基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理尹海影,郭思博 申购费率0.12% 基金规模2.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码011367 | 基金经理尹海影,郭思博 | 最新份额16,353.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.38亿 | 托管费0.2% |
本基金是管理人中管理人基金,基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、永续债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为管理人中管理人基金,具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征,具有多元管理、多元资产、多元风格的特征,有利于均衡配置风险,减少投资组合受某类资产波动的影响,降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平;同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.8379 | 0.8379 | 1.88% |
2024-4-16 | 0.8224 | 0.8224 | -1.47% |
2024-4-15 | 0.8347 | 0.8347 | 1.18% |
2024-4-12 | 0.825 | 0.825 | -0.37% |
2024-4-11 | 0.8281 | 0.8281 | 0.41% |
2024-4-10 | 0.8247 | 0.8247 | -0.59% |
2024-4-9 | 0.8296 | 0.8296 | -0.05% |
2024-4-8 | 0.83 | 0.83 | -0.99% |
2024-4-3 | 0.8383 | 0.8383 | -0.30% |
2024-4-2 | 0.8408 | 0.8408 | -0.07% |
2024-4-1 | 0.8414 | 0.8414 | 1.15% |
2024-3-29 | 0.8318 | 0.8318 | 0.45% |
2024-3-28 | 0.8281 | 0.8281 | 0.91% |
2024-3-27 | 0.8206 | 0.8206 | -0.81% |
2024-3-26 | 0.8273 | 0.8273 | 0.16% |
2024-3-25 | 0.826 | 0.826 | -0.31% |
2024-3-22 | 0.8286 | 0.8286 | -0.42% |
2024-3-21 | 0.8321 | 0.8321 | -0.16% |
2024-3-20 | 0.8334 | 0.8334 | 0.02% |
2024-3-19 | 0.8332 | 0.8332 | -0.44% |
尹海影先生:麻省理工大学金融学硕士,2011年6月加入美国摩根斯坦利有限责任公司,任固定收益部多资产交易员、分析师,2013年10月加入美国银行美林证券有限公司,任全球市场部量化交易经理,2015年2月加入美国道富基金管理有限公司,任量化与资产配置研究部助理副总经理、量化与资产配置分析师,2016年2月加入美国富达基金管理有限公司,任全球资产配置部分析师,核心投资团队成员,2017年3月加入广发基金管理有限公司资产配置部历任投资经理、总经理助理,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年03月03日至2022年03月14日),现任FOF投资一部副总监、创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年07月21日起任职),创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年09月08日起任职),创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年07月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信甄选回报混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -20.32% | -19.77% |
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -0.09% | -13.10% |
创金合信甄选回报混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -8.89% | -10.51% |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | -0.72% | -7.03% |
创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-03-14 | 1.0 | -1.37% | -7.54% |
创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-03-14 | 1.0 | -1.78% | -7.55% |
创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -18.87% | -19.77% |
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | 0.63% | -13.10% |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -0.92% | -14.65% |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -9.08% | -10.51% |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | -5.22% | -7.03% |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -12.56% | -13.10% |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -11.92% | -13.10% |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -1.47% | -14.65% |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -1.89% | -15.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭思博 | 2022-12-16 至 今 | 1年4个月零2天 | -17.13 | -19.53 |
尹海影 | 2022-04-12 至 今 | 2年0个月零6天 | -18.87 | -19.77 |
张荣 | 2021-02-04 至 2022-04-12 | 1年2个月零8天 | -6.63 | -3.57 |
郭思博先生:加拿大籍,加拿大麦吉尔大学金融学学士、康考迪亚大学经济学硕士。2011年8月就职于加拿大普拉特惠特尼公司,任战略规划与市场分析部行业研究分析师;2017年6月加入第一创证券股份有限公司,任上海分公司财富管理部金融产品总监,从事资产配置和金融产品研究;2018年9月加入创金合信基金管理有限公司,历任网金与财富管理部资产配置与服务岗、CTA投资部、FOF投资一部投资经理助理、FOF投资一部投资经理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.3 | -18.06% | -19.53% |
创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.3 | -17.13% | -19.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭思博 | 2022-12-16 至 今 | 1年4个月零2天 | -17.13 | -19.53 |
尹海影 | 2022-04-12 至 今 | 2年0个月零6天 | -18.87 | -19.77 |
张荣 | 2021-02-04 至 2022-04-12 | 1年2个月零8天 | -6.63 | -3.57 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017310 | 1.0098 | 1.0428 | 0.15% | |
013869 | 0.6616 | 0.6616 | 2.21% | |
014378 | 1.0261 | 1.0894 | 0.15% | |
016688 | 1.0459 | 1.0459 | 0.15% | |
017172 | 1.0583 | 1.0583 | 0.15% | |
018506 | 1.0085 | 1.0085 | 0.15% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | 0.15% | |
018844 | 1.01 | 1.017 | 0.15% | |
002310 | 1.2778 | 1.4158 | 2.21% | |
007354 | 0.6102 | 0.6102 | 2.21% | |
005969 | 1.6943 | 1.6943 | 2.21% | |
003192 | 1.1814 | 1.3117 | 0.15% | |
003231 | 1.5123 | 1.3813 | 2.21% | |
003242 | 1.131 | 1.131 | 1.71% | |
010585 | 0.4972 | 0.4972 | 2.21% | |
010598 | 1.0436 | 1.0436 | 1.71% | |
011685 | 0.9421 | 0.9421 | 2.21% | |
011149 | 0.9854 | 0.9854 | 2.21% | |
011377 | 0.6782 | 0.6782 | 2.21% | |
011489 | 1.1414 | 1.1414 | 0.15% | |
017412 | 0.759 | 0.759 | 2.21% | |
013946 | 1.0259 | 1.0549 | 0.15% | |
015783 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | |
002210 | 0.9757 | 1.6063 | 2.21% | |
004322 | 1.0638 | 1.2867 | 0.15% | |
004359 | 1.2726 | 1.3226 | 1.71% | |
001199 | 1.1423 | 1.1423 | 0.15% | |
007357 | 0.5945 | 0.5945 | 2.21% | |
005928 | 1.7012 | 1.7012 | 2.21% | |
006874 | 1.2335 | 1.2335 | 0.15% | |
003241 | 1.2025 | 1.2025 | 1.71% | |
006825 | 1.1973 | 1.1973 | 0.15% | |
012316 | 0.3718 | 0.3718 | 2.21% | |
011150 | 0.9693 | 0.9693 | 2.21% | |
011490 | 1.1332 | 1.1332 | 0.15% | |
013339 | 0.7133 | 0.7133 | 2.21% | |
013348 | 0.6299 | 0.6299 | 1.71% | |
016514 | 1.2685 | 1.2685 | 0.15% | |
016801 | 1.0327 | 1.0327 | 0.15% | |
017173 | 1.057 | 1.057 | 0.15% | |
019338 | 0.8656 | 0.8656 | 2.21% | |
019994 | 0.9041 | 0.9041 | 2.21% | |
020205 | 1.184 | 1.233 | 0.15% | |
018473 | 0.8029 | 0.8029 | 2.21% | |
005496 | 1.4101 | 1.4101 | 2.21% | |
005562 | 1.9615 | 1.9615 | 2.21% | |
002311 | 1.0297 | 1.2503 | 2.21% | |
003624 | 2.6386 | 2.6386 | 2.21% | |
007828 | 1.2731 | 1.2731 | 0.15% | |
008893 | 1.4246 | 1.4246 | 1.71% | |
003230 | 1.5647 | 1.5146 | 2.21% | |
010605 | 1.1356 | 1.1356 | 1.71% | |
010606 | 1.1195 | 1.1195 | 1.71% | |
012315 | 0.3768 | 0.3768 | 2.21% | |
012317 | 0.92 | 0.92 | 0.15% | |
011146 | 0.9822 | 0.9822 | 2.21% | |
011147 | 0.9693 | 0.9693 | 2.21% | |
011229 | 1.2194 | 1.2194 | 2.21% | |
011368 | 0.8122 | 0.8122 | 1.71% | |
016073 | 0.962 | 0.962 | 2.21% | |
015570 | 0.6808 | 0.6808 | 1.71% | |
013728 | 1.0769 | 1.0769 | 0.15% | |
013161 | 0.4588 | 0.4588 | 1.71% | |
014379 | 1.0602 | 1.0845 | 0.15% | |
016687 | 1.0483 | 1.0483 | 0.15% | |
016802 | 1.0251 | 1.0251 | 0.15% | |
015960 | 1.0262 | 1.0262 | 1.71% | |
005561 | 1.9845 | 1.9845 | 2.21% | |
004360 | 1.1963 | 1.2463 | 1.71% | |
009006 | 1.134 | 1.3247 | 1.71% | |
010495 | 0.7124 | 0.7124 | 2.21% | |
010496 | 0.6939 | 0.6939 | 2.21% | |
006077 | 1.0374 | 1.1874 | 0.15% | |
011686 | 0.9265 | 0.9265 | 2.21% | |
014736 | 0.8212 | 0.8212 | 2.21% | |
015201 | 0.9355 | 0.9355 | 1.71% | |
011443 | 1.0347 | 1.0347 | 1.71% | |
013133 | 0.897 | 0.897 | 2.21% | |
016997 | 0.7892 | 0.7892 | 1.71% | |
016998 | 0.7838 | 0.7838 | 1.71% | |
005839 | 1.0681 | 1.1091 | 0.15% | |
005968 | 1.7641 | 1.7641 | 2.21% | |
003190 | 1.9863 | 1.8904 | 2.21% | |
002102 | 1.1707 | 1.1433 | 0.15% | |
012318 | 0.8976 | 0.8976 | 0.15% | |
014737 | 0.8121 | 0.8121 | 2.21% | |
015200 | 0.9446 | 0.9446 | 1.71% | |
011206 | 0.5822 | 0.5822 | 1.71% | |
011367 | 0.8379 | 0.8379 | 1.71% | |
011378 | 0.6674 | 0.6674 | 2.21% | |
012613 | 0.5073 | 0.5073 | 1.71% | |
017309 | 1.0404 | 1.0454 | 0.15% | |
013340 | 0.7043 | 0.7043 | 2.21% | |
013349 | 0.6229 | 0.6229 | 1.71% | |
014408 | 0.7584 | 0.7584 | 1.71% | |
019993 | 0.9048 | 0.9048 | 2.21% | |
018474 | 0.7996 | 0.7996 | 2.21% | |
018622 | 1.0463 | 1.0663 | 0.15% | |
001200 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
003625 | 2.5397 | 2.5397 | 2.21% | |
003865 | 0.8984 | 1.529 | 2.21% | |
007829 | 1.2523 | 1.2523 | 0.15% | |
003193 | 1.0289 | 1.2538 | 0.15% | |
010597 | 1.0567 | 1.0567 | 1.71% | |
002101 | 1.1917 | 1.2686 | 0.15% | |
006076 | 1.0606 | 1.2106 | 0.15% | |
001662 | 0.949 | 0.949 | 1.71% | |
006824 | 1.2204 | 1.2204 | 0.15% | |
009268 | 1.1998 | 1.1998 | 1.71% | |
009269 | 1.182 | 1.182 | 1.71% | |
012938 | 1.049 | 1.0865 | 0.15% | |
011143 | 0.8848 | 0.8848 | 2.21% | |
011207 | 0.5747 | 0.5747 | 1.71% | |
011230 | 1.1998 | 1.1998 | 2.21% | |
012614 | 0.4991 | 0.4991 | 1.71% | |
017413 | 0.7569 | 0.7569 | 2.21% | |
013870 | 0.6538 | 0.6538 | 2.21% | |
013951 | 1.0292 | 1.1042 | 0.15% | |
013132 | 0.909 | 0.909 | 2.21% | |
014266 | 1.0155 | 1.0647 | 0.15% | |
014409 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
019339 | 0.8633 | 0.8633 | 2.21% | |
018507 | 1.0055 | 1.0055 | 0.15% | |
018508 | 1.0084 | 1.0084 | 0.15% | |
018845 | 1.0156 | 1.0156 | 0.15% | |
005495 | 1.4589 | 1.4589 | 2.21% | |
002315 | 1.2733 | 1.4183 | 2.21% | |
002336 | 1.0413 | 1.2917 | 0.15% | |
002337 | 1.1491 | 1.0997 | 0.15% | |
003646 | 1.32 | 1.32 | 2.21% | |
006875 | 1.2118 | 1.2118 | 0.15% | |
005076 | 0.6726 | 1.3696 | 1.71% | |
003191 | 1.9077 | 1.8012 | 2.21% | |
003289 | 1.01 | 1.1815 | 0.15% | |
008031 | 1.0692 | 1.1615 | 0.15% | |
008126 | 1.0248 | 1.1348 | 0.15% | |
016074 | 0.9546 | 0.9546 | 2.21% | |
015571 | 0.6742 | 0.6742 | 1.71% | |
013729 | 1.0715 | 1.0715 | 0.15% | |
013160 | 0.4635 | 0.4635 | 1.71% | |
020222 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
020223 | 1.0132 | 1.0132 | 0.15% | |
002316 | 1.0276 | 1.2484 | 2.21% | |
002438 | 1.03 | 1.345 | 0.15% | |
003647 | 1.2987 | 1.2987 | 2.21% | |
005838 | 1.0643 | 1.1203 | 0.15% | |
005927 | 1.7748 | 1.7748 | 2.21% | |
008894 | 1.4084 | 1.4084 | 1.71% | |
008959 | 1.0512 | 1.2012 | 0.15% | |
009005 | 1.152 | 1.3443 | 1.71% | |
010586 | 0.4889 | 0.4889 | 2.21% | |
009311 | 1.2085 | 1.2085 | 0.15% | |
009459 | 1.1394 | 1.1394 | 0.15% | |
012939 | 1.0455 | 1.081 | 0.15% | |
008125 | 1.028 | 1.139 | 0.15% | |
011142 | 0.9025 | 0.9025 | 2.21% | |
011442 | 1.0464 | 1.0464 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,392.54 | 73.88 |
2 | 债券及货币 | 2,005.46 | 13.01 |
3 | 现金 | 1,503.59 | 09.75 |
4 | 其他资产 | 214.39 | 01.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 10.07 | 550.12 | 3.57% | 10.07 |
002884 | 凌霄泵业 | 31.39 | 544.89 | 3.53% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 05.01 | 498.39 | 3.23% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 14.27 | 459.07 | 2.98% | 0.00 |
000063 | 中兴通讯 | 17.05 | 451.48 | 2.93% | 3.50 |
002595 | 豪迈科技 | 15.07 | 448.63 | 2.91% | 0.00 |
603337 | 杰克股份 | 19.73 | 426.17 | 2.76% | 0.00 |
002484 | 江海股份 | 25.90 | 415.95 | 2.70% | 25.90 |
603279 | 景津装备 | 17.38 | 384.27 | 2.49% | 0.00 |
600031 | 三一重工 | 27.41 | 377.44 | 2.45% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012384141 | 23莆田国资SCP001 | 05.00(万张) | 501.87(万元) | 3.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.6% | -8.22% | -5.72% | 0.0% | -5.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 6.6% | 1.91% | 1.91% | -8.22% | -16.2% | 0.0% | -16.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.85 | 0.79 |
夏普比率 | -82.56 | -52.13 | -49.97 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
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