基金代码001639 | 基金经理 | 最新份额1,373.88万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-03-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.72亿 | 托管费0.25% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-3 | 1.077 | 1.077 | 0.09% |
2018-8-31 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-30 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-29 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-28 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-27 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-24 | 1.076 | 1.076 | -0.09% |
2018-8-23 | 1.077 | 1.077 | 0.09% |
2018-8-22 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2018-8-21 | 1.076 | 1.076 | 0.09% |
2018-8-20 | 1.075 | 1.075 | -0.19% |
2018-8-17 | 1.077 | 1.077 | 0.00% |
2018-8-16 | 1.077 | 1.077 | 0.00% |
2018-8-15 | 1.077 | 1.077 | 0.00% |
2018-8-14 | 1.077 | 1.077 | 0.00% |
2018-8-13 | 1.077 | 1.077 | 0.00% |
2018-8-10 | 1.077 | 1.077 | -0.09% |
2018-8-9 | 1.078 | 1.078 | 0.00% |
2018-8-8 | 1.078 | 1.078 | 0.00% |
2018-8-7 | 1.078 | 1.078 | 0.09% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000008 | 1.3626 | 1.3626 | -0.04% | |
000176 | 1.1629 | 1.1629 | -0.04% | |
001039 | 0.729 | 0.729 | -0.04% | |
001616 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
001755 | 1.06 | 1.11 | 0.03% | |
002168 | 1.115 | 1.115 | -0.04% | |
002991 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | |
003299 | 1.026 | 1.026 | -0.04% | |
003634 | 0.9203 | 0.9203 | -0.04% | |
004450 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
004486 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |
005796 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
070010 | 1.252 | 2.835 | 0.03% | |
070019 | 1.47 | 1.811 | 0.03% | |
070022 | 1.698 | 2.143 | 0.03% | |
070026 | 1.126 | 1.37 | -0.01% | |
159926 | 111.842 | 1.118 | -0.01% | |
160717 | 0.8133 | 0.8133 | -0.33% | |
160723 | 1.3739 | 1.3739 | -0.36% | |
000005 | 1.038 | 1.258 | -0.01% | |
000414 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
000985 | 0.929 | 0.929 | -0.04% | |
001757 | 1.099 | 1.099 | 0.03% | |
001758 | 0.889 | 0.889 | 0.03% | |
003054 | 0.961 | 0.961 | -0.04% | |
004353 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | |
005088 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | |
005089 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
005156 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | |
005229 | 0.8637 | 0.8637 | -0.04% | |
005662 | 0.9919 | 0.9919 | -0.04% | |
070011 | 0.933 | 1.9 | 0.03% | |
070032 | 1.386 | 2.239 | 0.03% | |
070037 | 1.149 | 1.255 | -0.01% | |
160719 | 0.674 | 0.674 | -0.33% | |
160724 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
960024 | 0.9468 | 0.9497 | 0.03% | |
000115 | 1.154 | 1.29 | -0.01% | |
000177 | 1.016 | 1.302 | -0.01% | |
000342 | 1.197 | 1.465 | -0.36% | |
001620 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
001759 | 0.942 | 0.942 | 0.03% | |
002178 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
003187 | 1.107 | 1.107 | 0.03% | |
003984 | 0.8335 | 0.8335 | -0.04% | |
004355 | 0.8761 | 4.0626 | 0.03% | |
004477 | 1.0244 | 1.0744 | 0.03% | |
005166 | 0.9882 | 0.9882 | 0.03% | |
005303 | 0.9567 | 0.9567 | -0.04% | |
005304 | 0.9501 | 0.9501 | -0.04% | |
070006 | 4.695 | 5.215 | 0.03% | |
070017 | 1.131 | 1.411 | 0.03% | |
070030 | 1.2753 | 1.2753 | -0.04% | |
070031 | 1.16 | 1.391 | -0.36% | |
159910 | 1.4694 | 1.4694 | -0.04% | |
159918 | 1.3349 | 1.3349 | -0.04% | |
000585 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
001760 | 0.895 | 0.895 | 0.03% | |
004116 | 1.1506 | 1.1506 | 0.03% | |
005167 | 0.9762 | 0.9762 | 0.03% | |
005663 | 0.9892 | 0.9892 | -0.04% | |
005999 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
070001 | 1.1198 | 4.1597 | 0.03% | |
070005 | 1.237 | 2.244 | -0.01% | |
070009 | 1.0511 | 1.4385 | -0.01% | |
070021 | 1.354 | 1.354 | 0.03% | |
070027 | 1.667 | 1.727 | 0.03% | |
070099 | 1.316 | 2.528 | 0.03% | |
512600 | 2.0024 | 2.0024 | -0.04% | |
000087 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | |
000116 | 1.021 | 1.275 | -0.01% | |
000183 | 0.996 | 1.272 | -0.01% | |
000341 | 1.103 | 1.158 | -0.36% | |
000988 | 1.526 | 1.526 | -0.36% | |
000989 | 1.363 | 1.363 | -0.36% | |
001044 | 1.297 | 1.297 | -0.04% | |
001416 | 0.652 | 0.652 | -0.04% | |
001640 | 1.068 | 1.068 | 0.03% | |
001688 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
001873 | 1.008 | 1.076 | -0.01% | |
001878 | 1.354 | 1.422 | -0.04% | |
002749 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
003053 | 0.968 | 0.968 | -0.04% | |
003298 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
003461 | 1.0213 | 1.0753 | -0.01% | |
004775 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
005157 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | |
005727 | 0.7781 | 0.7781 | -0.04% | |
005797 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
005998 | 0.9142 | 0.9142 | -0.04% | |
070003 | 1.1 | 3.09 | 0.03% | |
070012 | 0.844 | 0.844 | -0.33% | |
159919 | 3.6884 | 1.4098 | -0.04% | |
159951 | 0.7763 | 0.7763 | -0.04% | |
160720 | 1.0933 | 1.2017 | -0.01% | |
160722 | 0.941 | 0.9654 | 0.03% | |
000088 | 1.0575 | 1.0575 | -0.01% | |
000113 | 1.169 | 1.313 | -0.01% | |
000870 | 1.04 | 1.353 | 0.03% | |
000990 | 1.363 | 1.363 | 0.00% | |
001539 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% | |
001577 | 0.992 | 0.992 | -0.04% | |
001637 | 0.891 | 0.891 | -0.04% | |
002212 | 1.067 | 1.117 | 0.03% | |
002222 | 1.136 | 1.136 | 0.03% | |
002549 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | |
003292 | 0.865 | 0.865 | 0.03% | |
004536 | 0.796 | 0.796 | 0.03% | |
004544 | 1.0762 | 1.0762 | -0.01% | |
070002 | 9.582 | 10.233 | 0.03% | |
070018 | 1.036 | 1.483 | 0.03% | |
070025 | 1.137 | 1.402 | -0.01% | |
150032 | 1.0219 | 1.3729 | -0.01% | |
150033 | 0.7219 | 1.0154 | -0.01% | |
160706 | 0.9571 | 2.8484 | -0.04% | |
160716 | 1.424 | 1.424 | -0.04% | |
160726 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | |
001639 | 1.077 | 1.077 | 0.03% | |
001872 | 1.013 | 1.183 | -0.01% | |
002149 | 1.058 | 1.108 | 0.03% | |
002221 | 1.061 | 1.061 | 0.03% | |
002548 | 1.074 | 1.106 | -0.01% | |
002550 | 1.047 | 1.072 | -0.01% | |
003056 | 1.0206 | 1.0762 | -0.01% | |
003357 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | |
003459 | 0.9445 | 0.9445 | -0.01% | |
003985 | 0.8284 | 0.8284 | -0.04% | |
004066 | 1.0169 | 1.08 | -0.01% | |
005267 | 0.9435 | 0.9435 | -0.04% | |
070013 | 1.69 | 3.12 | 0.03% | |
070015 | 1.118 | 1.622 | -0.01% | |
070033 | 1.016 | 1.318 | -0.01% | |
070038 | 1.14 | 1.245 | -0.01% | |
159922 | 5.0272 | 1.4096 | -0.04% | |
160721 | 1.0989 | 1.2028 | -0.01% | |
160725 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
512640 | 1.6325 | 1.6325 | -0.04% | |
000043 | 2.039 | 2.039 | -0.36% | |
000044 | 1.825 | 1.825 | -0.36% | |
000082 | 1.212 | 1.767 | -0.04% | |
000269 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
000595 | 2.037 | 6.052 | 0.03% | |
000711 | 1.448 | 1.448 | -0.04% | |
000751 | 2.048 | 2.048 | -0.04% | |
001036 | 0.82 | 0.82 | -0.04% | |
001756 | 1.016 | 1.108 | 0.03% | |
002211 | 1.066 | 1.116 | 0.03% | |
003458 | 0.949 | 0.949 | -0.01% | |
004030 | 1.0526 | 1.0696 | -0.01% | |
004488 | 0.9587 | 0.9587 | -0.04% | |
004916 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
005612 | 0.9029 | 0.9029 | -0.04% | |
005670 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | |
070016 | 1.111 | 1.582 | -0.01% | |
070020 | 1.083 | 1.42 | -0.01% | |
070023 | 1.477 | 1.477 | -0.04% | |
159955 | 0.7841 | 0.7841 | -0.04% | |
160718 | 0.9619 | 1.3014 | -0.01% | |
512550 | 0.9678 | 0.9678 | -0.04% | |
512610 | 1.4748 | 1.4748 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,074.84 | 100.81 |
3 | 现金 | 1,100.45 | 53.47 |
4 | 其他资产 | 10.35 | 00.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 09.71(万张) | 974.39(万元) | 47.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.28% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.28% | 0.19% | 0.19% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
夏普比率 | 50.26 | 46.68 | 75.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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