公募基金 > 基金超市 > 华夏新兴消费混合C
华夏新兴消费混合C  005889
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐漫
申购费率0.0%
基金规模15.26亿  (2022-06-30)
1.9088
1.9088
90.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.74% 0.0% 5142/8986
最近一月 -7.4% -0.02% 8505/8982
最近三月 -2.5% 0.06% 8018/8845
最近一年 -5.61% 0.26% 7989/8176
(2026-03-12)
基金代码005889 基金经理徐漫 最新份额10,576.25万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模15.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-11-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.63亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者提供长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.9007 1.9007 -0.42%
2026-3-12 1.9088 1.9088 -0.24%
2026-3-11 1.9133 1.9133 -0.11%
2026-3-10 1.9155 1.9155 0.32%
2026-3-9 1.9094 1.9094 -1.29%
2026-3-6 1.9343 1.9343 1.50%
2026-3-5 1.9058 1.9058 -0.42%
2026-3-4 1.9139 1.9139 -0.77%
2026-3-3 1.9288 1.9288 -2.53%
2026-3-2 1.9788 1.9788 -1.99%
2026-2-27 2.0189 2.0189 0.96%
2026-2-26 1.9997 1.9997 -1.07%
2026-2-25 2.0214 2.0214 -0.16%
2026-2-24 2.0246 2.0246 -1.51%
2026-2-13 2.0556 2.0556 -0.28%
2026-2-12 2.0614 2.0614 -0.68%
2026-2-11 2.0756 2.0756 -0.04%
2026-2-10 2.0764 2.0764 0.04%
2026-2-9 2.0755 2.0755 1.48%
2026-2-6 2.0452 2.0452 -0.62%

徐漫女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月21日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2025年3月12日起任职)、华夏品质生活混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)、华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)。

任职期间收益
华夏新兴消费混合C  2026-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏兴阳一年持有混合混合型2021-12-23 至 今 4.2--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏兴融混合C混合型2022-02-23 至 今 4.1--  --  
华夏消费臻选混合发起式C混合型2023-02-01 至 今 3.1-22.73% -22.25% 
华夏兴融混合(LOF)A混合型,LOF型2021-12-07 至 今 4.3--  --  
华夏新兴消费混合A混合型2026-01-13 至 今 0.2--  --  
华夏内需驱动混合A混合型2025-10-13 至 今 0.4--  --  
华夏消费优选混合C混合型2026-01-13 至 今 0.2--  --  
华夏品质生活混合A混合型2025-07-22 至 今 0.6--  --  
华夏内需驱动混合C混合型2025-10-13 至 今 0.4--  --  
华夏消费优选混合A混合型2026-01-13 至 今 0.2--  --  
华夏消费臻选混合发起式A混合型2023-02-01 至 今 3.1-22.29% -22.25% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏品质生活混合C混合型2025-07-22 至 今 0.6--  --  
华夏新兴消费混合C混合型2026-01-13 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐漫2026-01-13 至 今0年2个月零1天
黄文倩2018-09-22 至 2020-05-071年-5个月零15天62.2737.28
孙轶佳2018-09-22 至 2026-01-137年-9个月零22天78.3340.28
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004637 1.0174 1.2619 -0.03%
004673 1.1084 1.2504 -0.03%
004686 1.705 1.705 -0.51%
008947 0.8475 0.8475 -0.03%
004922 1.0441 1.2291 -0.03%
006249 1.9268 2.1835 -0.51%
005450 1.6158 1.6158 -0.57%
005658 1.7194 1.7194 -0.51%
005733 1.069 1.1243 -0.51%
002229 2.498 2.662 -0.51%
002230 1.032 1.032 -1.00%
007473 1.6417 1.6417 -0.51%
007474 2.1482 2.1482 -0.51%
007576 1.0375 1.227 -0.03%
007667 1.3521 1.3521 -0.03%
005791 1.0443 1.2587 -0.03%
009698 1.287 1.287 -0.57%
006668 1.1893 1.2373 -0.03%
006776 1.1359 1.2009 -0.03%
004063 1.1471 1.3764 -0.03%
501186 0.8088 0.8088 -0.57%
159966 0.6023 1.853 -0.51%
160324 2.0388 2.0388 -0.57%
005177 1.488 1.5492 -0.57%
005213 1.3239 1.3239 -0.03%
002021 1.143 3.758 -0.57%
011263 1.1203 1.1616 -0.03%
011283 0.5553 0.5553 -0.57%
516630 1.7601 1.7601 -0.51%
960004 3.709 8.237 -0.57%
010014 1.2316 1.2316 -0.03%
010015 1.2059 1.2059 -0.03%
001061 1.4846 1.7493 -1.00%
010680 0.9836 0.9836 -0.51%
010693 0.7404 0.7404 -0.57%
008088 0.6898 0.6898 -0.51%
015209 1.1592 1.1592 -0.03%
015228 1.092 1.092 -0.57%
013922 1.1882 1.1882 -0.51%
014079 1.0442 1.0442 -0.39%
014126 1.3629 1.3629 -0.51%
015300 1.71 1.71 -1.00%
013545 1.1479 1.1479 -0.03%
013110 0.9152 0.9152 -0.57%
013126 0.6202 0.6202 -0.51%
013233 1.4774 1.4774 -0.51%
013311 1.031 1.031 -0.51%
013360 1.758 1.8173 -0.57%
159100 1.1301 1.1301 -1.00%
159118 1.0233 1.0233 -0.51%
008585 1.4209 1.4209 -0.51%
012098 0.7279 0.7279 -0.57%
012100 1.124 1.124 -0.03%
012171 1.1571 1.1571 -0.57%
012887 1.8369 1.8369 -0.03%
012924 0.2925 0.2925 -1.00%
011612 1.1058 1.1058 -0.51%
011613 1.092 1.092 -0.51%
016970 1.0996 1.0996 -1.00%
016075 1.2047 1.2047 -0.57%
016237 1.9301 1.9301 -0.57%
016251 1.4949 1.4949 -0.57%
016252 1.4563 1.4563 -0.57%
016253 1.4301 1.4301 -0.57%
017573 1.9896 1.9896 -0.51%
017599 1.3678 1.3678 -0.57%
017610 1.4649 1.4649 -0.51%
017722 1.0705 1.0705 -0.57%
015698 1.4095 1.4095 -0.57%
015717 1.1736 1.1736 -0.03%
015950 1.687 1.687 -0.57%
018917 1.5482 1.5482 -0.57%
018919 1.9128 1.9128 -0.57%
019001 1.3648 1.3648 -0.51%
017912 1.103 1.103 -0.57%
018064 1.515 1.515 -1.00%
159151 0.9729 0.9729 -0.51%
159227 1.4163 1.4163 -0.51%
159326 2.0782 2.0782 -0.51%
159563 1.8605 1.8605 -0.51%
014188 1.165 1.165 -0.51%
014480 1.0124 1.0943 -0.03%
014482 0.9828 0.9828 -0.57%
014483 0.9618 0.9618 -0.57%
588820 1.8765 1.8765 -0.51%
021200 1.5821 1.5821 -0.51%
021205 1.1971 1.1971 -0.57%
021367 1.6548 1.6548 -0.51%
021471 1.4805 1.4805 -0.51%
020753 1.3915 1.3915 -0.51%
020871 1.7355 1.7355 -0.51%
024420 1.4287 1.4287 -0.39%
018179 1.1594 1.1774 -0.03%
019730 1.1344 1.1344 -0.57%
024205 1.0905 1.0955 -0.03%
025396 1.0525 1.0525 -0.39%
024697 0.544 0.544 -0.57%
024783 1.0815 1.0815 -0.03%
024802 0.9826 0.9826 -0.57%
024849 1.0941 1.0941 -0.03%
024918 1.4386 1.4386 -0.57%
024930 2.7372 2.7372 -0.57%
022431 1.2402 1.2402 -0.51%
159758 1.0873 1.0873 -0.51%
159888 1.2529 1.2529 -0.51%
022858 1.3264 1.3264 -0.51%
022945 1.1059 1.1059 -0.51%
022983 1.7628 1.7628 -0.51%
023764 0.7034 0.7034 -1.00%
023765 2.2954 2.2954 -0.51%
023779 1.634 1.634 -0.51%
023884 1.0956 1.0956 -0.39%
023885 1.094 1.094 -0.39%
003567 5.681 5.681 -0.57%
510050 3.0488 4.5528 -0.51%
511100 107.5687 1.0757 -0.03%
511200 101.6301 1.0163 -0.03%
512050 1.2387 1.2387 -0.51%
513180 0.6519 0.6519 -1.00%
513520 1.8315 1.8315 -1.00%
515030 1.9058 1.9058 -0.51%
002891 1.879 1.879 -1.00%
004721 1.3797 1.4007 -0.57%
007186 1.072 1.2022 -0.03%
007282 1.1968 1.2503 -0.03%
007283 1.1652 1.2187 -0.03%
008888 1.5607 1.5607 -0.51%
008916 1.4001 1.4001 -0.51%
009011 1.1536 1.1536 -0.57%
006248 1.971 2.2324 -0.51%
006446 0.2429 0.2429 -1.00%
005698 2.3365 2.3365 -1.00%
005734 1.4214 1.4214 -0.51%
002345 1.792 1.792 -0.57%
002411 1.516 1.925 -0.57%
005826 2.5667 2.5667 -0.51%
005862 1.0404 1.3089 -0.03%
004053 1.1475 1.2934 -0.03%
004061 1.0062 1.2772 -0.03%
160314 1.401 7.536 -0.57%
160322 1.1777 1.2277 -0.51%
160323 1.7617 1.822 -0.57%
007350 1.7971 1.7971 -0.57%
010970 0.7697 0.7697 -0.57%
516500 0.6067 0.6067 -0.51%
010017 1.3494 1.3494 -0.57%
000975 1.564 1.7298 -0.51%
001058 1.1069 1.1069 -0.03%
010692 0.7664 0.7664 -0.57%
015227 1.1105 1.1105 -0.57%
013963 0.7488 0.7488 -0.57%
013969 1.12 1.12 -0.57%
013458 1.0515 1.1136 -0.03%
013101 1.1194 1.1194 -0.57%
013109 0.9414 0.9414 -0.57%
012703 0.8746 0.8746 -0.57%
012710 0.8488 0.8488 -0.57%
011931 1.0719 1.0719 -0.57%
012982 0.813 0.813 -0.57%
017574 1.9728 1.9728 -0.51%
017601 1.2726 1.2726 -0.57%
017604 0.7899 0.7899 -0.39%
017719 1.1468 1.1468 -0.57%
020356 2.091 2.091 -0.51%
017833 1.1771 1.1771 -0.51%
017985 1.2544 1.2544 -0.51%
018002 1.5504 1.5504 -0.57%
159620 1.2747 1.2747 -0.51%
159655 1.6657 1.6657 -1.00%
014198 1.7059 1.7059 -0.51%
014531 1.0352 1.0352 -0.51%
016356 0.6326 0.6326 -0.51%
562560 1.906 1.906 -0.51%
562590 1.8034 1.8034 -0.51%
588130 1.0308 1.0308 -0.51%
588170 1.6541 1.6541 -0.51%
588800 1.4737 1.4737 -0.51%
021483 1.1069 1.1289 -0.51%
020566 1.0187 1.0337 -0.03%
020621 1.5457 1.5457 -1.00%
021570 1.24 1.24 -0.51%
024411 1.0598 1.0598 -0.39%
018178 1.5184 1.5184 -0.51%
018292 1.4452 1.4452 -0.51%
018300 1.683 1.683 -0.39%
018337 1.2397 1.2397 -1.00%
019868 1.7633 1.7633 -0.51%
018721 1.367 1.367 -0.39%
018732 1.3085 1.3085 -0.39%
024144 1.0323 1.0323 -0.39%
024239 2.3136 2.3136 -1.00%
024330 1.1575 1.1575 -0.57%
024331 1.1534 1.1534 -0.57%
025397 1.0514 1.0514 -0.39%
025508 0.8062 0.8062 -0.39%
025857 1.4222 1.4222 -0.39%
026021 1.2688 1.2688 -0.03%
026022 1.2469 1.2469 -0.03%
024781 1.0525 1.0525 -0.03%
024785 1.1246 1.1246 -0.03%
024801 0.6765 0.6765 -0.57%
024807 0.6928 0.6928 -0.57%
024850 1.0839 1.0839 -0.03%
024880 1.1172 1.1172 -0.51%
024933 0.9266 0.9266 -0.57%
024935 0.8931 0.8931 -0.57%
023620 1.3634 1.3634 -0.51%
022869 1.1342 1.1342 -0.51%
022954 2.241 2.241 -0.51%
023715 1.4641 1.4641 -0.51%
000041 1.304 1.304 -1.00%
510650 2.8674 2.8674 -0.51%
512990 2.0243 2.0243 -0.51%
002834 3.1518 3.1518 -0.57%
002839 1.0608 1.0608 -0.57%
007938 1.8668 1.8668 0.16%
006910 2.0876 2.0876 -0.51%
009010 0.7927 0.7927 -0.57%
006197 1.6155 1.6155 -0.51%
006395 1.691 1.691 -0.51%
005449 1.4079 1.4079 -0.57%
002459 1.5792 1.8762 -0.03%
004547 1.0551 1.3418 -0.03%
007505 1.6248 1.6248 -0.51%
007506 1.5927 1.5927 -0.51%
009686 2.0411 2.0411 -0.57%
009687 1.9957 1.9957 -0.57%
009923 1.0992 1.148 -0.03%
006669 1.1566 1.2036 -0.03%
006777 1.0906 1.1236 -0.03%
004042 1.3986 1.4549 -0.03%
008266 1.0625 1.1385 -0.03%
008308 1.4459 1.4459 -0.57%
008349 1.0141 1.2009 -0.03%
501207 0.6831 0.6831 -0.57%
159985 2.1154 2.1154 0.16%
160325 1.4257 1.4257 -0.57%
160326 0.844 0.844 -0.39%
007349 1.8745 1.8745 -0.57%
002011 2.856 5.329 -0.57%
002166 2.863 2.863 -0.57%
010980 0.8629 0.8629 -0.03%
515970 0.9672 0.9672 -0.51%
516320 1.1324 1.1324 -0.51%
012447 0.992 0.992 -0.57%
010107 1.1708 1.1708 -0.57%
003301 1.0899 1.3934 -0.03%
000948 1.4556 1.4556 -0.51%
001013 1.2534 1.9094 -0.03%
001016 2.103 2.103 -0.51%
001057 1.0936 1.0936 -0.03%
008089 0.677 0.677 -0.51%
015058 1.75 1.75 -0.57%
013457 1.0058 1.1133 -0.03%
013459 1.1275 1.1275 -0.03%
013780 1.0157 1.1038 -0.03%
013188 3.523 3.523 -0.51%
013403 0.8332 0.8332 -1.00%
159101 0.8313 0.8313 -0.51%
012719 0.9939 0.9939 -0.57%
012720 0.9624 0.9624 -0.57%
008701 2.5325 2.5325 0.16%
008702 2.483 2.483 0.16%
011912 0.5668 0.5668 -0.57%
011913 1.2322 1.2322 -0.57%
011930 1.1067 1.1067 -0.57%
016971 1.0888 1.0888 -1.00%
017683 1.0417 1.0417 -0.39%
017771 2.1353 2.1353 -0.03%
018918 1.9419 1.9419 -0.57%
019044 1.0233 1.0641 -0.03%
020335 1.6427 1.6427 -0.51%
020423 1.6903 1.6903 -0.51%
017855 1.3699 1.3699 -0.51%
017913 1.0916 1.0916 -0.57%
159201 1.4056 1.4056 -0.51%
159230 1.3113 1.3113 -0.51%
159663 1.9672 1.9672 -0.51%
016355 0.6393 0.6393 -0.51%
560120 1.4513 1.4513 -0.51%
562500 1.0229 1.0229 -0.51%
562570 1.49 1.49 -0.51%
562660 1.9326 1.9326 -0.51%
588000 1.4571 1.0119 -0.51%
022384 1.1437 1.1437 -0.51%
022385 1.1393 1.1393 -0.51%
022386 1.3405 1.3405 -0.51%
021366 1.1766 1.1766 -0.51%
020565 1.0194 1.0344 -0.03%
020752 1.0415 1.0415 -0.03%
021074 1.8308 1.8308 -0.51%
024418 1.3719 1.3719 -0.39%
024443 1.0589 1.0589 -0.57%
024444 1.055 1.055 -0.57%
024643 0.6202 0.6202 -0.51%
019447 0.3388 0.3388 -1.00%
019470 1.2771 1.2771 -0.57%
019729 1.1483 1.1483 -0.57%
019829 2.761 2.761 -0.57%
019892 1.6444 1.6444 -0.51%
018731 2.358 2.358 -0.57%
025238 1.9269 1.9269 -0.51%
025481 1.0082 1.0082 -0.51%
025506 1.2325 1.2325 -0.39%
025542 5.6731 5.6731 -0.57%
025908 1.4738 1.4738 -0.57%
024784 1.1453 1.1453 -0.03%
024912 1.1122 1.1122 -0.39%
024913 1.1109 1.1109 -0.39%
024915 1.5126 1.5126 -0.57%
024934 0.9265 0.9265 -0.57%
022939 1.0451 1.0451 -0.51%
022943 1.4859 1.4859 -0.51%
022957 2.6774 2.6774 -0.51%
023278 1.0114 1.0114 -0.03%
000051 1.7628 1.7628 -0.51%
000061 2.045 2.045 -0.57%
000075 0.2223 0.2223 -1.00%
515170 0.5248 0.5248 -0.51%
000001 1.094 3.667 -0.57%
004720 1.4132 1.4352 -0.57%
007937 1.9017 1.9017 0.16%
007939 1.765 1.765 -0.57%
008856 1.2343 1.2343 -0.57%
008887 1.5879 1.5879 -0.51%
006191 1.0843 1.2865 -0.03%
006192 1.0874 1.2614 -0.03%
006196 1.6513 1.6513 -0.51%
006381 1.4998 1.4998 -1.00%
006445 1.6747 1.6747 -1.00%
005886 1.1911 1.2913 -0.03%
005889 1.9088 1.9088 -0.57%
520910 0.8137 0.8137 -0.51%
551550 100.4907 1.0049 -0.03%
004050 1.2819 1.6761 -0.57%
004051 1.2785 1.2785 -0.57%
004052 1.1556 1.303 -0.03%
004202 1.3077 1.5024 -0.57%
008267 1.0627 1.1127 -0.03%
288001 2.692 5.468 -0.57%
010978 0.8322 0.8322 -0.57%
010979 0.8806 0.8806 -0.03%
516100 1.3263 1.3263 -0.51%
516190 1.2564 1.2564 -0.51%
516650 2.1989 2.1989 -0.51%
960002 1.386 4.985 -0.57%
010306 0.9177 0.9177 -0.57%
010519 0.9633 0.9633 -0.57%
014922 1.0361 1.0361 -0.57%
015059 2.1619 2.2485 -0.57%
015066 0.9594 0.9594 -0.57%
015073 2.821 2.821 -0.57%
013923 1.1738 1.1738 -0.51%
013962 0.7719 0.7719 -0.57%
014125 1.3862 1.3862 -0.51%
013460 1.1179 1.1179 -0.03%
013102 1.1053 1.1053 -0.57%
013107 1.7114 1.7114 -0.57%
013171 0.7124 0.7124 -1.00%
011911 0.5863 0.5863 -0.57%
011914 1.2104 1.2104 -0.57%
012170 1.179 1.179 -0.57%
012768 1.4825 1.4825 -0.51%
012769 1.4626 1.4626 -0.51%
012885 0.7454 0.7454 -0.51%
012886 0.7372 0.7372 -0.51%
011743 1.251 1.251 -0.57%
016238 1.9031 1.9031 -0.57%
017575 1.1076 1.1076 -0.57%
017598 1.3929 1.3929 -0.57%
017611 1.4514 1.4514 -0.51%
015702 1.0143 1.1053 -0.03%
020336 1.6324 1.6324 -0.51%
017986 1.2396 1.2396 -0.51%
159368 1.5928 1.5928 -0.51%
159523 1.2932 1.2932 -0.51%
014411 1.295 1.295 -0.57%
021204 1.2044 1.2044 -0.57%
021251 0.9097 0.9097 -0.51%
020594 1.7107 1.7107 -0.57%
020622 1.5346 1.5346 -1.00%
020870 1.749 1.749 -0.51%
020872 1.7457 1.7457 -0.51%
021073 1.4661 1.4661 -0.51%
021571 1.2316 1.2316 -0.51%
024417 1.3734 1.3734 -0.39%
018177 1.5343 1.5343 -0.51%
018301 1.6737 1.6737 -0.39%
018345 1.2277 1.2277 -0.51%
019405 1.1625 1.1625 -0.39%
019831 1.3839 1.3839 -0.51%
019913 1.7293 1.7293 -0.57%
018722 1.3633 1.3633 -0.39%
024145 1.0309 1.0309 -0.39%
024240 1.7271 1.7271 -0.57%
024297 1.0101 1.0101 -0.03%
025507 0.807 0.807 -0.39%
024698 0.5452 0.5452 -0.57%
024699 0.5243 0.5243 -0.57%
024782 1.1004 1.1004 -0.03%
024917 1.5183 1.5183 -0.57%
024929 2.8486 2.8486 -0.57%
159732 1.1601 1.1601 -0.51%
023782 2.0957 2.0957 -0.51%
000047 2.1448 2.4469 -0.03%
000071 1.5331 1.5331 -1.00%
003834 3.62 3.62 -0.51%
513300 2.1032 2.1032 -1.00%
513810 1.7173 1.7173 -1.00%
515370 1.1243 1.1243 -0.51%
002871 2.3465 2.3465 -0.51%
007994 2.662 2.662 -0.51%
007165 1.0192 1.1972 -0.03%
008857 1.2888 1.2888 -0.03%
008858 1.2843 1.2843 -0.03%
004979 1.1053 1.2418 -0.03%
519918 4.036 6.167 -0.57%
006382 0.9681 0.9681 -0.51%
005407 1.046 1.2996 -0.03%
002251 2.345 2.345 -0.57%
002264 1.723 1.723 -0.57%
007475 2.0915 2.0915 -0.51%
007481 0.9824 0.9824 -0.57%
005774 2.2146 2.3026 -0.57%
005888 1.9813 1.9813 -0.57%
001927 2.096 2.096 -0.57%
006666 1.0431 1.2001 -0.03%
004043 1.3954 1.4457 -0.03%
501050 1.746 1.746 -0.51%
159957 2.1724 2.1724 -0.51%
160311 1.726 5.529 -0.57%
002001 1.386 4.985 -0.57%
516810 0.942 0.942 -0.51%
518850 11.0312 2.8397 0.16%
012429 1.0773 1.0773 -0.57%
012628 20.001 20.501 -0.57%
010192 1.0609 1.1905 -0.03%
001011 1.2557 1.9807 -0.03%
001021 1.2779 1.6664 -0.03%
001031 1.4944 1.6544 -0.03%
001045 1.8607 1.8607 -0.03%
001063 1.4107 1.6671 -1.00%
008086 2.3364 2.3364 -0.51%
008213 1.498 1.498 -0.57%
015060 2.456 2.456 -0.51%
015067 1.891 1.891 -0.57%
015147 0.7879 0.7879 -0.57%
014092 0.83 0.83 -0.39%
015518 0.2516 0.2516 -1.00%
015644 1.0718 1.0718 -0.57%
013172 0.7027 0.7027 -1.00%
013389 0.9928 0.9928 -0.57%
013390 0.9632 0.9632 -0.57%
011936 0.9437 0.9437 -0.57%
012099 1.1353 1.1353 -0.03%
013013 0.7951 0.7951 -0.51%
013071 1.078 1.1391 -0.03%
011624 1.096 1.101 -0.03%
011683 1.1289 1.237 -0.03%
016925 1.0161 1.1034 -0.03%
017568 1.1218 1.1218 -0.57%
017569 1.1087 1.1087 -0.57%
017602 1.6848 1.6848 -0.57%
017684 1.0328 1.0328 -0.39%
017721 1.0915 1.0915 -0.57%
017766 3.964 3.964 -0.57%
015697 1.4348 1.4348 -0.57%
019002 1.3554 1.3554 -0.51%
020357 2.0778 2.0778 -0.51%
159323 1.2891 1.2891 -0.51%
159635 1.2112 1.2112 -0.51%
014481 1.0193 1.0315 -0.03%
014517 1.1165 1.1165 -0.03%
562510 0.7316 0.7316 -0.51%
562550 1.2984 1.2984 -0.51%
562580 1.2258 1.2258 -0.51%
021250 0.913 0.913 -0.51%
020751 1.0435 1.0435 -0.03%
020820 1.108 1.108 -0.03%
020838 1.61 1.61 -0.51%
020869 1.2894 1.2894 -0.51%
021143 1.5108 1.5108 -0.51%
021580 1.397 1.397 -0.51%
021657 1.1617 1.1617 -0.03%
018293 1.4292 1.4292 -0.51%
018334 1.3002 1.3002 -0.51%
018370 1.6203 1.6203 -0.51%
019975 1.6435 1.6435 -0.51%
018734 1.23 1.23 -0.39%
018735 1.2219 1.2219 -0.39%
023917 1.4043 1.4043 -0.51%
024296 1.0113 1.0113 -0.03%
025009 1.9711 1.9711 -0.51%
025856 1.4234 1.4234 -0.39%
024804 1.408 1.408 -0.51%
024808 2.3898 2.3898 -0.57%
024914 1.4741 1.4741 -0.57%
024944 1.1157 1.1157 -0.51%
023539 1.0101 1.0101 -0.03%
023621 1.188 1.188 -0.39%
159902 4.6773 4.7973 -0.51%
022959 1.0917 1.0917 -0.51%
023277 1.0127 1.0127 -0.03%
023882 1.5991 1.5991 -0.51%
000121 2.925 2.925 -0.57%
512500 4.6669 1.0215 -0.51%
513660 3.1013 1.6101 -0.51%
513910 1.6886 1.6886 -0.51%
002877 1.0375 1.429 -1.00%
002892 0.2725 0.2725 -1.00%
004672 1.1181 1.2602 -0.03%
007993 1.2351 1.2351 -0.51%
006868 2.0125 2.0125 -0.51%
006909 2.1304 2.1304 -0.51%
007187 1.0663 1.1938 -0.03%
007207 1.1064 1.3648 -0.57%
009082 1.148 1.1571 -0.03%
009083 1.5403 1.6376 -0.03%
004923 1.0043 1.2717 -0.03%
004924 1.0171 1.1596 -0.03%
006448 1.6247 1.6247 -1.00%
002460 1.5723 1.8603 -0.03%
007472 1.6864 1.6864 -0.51%
007591 1.0059 1.1521 -0.03%
007666 1.3871 1.3871 -0.03%
005894 1.4141 1.4141 -0.51%
001924 1.655 1.655 -0.57%
001928 1.993 1.993 -0.57%
004048 0.9511 1.2017 -0.57%
004049 0.9552 1.0052 -0.57%
501217 1.0609 1.0609 -0.39%
005214 1.3078 1.3078 -0.03%
010971 1.2662 1.2662 -0.57%
010972 1.2599 1.2599 -0.57%
011262 1.0732 1.1602 -0.03%
011278 0.5056 0.5056 -0.57%
516260 1.2525 1.2525 -0.51%
516710 0.7605 0.7605 -0.51%
516850 1.1892 1.1892 -0.51%
519029 4.504 5.309 -0.57%
010016 1.3873 1.3873 -0.57%
003302 1.1601 1.3563 -0.03%
000946 1.585 1.585 -0.57%
001003 1.3907 2.2887 -0.03%
001033 1.4325 1.5925 -0.03%
001051 1.0916 1.1474 -0.51%
010518 0.9975 0.9975 -0.57%
010681 0.9485 0.9485 -0.51%
008212 1.627 1.813 -0.57%
015065 1.682 1.682 -0.57%
015229 1.1062 1.1062 -0.57%
015299 1.7302 1.7302 -1.00%
013234 1.4505 1.4505 -0.51%
013396 1.1644 1.1644 -0.57%
008586 1.3966 1.3966 -0.51%
012208 0.7082 0.7082 -1.00%
012981 0.8352 0.8352 -0.57%
013014 0.7844 0.7844 -0.51%
011744 1.2277 1.2277 -0.57%
016904 1.0269 1.0269 -0.03%
016076 1.181 1.181 -0.57%
016077 0.9533 0.9533 -0.51%
016250 1.5318 1.5318 -0.57%
017525 1.3408 1.3408 -0.51%
017600 1.2951 1.2951 -0.57%
017720 1.1255 1.1255 -0.57%
020292 1.7758 1.7758 -0.51%
020422 1.7013 1.7013 -0.51%
159367 1.6381 1.6381 -0.51%
159547 1.2431 1.2551 -0.51%
159573 1.5735 1.5735 -0.51%
159617 1.4845 1.4845 -0.51%
014518 1.1071 1.1071 -0.03%
016501 2.1397 2.1397 -0.57%
016708 2.078 2.078 -0.51%
562530 1.4191 1.4191 -0.51%
562700 1.4612 1.4612 -0.51%
021368 1.6487 1.6487 -0.51%
021472 1.4763 1.4763 -0.51%
021482 1.1108 1.1328 -0.51%
020754 1.3831 1.3831 -0.51%
020837 1.6201 1.6201 -0.51%
021075 1.8244 1.8244 -0.51%
024419 1.4304 1.4304 -0.39%
018336 1.2494 1.2494 -1.00%
019471 1.2615 1.2615 -0.57%
019549 0.1891 0.1891 -1.00%
019830 2.7216 2.7216 -0.57%
019869 1.751 1.751 -0.51%
018729 1.6071 1.6071 -0.51%
018733 1.2984 1.2984 -0.39%
025478 1.0141 1.0141 -0.39%
025543 2.1072 2.1072 -0.57%
025806 0.8929 0.8929 -0.51%
024800 0.7008 0.7008 -0.57%
024803 0.9398 0.9398 -0.57%
024809 2.2954 2.2954 -0.57%
024943 1.1165 1.1165 -0.51%
023538 1.0129 1.0129 -0.03%
023622 1.186 1.186 -0.39%
159711 1.3421 1.3421 -0.51%
159850 0.8577 0.8577 -1.00%
159869 1.4023 1.4023 -0.51%
159892 0.7503 0.7503 -1.00%
023763 0.834 0.834 -1.00%
023883 1.5968 1.5968 -0.51%
000014 2.1748 2.1748 -0.03%
000031 2.889 2.889 -0.57%
515020 1.6833 1.6833 -0.51%
515060 0.7003 0.7003 -0.51%
002833 3.1605 3.4225 -0.57%
002837 1.801 1.801 -0.57%
002838 1.0646 1.3478 -0.57%
002880 1.0316 1.3769 -1.00%
004640 2.5155 2.5155 -0.51%
008917 1.3773 1.3773 -0.51%
008948 0.8279 0.8279 -0.03%
004921 1.0407 1.3382 -0.03%
004980 1.11 1.1848 -0.03%
005364 1.0391 1.2416 -0.03%
005534 2.0169 2.0169 -1.00%
007592 2.0959 2.0959 -0.57%
005887 1.1576 1.2537 -0.03%
009837 1.9674 1.9674 -0.57%
006665 1.0417 1.2041 -0.03%
520510 0.8751 0.8751 -0.51%
530530 1.1718 1.1718 -0.51%
008298 1.5849 1.5849 -0.51%
008299 1.5555 1.5555 -0.51%
501093 1.4044 1.4044 -0.57%
501219 1.7349 1.7349 -0.51%
159995 1.8137 1.8137 -0.51%
005141 1.3733 1.4873 -0.57%
010969 0.7968 0.7968 -0.57%
010977 0.8605 0.8605 -0.57%
515760 1.4865 1.4865 -0.51%
516000 1.1386 1.1386 -0.51%
012421 0.6967 0.6967 -0.57%
012422 0.6738 0.6738 -0.57%
012448 0.9647 0.9647 -0.57%
002604 1.535 1.535 -0.57%
010180 1.0024 1.0024 -0.57%
010191 1.0658 1.1962 -0.03%
010334 0.6531 0.6531 -0.57%
001001 1.4347 2.3727 -0.03%
001023 1.21 1.5816 -0.03%
001052 0.997 0.997 -0.51%
001065 0.2153 0.2543 -1.00%
008087 2.2931 2.2931 -0.51%
014923 1.0106 1.0106 -0.57%
015504 1.5771 1.5771 -0.57%
013566 2.289 2.289 -0.57%
013108 1.6672 1.6672 -0.57%
013125 0.6285 0.6285 -0.51%
013310 1.0451 1.0451 -0.51%
013395 1.1965 1.1965 -0.57%
013402 0.8443 0.8443 -1.00%
012209 0.6848 0.6848 -1.00%
012884 1.1463 1.1463 -0.51%
013070 1.0642 1.1392 -0.03%
016926 1.0434 1.1002 -0.03%
017151 1.309 1.4167 -0.57%
017603 1.6653 1.6653 -0.57%
015716 1.182 1.182 -0.03%
015913 1.1014 1.1484 -0.03%
018916 1.5723 1.5723 -0.57%
019043 1.0154 1.0734 -0.03%
017832 1.1876 1.1876 -0.51%
018066 0.2203 0.2203 -1.00%
159256 1.0582 1.0582 -0.51%
159510 1.3111 1.3111 -0.51%
159562 2.7431 2.7431 -0.51%
159601 1.0466 1.0466 -0.51%
159627 1.3207 1.3207 -0.51%
014187 1.2002 1.2002 -0.51%
014410 1.3245 1.3245 -0.57%
016440 1.2366 1.2366 -0.51%
016707 2.099 2.099 -0.51%
562600 0.8699 0.8699 -0.51%
589000 1.4013 1.4013 -0.51%
589010 1.4871 1.4871 -0.51%
021201 1.5736 1.5736 -0.51%
021369 1.7268 1.7268 -0.57%
020593 1.7347 1.7347 -0.57%
020868 1.2968 1.2968 -0.51%
021534 2.0782 2.0782 -0.51%
024421 1.1212 1.1212 -0.57%
024422 1.1179 1.1179 -0.57%
024628 0.677 0.677 -0.51%
018344 1.2379 1.2379 -0.51%
019404 1.1711 1.1711 -0.39%
019914 1.7444 1.7444 -0.57%
019976 1.6323 1.6323 -0.51%
018728 1.6244 1.6244 -0.51%
024263 1.2239 1.2239 -0.51%
024273 0.9432 0.9432 -0.51%
025479 1.0134 1.0134 -0.39%
025505 1.2337 1.2337 -0.39%
025541 3.674 3.674 -0.51%
024879 1.1197 1.1197 -0.51%
024928 2.8186 2.8186 -0.57%
023619 1.3671 1.3671 -0.51%
159726 1.3844 1.3844 -0.51%
159783 0.929 0.929 -0.51%
159790 0.8567 0.8567 -0.51%
159791 1.1083 1.1083 -0.51%
159920 1.5375 1.6135 -1.00%
022873 1.1315 1.1315 -0.51%
022958 0.9971 0.9971 -0.51%
023720 1.4653 1.4653 -0.51%
023766 1.2363 1.2363 -0.51%
000015 1.1867 1.5773 -0.03%
000016 1.1762 1.507 -0.03%
000048 2.0795 2.3712 -0.03%
003697 1.4758 1.4758 -0.57%
510330 4.889 2.3452 -0.51%
510630 0.8988 3.5952 -0.51%
510660 2.3291 2.3291 -0.51%
510670 1.0111 1.0111 -0.51%
512370 1.1827 1.1827 -0.51%
515050 2.4253 2.4253 -0.51%
002872 2.3105 2.3105 -0.51%
004639 1.0758 1.1788 -0.03%
007992 1.2573 1.2573 -0.51%
007995 2.5996 2.5996 -0.51%
007166 1.0708 1.2002 -0.03%
519908 3.709 8.237 -0.57%
005408 1.0204 1.0204 -0.03%
005735 1.5341 1.6998 -0.51%
009697 1.3246 1.3246 -0.57%
009838 1.9268 1.9268 -0.57%
009922 1.1333 1.1827 -0.03%
002552 1.1077 1.3293 -0.03%
004062 1.0381 1.2428 -0.03%
288002 7.731 9.131 -0.57%
288102 1.1036 2.1133 -0.03%
159967 0.6362 2.3147 -0.51%
005128 1.9219 1.9219 -0.57%
005140 1.4057 1.5229 -0.57%
005178 1.4548 1.5129 -0.57%
002031 5.873 6.473 -0.57%
011279 0.4879 0.4879 -0.57%
011282 0.5697 0.5697 -0.57%
517170 1.0342 1.0342 -0.51%
012428 1.1135 1.1135 -0.57%
010020 0.9028 0.9028 -0.57%
010106 1.2167 1.2167 -0.57%
010305 0.953 0.953 -0.57%
010333 0.6769 0.6769 -0.57%
000945 1.675 1.675 -0.57%
001015 2.224 2.224 -0.51%
001042 0.727 0.727 -0.51%
010695 1.5694 1.6284 -0.57%
015230 1.0777 1.0777 -0.57%
013970 1.1015 1.1015 -0.57%
011937 0.914 0.914 -0.57%
012121 1.0675 1.0675 -0.57%
012122 1.0491 1.0491 -0.57%
011625 1.076 1.081 -0.03%
016905 1.023 1.023 -0.03%
016078 0.9432 0.9432 -0.51%
017526 1.3281 1.3281 -0.51%
017576 1.0959 1.0959 -0.57%
017605 0.7829 0.7829 -0.39%
015701 1.0147 1.1052 -0.03%
020291 1.7834 1.7834 -0.51%
017856 1.3576 1.3576 -0.51%
018065 1.5021 1.5021 -1.00%
159301 1.0806 1.0806 -0.51%
159381 2.0601 2.0601 -0.51%
159666 1.0491 1.0491 -0.51%
014283 2.3855 2.3855 -0.57%
014530 1.0484 1.0484 -0.51%
016441 1.2237 1.2237 -0.51%
016500 2.1727 2.1727 -0.57%
562520 1.4352 1.4352 -0.51%
589550 1.2564 1.2564 -0.51%
022387 1.3352 1.3352 -0.51%
021365 1.1807 1.1807 -0.51%
021370 1.7103 1.7103 -0.57%
021414 1.1281 1.1281 -0.03%
021072 1.4745 1.4745 -0.51%
021142 1.5193 1.5193 -0.51%
024412 1.0588 1.0588 -0.39%
024629 0.7843 0.7843 -0.51%
024642 1.5555 1.5555 -0.51%
018335 1.2894 1.2894 -0.51%
018371 1.6042 1.6042 -0.51%
019832 1.3806 1.3806 -0.51%
019891 1.6559 1.6559 -0.51%
019915 1.7531 1.7531 -0.57%
018730 2.3884 2.3884 -0.57%
023918 1.4019 1.4019 -0.51%
025480 1.0088 1.0088 -0.51%
025805 0.8936 0.8936 -0.51%
026025 1.2262 1.2262 -0.03%
024805 1.346 1.346 -0.51%
024806 0.7227 0.7227 -0.57%
024851 1.093 1.093 -0.03%
024916 1.4389 1.4389 -0.57%
024931 2.8381 2.8381 -0.57%
024932 2.7136 2.7136 -0.57%
022430 1.2453 1.2453 -0.51%
159731 1.0914 1.0914 -0.51%
159845 3.4353 1.4241 -0.51%
022857 1.3305 1.3305 -0.51%
022979 1.2452 1.2452 -0.51%
023719 1.4681 1.4681 -0.51%
000021 3.284 4.454 -0.57%
512770 2.117 2.117 -0.51%
512950 1.6049 1.6049 -0.51%
513190 1.705 1.705 -0.51%
513230 1.0251 1.0251 -0.51%
513330 0.452 0.452 -1.00%
515010 1.2846 1.2846 -0.51%
515070 1.9524 1.9524 -0.51%
002878 0.1505 0.2069 -1.00%
002980 3.68 3.68 -0.51%
000011 20.657 27.963 -0.57%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,547.4988.39
2债券及货币7,258.4812.21
3现金7,258.4812.21
4其他资产54.1300.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00780同程旅行226.244,585.497.71%0.00  
09896名创优品131.624,327.267.28%0.00  
01368特步国际824.303,953.426.65%0.00  
000858五粮液32.503,443.055.79%-7.85  
00425敏实集团109.603,140.065.28%0.00  
601888中国中免25.342,396.154.03%-5.78  
603198迎驾贡酒58.022,295.273.86%58.02  
02096先声药业180.001,946.083.27%0.00  
603199九华旅游52.041,912.993.22%-12.41  
300015爱尔眼科173.591,905.993.21%173.59  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.09%-5.61%-8.73%-9.08%9.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.4%
-2.5%
-2.69%
-2.69%
-5.61%
-23.98%
-37.89%
90.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.22
1.29
夏普比率
-49.95
10.42
-38.38
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.23
-0.17
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。