至 2023-04-26 0.1--  --  
大成优选混合(LOF)C混合型2023-03-02 至 2023-04-26 0.2--  --  
大成策略回报混合C混合型2023-03-30 至 2023-04-26 0.1--  --  
大成元鸿锦利债券C债券型2025-03-28 至 今 0.7--  --  
大成景兴信用债债券D债券型2025-05-16 至 今 0.5--  --  
大成价值增长混合A混合型2020-07-06 至 今 5.4--  --  
大成景丰债券(LOF)债券型,LOF型2019-07-31 至 2020-05-12 0.82.39% 5.15% 
大成优选混合(LOF)A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成产业升级股票(LOF)A股票型,LOF型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景阳领先混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成景兴信用债债券A债券型2017-05-08 至 今 8.637.72% 27.56% 
大成景沛灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 2018-10-31 0.61.44% -13.27% 
大成睿享混合A混合型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成景和债券A债券型2020-05-16 至 2021-05-01 1.01.36% 1.99% 
大成丰享回报混合A混合型2020-10-14 至 2024-08-14 3.80.44% -19.65% 
大成丰享回报混合C混合型2020-10-14 至 2024-08-14 3.8-0.84% -19.65% 
大成汇享一年持有混合C混合型2022-04-15 至 今 3.6--  --  
大成汇享一年持有混合C混合型2020-08-14 至 2021-11-26 1.38.17% 18.26% 
大成优选升级一年持有混合A混合型2021-02-01 至 2023-04-26 2.2--  --  
大成产业趋势混合A混合型2021-07-29 至 2023-04-26 1.7--  --  
大成致远优势一年持有期混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成盛享一年持有混合A混合型2023-01-19 至 2025-04-14 2.2-0.49% -21.63% 
大成趋势回报灵活配置混合C混合型2023-09-05 至 今 2.2--  --  
大成元丰多利债券A债券型2023-10-10 至 今 2.10.70% 0.63% 
大成内需增长混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成积极成长混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
大成一带一路灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景裕灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 2018-05-30 0.2-0.19% -2.90% 
大成景荣债券C债券型2017-05-08 至 2019-10-31 2.5-2.19% 11.11% 
大成盛世精选灵活配置混合A混合型2020-07-06 至 2023-04-26 2.8--  --  
大成景尚灵活配置混合C混合型2017-05-08 至 今 8.639.08% 36.10% 
大成睿享混合C混合型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成景瑞稳健配置混合C混合型2020-03-26 至 2023-08-31 3.49.13% 20.88% 
大成民稳增长混合C混合型2021-04-19 至 今 4.6--  --  
大成民稳增长混合C混合型2020-03-07 至 2021-04-14 1.17.60% 40.39% 
大成恒享春晓一年定开混合C混合型2021-02-22 至 2024-02-20 3.0--  --  
大成创新趋势混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成核心趋势混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成新能源混合发起式A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成元丰多利债券C债券型2023-10-10 至 今 2.10.61% 0.63% 
大成元辰招利债券A债券型2024-02-29 至 今 1.7--  --  
大成蓝筹稳健混合A混合型2018-03-12 至 2023-04-26 5.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丹2018-03-14 至 今7年8个月零14天24.3521.75
王磊2017-12-01 至 2020-10-302年10个月零29天14.9248.49
周德昕2014-06-26 至 2017-12-053年5个月零9天25.9374.55
宋向宇2013-04-08 至 2014-08-221年4个月零14天-2.7717.14
曹雄飞2010-02-12 至 2014-06-254年4个月零13天-15.87-1.93
占冠良2007-06-27 至 2010-02-122年-5个月零16天-11.051.00
瞿蕴理2006-08-02 至 2007-06-270年10个月零25天144.92134.37
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000152 1.102 1.6063 -0.08%
002383 1.4 1.59 0.54%
002945 2.374 2.374 0.54%
006811 1.0372 1.1892 -0.08%
007967 1.011 1.1368 -0.08%
008269 1.7357 1.95 0.54%
008274 1.2875 1.2875 0.54%
008747 1.1179 1.1879 -0.08%
008846 1.309 1.309 0.54%
009797 1.1995 1.1995 0.54%
010738 1.0241 1.0241 0.54%
010739 1.0041 1.0041 0.54%
010826 2.2018 2.2018 0.54%
010930 1.2739 1.2739 0.54%
011940 0.1522 0.1545 0.59%
012519 1.4452 1.4452 0.54%
012848 0.8856 0.8856 0.54%
013435 1.2279 1.2279 0.54%
013463 1.4439 1.4439 0.54%
016404 1.0457 1.0757 -0.08%
016852 1.0504 1.0504 0.54%
017262 1.0957 1.0957 0.54%
018008 4.266 4.266 0.54%
018225 1.232 1.3997 0.54%
018661 1.361 1.361 0.52%
018890 0.9871 0.9871 0.54%
019152 1.8756 1.8756 -0.08%
019334 1.2975 1.2975 0.54%
020329 1.0129 1.0129 -0.08%
020505 1.117 1.179 -0.08%
021171 1.4412 1.4412 0.52%
024617 1.1301 1.1301 0.52%
090020 1.284 1.284 0.54%
160926 1.0908 1.0908 0.54%
516610 0.4918 0.4918 0.52%
519300 1.1659 2.9989 0.52%
000130 1.6622 1.9622 -0.08%
001516 1.0467 1.1575 -0.08%
002946 1.2024 1.2609 -0.08%
003359 3.1095 3.1095 0.52%
003841 1.0561 1.3111 -0.08%
008589 1.2085 1.2085 0.54%
008869 1.2784 1.2784 0.54%
008938 1.068 1.1895 -0.08%
008989 2.6718 2.6718 0.54%
010909 0.9189 0.9189 0.52%
010929 1.3099 1.3099 0.54%
011926 0.7899 0.7899 0.52%
012184 0.8366 0.8366 0.54%
012248 1.0235 1.0374 0.54%
012979 0.9291 0.9291 0.59%
012980 0.9166 0.9166 0.59%
012992 1.1377 1.1377 0.54%
014141 1.1906 1.1906 0.54%
014271 1.3239 1.3239 0.54%
014311 0.9481 0.9481 0.54%
014651 0.817 0.817 0.54%
016287 1.0279 1.0279 0.54%
016476 1.0868 1.0868 0.54%
016793 1.0084 1.0834 -0.08%
017182 1.062 1.062 0.54%
017311 1.0228 1.0772 -0.08%
017670 1.1908 1.1908 0.54%
017772 0.7648 0.7648 0.54%
018413 1.9922 2.1652 0.54%
018461 1.029 1.029 0.54%
018662 1.3484 1.3484 0.52%
018693 1.557 1.557 0.54%
018694 0.8438 0.8438 0.54%
019207 1.309 1.309 0.54%
019363 1.363 1.363 0.54%
020378 1.1148 1.1494 -0.08%
020394 1.1286 1.1336 -0.08%
020822 1.1731 1.1731 0.54%
020949 1.015 1.035 -0.08%
022297 1.0427 1.0427 -0.08%
022421 1.1681 1.1681 0.52%
022423 1.1669 1.1669 0.52%
023893 1.3003 1.3003 0.52%
024604 1.1673 1.1673 -0.08%
024921 0.9919 0.9919 0.52%
025653 1.0567 1.0567 0.52%
090009 3.229 3.229 0.54%
090011 1.579 2.179 0.54%
090013 2.0224 3.2054 0.54%
159358 1.2184 1.2184 0.52%
159906 1.3034 1.3034 0.52%
160910 0.988 3.063 0.54%
000131 1.5817 1.8817 -0.08%
000834 5.7033 5.7033 0.59%
001365 1.322 1.322 0.54%
001791 0.7894 0.7894 0.54%
003147 1.4095 1.4095 0.54%
003373 1.8446 1.9906 0.54%
006674 1.1021 1.3964 -0.08%
008003 1.0024 1.177 -0.08%
008004 1.0017 1.1579 -0.08%
008270 1.6968 1.909 0.54%
008401 2.6694 2.8122 0.59%
008628 1.0154 1.162 -0.08%
008629 1.1252 1.1252 0.54%
008752 1.0481 1.0631 0.59%
008872 1.625 1.625 0.52%
008988 2.7321 2.7321 0.54%
009069 1.4599 1.4599 0.52%
009653 1.1651 1.1651 0.54%
009654 1.1419 1.1419 0.54%
011584 1.1946 1.1946 0.59%
012045 0.6923 0.6923 0.52%
012473 1.1096 1.1096 0.54%
013363 1.3545 1.3545 0.59%
013399 1.1224 1.1224 -0.08%
014121 0.881 0.881 0.52%
014312 0.9293 0.9293 0.54%
015546 1.0507 1.0507 0.59%
015781 1.2693 1.2693 0.54%
015997 0.8552 0.8552 0.52%
015998 0.8466 0.8466 0.52%
016198 2.7918 2.7918 0.54%
017773 1.9692 1.9692 0.54%
019184 1.384 1.384 0.54%
019222 3.487 3.487 0.54%
019224 1.503 1.503 0.54%
019225 3.195 3.195 0.54%
019373 1.1031 1.1031 -0.08%
020948 1.0197 1.0397 -0.08%
021131 1.0441 1.0441 -0.08%
021170 1.4491 1.4491 0.52%
021213 1.2451 1.2451 0.52%
022247 1.1685 1.1685 -0.08%
023026 1.0031 1.0031 -0.08%
023658 0.9959 0.9959 -0.08%
024055 1.0666 1.0666 0.59%
024159 1.1293 1.1293 0.54%
024922 0.9924 0.9924 0.52%
090003 0.9127 3.7755 0.54%
090007 1.2446 3.6645 0.54%
090016 1.9898 2.2468 0.54%
090023 1.0581 1.1694 -0.08%
159595 1.3078 1.3078 0.52%
159980 1.8067 1.8067 0.06%
160918 2.67 6.3744 0.54%
160919 3.2867 5.2727 0.52%
160925 1.3538 1.3538 0.52%
001144 2.0193 2.0193 0.54%
001364 1.2128 1.3278 0.54%
003574 1.0278 1.3177 -0.08%
007801 2.6179 2.6179 0.52%
007911 0.9934 0.9934 0.06%
008275 1.2587 1.2587 0.54%
008689 1.142 1.142 -0.08%
008847 1.2728 1.2728 0.54%
008935 0.9449 0.9449 0.52%
008973 1.3463 1.3463 0.52%
009220 1.039 1.1654 -0.08%
009496 1.1105 1.1555 -0.08%
010370 1.1314 1.1314 0.54%
010372 1.5529 1.5529 0.54%
010827 2.118 2.118 0.54%
010940 1.1315 1.1315 0.54%
011835 1.3632 1.3632 0.54%
012849 0.8644 0.8644 0.54%
013404 0.3785 0.3987 0.59%
013464 1.4251 1.4251 0.54%
014447 1.0627 1.1186 -0.08%
014860 1.3012 1.3012 0.54%
015526 1.3869 1.3869 0.54%
016288 1.0094 1.0094 0.54%
016548 1.1855 1.1855 0.54%
018891 0.9784 0.9784 0.54%
019255 3.826 3.826 0.54%
020330 1.0097 1.0097 -0.08%
020345 1.0545 1.1265 -0.08%
020527 1.0099 1.0099 -0.08%
020574 1.1022 1.147 -0.08%
020854 1.9125 1.9125 0.52%
021359 1.2486 1.2486 0.52%
022398 1.0146 1.0146 -0.08%
022927 2.6552 2.6552 0.52%
025521 0.9778 0.9778 0.47%
025522 0.9775 0.9775 0.47%
090002 1.1148 2.4168 -0.08%
090017 1.8812 1.8912 -0.08%
090019 3.5581 4.7633 0.54%
091021 1.1299 1.1299 -0.08%
159542 1.3337 1.3337 0.52%
159642 0.9826 0.9826 0.52%
159943 1.406 1.0908 0.52%
160916 4.336 3.744 0.54%
519019 0.7731 4.7436 0.54%
560520 1.1379 1.1379 0.52%
960018 3.868 3.868 0.54%
002086 1.345 1.552 -0.08%
002319 2.2276 2.3076 0.54%
002645 1.1386 1.2714 -0.08%
006038 3.5279 3.5279 0.54%
007946 1.1288 1.1755 -0.08%
007947 1.129 1.1737 -0.08%
008272 2.3355 2.3355 0.54%
008748 1.103 1.173 -0.08%
008821 1.1502 1.1502 -0.08%
008870 1.2495 1.2495 0.54%
008971 5.6627 5.6627 0.59%
009396 1.0088 1.1698 -0.08%
009796 1.225 1.225 0.54%
010927 1.097 1.097 -0.08%
011941 0.148 0.1503 0.59%
012520 1.4399 1.4399 0.54%
013436 1.1981 1.1981 0.54%
014652 0.7984 0.7984 0.54%
015632 1.0185 1.1343 -0.08%
015780 1.2917 1.2917 0.54%
016062 1.3436 1.3436 0.54%
017739 1.0112 1.0112 0.54%
018862 1.0497 1.0497 0.54%
019182 0.9023 0.9023 0.54%
019201 2.36 2.36 0.54%
019206 3.2504 3.2504 0.52%
019208 0.98 0.993 0.54%
019307 1.0267 1.0625 -0.08%
019335 1.2739 1.2739 0.54%
019492 1.0658 1.0758 -0.08%
021132 1.042 1.042 -0.08%
021212 1.25 1.25 0.52%
022397 1.0163 1.0163 -0.08%
022422 1.1651 1.1651 0.52%
022973 1.1751 1.1751 0.52%
024056 1.0656 1.0656 0.59%
024160 1.1261 1.1261 0.54%
024406 1.0096 1.0096 0.54%
090001 0.7604 4.3714 0.54%
159113 100.3104 1.0031 -0.08%
159242 1.4889 1.4889 0.52%
159303 1.832 1.832 0.59%
000128 1.3203 1.5243 -0.08%
000587 3.524 3.924 0.54%
001300 2.871 2.871 0.54%
001301 2.637 2.637 0.54%
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519017 1.042 3.844 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,276.4319.07
2债券及货币79,394.0978.54
3现金214.5700.21
4其他资产14.3300.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团39.892,898.412.87%-0.79  
601665齐鲁银行263.981,515.251.50%0.00  
000426兴业银锡29.73977.820.97%12.82  
000960锡业股份39.94924.210.91%39.94  
002595豪迈科技14.91883.420.87%0.00  
601872招商轮船84.83753.290.75%-18.73  
300679电连技术11.20638.400.63%11.20  
300304云意电气38.58529.700.52%38.58  
301011华立科技17.05487.390.48%17.05  
601077渝农商行70.65465.580.46%-261.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031621进出1670.00(万张)7,145.02(万元)7.07(%)  
224240000524农行永续债0150.00(万张)5,159.34(万元)5.10(%)  
3212802821邮储银行二级0150.00(万张)5,093.70(万元)5.04(%)  
424043024农发3050.00(万张)5,026.93(万元)4.97(%)  
5212802521建设银行二级0145.00(万张)4,587.89(万元)4.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
50≤X<2000.8%
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.0%
1≤X<20.8%
2≤X<30.6%
3≤X<50.2%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-09-202007-09-211.55
22006-12-252006-12-260.022
32006-12-182006-12-190.1
42006-12-132006-12-140.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.67%6.8%3.84%4.2%6.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
1.18%
2.86%
4.21%
6.8%
11.99%
22.83%
230.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.12
0.12
夏普比率
213.91
148.68
85.99
特雷诺指数
0.06
0.10
0.07
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。