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创金合信稳健增利6个月持有期C 009269
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理龚超,王鑫,刘润哲 申购费率0.0% 基金规模0.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009269 | 基金经理龚超,王鑫,刘润哲 | 最新份额3,021.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-07-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.84亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额按原基金份额锁定；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与收益高于货币市场基金与债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.1804 | 1.1804 | -0.09% |
| 2024-11-18 | 1.1815 | 1.1815 | 0.23% |
| 2024-11-15 | 1.1788 | 1.1788 | 0.10% |
| 2024-11-14 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% |
| 2024-11-13 | 1.1779 | 1.1779 | 0.20% |
| 2024-11-12 | 1.1756 | 1.1756 | -0.14% |
| 2024-11-11 | 1.1772 | 1.1772 | -0.19% |
| 2024-11-8 | 1.1795 | 1.1795 | -0.14% |
| 2024-11-7 | 1.1811 | 1.1811 | 0.26% |
| 2024-11-6 | 1.178 | 1.178 | -0.26% |
| 2024-11-5 | 1.1811 | 1.1811 | 0.07% |
| 2024-11-4 | 1.1803 | 1.1803 | 0.07% |
| 2024-11-1 | 1.1795 | 1.1795 | 0.33% |
| 2024-10-31 | 1.1756 | 1.1756 | -0.05% |
| 2024-10-30 | 1.1762 | 1.1762 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 1.178 | 1.178 | -0.13% |
| 2024-10-28 | 1.1795 | 1.1795 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.1799 | 1.1799 | -0.17% |
| 2024-10-24 | 1.1819 | 1.1819 | 0.05% |
| 2024-10-23 | 1.1813 | 1.1813 | -0.08% |
王鑫先生：中国国籍，北京大学硕士，2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组任研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部，任研究员兼任投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员，现任创金合信转债精选债券型证券投资基金、创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
创金合信稳健增利6个月持有期C 2021-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 2021-01-11 至 今 | 3.9 | -11.63% | -29.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2020-12-31 至 2022-12-09 | 1.9 | 11.24% | 5.45% |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -15.50% | -18.17% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -15.73% | -18.17% |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2020-12-31 至 2022-12-09 | 1.9 | 11.89% | 5.45% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -25.80% | -20.71% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2021-11-15 至 今 | 3.0 | 7.26% | -29.93% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2021-11-15 至 今 | 3.0 | 6.32% | -29.94% |
| 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 2021-01-11 至 今 | 3.9 | -10.28% | -29.14% |
| 创金合信核心价值混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2021-04-22 | 0.3 | -4.26% | -4.05% |
| 创金合信核心价值混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 2021-04-22 | 0.3 | -4.35% | -4.05% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -25.58% | -20.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘润哲 | 2023-09-23 至 今 | 1年1个月零28天 | 1.67 | -13.46 |
| 龚超 | 2023-09-23 至 今 | 1年1个月零28天 | 1.67 | -13.46 |
| 王鑫 | 2021-11-15 至 今 | 3年0个月零5天 | 6.32 | -29.94 |
| 尹海影 | 2021-03-03 至 2022-03-14 | 1年0个月零11天 | -1.78 | -7.55 |
| 王一兵 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3年3个月零4天 | 10.06 | -3.53 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001199 | 1.1539 | 1.1539 | -0.08% | |
| 002337 | 1.1633 | 1.1119 | -0.08% | |
| 003231 | 1.5075 | 1.3769 | -1.22% | |
| 003289 | 1.0079 | 1.2044 | -0.08% | |
| 005927 | 1.6485 | 1.6485 | -1.22% | |
| 006825 | 1.2087 | 1.2087 | -0.08% | |
| 007354 | 0.7471 | 0.7471 | -1.22% | |
| 008894 | 1.4405 | 1.4405 | -1.02% | |
| 010586 | 0.4878 | 0.4878 | -1.22% | |
| 011146 | 1.061 | 1.061 | -1.22% | |
| 011147 | 1.0446 | 1.0446 | -1.22% | |
| 013132 | 1.1763 | 1.1763 | -1.22% | |
| 014301 | 0.7815 | 0.7815 | -0.78% | |
| 014379 | 1.0553 | 1.0996 | -0.08% | |
| 014736 | 1.2006 | 1.2006 | -1.22% | |
| 015200 | 0.9481 | 0.9481 | -1.02% | |
| 017309 | 1.0634 | 1.0684 | -0.08% | |
| 017653 | 1.2409 | 1.2409 | 0.21% | |
| 020224 | 1.1279 | 1.1279 | -1.02% | |
| 021396 | 1.1345 | 1.1345 | -0.08% | |
| 021845 | 1.0625 | 1.0625 | -1.02% | |
| 002311 | 1.1158 | 1.3364 | -1.22% | |
| 002315 | 1.4317 | 1.5767 | -1.22% | |
| 002316 | 1.1129 | 1.3337 | -1.22% | |
| 003625 | 2.2646 | 2.2646 | -1.22% | |
| 005495 | 1.6899 | 1.6899 | -1.22% | |
| 005561 | 2.0064 | 2.0064 | -1.22% | |
| 005928 | 1.5736 | 1.5736 | -1.22% | |
| 010496 | 0.6912 | 0.6912 | -1.22% | |
| 010597 | 1.1533 | 1.1533 | -1.02% | |
| 011442 | 1.0625 | 1.0625 | -1.02% | |
| 011685 | 1.1007 | 1.1007 | -1.22% | |
| 012939 | 1.0565 | 1.092 | -0.08% | |
| 013348 | 0.5968 | 0.5968 | -1.02% | |
| 015201 | 0.9361 | 0.9361 | -1.02% | |
| 015783 | 1.1021 | 1.1021 | -0.08% | |
| 016998 | 0.7279 | 0.7279 | -1.02% | |
| 018622 | 1.0551 | 1.0845 | -0.08% | |
| 019338 | 1.018 | 1.018 | -1.22% | |
| 021380 | 1.0697 | 1.0697 | -0.08% | |
| 003230 | 1.5661 | 1.5159 | -1.22% | |
| 003242 | 1.1722 | 1.1722 | -1.02% | |
| 006824 | 1.2345 | 1.2345 | -0.08% | |
| 008893 | 1.4571 | 1.4571 | -1.02% | |
| 011150 | 0.9671 | 0.9671 | -1.22% | |
| 011367 | 0.9027 | 0.9027 | -1.02% | |
| 011368 | 0.8699 | 0.8699 | -1.02% | |
| 011489 | 1.1566 | 1.1566 | -0.08% | |
| 011490 | 1.1466 | 1.1466 | -0.08% | |
| 011686 | 1.0792 | 1.0792 | -1.22% | |
| 012380 | 0.6037 | 0.6037 | 0.21% | |
| 012613 | 0.4758 | 0.4758 | -1.02% | |
| 013340 | 0.9135 | 0.9135 | -1.22% | |
| 013729 | 1.0832 | 1.0832 | -0.08% | |
| 013869 | 0.7508 | 0.7508 | -1.22% | |
| 013946 | 1.0381 | 1.0671 | -0.08% | |
| 015571 | 0.7002 | 0.7002 | -1.02% | |
| 015782 | 1.0999 | 1.0999 | -0.08% | |
| 016231 | 1.008 | 1.008 | -0.78% | |
| 016514 | 1.2878 | 1.2878 | -0.08% | |
| 018507 | 1.0706 | 1.0706 | -0.08% | |
| 018508 | 1.0758 | 1.0758 | -0.08% | |
| 018844 | 1.0165 | 1.0305 | -0.08% | |
| 019994 | 1.4412 | 1.4412 | -1.22% | |
| 020225 | 1.1256 | 1.1256 | -1.02% | |
| 022100 | 1.163 | 1.163 | -0.08% | |
| 001200 | 1.1127 | 1.1127 | -0.08% | |
| 002102 | 1.1886 | 1.1608 | -0.08% | |
| 003191 | 1.8745 | 1.7699 | -1.22% | |
| 003193 | 1.0412 | 1.2661 | -0.08% | |
| 003865 | 0.9691 | 1.5997 | -1.22% | |
| 004322 | 1.0806 | 1.3035 | -0.08% | |
| 005562 | 1.9808 | 1.9808 | -1.22% | |
| 006076 | 1.0316 | 1.2236 | -0.08% | |
| 007828 | 1.2931 | 1.2931 | -0.08% | |
| 009006 | 1.2384 | 1.4291 | -1.02% | |
| 010598 | 1.1364 | 1.1364 | -1.02% | |
| 010605 | 1.181 | 1.181 | -1.02% | |
| 010606 | 1.1615 | 1.1615 | -1.02% | |
| 011149 | 0.9861 | 0.9861 | -1.22% | |
| 011207 | 0.5711 | 0.5711 | -1.02% | |
| 011378 | 0.9231 | 0.9231 | -1.22% | |
| 012938 | 1.0614 | 1.0989 | -0.08% | |
| 013133 | 1.1571 | 1.1571 | -1.22% | |
| 013161 | 0.4127 | 0.4127 | -1.02% | |
| 013349 | 0.5885 | 0.5885 | -1.02% | |
| 013728 | 1.0899 | 1.0899 | -0.08% | |
| 014302 | 0.7725 | 0.7725 | -0.78% | |
| 015570 | 0.7096 | 0.7096 | -1.02% | |
| 016073 | 1.0487 | 1.0487 | -1.22% | |
| 016232 | 0.9991 | 0.9991 | -0.78% | |
| 017412 | 0.8851 | 0.8851 | -1.22% | |
| 020223 | 1.0042 | 1.0312 | -0.08% | |
| 021379 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% | |
| 003192 | 1.1345 | 1.3238 | -0.08% | |
| 005496 | 1.6284 | 1.6284 | -1.22% | |
| 006874 | 1.152 | 1.248 | -0.08% | |
| 008125 | 1.0467 | 1.1577 | -0.08% | |
| 008959 | 1.0287 | 1.2137 | -0.08% | |
| 010495 | 0.7129 | 0.7129 | -1.22% | |
| 010585 | 0.4975 | 0.4975 | -1.22% | |
| 013160 | 0.4179 | 0.4179 | -1.02% | |
| 014378 | 1.0221 | 1.1054 | -0.08% | |
| 014737 | 1.1839 | 1.1839 | -1.22% | |
| 016688 | 1.0738 | 1.0738 | -0.08% | |
| 016801 | 1.0298 | 1.0298 | -0.08% | |
| 018155 | 0.9717 | 0.9717 | 0.21% | |
| 018506 | 1.0759 | 1.0759 | -0.08% | |
| 020222 | 1.0041 | 1.0331 | -0.08% | |
| 021846 | 0.9166 | 0.9166 | -0.08% | |
| 001662 | 1.078 | 1.078 | -1.02% | |
| 002101 | 1.2121 | 1.2903 | -0.08% | |
| 002310 | 1.4376 | 1.5756 | -1.22% | |
| 003241 | 1.2522 | 1.2522 | -1.02% | |
| 005076 | 0.5937 | 1.2907 | -1.02% | |
| 005784 | 1.0092 | 1.2798 | -0.08% | |
| 005968 | 1.6956 | 1.6956 | -1.22% | |
| 005969 | 1.6218 | 1.6218 | -1.22% | |
| 007357 | 0.7243 | 0.7243 | -1.22% | |
| 008031 | 1.0626 | 1.1803 | -0.08% | |
| 008126 | 1.0433 | 1.1533 | -0.08% | |
| 009005 | 1.261 | 1.4533 | -1.02% | |
| 011142 | 0.9518 | 0.9518 | -1.22% | |
| 011143 | 0.9299 | 0.9299 | -1.22% | |
| 011229 | 1.3271 | 1.3271 | -1.22% | |
| 013339 | 0.928 | 0.928 | -1.22% | |
| 013951 | 1.0454 | 1.1204 | -0.08% | |
| 016687 | 1.0769 | 1.0769 | -0.08% | |
| 016802 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
| 016997 | 0.7355 | 0.7355 | -1.02% | |
| 017172 | 1.0697 | 1.0697 | -0.08% | |
| 002336 | 1.0491 | 1.3089 | -0.08% | |
| 002438 | 1.021 | 1.365 | -0.08% | |
| 003624 | 2.3596 | 2.3596 | -1.22% | |
| 003646 | 1.4871 | 1.4871 | -1.22% | |
| 005838 | 1.041 | 1.137 | -0.08% | |
| 005839 | 1.0442 | 1.1252 | -0.08% | |
| 006077 | 1.0231 | 1.1981 | -0.08% | |
| 006875 | 1.1295 | 1.2235 | -0.08% | |
| 009268 | 1.2021 | 1.2021 | -1.02% | |
| 009269 | 1.1815 | 1.1815 | -1.02% | |
| 009459 | 1.1521 | 1.1521 | -0.08% | |
| 011230 | 1.3492 | 1.3492 | -1.22% | |
| 011377 | 0.9408 | 0.9408 | -1.22% | |
| 011443 | 1.0481 | 1.0481 | -1.02% | |
| 012317 | 0.9177 | 0.9177 | -0.08% | |
| 012318 | 0.8931 | 0.8931 | -0.08% | |
| 012379 | 0.614 | 0.614 | 0.21% | |
| 013870 | 0.7397 | 0.7397 | -1.22% | |
| 014266 | 1.0276 | 1.0838 | -0.08% | |
| 015960 | 1.0376 | 1.0376 | -1.02% | |
| 016074 | 1.03 | 1.03 | -1.22% | |
| 017310 | 1.0306 | 1.0636 | -0.08% | |
| 018845 | 1.0212 | 1.0282 | -0.08% | |
| 019339 | 1.0123 | 1.0123 | -1.22% | |
| 021374 | 1.2473 | 1.2473 | -0.08% | |
| 021395 | 1.1337 | 1.1917 | -0.08% | |
| 002210 | 1.0571 | 1.6877 | -1.22% | |
| 003190 | 1.9598 | 1.8652 | -1.22% | |
| 003647 | 1.4614 | 1.4614 | -1.22% | |
| 005785 | 1.0089 | 1.2597 | -0.08% | |
| 007829 | 1.269 | 1.269 | -0.08% | |
| 009311 | 1.2214 | 1.2214 | -0.08% | |
| 011206 | 0.5799 | 0.5799 | -1.02% | |
| 012614 | 0.4664 | 0.4664 | -1.02% | |
| 014408 | 0.8527 | 0.8527 | -1.02% | |
| 014409 | 0.8425 | 0.8425 | -1.02% | |
| 017173 | 1.0677 | 1.0677 | -0.08% | |
| 017413 | 0.8813 | 0.8813 | -1.22% | |
| 017654 | 1.2329 | 1.2329 | 0.21% | |
| 018156 | 0.9669 | 0.9669 | 0.21% | |
| 019993 | 1.445 | 1.445 | -1.22% | |
| 020205 | 1.1048 | 1.2468 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,483.59 | 19.15 |
| 2 | 债券及货币 | 6,844.19 | 88.35 |
| 3 | 现金 | 64.28 | 00.83 |
| 4 | 其他资产 | 96.81 | 01.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002327 | 富安娜 | 14.62 | 137.43 | 1.77% | 5.08 |
| 600886 | 国投电力 | 08.02 | 135.94 | 1.75% | 8.01 |
| 600036 | 招商银行 | 03.51 | 132.01 | 1.70% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 02.99 | 130.36 | 1.68% | 0.83 |
| 601939 | 建设银行 | 16.34 | 129.58 | 1.67% | -0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 01.63 | 123.98 | 1.60% | 1.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 04.07 | 112.25 | 1.45% | -0.04 |
| 000933 | 神火股份 | 03.84 | 77.11 | 1.00% | -0.76 |
| 001286 | 陕西能源 | 07.08 | 77.53 | 1.00% | 1.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 04.67 | 68.88 | 0.89% | -0.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123090 | 三诺转债 | 00.00(万张) | 00.12(万元) | (%) |
| 2 | 127031 | 洋丰转债 | 00.00(万张) | 00.23(万元) | (%) |
| 3 | 019736 | 24国债05 | 07.00(万张) | 713.65(万元) | 9.21(%) |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 06.60(万张) | 670.39(万元) | 8.65(%) |
| 5 | 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 06.60(万张) | 665.74(万元) | 8.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.35% | 6.21% | 3.93% | 0.0% | 3.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 1.49% | 0.21% | 6.48% | 6.21% | 12.28% | 0.0% | 18.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| 夏普比率 | 104.40 | 98.09 | 60.94 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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