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华夏磐泰混合(LOF)A 160323
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混合型基金
基金公司 基金经理张城源,毛颖 申购费率 基金规模10.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160323 | 基金经理张城源,毛颖 | 最新份额76,927.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2016-12-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金转型为普通上市型开放式基金（LOF）之前，本基金场外份额收益分配方式仅能为现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；本基金转为普通上市型开放式基金（LOF）之后，具体参照本招募说明书第十七部分的约定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.7256 | 1.7859 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 1.7192 | 1.7795 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.718 | 1.7783 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.7208 | 1.7811 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.7171 | 1.7774 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 1.714 | 1.7743 | -0.72% |
| 2025-11-20 | 1.7264 | 1.7867 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.7276 | 1.7879 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 1.7312 | 1.7915 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 1.7344 | 1.7947 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.7345 | 1.7948 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.7354 | 1.7957 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.7317 | 1.792 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.7312 | 1.7915 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.7315 | 1.7918 | 0.19% |
| 2025-11-7 | 1.7283 | 1.7886 | -0.13% |
| 2025-11-6 | 1.7305 | 1.7908 | 0.05% |
| 2025-11-5 | 1.7296 | 1.7899 | 0.20% |
| 2025-11-4 | 1.7262 | 1.7865 | -0.08% |
| 2025-11-3 | 1.7275 | 1.7878 | 0.20% |
张城源先生：硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理，华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2016年12月26日至2018年7月16日期间）、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2017年5月31日至2018年7月24日期间）、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月5日至2021年8月2日期间）、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2021年8月3日至2021年8月16日期间）等，现任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月17日起任职）、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年7月29日起任职）、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年12月22日起任职）、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2021年2月22日起任职）、华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2022年8月24日起任职）、投资经理。
任职期间收益
华夏磐泰混合(LOF)A 2016-11-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.8 | -9.07% | -28.00% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 今 | 5.4 | 18.57% | -16.10% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 5.0 | -18.77% | -27.96% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -10.43% | -23.95% |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-08-16 | 3.2 | 11.99% | 90.51% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 混合型 | 2020-07-03 至 今 | 5.4 | 20.24% | -16.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.0 | -9.93% | -22.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.0 | -11.04% | -22.10% |
| 华夏磐泰混合C | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 4.1 | 9.21% | -29.19% |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-16 至 今 | 9.0 | 41.96% | 36.11% |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.8 | 6.85% | -28.00% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -9.79% | -23.95% |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-04-06 至 2018-07-24 | 1.3 | -7.26% | 5.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛颖 | 2022-01-20 至 今 | 3年10个月零10天 | 6.51 | -27.91 |
| 毛颖 | 2017-01-18 至 2019-01-14 | 1年-1个月零27天 | -2.80 | -3.34 |
| 张城源 | 2016-11-16 至 今 | 9年0个月零14天 | 41.96 | 36.11 |
| 韩会永 | 2016-11-16 至 2017-09-08 | 0年-3个月零23天 | 2.45 | 7.36 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 70,738.91 | 21.71 |
| 2 | 债券及货币 | 258,500.32 | 79.33 |
| 3 | 现金 | 8,376.22 | 02.57 |
| 4 | 其他资产 | 4,432.72 | 01.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601138 | 工业富联 | 29.40 | 1,940.85 | 0.60% | -14.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.98 | 1,599.96 | 0.49% | -0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47.01 | 1,383.97 | 0.42% | 0.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16.33 | 1,172.98 | 0.36% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 17.78 | 1,150.19 | 0.35% | 0.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 159.12 | 1,124.98 | 0.35% | 56.01 |
| 600415 | 小商品城 | 56.06 | 1,039.91 | 0.32% | 4.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 18.98 | 1,005.94 | 0.31% | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.33 | 1,025.25 | 0.31% | 14.33 |
| 601728 | 中国电信 | 153.11 | 1,019.71 | 0.31% | 12.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 70.00(万张) | 6,977.81(万元) | 2.14(%) |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 60.00(万张) | 6,055.14(万元) | 1.86(%) |
| 3 | 092200009 | 22农行二级资本债02B | 50.00(万张) | 5,287.93(万元) | 1.62(%) |
| 4 | 102582043 | 25中燃投资MTN002 | 50.00(万张) | 5,017.12(万元) | 1.54(%) |
| 5 | 242751 | 25国科02 | 50.00(万张) | 5,010.55(万元) | 1.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0603 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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