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混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理颜彪
申购费率0.0%
基金规模2.44亿  (2022-06-30)
1.0725
1.0725
7.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.57% -0.01% 4835/9262
最近一月 -0.25% 0.02% 5009/9217
最近三月 -7.62% 0.03% 7287/9063
最近一年 16.13% 0.4% 4866/8273
(2026-05-29)
基金代码011368 基金经理颜彪 最新份额1,445.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模2.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金是管理人中管理人基金,基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、永续债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为管理人中管理人基金,具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征,具有多元管理、多元资产、多元风格的特征,有利于均衡配置风险,减少投资组合受某类资产波动的影响,降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平;同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0725 1.0725 -0.97%
2026-5-28 1.083 1.083 0.06%
2026-5-27 1.0823 1.0823 -1.39%
2026-5-26 1.0976 1.0976 0.21%
2026-5-25 1.0953 1.0953 1.55%
2026-5-22 1.0786 1.0786 2.18%
2026-5-21 1.0556 1.0556 -2.60%
2026-5-20 1.0838 1.0838 0.68%
2026-5-19 1.0765 1.0765 0.38%
2026-5-18 1.0724 1.0724 -0.57%
2026-5-15 1.0785 1.0785 -1.52%
2026-5-14 1.0952 1.0952 -1.69%
2026-5-13 1.114 1.114 0.97%
2026-5-12 1.1033 1.1033 0.17%
2026-5-11 1.1014 1.1014 0.97%
2026-5-8 1.0908 1.0908 -0.19%
2026-5-7 1.0929 1.0929 -0.02%
2026-5-6 1.0931 1.0931 1.99%
2026-4-30 1.0718 1.0718 -0.32%
2026-4-29 1.0752 1.0752 1.67%

颜彪先生:中国国籍,哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司,历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人,2016年8月加入财通证券股份有限公司,任投资银行部高级副总监,2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司,任专户权益投资部投资经理,2020年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、基金经理助理,现任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年03月13日起任职),创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年04月18日起任职),创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年04月18日起任职),创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年05月15日起任职),创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年05月15日起任职),创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职),创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职),创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职),创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年08月03日起任职),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2025年09月19日起任职)。

任职期间收益
创金合信群力一年定开混合(MOM)C  2025-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信群力一年定开混合(MOM)C混合型2025-09-19 至 今 0.7--  --  
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2024-07-12 至 今 1.9--  --  
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-04-18 至 2025-09-01 1.4--  --  
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-08-03 至 今 1.8--  --  
创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-04-18 至 2025-11-03 1.5--  --  
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y混合型FOF2024-07-12 至 2025-07-22 1.0--  --  
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2024-04-18 至 2025-09-01 1.4--  --  
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)混合型FOF2024-05-15 至 2026-03-31 1.9--  --  
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2026-04-30 至 今 0.1--  --  
创金合信群力一年定开混合(MOM)A混合型2025-09-19 至 今 0.7--  --  
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-07-12 至 今 1.9--  --  
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-07-12 至 2025-08-31 1.1--  --  
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2024-08-03 至 今 1.8--  --  
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)混合型FOF2024-03-13 至 2026-04-27 2.1--  --  
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A2024-05-15 至 2024-12-23 0.6--  --  
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C2024-05-15 至 2024-12-23 0.6--  --  
创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2024-04-18 至 2025-11-03 1.5--  --  
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2026-04-30 至 今 0.1--  --  
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2024-07-12 至 2025-08-31 1.1--  --  
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2024-07-12 至 2025-07-22 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
颜彪2025-09-19 至 今0年-4个月零13天
冯瑞玲2024-07-13 至 2026-04-211年9个月零8天
郭思博2022-12-16 至 2024-07-131年-6个月零27天-18.06-19.53
尹海影2022-04-12 至 2024-07-132年3个月零1天-20.32-19.77
张荣2021-02-04 至 2022-04-121年2个月零8天-7.65-3.56
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003193 1.0654 1.3117 -0.07%
003242 1.3602 1.3602 -1.29%
010495 1.2084 1.2084 -1.31%
010606 1.2437 1.2437 -1.29%
018506 1.1102 1.1102 -0.07%
018508 1.1031 1.1031 -0.07%
018622 1.0396 1.1119 -0.07%
005836 1.0563 1.2343 -0.07%
005969 2.1828 2.1828 -1.31%
006077 1.0467 1.2217 -0.07%
005076 0.68 1.377 -1.29%
023843 1.085 1.085 -1.31%
024295 1.0144 1.0144 -0.07%
018844 1.0504 1.0694 -0.07%
013132 1.3117 1.3117 -1.31%
013348 0.5961 0.5961 -1.29%
014266 1.0428 1.1315 -0.07%
014409 1.0312 1.0312 -1.29%
016514 1.1909 1.3423 -0.07%
016998 0.9872 0.9872 -1.29%
017173 1.1063 1.1063 -0.07%
016074 0.9723 0.9723 -1.31%
012317 0.9939 0.9939 -0.07%
002210 1.6677 2.2983 -1.31%
002311 1.7053 1.9259 -1.31%
005562 2.0919 2.0919 -1.31%
026676 1.0088 1.0088 -0.07%
026889 1.0898 1.0898 -1.31%
011207 0.6401 0.6401 -1.29%
011443 1.1263 1.1263 -1.29%
003192 1.1433 1.3676 -0.07%
005783 1.036 1.3038 -0.07%
005785 1.0369 1.3027 -0.07%
005968 2.3066 2.3066 -1.31%
006076 1.061 1.253 -0.07%
007354 0.9483 0.9483 -1.31%
022808 1.0428 1.0428 -0.07%
015783 1.1518 1.1518 -0.07%
015960 1.068 1.068 -1.29%
014408 1.0529 1.0529 -1.29%
014737 2.7686 2.7686 -1.31%
012318 0.9668 0.9668 -0.07%
009459 1.1939 1.1939 -0.07%
012938 1.0166 1.1215 -0.07%
012939 1.0138 1.1116 -0.07%
011685 1.624 1.624 -1.31%
002315 1.7579 1.9029 -1.31%
002336 1.0338 1.3365 -0.07%
026888 1.09 1.09 -1.31%
011442 1.1485 1.1485 -1.29%
003190 1.639 1.5598 -1.31%
003231 1.6758 1.5306 -1.31%
010605 1.2723 1.2723 -1.29%
021380 1.1025 1.1025 -0.07%
021396 1.1569 1.1569 -0.07%
019338 1.4504 1.4504 -1.31%
019993 1.3565 1.3565 -1.31%
005784 1.0418 1.3274 -0.07%
005927 2.4546 2.4546 -1.31%
006032 1.2057 1.2692 -0.07%
006033 1.2043 1.2553 -0.07%
007357 0.9078 0.9078 -1.31%
025222 1.0583 1.0583 -1.29%
013133 1.2773 1.2773 -1.31%
016802 1.0235 1.0235 -0.07%
017412 2.0018 2.0018 -1.31%
011489 1.1965 1.1965 -0.07%
012614 0.7508 0.7508 -1.29%
008125 1.0856 1.1966 -0.07%
008126 1.0802 1.1902 -0.07%
002438 1.028 1.402 -0.07%
006874 1.0941 1.2883 -0.07%
003647 2.1525 2.1525 -1.31%
026677 1.007 1.007 -0.07%
002101 1.4415 1.5346 -0.07%
011150 1.297 1.297 -1.31%
011230 2.0605 2.0605 -1.31%
006824 1.2686 1.2686 -0.07%
003241 1.4711 1.4711 -1.29%
019339 1.4314 1.4314 -1.31%
018507 1.0988 1.0988 -0.07%
021846 0.9845 0.9845 -0.07%
021975 1.0986 1.1049 -1.29%
005838 1.0391 1.1721 -0.07%
008893 1.5203 1.5203 -1.29%
022900 2.1347 2.1347 -1.31%
023168 1.0335 1.0335 -0.07%
015570 0.8127 0.8127 -1.29%
013161 0.5341 0.5341 -1.29%
014378 1.0227 1.151 -0.07%
014379 1.0545 1.1438 -0.07%
016997 1.0068 1.0068 -1.29%
013946 1.077 1.1127 -0.07%
009386 1.0477 1.1764 -0.07%
011686 1.5803 1.5803 -1.31%
002310 1.7678 1.9058 -1.31%
002316 1.6983 1.9191 -1.31%
006875 1.0825 1.2576 -0.07%
003625 3.8902 3.8902 -1.31%
003646 2.1971 2.1971 -1.31%
011149 1.3325 1.3325 -1.31%
011367 1.1301 1.1301 -1.29%
011368 1.0725 1.0725 -1.29%
011378 2.0653 2.0653 -1.31%
009268 1.2784 1.2784 -1.29%
009311 1.2521 1.2521 -0.07%
003191 1.551 1.4644 -1.31%
003289 1.0066 1.2241 -0.07%
010496 1.1573 1.1573 -1.31%
010586 0.3829 0.3829 -1.31%
021395 1.1425 1.2355 -0.07%
021976 1.0897 1.0951 -1.29%
005782 1.0488 1.3273 -0.07%
005928 2.3181 2.3181 -1.31%
023486 1.0042 1.0042 -0.07%
022684 1.0093 1.0293 -0.07%
022721 1.042 1.069 -0.07%
023288 1.0316 1.0316 -0.07%
023842 1.0884 1.0884 -1.31%
024209 1.0701 1.0701 -0.07%
015782 1.1497 1.1497 -0.07%
013728 1.1264 1.1264 -0.07%
012613 0.7729 0.7729 -1.29%
008031 1.0798 1.228 -0.07%
007828 1.1985 1.3489 -0.07%
001199 1.2038 1.2038 -0.07%
006825 1.2354 1.2354 -0.07%
010585 0.3936 0.3936 -1.31%
010597 1.1946 1.1946 -1.29%
022100 1.2083 1.2083 -0.07%
021374 1.2606 1.2606 -0.07%
020222 1.0404 1.0694 -0.07%
020224 1.3274 1.3274 -1.29%
019994 1.3467 1.3467 -1.31%
022041 1.0313 1.0313 -0.07%
563890 1.0479 1.0479 -1.31%
005837 1.0321 1.2101 -0.07%
008959 1.0577 1.2427 -0.07%
022807 1.0457 1.0457 -0.07%
023287 1.0347 1.0347 -0.07%
024294 1.0157 1.0157 -0.07%
013729 1.1161 1.1161 -0.07%
016801 1.0412 1.0412 -0.07%
017172 1.11 1.11 -0.07%
017309 1.096 1.101 -0.07%
017310 1.0605 1.0935 -0.07%
017413 1.9856 1.9856 -1.31%
014736 2.8292 2.8292 -1.31%
002337 1.2091 1.1512 -0.07%
004322 1.0741 1.36 -0.07%
026916 1.0001 1.0001 -1.29%
026917 0.9996 0.9996 -1.29%
011143 1.4289 1.4289 -1.31%
011147 1.6274 1.6274 -1.31%
011206 0.6539 0.6539 -1.29%
011377 2.1214 2.1214 -1.31%
009269 1.2489 1.2489 -1.29%
010598 1.1704 1.1704 -1.29%
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016073 0.9984 0.9984 -1.31%
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013340 1.7728 1.7728 -1.31%
016687 1.0852 1.1182 -0.07%
013951 1.0428 1.1748 -0.07%
011490 1.1816 1.1816 -0.07%
007829 1.1686 1.316 -0.07%
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005495 2.9221 2.9221 -1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,066.2693.79
2债券及货币826.0006.42
3现金826.0006.42
4其他资产02.2300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002595豪迈科技06.15486.963.79%0.00  
600352浙江龙盛31.81413.853.22%2.11  
000333美的集团05.03384.042.99%0.00  
603100川仪股份19.59377.112.93%15.82  
600989宝丰能源11.54335.352.61%11.54  
600031三一重工17.41334.622.60%0.00  
600660福耀玻璃05.78329.462.56%0.00  
00883中国海洋石油12.90318.922.48%12.20  
600690海尔智家14.87317.922.47%1.71  
601899紫金矿业06.55214.321.67%2.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.64%16.13%8.14%1.28%1.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.25%
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-0.26%
-0.26%
16.13%
26.47%
6.59%
7.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.00
0.90
夏普比率
103.87
71.94
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特雷诺指数
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0.04
0.00
詹森指数
-0.07
-0.01
-0.01
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