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华夏节能环保股票A  004640
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股票型基金
基金公司
基金经理吕佳玮
申购费率
基金规模5.96亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -11.72% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码004640 基金经理吕佳玮 最新份额9,437.01万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模5.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-08-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

把握市场发展趋势,在有效管理投资风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、衍生品(包括权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致可以酌情对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 3.6926 3.6926 -2.04%
2026-7-2 3.7696 3.7696 -8.07%
2026-7-1 4.1004 4.1004 -1.21%
2026-6-30 4.1508 4.1508 0.60%
2026-6-29 4.1261 4.1261 -1.35%
2026-6-26 4.1826 4.1826 -1.76%
2026-6-25 4.2575 4.2575 4.95%
2026-6-24 4.0566 4.0566 2.97%
2026-6-23 3.9397 3.9397 -2.86%
2026-6-22 4.0558 4.0558 1.03%
2026-6-18 4.0144 4.0144 3.50%
2026-6-17 3.8787 3.8787 3.18%
2026-6-16 3.7593 3.7593 4.81%
2026-6-15 3.5868 3.5868 9.57%
2026-6-12 3.2735 3.2735 -2.68%
2026-6-11 3.3638 3.3638 -0.40%
2026-6-10 3.3772 3.3772 -2.22%
2026-6-9 3.454 3.454 9.76%
2026-6-8 3.1468 3.1468 -6.25%
2026-6-5 3.3567 3.3567 -2.81%

吕佳玮先生:清华大学工学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,现任华夏节能环保股票型证券投资基金基金经理(2017年8月11日起任职)、华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理(2021年12月3日起任职)、华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月6日起任职)。

任职期间收益
华夏节能环保股票A  2017-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏核心成长混合C混合型2021-10-26 至 2026-03-26 4.4-47.32% -30.81% 
华夏节能环保股票A股票型2017-07-03 至 今 9.039.74% 16.44% 
华夏成长机会一年持有混合混合型2023-04-06 至 今 3.2-33.54% -21.60% 
华夏低碳经济一年持有混合A混合型2022-05-11 至 今 4.2-40.18% -26.08% 
华夏低碳经济一年持有混合C混合型2022-05-11 至 今 4.2-40.85% -26.08% 
华夏节能环保股票C股票型2022-02-22 至 今 4.4-41.32% -29.36% 
华夏核心成长混合A混合型2021-10-26 至 2026-03-26 4.4-46.52% -30.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕佳玮2017-07-03 至 今9年0个月零1天39.7416.44
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,736.5385.36
2债券及货币3,050.8013.19
3现金3,050.8013.19
4其他资产613.6402.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605376博迁新材18.761,730.267.48%-10.06  
601869长飞光纤05.491,699.107.35%5.49  
300751迈为股份05.621,285.295.56%5.62  
300408三环集团21.471,134.694.91%21.47  
002488金固股份99.951,107.454.79%-24.69  
001267汇绿生态27.301,030.794.46%-12.66  
002810山东赫达43.571,021.284.42%43.57  
603737三棵树17.22872.853.77%-9.38  
300118东方日升52.74847.003.66%52.74  
300835龙磁科技10.61837.023.62%2.43  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。