公募基金 > 基金超市 > 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
混合型,QDII型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理孙悦,郑剑
申购费率0.0%
基金规模5.0亿  (2022-06-30)
0.4963
0.4963
-50.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.18% 0.01% 79/579
最近一月 0.38% -0.02% 132/573
最近三月 8.81% 0.04% 132/558
最近一年 -13.88% 0.06% 399/448
(2024-04-23)
基金代码012380 基金经理孙悦,郑剑 最新份额17,792.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模5.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2021-06-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.64亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于港股互联网主题相关证券,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准及注册上市的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-23 0.4963 0.4963 2.86%
2024-4-22 0.4825 0.4825 1.49%
2024-4-19 0.4754 0.4754 -1.61%
2024-4-18 0.4832 0.4832 0.46%
2024-4-17 0.481 0.481 0.00%
2024-4-16 0.481 0.481 -2.26%
2024-4-15 0.4921 0.4921 -1.01%
2024-4-12 0.4971 0.4971 -1.54%
2024-4-11 0.5049 0.5049 -0.37%
2024-4-10 0.5068 0.5068 1.83%
2024-4-9 0.4977 0.4977 0.57%
2024-4-8 0.4949 0.4949 -0.24%
2024-4-3 0.4961 0.4961 -1.63%
2024-4-2 0.5043 0.5043 1.84%
2024-4-1 0.4952 0.4952 0.00%
2024-3-29 0.4952 0.4952 -0.04%
2024-3-28 0.4954 0.4954 1.98%
2024-3-27 0.4858 0.4858 -1.86%
2024-3-26 0.495 0.495 0.67%
2024-3-25 0.4917 0.4917 -0.55%

郑剑先生:西安交通大学硕士,2012年6月加入淘宝(中国)软件有限公司,担任用户研究员;2014年3月加入国信证券股份有限公司,担任经济研究所行业研究员;2015年6月加入蓝海资产管理有限公司,担任投资研究部投资经理;2021年4月加入浦银安盛基金管理有限公司,担任价值投资部基金经理助理、研究员;2021年12月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现任基金经理。

任职期间收益
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C  2023-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2023-07-15 至 今 0.8-26.54% -5.82% 
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2021-12-23 至 2023-07-15 1.6--  --  
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2021-12-23 至 2023-07-15 1.6--  --  
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2023-07-15 至 今 0.8-26.73% -5.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙悦2023-11-24 至 今0年5个月零1天-21.51-3.47
郑剑2023-07-15 至 今0年9个月零10天-26.73-5.82
胡尧盛2021-06-12 至 2023-11-242年5个月零12天-43.88-11.79
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003865 0.8881 1.5187 -0.40%
002336 1.0435 1.2939 0.02%
007828 1.2761 1.2761 0.02%
008893 1.4316 1.4316 -0.25%
009311 1.2097 1.2097 0.02%
012315 0.3717 0.3717 -0.40%
011142 0.8694 0.8694 -0.40%
011442 1.0455 1.0455 -0.25%
011489 1.1434 1.1434 0.02%
011490 1.1351 1.1351 0.02%
012380 0.4963 0.4963 1.34%
016801 1.0309 1.0309 0.02%
017413 0.7321 0.7321 -0.40%
013160 0.4452 0.4452 -0.25%
013348 0.64 0.64 -0.25%
013349 0.6329 0.6329 -0.25%
018506 1.0083 1.0083 0.02%
016232 0.9939 0.9939 -0.33%
015783 1.039 1.039 0.02%
018844 1.011 1.018 0.02%
020223 1.0149 1.0149 0.02%
003647 1.283 1.283 -0.40%
002316 1.0157 1.2365 -0.40%
006875 1.2132 1.2132 0.02%
009005 1.1501 1.3424 -0.25%
003242 1.1171 1.1171 -0.25%
010496 0.6768 0.6768 -0.40%
005928 1.6408 1.6408 -0.40%
012316 0.3668 0.3668 -0.40%
011686 0.9419 0.9419 -0.40%
011149 0.9606 0.9606 -0.40%
012379 0.5033 0.5033 1.34%
013946 1.028 1.057 0.02%
013736 0.8417 0.8417 -0.33%
018473 0.7947 0.7947 -0.40%
016231 1.0005 1.0005 -0.33%
017654 1.0517 1.0517 1.34%
015782 1.0371 1.0371 0.02%
005561 1.925 1.925 -0.40%
002315 1.2571 1.4021 -0.40%
004360 1.1848 1.2348 -0.25%
007829 1.2552 1.2552 0.02%
003192 1.1834 1.3137 0.02%
010586 0.5017 0.5017 -0.40%
010598 1.0418 1.0418 -0.25%
006077 1.0383 1.1883 0.02%
006824 1.2216 1.2216 0.02%
008031 1.0574 1.1647 0.02%
008125 1.0294 1.1404 0.02%
014737 0.8015 0.8015 -0.40%
011229 1.2023 1.2023 -0.40%
011377 0.6632 0.6632 -0.40%
013870 0.6409 0.6409 -0.40%
013951 1.0311 1.1061 0.02%
013728 1.078 1.078 0.02%
013735 0.8503 0.8503 -0.33%
013133 0.9128 0.9128 -0.40%
014301 0.6757 0.6757 -0.33%
018474 0.7914 0.7914 -0.40%
018508 1.0082 1.0082 0.02%
018622 1.0486 1.0686 0.02%
005562 1.9027 1.9027 -0.40%
002310 1.2615 1.3995 -0.40%
002311 1.0178 1.2384 -0.40%
004322 1.0658 1.2887 0.02%
004359 1.2605 1.3105 -0.25%
003190 2.0124 1.9152 -0.40%
003191 1.9325 1.8246 -0.40%
003230 1.6018 1.5505 -0.40%
010495 0.6949 0.6949 -0.40%
010597 1.055 1.055 -0.25%
005838 1.0663 1.1223 0.02%
005927 1.712 1.712 -0.40%
006076 1.0616 1.2116 0.02%
011685 0.9579 0.9579 -0.40%
011146 0.9509 0.9509 -0.40%
011207 0.5472 0.5472 -0.25%
011443 1.0337 1.0337 -0.25%
014378 1.0284 1.0917 0.02%
016802 1.0233 1.0233 0.02%
016998 0.7514 0.7514 -0.25%
017310 1.012 1.045 0.02%
016074 0.9319 0.9319 -0.40%
015200 0.9269 0.9269 -0.25%
015570 0.7021 0.7021 -0.25%
013729 1.0726 1.0726 0.02%
014266 1.0172 1.0664 0.02%
019994 0.8998 0.8998 -0.40%
018507 1.0052 1.0052 0.02%
018156 0.9679 0.9679 1.34%
019338 0.867 0.867 -0.40%
019476 0.8531 0.8531 -0.33%
001200 1.1044 1.1044 0.02%
003625 2.3857 2.3857 -0.40%
002438 1.036 1.351 0.02%
003231 1.548 1.4139 -0.40%
003241 1.1879 1.1879 -0.25%
003289 1.0121 1.1836 0.02%
010585 0.5103 0.5103 -0.40%
005839 1.07 1.111 0.02%
005968 1.6785 1.6785 -0.40%
001662 0.945 0.945 -0.25%
006825 1.1985 1.1985 0.02%
009269 1.1672 1.1672 -0.25%
009459 1.1406 1.1406 0.02%
002102 1.1639 1.1367 0.02%
011143 0.8523 0.8523 -0.40%
011147 0.9384 0.9384 -0.40%
011206 0.5544 0.5544 -0.25%
017173 1.058 1.058 0.02%
013132 0.9251 0.9251 -0.40%
013339 0.6902 0.6902 -0.40%
014302 0.6694 0.6694 -0.33%
019475 1.0022 1.0022 -0.33%
003624 2.4788 2.4788 -0.40%
003646 1.3041 1.3041 -0.40%
005495 1.4126 1.4126 -0.40%
005496 1.3652 1.3652 -0.40%
002337 1.1504 1.1009 0.02%
007357 0.6137 0.6137 -0.40%
009006 1.132 1.3227 -0.25%
010605 1.1329 1.1329 -0.25%
012317 0.9173 0.9173 0.02%
012318 0.8949 0.8949 0.02%
012939 1.0471 1.0826 0.02%
011230 1.1829 1.1829 -0.40%
011368 0.8084 0.8084 -0.25%
012614 0.4752 0.4752 -0.25%
014379 1.0625 1.0868 0.02%
016514 1.2714 1.2714 0.02%
016687 1.0524 1.0524 0.02%
016688 1.0499 1.0499 0.02%
017412 0.7342 0.7342 -0.40%
015201 0.9179 0.9179 -0.25%
013869 0.6486 0.6486 -0.40%
013340 0.6815 0.6815 -0.40%
019993 0.9006 0.9006 -0.40%
020205 1.1855 1.2345 0.02%
017653 1.0573 1.0573 1.34%
001199 1.1439 1.1439 0.02%
002210 0.9645 1.5951 -0.40%
006874 1.2351 1.2351 0.02%
008894 1.4154 1.4154 -0.25%
005076 0.6357 1.3327 -0.25%
012938 1.0505 1.088 0.02%
008126 1.0261 1.1361 0.02%
014736 0.8105 0.8105 -0.40%
011378 0.6526 0.6526 -0.40%
014409 0.726 0.726 -0.25%
016997 0.7566 0.7566 -0.25%
017172 1.0593 1.0593 0.02%
013161 0.4406 0.4406 -0.25%
015960 1.0267 1.0267 -0.25%
020222 1.0163 1.0163 0.02%
018155 0.97 0.97 1.34%
019339 0.8646 0.8646 -0.40%
007354 0.63 0.63 -0.40%
008959 1.0522 1.2022 0.02%
003193 1.031 1.2559 0.02%
010606 1.1167 1.1167 -0.25%
005969 1.6119 1.6119 -0.40%
009268 1.1848 1.1848 -0.25%
002101 1.1848 1.2613 0.02%
011150 0.9449 0.9449 -0.40%
011367 0.8341 0.8341 -0.25%
012613 0.4831 0.4831 -0.25%
014408 0.7323 0.7323 -0.25%
017309 1.0427 1.0477 0.02%
016073 0.9393 0.9393 -0.40%
015571 0.6952 0.6952 -0.25%
016233 0.9997 0.9997 -0.33%
018845 1.0166 1.0166 0.02%
018153 0.9461 0.9461 -0.33%
018154 0.9433 0.9433 -0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,951.3283.76
2债券及货币2,634.2808.50
3现金2,634.2808.50
4其他资产1,964.8906.34
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.08%-13.88%0.0%0.0%-22.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
8.81%
-4.98%
-4.98%
-13.88%
0.0%
0.0%
-50.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.75
1.49
夏普比率
-77.73
-19.14
-67.92
特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.04
詹森指数
-0.09
-0.00
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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