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创金合信医药消费股票C 010586
收藏成功
股票型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理皮劲松,胡尧盛 申购费率0.0% 基金规模4.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010586 | 基金经理皮劲松,胡尧盛 | 最新份额5,659.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模4.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模8.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过精选医药消费主题相关证券，在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.5073 | 0.5073 | 3.40% |
| 2024-11-19 | 0.4906 | 0.4906 | 0.57% |
| 2024-11-18 | 0.4878 | 0.4878 | -2.60% |
| 2024-11-15 | 0.5008 | 0.5008 | -1.59% |
| 2024-11-14 | 0.5089 | 0.5089 | -2.45% |
| 2024-11-13 | 0.5217 | 0.5217 | -1.04% |
| 2024-11-12 | 0.5272 | 0.5272 | 0.30% |
| 2024-11-11 | 0.5256 | 0.5256 | 1.02% |
| 2024-11-8 | 0.5203 | 0.5203 | -0.90% |
| 2024-11-7 | 0.525 | 0.525 | 2.88% |
| 2024-11-6 | 0.5103 | 0.5103 | -0.97% |
| 2024-11-5 | 0.5153 | 0.5153 | 1.94% |
| 2024-11-4 | 0.5055 | 0.5055 | 0.96% |
| 2024-11-1 | 0.5007 | 0.5007 | 0.62% |
| 2024-10-31 | 0.4976 | 0.4976 | -1.17% |
| 2024-10-30 | 0.5035 | 0.5035 | -0.51% |
| 2024-10-29 | 0.5061 | 0.5061 | -2.60% |
| 2024-10-28 | 0.5196 | 0.5196 | 1.23% |
| 2024-10-25 | 0.5133 | 0.5133 | 1.70% |
| 2024-10-24 | 0.5047 | 0.5047 | -0.98% |
皮劲松先生：中国国籍，中国药科大学硕士，2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月加入东莞证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理，创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年12月18日)，现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起任职)，创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理(2020年12月03日起任职)，创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理(2022年01月26日起任职)，创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职)，创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月17日起任职)。
任职期间收益
创金合信医药消费股票C 2020-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2018-10-31 至 今 | 6.1 | 47.75% | 38.30% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 2.4 | -36.00% | -23.65% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 2.4 | -36.54% | -23.65% |
| 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2018-10-31 至 今 | 6.1 | 43.01% | 38.30% |
| 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 2020-11-03 至 今 | 4.1 | -53.09% | -24.78% |
| 创金合信大健康混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | -40.41% | -26.84% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-12-18 | 1.2 | 59.09% | 46.30% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -1.58% | -3.25% |
| 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 2020-11-03 至 今 | 4.1 | -52.34% | -24.78% |
| 创金合信大健康混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | -41.00% | -26.84% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -1.68% | -3.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡尧盛 | 2024-03-06 至 今 | 0年8个月零15天 | ||
| 皮劲松 | 2020-11-03 至 今 | 4年0个月零18天 | -53.09 | -24.78 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001200 | 1.1128 | 1.1128 | 0.09% | |
| 002310 | 1.4463 | 1.5843 | 1.47% | |
| 002316 | 1.1331 | 1.3539 | 1.47% | |
| 003289 | 1.0082 | 1.2047 | 0.09% | |
| 003647 | 1.5036 | 1.5036 | 1.47% | |
| 005928 | 1.6141 | 1.6141 | 1.47% | |
| 006825 | 1.2087 | 1.2087 | 0.09% | |
| 008125 | 1.0472 | 1.1582 | 0.09% | |
| 009005 | 1.2653 | 1.4576 | 1.19% | |
| 009268 | 1.201 | 1.201 | 1.19% | |
| 011147 | 1.0623 | 1.0623 | 1.47% | |
| 011489 | 1.1566 | 1.1566 | 0.09% | |
| 012317 | 0.9178 | 0.9178 | 0.09% | |
| 013160 | 0.4228 | 0.4228 | 1.19% | |
| 013339 | 0.9487 | 0.9487 | 1.47% | |
| 013349 | 0.5951 | 0.5951 | 1.19% | |
| 014408 | 0.8691 | 0.8691 | 1.19% | |
| 016231 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
| 016997 | 0.7434 | 0.7434 | 1.19% | |
| 017310 | 1.031 | 1.064 | 0.09% | |
| 018622 | 1.0554 | 1.0848 | 0.09% | |
| 021380 | 1.0698 | 1.0698 | 0.09% | |
| 002337 | 1.1634 | 1.112 | 0.09% | |
| 003242 | 1.18 | 1.18 | 1.19% | |
| 005839 | 1.0443 | 1.1253 | 0.09% | |
| 008031 | 1.0628 | 1.1805 | 0.09% | |
| 009269 | 1.1804 | 1.1804 | 1.19% | |
| 011143 | 0.9552 | 0.9552 | 1.47% | |
| 011150 | 0.9765 | 0.9765 | 1.47% | |
| 011230 | 1.3639 | 1.3639 | 1.47% | |
| 011685 | 1.1198 | 1.1198 | 1.47% | |
| 012379 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
| 013870 | 0.7398 | 0.7398 | 1.47% | |
| 013951 | 1.0455 | 1.1205 | 0.09% | |
| 014301 | 0.7949 | 0.7949 | 0.00% | |
| 014736 | 1.2366 | 1.2366 | 1.47% | |
| 015960 | 1.0376 | 1.0376 | 1.19% | |
| 016801 | 1.0298 | 1.0298 | 0.09% | |
| 018507 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
| 018845 | 1.0169 | 1.0289 | 0.09% | |
| 021845 | 1.065 | 1.065 | 1.19% | |
| 002210 | 1.0852 | 1.7158 | 1.47% | |
| 002311 | 1.1361 | 1.3567 | 1.47% | |
| 003192 | 1.1346 | 1.3239 | 0.09% | |
| 003193 | 1.0413 | 1.2662 | 0.09% | |
| 003231 | 1.5211 | 1.3893 | 1.47% | |
| 005076 | 0.5906 | 1.2876 | 1.19% | |
| 005562 | 1.9852 | 1.9852 | 1.47% | |
| 005785 | 1.0092 | 1.26 | 0.09% | |
| 008893 | 1.4571 | 1.4571 | 1.19% | |
| 009006 | 1.2425 | 1.4332 | 1.19% | |
| 011142 | 0.9778 | 0.9778 | 1.47% | |
| 011146 | 1.0789 | 1.0789 | 1.47% | |
| 011149 | 0.9957 | 0.9957 | 1.47% | |
| 011443 | 1.0506 | 1.0506 | 1.19% | |
| 012380 | 0.6095 | 0.6095 | 0.00% | |
| 012613 | 0.4866 | 0.4866 | 1.19% | |
| 012939 | 1.0566 | 1.0921 | 0.09% | |
| 013729 | 1.0832 | 1.0832 | 0.09% | |
| 014302 | 0.7857 | 0.7857 | 0.00% | |
| 014379 | 1.0555 | 1.0998 | 0.09% | |
| 014737 | 1.2193 | 1.2193 | 1.47% | |
| 015201 | 0.9437 | 0.9437 | 1.19% | |
| 016074 | 1.0548 | 1.0548 | 1.47% | |
| 017172 | 1.0698 | 1.0698 | 0.09% | |
| 017173 | 1.0678 | 1.0678 | 0.09% | |
| 017654 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | |
| 018155 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | |
| 018156 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | |
| 021374 | 1.2474 | 1.2474 | 0.09% | |
| 021395 | 1.1339 | 1.1919 | 0.09% | |
| 021396 | 1.1346 | 1.1346 | 0.09% | |
| 021846 | 0.9167 | 0.9167 | 0.09% | |
| 001662 | 1.105 | 1.105 | 1.19% | |
| 002438 | 1.021 | 1.365 | 0.09% | |
| 003190 | 1.9613 | 1.8666 | 1.47% | |
| 003230 | 1.5804 | 1.5298 | 1.47% | |
| 003241 | 1.2606 | 1.2606 | 1.19% | |
| 003646 | 1.5301 | 1.5301 | 1.47% | |
| 003865 | 0.9949 | 1.6255 | 1.47% | |
| 004322 | 1.0808 | 1.3037 | 0.09% | |
| 005495 | 1.741 | 1.741 | 1.47% | |
| 005496 | 1.6777 | 1.6777 | 1.47% | |
| 005561 | 2.0108 | 2.0108 | 1.47% | |
| 006077 | 1.0231 | 1.1981 | 0.09% | |
| 007829 | 1.2691 | 1.2691 | 0.09% | |
| 011686 | 1.0979 | 1.0979 | 1.47% | |
| 013132 | 1.1912 | 1.1912 | 1.47% | |
| 013340 | 0.9339 | 0.9339 | 1.47% | |
| 015200 | 0.9558 | 0.9558 | 1.19% | |
| 015570 | 0.7164 | 0.7164 | 1.19% | |
| 016514 | 1.288 | 1.288 | 0.09% | |
| 016998 | 0.7357 | 0.7357 | 1.19% | |
| 018506 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% | |
| 020205 | 1.1049 | 1.2469 | 0.09% | |
| 020222 | 1.0043 | 1.0333 | 0.09% | |
| 020224 | 1.1459 | 1.1459 | 1.19% | |
| 020225 | 1.1435 | 1.1435 | 1.19% | |
| 003624 | 2.4144 | 2.4144 | 1.47% | |
| 005968 | 1.7425 | 1.7425 | 1.47% | |
| 005969 | 1.6666 | 1.6666 | 1.47% | |
| 006076 | 1.0316 | 1.2236 | 0.09% | |
| 006874 | 1.1521 | 1.2481 | 0.09% | |
| 008894 | 1.4405 | 1.4405 | 1.19% | |
| 009311 | 1.2215 | 1.2215 | 0.09% | |
| 009459 | 1.1522 | 1.1522 | 0.09% | |
| 010496 | 0.7023 | 0.7023 | 1.47% | |
| 011206 | 0.587 | 0.587 | 1.19% | |
| 011378 | 0.9442 | 0.9442 | 1.47% | |
| 011442 | 1.065 | 1.065 | 1.19% | |
| 013161 | 0.4175 | 0.4175 | 1.19% | |
| 013348 | 0.6036 | 0.6036 | 1.19% | |
| 014409 | 0.8588 | 0.8588 | 1.19% | |
| 022100 | 1.163 | 1.163 | 0.09% | |
| 001199 | 1.154 | 1.154 | 0.09% | |
| 002101 | 1.2217 | 1.3006 | 0.09% | |
| 002336 | 1.0494 | 1.3092 | 0.09% | |
| 006824 | 1.2346 | 1.2346 | 0.09% | |
| 007357 | 0.7273 | 0.7273 | 1.47% | |
| 008126 | 1.0438 | 1.1538 | 0.09% | |
| 010495 | 0.7244 | 0.7244 | 1.47% | |
| 010585 | 0.5005 | 0.5005 | 1.47% | |
| 010597 | 1.1562 | 1.1562 | 1.19% | |
| 010598 | 1.1392 | 1.1392 | 1.19% | |
| 010605 | 1.1819 | 1.1819 | 1.19% | |
| 010606 | 1.1624 | 1.1624 | 1.19% | |
| 011368 | 0.8836 | 0.8836 | 1.19% | |
| 012938 | 1.0615 | 1.099 | 0.09% | |
| 013869 | 0.7509 | 0.7509 | 1.47% | |
| 014266 | 1.0277 | 1.0839 | 0.09% | |
| 014378 | 1.0222 | 1.1055 | 0.09% | |
| 016688 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | |
| 016802 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
| 019338 | 1.0195 | 1.0195 | 1.47% | |
| 002102 | 1.1981 | 1.1701 | 0.09% | |
| 003625 | 2.3171 | 2.3171 | 1.47% | |
| 005784 | 1.0095 | 1.2801 | 0.09% | |
| 006875 | 1.1297 | 1.2237 | 0.09% | |
| 008959 | 1.0287 | 1.2137 | 0.09% | |
| 010586 | 0.4906 | 0.4906 | 1.47% | |
| 011229 | 1.3416 | 1.3416 | 1.47% | |
| 011377 | 0.9623 | 0.9623 | 1.47% | |
| 012318 | 0.8932 | 0.8932 | 0.09% | |
| 013133 | 1.1718 | 1.1718 | 1.47% | |
| 013728 | 1.09 | 1.09 | 0.09% | |
| 015571 | 0.7069 | 0.7069 | 1.19% | |
| 015782 | 1.1014 | 1.1014 | 0.09% | |
| 015783 | 1.1036 | 1.1036 | 0.09% | |
| 017412 | 0.9106 | 0.9106 | 1.47% | |
| 019993 | 1.4544 | 1.4544 | 1.47% | |
| 019994 | 1.4506 | 1.4506 | 1.47% | |
| 002315 | 1.4404 | 1.5854 | 1.47% | |
| 003191 | 1.8759 | 1.7712 | 1.47% | |
| 005838 | 1.0411 | 1.1371 | 0.09% | |
| 005927 | 1.6909 | 1.6909 | 1.47% | |
| 007354 | 0.7503 | 0.7503 | 1.47% | |
| 007828 | 1.2933 | 1.2933 | 0.09% | |
| 011207 | 0.5781 | 0.5781 | 1.19% | |
| 011367 | 0.9169 | 0.9169 | 1.19% | |
| 011490 | 1.1466 | 1.1466 | 0.09% | |
| 012614 | 0.477 | 0.477 | 1.19% | |
| 013946 | 1.0382 | 1.0672 | 0.09% | |
| 016073 | 1.074 | 1.074 | 1.47% | |
| 016232 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 016687 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
| 017309 | 1.0639 | 1.0689 | 0.09% | |
| 017413 | 0.9067 | 0.9067 | 1.47% | |
| 017653 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | |
| 018508 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
| 018844 | 1.0121 | 1.0311 | 0.09% | |
| 019339 | 1.0138 | 1.0138 | 1.47% | |
| 020223 | 1.0044 | 1.0314 | 0.09% | |
| 021379 | 1.0316 | 1.0316 | 0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,497.52 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 359.49 | 01.50 |
| 3 | 现金 | 309.09 | 01.29 |
| 4 | 其他资产 | 1,141.85 | 04.77 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688198 | 佰仁医疗 | 20.27 | 2,351.01 | 9.82% | 0.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 32.40 | 2,224.21 | 9.29% | -3.30 |
| 688050 | 爱博医疗 | 21.70 | 2,156.62 | 9.01% | 0.00 |
| 300633 | 开立医疗 | 54.22 | 1,968.72 | 8.22% | 0.00 |
| 002653 | 海思科 | 50.00 | 1,848.00 | 7.72% | 15.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 42.80 | 1,369.60 | 5.72% | 3.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 06.11 | 1,337.42 | 5.59% | -0.01 |
| 002755 | 奥赛康 | 90.00 | 1,069.20 | 4.47% | 90.00 |
| 300298 | 三诺生物 | 32.00 | 969.60 | 4.05% | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.41 | 721.22 | 3.01% | -0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.50(万张) | 50.39(万元) | 0.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.94% | -20.5% | -20.29% | 0.0% | -16.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.79% | 10.47% | 5.05% | -15.19% | -20.5% | -49.38% | 0.0% | -50.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.18 | 1.15 |
| 夏普比率 | -62.16 | -63.74 | -67.56 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.29 | -0.23 | -0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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