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华夏恒生ETF联接(QDII)C  006381
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指数型,QDII型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐猛
申购费率0.0%
基金规模54.25亿  (2022-06-30)
0.979
0.979
-33.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.19% -0.01% 221/574
最近一月 -0.9% -0.01% 272/570
最近三月 1.94% 0.03% 317/554
最近一年 -14.23% 0.04% 361/444
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006381 基金经理徐猛 最新份额51,239.32万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模54.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-09-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具（包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
　2、基金收益分配币种与其对应份额的认购／申购币种相同。
　3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，分红资金将按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值进行再投资。
　4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20％，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
　5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
　在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-16 0.9606 0.9606 -1.88%
2024-4-15 0.979 0.979 -0.69%
2024-4-12 0.9858 0.9858 -2.11%
2024-4-11 1.0071 1.0071 -0.29%
2024-4-10 1.01 1.01 1.78%
2024-4-9 0.9923 0.9923 0.51%
2024-4-8 0.9873 0.9873 0.04%
2024-4-3 0.9869 0.9869 -1.18%
2024-4-2 0.9987 0.9987 2.28%
2024-4-1 0.9764 0.9764 -0.03%
2024-3-29 0.9767 0.9767 -0.03%
2024-3-28 0.977 0.977 0.86%
2024-3-27 0.9687 0.9687 -1.32%
2024-3-26 0.9817 0.9817 0.77%
2024-3-25 0.9742 0.9742 -0.18%
2024-3-22 0.976 0.976 -1.96%
2024-3-21 0.9955 0.9955 1.81%
2024-3-20 0.9778 0.9778 0.03%
2024-3-19 0.9775 0.9775 -1.10%
2024-3-18 0.9884 0.9884 0.05%
徐猛

徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部基金经理助理，上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年12月8日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间）、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间）等，现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月25日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年4月7日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年5月18日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月13日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年8月31日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2021年9月14日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2021年9月28日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月26日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年12月28日起任职）。

任职期间收益
华夏恒生ETF联接(QDII)C  2018-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏恒生ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2015-12-21 至 今 8.3-12.58% 54.88% 
华夏上证50ETF联接C指数型2018-03-08 至 今 6.1-15.63% 7.81% 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型2021-07-29 至 今 2.7-7.46% -33.58% 
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C指数型2021-09-28 至 今 2.6-33.03% -34.35% 
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2021-08-06 至 今 2.7-51.95% -10.92% 
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2021-08-06 至 今 2.7-52.29% -10.92% 
华夏科创创业50ETF发起式联接A指数型2021-08-06 至 今 2.7-50.63% -33.85% 
华夏沪港通恒生ETF联接C指数型2018-03-08 至 2021-02-01 2.92.32% 60.27% 
华夏恒生ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-09-19 至 今 5.6-37.66% 16.52% 
华夏科创创业50ETF发起式联接C指数型2021-08-06 至 今 2.7-50.99% -33.85% 
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型2022-12-08 至 今 1.4-18.33% -19.72% 
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-07-03 至 今 0.8-19.15% -5.80% 
华夏中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-06-17 至 今 2.8-58.13% -32.39% 
华夏战略新兴成指ETF指数型,ETF型2018-04-28 至 2021-07-19 3.2142.94% 82.65% 
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 8.3-20.35% 54.88% 
华夏上证50ETF联接A指数型2016-12-01 至 今 7.43.81% 19.03% 
华夏创业板ETF联接A指数型2018-07-31 至 2021-07-19 3.0138.54% 91.53% 
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-01-04 至 今 3.3-70.29% -3.96% 
华夏中小企业100ETF联接A指数型2018-08-28 至 2021-09-11 3.072.38% 105.99% 
华夏中小企业100ETF联接C指数型2018-08-28 至 2021-09-11 3.070.36% 105.99% 
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2021-08-27 至 今 2.6-45.44% -10.05% 
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2020-12-08 至 今 3.4-44.74% -26.17% 
华夏沪港通恒生ETF联接A指数型2015-03-12 至 2021-02-01 5.933.17% 88.19% 
华夏战略新兴成指ETF联接C指数型2019-04-24 至 2021-07-19 2.2141.56% 83.75% 
华夏金融ETF指数型,ETF型2013-04-08 至 2021-07-19 8.3114.70% 168.88% 
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A指数型2021-09-28 至 今 2.6-32.57% -34.35% 
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型2022-12-08 至 今 1.4-18.60% -19.72% 
华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-01-21 至 今 3.2-48.89% -2.96% 
华夏上证50ETF指数型,ETF型2020-03-06 至 今 4.1-18.19% -5.11% 
华夏材料ETF指数型,ETF型2016-01-29 至 2016-08-15 0.512.76% 19.43% 
华夏沪港通恒生ETF指数型,ETF型2015-03-12 至 2021-02-01 5.942.94% 88.31% 
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 8.3--  --  
华夏创业板ETF联接C指数型2018-07-31 至 2021-07-19 3.0136.47% 91.53% 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型2021-07-29 至 今 2.7-6.79% -33.58% 
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2021-08-27 至 今 2.6-45.82% -10.05% 
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-07-03 至 今 0.8-19.02% -5.80% 
华夏中证动漫游戏ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 3.2-13.92% -29.76% 
华夏恒生ETF指数型,QDII型,ETF型2015-12-21 至 今 8.3-12.43% 54.88% 
华夏创业板ETF指数型,ETF型2017-10-27 至 2021-07-19 3.7114.44% 68.47% 
华夏恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 2.9-59.12% -7.59% 
华夏中证金融科技主题ETF指数型,ETF型2021-06-21 至 今 2.8-31.17% -34.21% 
华夏战略新兴成指ETF联接A指数型2019-04-24 至 2021-07-19 2.2143.10% 83.75% 
华夏中小企业100ETF指数型,ETF型2016-12-01 至 今 7.4-21.85% 19.03% 
华夏中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-03-23 至 今 3.1-36.25% -27.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐猛2018-09-19 至 今5年-6个月零29天-37.6616.52
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
516320 0.7025 0.7025 0.92%
516630 0.8347 0.8347 0.92%
012421 0.7293 0.7293 0.46%
008586 0.6834 0.6834 0.92%
011913 0.8853 0.8853 0.46%
012170 0.903 0.903 0.46%
012208 0.5259 0.5259 -0.96%
012884 0.8205 0.8205 0.92%
011744 0.9601 0.9601 0.46%
008089 0.5689 0.5689 0.92%
010978 0.5987 0.5987 0.46%
001928 2.19 2.19 0.46%
002552 1.1079 1.279 0.02%
010016 0.7272 0.7272 0.46%
010020 0.7248 0.7248 0.46%
010192 1.0507 1.1353 0.02%
010305 0.614 0.614 0.46%
010334 0.5128 0.5128 0.46%
000948 0.935 0.935 0.92%
001003 1.3037 2.1887 0.02%
001011 1.3125 1.8625 0.02%
001063 1.3528 1.5474 -0.96%
010681 0.6147 0.6147 0.92%
020622 0.9879 0.9879 -0.96%
020753 1.0084 1.0084 0.92%
020754 1.008 1.008 0.92%
017526 0.8209 0.8209 0.92%
017571 0.6236 0.6236 0.92%
017598 0.8852 0.8852 0.46%
017599 0.8791 0.8791 0.46%
017605 0.7548 0.7548 0.92%
017719 0.9222 0.9222 0.46%
015702 1.0236 1.0536 0.02%
015950 1.229 1.229 0.46%
018292 0.8253 0.8253 0.92%
018300 0.9405 0.9405 0.92%
018336 0.8939 0.8939 -0.96%
018722 0.8812 0.8812 0.92%
018735 1.0644 1.0644 0.92%
020565 1.0058 1.0058 0.02%
004686 1.3061 1.3061 0.92%
000001 0.732 3.295 0.46%
000016 1.1613 1.4541 0.02%
000047 1.6194 1.9215 0.02%
513910 0.9888 0.9888 0.92%
002839 0.8887 0.8887 0.46%
002871 1.4194 1.4194 0.92%
006196 1.3084 1.3084 0.92%
006448 1.4633 1.4633 -0.96%
005734 0.9183 0.9183 0.92%
002264 1.427 1.427 0.46%
005889 2.018 2.018 0.46%
007994 1.7088 1.7088 0.92%
007995 1.6815 1.6815 0.92%
006868 1.2592 1.2592 0.92%
007187 1.0477 1.1335 0.02%
008858 1.2117 1.2117 0.02%
008887 0.7554 0.7554 0.92%
562660 0.8844 0.8844 0.92%
588800 0.7408 0.7408 0.92%
004061 1.0091 1.2278 0.02%
288102 1.0943 2.0814 0.02%
160311 1.246 4.409 0.46%
007576 1.052 1.1915 0.02%
016075 0.5906 0.5906 0.46%
016077 0.7073 0.7073 0.92%
015060 1.4638 1.4638 0.92%
015066 0.8613 0.8613 0.46%
013969 1.0351 1.0351 0.46%
013457 1.0208 1.0733 0.02%
013389 0.7161 0.7161 0.46%
013396 0.7963 0.7963 0.46%
159711 0.8407 0.8407 0.92%
014198 1.0678 1.0678 0.92%
014411 0.8366 0.8366 0.46%
011279 0.4866 0.4866 0.46%
516100 0.7068 0.7068 0.92%
012428 0.7756 0.7756 0.46%
012703 0.5735 0.5735 0.46%
012720 0.8763 0.8763 0.46%
011936 0.6807 0.6807 0.46%
012099 1.0903 1.0903 0.02%
012100 1.0836 1.0836 0.02%
012171 0.8932 0.8932 0.46%
012885 0.5067 0.5067 0.92%
011625 1.0051 1.0051 0.02%
005213 1.2751 1.2751 0.02%
002011 2.265 4.738 0.46%
010969 0.6645 0.6645 0.46%
010971 0.9213 0.9213 0.46%
009837 1.0012 1.0012 0.46%
009923 1.0756 1.1244 0.02%
001927 2.281 2.281 0.46%
006776 1.0986 1.1636 0.02%
010107 0.6278 0.6278 0.46%
003301 1.0379 1.2914 0.02%
000946 1.486 1.486 0.46%
000975 1.1266 1.2924 0.92%
001001 1.3369 2.2619 0.02%
001042 0.495 0.495 0.92%
001051 0.8533 0.9091 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币43,615.3807.81
3现金43,615.3807.81
4其他资产3,265.3700.58
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.57%-14.23%-13.72%-8.93%-7.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.34
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特雷诺指数
-0.02
-0.01
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詹森指数
-0.05
-0.01
-0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。