基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理李晗 申购费率0.0% 基金规模0.81亿 (2022-06-30) |
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基金代码011686 | 基金经理李晗 | 最新份额20,396.33万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.18亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9531 | 0.9531 | 1.07% |
2024-4-25 | 0.943 | 0.943 | -1.81% |
2024-4-24 | 0.9604 | 0.9604 | 1.96% |
2024-4-23 | 0.9419 | 0.9419 | -0.81% |
2024-4-22 | 0.9496 | 0.9496 | 0.79% |
2024-4-19 | 0.9422 | 0.9422 | 0.93% |
2024-4-18 | 0.9335 | 0.9335 | 0.76% |
2024-4-17 | 0.9265 | 0.9265 | 3.59% |
2024-4-16 | 0.8944 | 0.8944 | -2.95% |
2024-4-15 | 0.9216 | 0.9216 | 0.77% |
2024-4-12 | 0.9146 | 0.9146 | -0.51% |
2024-4-11 | 0.9193 | 0.9193 | -0.47% |
2024-4-10 | 0.9236 | 0.9236 | -1.00% |
2024-4-9 | 0.9329 | 0.9329 | 0.28% |
2024-4-8 | 0.9303 | 0.9303 | -1.27% |
2024-4-3 | 0.9423 | 0.9423 | -0.12% |
2024-4-2 | 0.9434 | 0.9434 | -0.14% |
2024-4-1 | 0.9447 | 0.9447 | 0.14% |
2024-3-29 | 0.9434 | 0.9434 | 0.27% |
2024-3-28 | 0.9409 | 0.9409 | 0.97% |
李晗先生:中国国籍,中南财经政法大学硕士,金融风险管理师(FRM),具备证券、基金、期货从业资格。曾任职于海航集团,2006年5月加入鹏华基金管理有限公司,任资产管理部研究员。2009年11月加入第一创业证券有限责任公司资产管理部,担任多个集合理财产品投资主办。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理,2020年4月加入北京玖然投资管理有限公司任总经理,兼任投资研究部负责人,2020年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-08-19 至 2018-10-30 | 2.2 | -3.20% | -7.22% |
创金合信先进装备股票C | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -13.74% | -26.92% |
创金合信优价成长股票A | 股票型 | 2016-10-22 至 2019-11-03 | 3.0 | 4.87% | 8.77% |
创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2016-08-13 至 2019-05-30 | 2.8 | 34.43% | -1.23% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-08-19 至 2018-10-30 | 2.2 | -8.60% | -7.21% |
创金合信优价成长股票C | 股票型 | 2016-10-22 至 2019-11-03 | 3.0 | 4.87% | 8.77% |
创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2.4 | 10.10% | 18.75% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-04-10 | 0.4 | 0.90% | 3.17% |
创金合信先进装备股票A | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -12.39% | -26.92% |
创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2016-08-13 至 2019-05-30 | 2.8 | 33.13% | -1.23% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-04-10 | 0.4 | 0.90% | 3.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晗 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零18天 | -13.74 | -26.92 |
何媛 | 2021-03-04 至 2022-04-12 | 1年1个月零8天 | 0.84 | -7.37 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014266 | 1.0167 | 1.0659 | 0.01% | |
016801 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
016802 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
017310 | 1.0113 | 1.0443 | 0.01% | |
016232 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | |
013132 | 0.948 | 0.948 | 0.06% | |
019475 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |
005495 | 1.44 | 1.44 | 0.06% | |
008959 | 1.0519 | 1.2019 | 0.01% | |
003190 | 2.0115 | 1.9144 | 0.06% | |
003230 | 1.6301 | 1.5779 | 0.06% | |
010585 | 0.5165 | 0.5165 | 0.06% | |
002101 | 1.1978 | 1.2751 | 0.01% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | 0.01% | |
012315 | 0.3795 | 0.3795 | 0.06% | |
012318 | 0.8969 | 0.8969 | 0.01% | |
008125 | 1.0288 | 1.1398 | 0.01% | |
011230 | 1.2016 | 1.2016 | 0.06% | |
011367 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | |
014302 | 0.6763 | 0.6763 | 0.00% | |
017172 | 1.059 | 1.059 | 0.01% | |
017173 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | |
017412 | 0.7382 | 0.7382 | 0.06% | |
016231 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
015571 | 0.7095 | 0.7095 | 0.00% | |
013160 | 0.4511 | 0.4511 | 0.00% | |
013161 | 0.4464 | 0.4464 | 0.00% | |
013348 | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | |
019339 | 0.8942 | 0.8942 | 0.06% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | 0.01% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
002336 | 1.0426 | 1.293 | 0.01% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | |
007354 | 0.646 | 0.646 | 0.06% | |
009268 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | |
008031 | 1.0556 | 1.1629 | 0.01% | |
014737 | 0.8143 | 0.8143 | 0.06% | |
015201 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | |
014409 | 0.7341 | 0.7341 | 0.00% | |
016997 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | |
016998 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | |
016074 | 0.9501 | 0.9501 | 0.06% | |
018473 | 0.801 | 0.801 | 0.06% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
018845 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
020223 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
007828 | 1.2753 | 1.2753 | 0.01% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.06% | |
005927 | 1.7285 | 1.7285 | 0.06% | |
005928 | 1.6565 | 1.6565 | 0.06% | |
006076 | 1.0613 | 1.2113 | 0.01% | |
003231 | 1.5753 | 1.4388 | 0.06% | |
010496 | 0.6703 | 0.6703 | 0.06% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% | |
013869 | 0.6522 | 0.6522 | 0.06% | |
011442 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
011443 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
012614 | 0.4809 | 0.4809 | 0.00% | |
014379 | 1.0617 | 1.086 | 0.01% | |
017413 | 0.7361 | 0.7361 | 0.06% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
013133 | 0.9353 | 0.9353 | 0.06% | |
018506 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | |
018155 | 0.9695 | 0.9695 | -0.17% | |
005496 | 1.3916 | 1.3916 | 0.06% | |
004322 | 1.0651 | 1.288 | 0.01% | |
004359 | 1.2584 | 1.3084 | 0.00% | |
003646 | 1.3259 | 1.3259 | 0.06% | |
003647 | 1.3044 | 1.3044 | 0.06% | |
005968 | 1.6974 | 1.6974 | 0.06% | |
005969 | 1.63 | 1.63 | 0.06% | |
003193 | 1.0302 | 1.2551 | 0.01% | |
003241 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | |
003242 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | |
010495 | 0.6883 | 0.6883 | 0.06% | |
010606 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
002102 | 1.1767 | 1.1492 | 0.01% | |
011142 | 0.8818 | 0.8818 | 0.06% | |
011150 | 0.9552 | 0.9552 | 0.06% | |
012317 | 0.9194 | 0.9194 | 0.01% | |
011206 | 0.5603 | 0.5603 | 0.00% | |
011207 | 0.553 | 0.553 | 0.00% | |
014378 | 1.0277 | 1.091 | 0.01% | |
016687 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | |
015570 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | |
013340 | 0.7014 | 0.7014 | 0.06% | |
019476 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | |
019994 | 0.9032 | 0.9032 | 0.06% | |
018474 | 0.7976 | 0.7976 | 0.06% | |
018156 | 0.9674 | 0.9674 | -0.17% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.06% | |
002310 | 1.2686 | 1.4066 | 0.06% | |
002311 | 1.0296 | 1.2502 | 0.06% | |
002316 | 1.0275 | 1.2483 | 0.06% | |
002438 | 1.032 | 1.347 | 0.01% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
005838 | 1.0655 | 1.1215 | 0.01% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | 0.01% | |
003289 | 1.0118 | 1.1833 | 0.01% | |
010586 | 0.5078 | 0.5078 | 0.06% | |
010605 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | |
011146 | 0.9607 | 0.9607 | 0.06% | |
014301 | 0.6827 | 0.6827 | 0.00% | |
014408 | 0.7405 | 0.7405 | 0.00% | |
017309 | 1.042 | 1.047 | 0.01% | |
016233 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
013735 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | |
013736 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | |
013349 | 0.6422 | 0.6422 | 0.00% | |
019338 | 0.8967 | 0.8967 | 0.06% | |
019993 | 0.904 | 0.904 | 0.06% | |
018508 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
018622 | 1.0477 | 1.0677 | 0.01% | |
020222 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
005561 | 1.9343 | 1.9343 | 0.06% | |
005562 | 1.9118 | 1.9118 | 0.06% | |
008893 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | |
008894 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% | |
011147 | 0.948 | 0.948 | 0.06% | |
009269 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | |
012938 | 1.0501 | 1.0876 | 0.01% | |
011685 | 0.959 | 0.959 | 0.06% | |
014736 | 0.8235 | 0.8235 | 0.06% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | |
012380 | 0.5092 | 0.5092 | -0.17% | |
016514 | 1.2706 | 1.2706 | 0.01% | |
013728 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
013339 | 0.7104 | 0.7104 | 0.06% | |
015783 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
018844 | 1.0106 | 1.0176 | 0.01% | |
018154 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | |
002315 | 1.2641 | 1.4091 | 0.06% | |
007829 | 1.2544 | 1.2544 | 0.01% | |
003625 | 2.4251 | 2.4251 | 0.06% | |
007357 | 0.6293 | 0.6293 | 0.06% | |
005839 | 1.0693 | 1.1103 | 0.01% | |
006875 | 1.2126 | 1.2126 | 0.01% | |
009005 | 1.1512 | 1.3435 | 0.00% | |
009006 | 1.1332 | 1.3239 | 0.00% | |
003191 | 1.9316 | 1.8238 | 0.06% | |
003192 | 1.1824 | 1.3127 | 0.01% | |
010597 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
011143 | 0.8644 | 0.8644 | 0.06% | |
011149 | 0.9712 | 0.9712 | 0.06% | |
009459 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | |
008126 | 1.0255 | 1.1355 | 0.01% | |
013870 | 0.6445 | 0.6445 | 0.06% | |
011368 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | |
011377 | 0.6721 | 0.6721 | 0.06% | |
011490 | 1.1348 | 1.1348 | 0.01% | |
012379 | 0.5165 | 0.5165 | -0.17% | |
012613 | 0.4889 | 0.4889 | 0.00% | |
016688 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
016073 | 0.9576 | 0.9576 | 0.06% | |
018507 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
017653 | 1.0788 | 1.0788 | -0.17% | |
017654 | 1.073 | 1.073 | -0.17% | |
018153 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | |
002337 | 1.1501 | 1.1006 | 0.01% | |
004360 | 1.1828 | 1.2328 | 0.00% | |
003624 | 2.5198 | 2.5198 | 0.06% | |
006077 | 1.0379 | 1.1879 | 0.01% | |
005076 | 0.6469 | 1.3439 | 0.00% | |
010598 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
001662 | 0.959 | 0.959 | 0.00% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | 0.01% | |
012316 | 0.3744 | 0.3744 | 0.06% | |
012939 | 1.0467 | 1.0822 | 0.01% | |
011686 | 0.943 | 0.943 | 0.06% | |
013946 | 1.0272 | 1.0562 | 0.01% | |
013951 | 1.0304 | 1.1054 | 0.01% | |
011229 | 1.2214 | 1.2214 | 0.06% | |
011378 | 0.6613 | 0.6613 | 0.06% | |
011489 | 1.1431 | 1.1431 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,178.26 | 24.40 |
2 | 债券及货币 | 15,506.46 | 73.08 |
3 | 现金 | 15,506.46 | 73.08 |
4 | 其他资产 | 555.41 | 02.62 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000708 | 中信特钢 | 39.89 | 602.34 | 2.84% | 14.29 |
600967 | 内蒙一机 | 74.17 | 579.30 | 2.73% | 42.73 |
002985 | 北摩高科 | 15.32 | 449.74 | 2.12% | 4.67 |
000534 | 万泽股份 | 31.28 | 390.71 | 1.84% | 11.33 |
000547 | 航天发展 | 37.01 | 277.95 | 1.31% | -1.66 |
002111 | 威海广泰 | 19.79 | 215.56 | 1.02% | -14.98 |
002683 | 广东宏大 | 10.61 | 208.17 | 0.98% | 4.87 |
600862 | 中航高科 | 09.97 | 195.01 | 0.92% | 9.97 |
600372 | 中航机载 | 16.49 | 192.77 | 0.91% | 16.49 |
000738 | 航发控制 | 10.36 | 191.87 | 0.90% | 10.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.2% | -10.52% | -1.57% | 0.0% | -1.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | -0.95% | -9.6% | -9.6% | -10.52% | -4.63% | 0.0% | -5.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.76 | 0.96 |
夏普比率 | -58.76 | -15.82 | -2.16 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
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