基金公司 基金经理刘洋 申购费率 基金规模1.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160324 | 基金经理刘洋 | 最新份额3,754.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、转为普通上市型开放式基金(LOF)之前,本基金场外份额收益分配方式仅能为现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;本基金转为普通上市型开放式基金(LOF)之后,具体参照本招募说明书第十七部分的约定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.837 | 1.837 | 0.64% |
| 2025-11-27 | 1.8254 | 1.8254 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.8263 | 1.8263 | 1.16% |
| 2025-11-25 | 1.8053 | 1.8053 | 1.09% |
| 2025-11-24 | 1.7859 | 1.7859 | 0.42% |
| 2025-11-21 | 1.7784 | 1.7784 | -0.53% |
| 2025-11-20 | 1.7878 | 1.7878 | -0.72% |
| 2025-11-19 | 1.8007 | 1.8007 | -0.27% |
| 2025-11-18 | 1.8056 | 1.8056 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 1.8165 | 1.8165 | -0.47% |
| 2025-11-14 | 1.825 | 1.825 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.8519 | 1.8519 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.8498 | 1.8498 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 1.8559 | 1.8559 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 1.8663 | 1.8663 | -1.42% |
| 2025-11-7 | 1.8931 | 1.8931 | -1.59% |
| 2025-11-6 | 1.9236 | 1.9236 | 1.73% |
| 2025-11-5 | 1.8908 | 1.8908 | 0.18% |
| 2025-11-4 | 1.8874 | 1.8874 | -1.77% |
| 2025-11-3 | 1.9215 | 1.9215 | -0.24% |

刘洋先生:硕士研究生,2007年9月至2014年6月,曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理等,现任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年3月3日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-24 至 2025-03-03 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 2025-03-03 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-12-28 至 今 | 2.9 | -31.66% | -18.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘洋 | 2022-12-28 至 今 | 2年11个月零2天 | -31.66 | -18.84 |
| 董阳阳 | 2018-01-17 至 2022-12-28 | 4年11个月零11天 | 72.31 | 47.55 |
| 张城源 | 2017-04-06 至 2018-07-24 | 1年3个月零18天 | -7.26 | 5.88 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,702.23 | 76.55 |
| 2 | 债券及货币 | 1,898.81 | 25.49 |
| 3 | 现金 | 1,898.81 | 25.49 |
| 4 | 其他资产 | 17.73 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002602 | ST华通 | 23.13 | 479.02 | 6.43% | 23.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.79 | 439.25 | 5.90% | 0.53 |
| 000700 | 模塑科技 | 36.89 | 402.47 | 5.40% | 36.89 |
| 688776 | 国光电气 | 04.35 | 362.93 | 4.87% | -0.40 |
| 603011 | 合锻智能 | 18.05 | 354.68 | 4.76% | 2.55 |
| 600353 | 旭光电子 | 19.94 | 334.00 | 4.48% | -17.02 |
| 300680 | 隆盛科技 | 04.36 | 274.51 | 3.69% | 4.36 |
| 000581 | 威孚高科 | 11.17 | 257.36 | 3.45% | 11.17 |
| 603305 | 旭升集团 | 13.33 | 241.94 | 3.25% | 13.33 |
| 920978 | 开特股份 | 05.48 | 212.81 | 2.86% | 5.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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