公募基金 > 基金超市 > 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C
混合型FOF
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理冯瑞玲,尹海影
申购费率0.0%
基金规模0.55亿  (2022-03-31)
1.0104
1.0104
1.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.02% 6136/6851
最近一月 0.81% 0.09% 6357/6814
最近三月 1.25% 0.06% 5668/6664
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-27)
基金代码013338 基金经理冯瑞玲,尹海影 最新份额1,937.89万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-12-08 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过大类资产配置与基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金除可投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.0087 1.0087 -0.32%
2022-6-28 1.0119 1.0119 0.15%
2022-6-27 1.0104 1.0104 0.11%
2022-6-24 1.0093 1.0093 0.12%
2022-6-23 1.0081 1.0081 0.22%
2022-6-22 1.0059 1.0059 -0.04%
2022-6-21 1.0063 1.0063 -0.09%
2022-6-20 1.0072 1.0072 0.12%
2022-6-17 1.006 1.006 0.16%
2022-6-16 1.0044 1.0044 -0.01%
2022-6-15 1.0045 1.0045 -0.02%
2022-6-14 1.0047 1.0047 -0.02%
2022-6-13 1.0049 1.0049 0.02%
2022-6-10 1.0047 1.0047 0.17%
2022-6-9 1.003 1.003 -0.11%
2022-6-8 1.0041 1.0041 0.02%
2022-6-7 1.0039 1.0039 -0.05%
2022-6-6 1.0044 1.0044 0.10%
2022-6-2 1.0034 1.0034 0.03%
2022-6-1 1.0031 1.0031 0.00%

冯瑞玲女士:中国国籍,中国人民大学硕士。2016年7月加入中意资产管理有限责任公司组合管理部任组合管理分析师,2018年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部、资产配置与服务部研究员,现任基金经理。

任职期间收益
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C  2021-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2021-11-19 至 今 0.61.19% -8.69% 
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2021-11-19 至 今 0.61.41% -8.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹海影2022-04-12 至 今0年2个月零19天1.347.72
冯瑞玲2021-11-19 至 今0年-5个月零12天1.19-8.69
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本23300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模863.74 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005562 1.5551 1.5551 1.03%
003865 1.8585 1.8585 1.03%
010001 1.0349 1.0349 1.03%
003190 2.6908 2.5609 1.03%
010495 0.8268 0.8268 1.03%
005839 1.0392 1.0552 0.06%
009734 0.6587 0.6587 1.03%
012316 0.7521 0.7521 1.03%
008031 1.0469 1.0848 0.06%
002101 1.2965 1.3802 0.06%
011150 1.108 1.108 1.03%
011444 0.8414 0.8414 0.86%
013340 0.8451 0.8451 1.03%
014379 1.0144 1.0212 0.06%
001200 1.1699 1.1699 0.06%
003625 2.5034 2.5034 1.03%
003646 1.6477 1.6477 1.03%
003749 1.1665 1.1665 0.86%
008768 0.9854 0.9854 1.03%
007829 1.1725 1.1725 0.06%
006875 1.151 1.151 0.06%
006906 1.1248 1.1248 0.86%
003191 2.6173 2.4712 1.03%
010586 0.7989 0.7989 1.03%
007354 0.7837 0.7837 1.03%
005838 1.0338 1.0648 0.06%
006032 1.1077 1.1077 0.06%
006077 1.1114 1.1414 0.06%
009733 0.6672 0.6672 1.03%
012315 0.7559 0.7559 1.03%
012939 1.0127 1.0282 0.06%
011443 1.0439 1.0439 0.86%
014736 0.9423 0.9423 1.03%
002438 1.043 1.272 0.06%
003289 1.0024 1.0738 0.06%
007357 0.7746 0.7746 1.03%
005928 3.243 3.243 1.03%
012380 0.726 0.726 0.90%
012613 0.9029 0.9029 0.86%
012318 0.9287 0.9287 0.06%
011685 1.0595 1.0595 1.03%
008126 1.0552 1.0862 0.06%
011206 0.9783 0.9783 0.86%
011445 0.8363 0.8363 0.86%
013729 1.0185 1.0185 0.06%
013133 0.8813 0.8813 1.03%
013339 0.8482 0.8482 1.03%
014378 1.0154 1.0222 0.06%
014737 0.9404 0.9404 1.03%
013946 1.0193 1.0193 0.06%
005496 1.6309 1.6309 1.03%
008769 0.9732 0.9732 1.03%
002310 1.5124 1.6504 1.03%
002311 1.255 1.4756 1.03%
005968 3.1464 3.1464 1.03%
006076 1.1269 1.1569 0.06%
012379 0.7296 0.7296 0.90%
009459 1.0826 1.0826 0.06%
011230 1.5624 1.5624 1.03%
011367 0.9992 0.9992 0.86%
011442 1.048 1.048 0.86%
013736 0.9581 0.9581 0.86%
013160 0.8972 0.8972 0.86%
013337 1.0126 1.0126 0.86%
013348 0.9811 0.9811 0.86%
013869 0.8067 0.8067 1.03%
013870 0.8044 0.8044 1.03%
005495 1.6724 1.6724 1.03%
005561 1.5676 1.5676 1.03%
008893 1.3037 1.3037 0.86%
008909 1.4118 1.4118 0.86%
004360 1.7047 1.7547 0.86%
003231 2.4918 2.2759 1.03%
010496 0.8171 0.8171 1.03%
006824 1.1529 1.1529 0.06%
012938 1.0146 1.0301 0.06%
011368 0.9863 0.9863 0.86%
011377 0.8838 0.8838 1.03%
011378 0.8778 0.8778 1.03%
013728 1.02 1.02 0.06%
013132 0.8852 0.8852 1.03%
013349 0.9791 0.9791 0.86%
014266 1.0083 1.0083 0.06%
015200 1.1108 1.1108 0.86%
015201 1.11 1.11 0.86%
013951 1.037 1.0634 0.06%
003750 1.2925 1.2925 0.86%
008894 1.2916 1.2916 0.86%
009006 1.0988 1.2895 0.86%
002337 1.088 1.0474 0.06%
004359 1.7865 1.8365 0.86%
006874 1.1642 1.1642 0.06%
003193 1.0193 1.1912 0.06%
003232 1.0198 1.1066 1.03%
010585 0.8052 0.8052 1.03%
010605 1.0694 1.0694 0.86%
009311 1.1448 1.1448 0.06%
012614 0.898 0.898 0.86%
011143 1.3331 1.3331 1.03%
011146 1.5232 1.5232 1.03%
014302 0.9771 0.9771 1.03%
003647 1.6271 1.6271 1.03%
004112 1.232 1.372 0.86%
002210 1.9326 1.9326 1.03%
007828 1.1834 1.1834 0.06%
010002 1.0256 1.0256 1.03%
003192 1.1594 1.2397 0.06%
003230 2.5457 2.4642 1.03%
003233 0.9932 1.088 1.03%
003242 1.4218 1.4218 0.86%
010597 1.0222 1.0222 0.86%
010598 1.0167 1.0167 0.86%
010606 1.0621 1.0621 0.86%
009268 1.0697 1.0697 0.86%
005927 3.3407 3.3407 1.03%
005969 3.0604 3.0604 1.03%
012317 0.9448 0.9448 0.06%
009513 1.2277 1.2277 1.03%
008125 1.0574 1.0884 0.06%
002102 1.281 1.2511 0.06%
011147 1.5142 1.5142 1.03%
011149 1.1163 1.1163 1.03%
011207 0.9728 0.9728 0.86%
011489 1.0508 1.0508 0.06%
011490 1.0479 1.0479 0.06%
013735 0.9608 0.9608 0.86%
013161 0.8945 0.8945 0.86%
013338 1.0104 1.0104 0.86%
014301 0.9791 0.9791 1.03%
001199 1.2052 1.2052 0.06%
003624 2.5774 2.5774 1.03%
008910 1.3967 1.3967 0.86%
008959 1.1198 1.1498 0.06%
009005 1.1081 1.3004 0.86%
005076 1.3369 2.0339 0.86%
002315 1.5097 1.6547 1.03%
002316 1.2547 1.4755 1.03%
002336 1.036 1.2364 0.06%
004322 1.0651 1.2203 0.06%
001662 1.618 1.618 0.86%
003241 1.4899 1.4899 0.86%
006825 1.1383 1.1383 0.06%
009269 1.0615 1.0615 0.86%
009514 1.2155 1.2155 1.03%
011686 1.0529 1.0529 1.03%
011142 1.3451 1.3451 1.03%
011229 1.5736 1.5736 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币357.7306.46
3现金124.4602.25
4其他资产56.4001.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965821国债1001.34(万张)135.31(万元)2.44(%)  
201966421国债1600.97(万张)97.96(万元)1.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.89%0.0%0.0%0.0%1.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.81%
1.25%
0.92%
0.92%
0.0%
0.0%
0.0%
1.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.00
0.00
夏普比率
24.40
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。