基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015744 | 基金经理 | 最新份额83.51万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2022-06-08 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模79.9亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% |
2023-10-16 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% |
2023-10-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% |
2023-10-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% |
2023-10-11 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% |
2023-10-10 | 1.0285 | 1.0285 | -0.07% |
2023-10-9 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% |
2023-9-28 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% |
2023-9-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
2023-9-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
2023-9-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
2023-9-22 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
2023-9-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% |
2023-9-20 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
2023-9-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
2023-9-18 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% |
2023-9-15 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% |
2023-9-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
2023-9-13 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% |
2023-9-12 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006745 | 1.0174 | 1.1384 | -0.03% | |
006793 | 1.0637 | 1.1433 | -0.03% | |
007316 | 1.3161 | 1.3161 | -0.03% | |
008205 | 1.1077 | 1.1277 | -0.03% | |
009618 | 0.8818 | 0.8818 | 0.10% | |
010483 | 0.5995 | 0.5995 | 0.10% | |
011199 | 0.9852 | 1.0102 | 0.10% | |
013247 | 0.8449 | 0.8449 | 0.10% | |
015654 | 1.0742 | 1.0822 | -0.03% | |
017235 | 1.1581 | 1.1581 | 0.07% | |
159913 | 1.963 | 1.963 | 0.23% | |
501092 | 1.0788 | 1.0788 | 0.10% | |
519688 | 0.8061 | 3.8399 | 0.10% | |
519697 | 4.419 | 5.311 | 0.10% | |
519700 | 1.8062 | 2.9902 | 0.10% | |
519712 | 3.0047 | 3.8377 | 0.10% | |
519725 | 1.0802 | 1.4262 | -0.03% | |
519761 | 1.452 | 1.584 | 0.10% | |
519771 | 1.4 | 1.475 | 0.10% | |
519779 | 1.625 | 1.72 | 0.10% | |
004075 | 2.5053 | 2.5053 | 0.23% | |
004868 | 2.3638 | 2.3638 | 0.10% | |
005972 | 1.0382 | 1.1812 | -0.03% | |
006367 | 1.067 | 1.163 | -0.03% | |
011275 | 0.6422 | 0.6422 | 0.10% | |
012583 | 0.8601 | 0.8601 | 0.10% | |
012833 | 0.9925 | 0.9925 | 0.10% | |
012834 | 0.9838 | 0.9838 | 0.10% | |
013269 | 0.8632 | 0.8632 | 0.10% | |
014046 | 2.4773 | 2.4773 | 0.23% | |
015326 | 0.9109 | 0.9109 | 0.07% | |
015743 | 1.0214 | 1.0284 | -0.03% | |
016875 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
019289 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | |
164902 | 1.2933 | 1.7793 | -0.03% | |
164906 | 0.9241 | 0.9241 | 0.10% | |
501087 | 1.1797 | 1.1797 | 0.10% | |
519694 | 0.632 | 1.616 | 0.10% | |
519696 | 2.227 | 3.018 | 0.10% | |
519706 | 1.813 | 1.813 | 0.23% | |
519720 | 1.0936 | 1.4046 | -0.03% | |
519723 | 1.0836 | 1.4786 | -0.03% | |
519726 | 1.1423 | 1.6054 | -0.03% | |
519733 | 1.1071 | 1.3151 | -0.03% | |
519746 | 2.2443 | 2.4533 | -0.03% | |
519763 | 1.1239 | 1.2529 | -0.03% | |
519767 | 2.0888 | 2.0988 | 0.10% | |
519770 | 1.397 | 1.472 | 0.10% | |
519772 | 2.119 | 2.119 | 0.10% | |
519773 | 1.7094 | 1.7094 | 0.10% | |
006223 | 1.7705 | 1.7705 | 0.10% | |
007317 | 1.2939 | 1.2939 | -0.03% | |
008204 | 1.1253 | 1.1453 | -0.03% | |
009316 | 1.0425 | 1.0675 | -0.03% | |
009402 | 1.1055 | 1.2715 | 0.10% | |
010890 | 0.9919 | 0.9919 | 0.10% | |
011606 | 0.9697 | 0.9697 | 0.07% | |
013430 | 3.9737 | 4.2567 | 0.10% | |
013778 | 0.9495 | 0.9495 | 0.07% | |
013884 | 1.7867 | 1.7867 | 0.10% | |
014681 | 0.9672 | 0.9672 | 0.07% | |
017850 | 0.9404 | 0.9404 | 0.10% | |
017851 | 0.9368 | 0.9368 | 0.10% | |
519698 | 1.8385 | 2.3685 | 0.10% | |
519702 | 4.0243 | 4.8073 | 0.10% | |
519714 | 1.705 | 4.228 | 0.23% | |
519740 | 1.1151 | 1.3861 | -0.03% | |
519748 | 1.133 | 1.355 | -0.03% | |
519760 | 4.366 | 5.254 | 0.10% | |
519766 | 1.2765 | 1.3135 | 0.10% | |
519778 | 2.6574 | 2.6574 | 0.10% | |
519786 | 1.0641 | 1.2301 | -0.03% | |
519787 | 1.214 | 1.214 | -0.03% | |
960016 | 4.4904 | 4.6694 | 0.10% | |
004428 | 1.1701 | 1.5251 | -0.03% | |
005577 | 1.1812 | 1.2712 | -0.03% | |
005578 | 1.1542 | 1.2342 | -0.03% | |
007464 | 1.2878 | 1.2878 | 0.23% | |
010143 | 0.5862 | 0.5862 | 0.10% | |
011276 | 0.6332 | 0.6332 | 0.10% | |
012582 | 0.8756 | 0.8756 | 0.10% | |
013248 | 0.9676 | 0.9676 | 0.10% | |
013453 | 0.932 | 0.932 | 0.23% | |
014549 | 1.6918 | 1.6918 | 0.10% | |
014949 | 1.1171 | 1.1171 | 0.10% | |
016545 | 0.9908 | 0.9908 | 0.10% | |
016546 | 0.9866 | 0.9866 | 0.10% | |
017553 | 1.6707 | 1.6707 | 0.10% | |
017794 | 0.9332 | 0.9332 | 0.10% | |
017795 | 0.9301 | 0.9301 | 0.10% | |
510010 | 1.399 | 1.557 | 0.23% | |
519682 | 1.0129 | 1.8049 | -0.03% | |
519683 | 1.334 | 1.672 | -0.03% | |
519685 | 1.2653 | 1.6003 | -0.03% | |
519717 | 1.0143 | 1.0983 | -0.03% | |
519730 | 1.5349 | 1.5349 | -0.03% | |
519731 | 1.4721 | 1.4721 | -0.03% | |
519736 | 3.302 | 3.702 | 0.10% | |
003900 | 1.6753 | 1.6753 | 0.10% | |
006746 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% | |
008955 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | |
010094 | 0.8074 | 0.8074 | 0.10% | |
013787 | 0.7658 | 0.7658 | 0.07% | |
013885 | 2.9715 | 2.9715 | 0.10% | |
013949 | 1.1964 | 1.1964 | 0.10% | |
014039 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | |
014080 | 0.8722 | 0.8722 | 0.10% | |
014464 | 1.0133 | 1.0643 | -0.03% | |
014680 | 0.9738 | 0.9738 | 0.07% | |
016474 | 1.2404 | 1.2404 | -0.03% | |
016876 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
017859 | 1.6247 | 1.6247 | 0.10% | |
018198 | 0.9862 | 0.9862 | 0.10% | |
019268 | 1.1982 | 1.1982 | -0.03% | |
164905 | 0.9355 | 0.9825 | 0.23% | |
164908 | 0.402 | 0.402 | 0.23% | |
501210 | 0.7748 | 0.7748 | 0.07% | |
519680 | 1.0154 | 1.8744 | -0.03% | |
519732 | 4.411 | 4.411 | 0.10% | |
519735 | 1.0736 | 1.2706 | -0.03% | |
519738 | 1.237 | 1.855 | 0.10% | |
519743 | 1.0179 | 1.3699 | -0.03% | |
519752 | 1.467 | 1.536 | 0.10% | |
004975 | 1.1191 | 1.3441 | 0.10% | |
005001 | 1.63 | 1.741 | 0.10% | |
006202 | 1.5746 | 1.5746 | 0.10% | |
008352 | 1.0743 | 1.1193 | -0.03% | |
008734 | 1.2104 | 1.2104 | 0.10% | |
010454 | 0.7992 | 0.7992 | 0.10% | |
010936 | 0.7961 | 0.8591 | 0.10% | |
010937 | 0.7787 | 0.8417 | 0.10% | |
013419 | 1.0053 | 1.0563 | -0.03% | |
013950 | 1.8507 | 1.8527 | 0.10% | |
014096 | 2.6276 | 2.6276 | 0.10% | |
015595 | 1.0624 | 1.0624 | 0.10% | |
016542 | 0.8529 | 0.8529 | 0.10% | |
019514 | 1.2763 | 1.2763 | 0.10% | |
519686 | 1.545 | 1.545 | 0.23% | |
519690 | 0.8121 | 3.9301 | 0.10% | |
519692 | 4.3892 | 5.4982 | 0.10% | |
519710 | 1.747 | 2.539 | 0.10% | |
519727 | 2.069 | 2.529 | 0.10% | |
519755 | 1.458 | 1.59 | 0.10% | |
519756 | 1.636 | 1.936 | 0.10% | |
519762 | 1.0817 | 1.2637 | -0.03% | |
519777 | 1.079 | 1.2336 | -0.03% | |
004427 | 1.179 | 1.557 | -0.03% | |
005004 | 1.8435 | 1.8435 | 0.10% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006794 | 1.0555 | 1.1251 | -0.03% | |
006880 | 1.1555 | 1.1555 | 0.07% | |
008507 | 0.7598 | 0.7598 | 0.10% | |
009315 | 1.0149 | 1.0959 | -0.03% | |
010891 | 0.9894 | 0.9894 | 0.10% | |
011256 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
013882 | 1.7361 | 1.8331 | 0.10% | |
013945 | 0.9274 | 0.9274 | 0.10% | |
014963 | 3.5543 | 3.5543 | 0.10% | |
015327 | 0.9042 | 0.9042 | 0.07% | |
015394 | 2.0693 | 2.0693 | 0.10% | |
015744 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | |
016396 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
016397 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
017229 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
017433 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
017979 | 1.6301 | 1.6301 | 0.10% | |
018012 | 1.016 | 1.016 | -0.03% | |
018199 | 0.9843 | 0.9843 | 0.10% | |
519704 | 3.5785 | 5.0295 | 0.10% | |
519753 | 1.097 | 1.197 | -0.03% | |
519782 | 1.3244 | 1.3534 | -0.03% | |
005025 | 1.2432 | 1.2432 | -0.03% | |
007465 | 1.268 | 1.268 | 0.23% | |
008223 | 1.0028 | 1.1033 | -0.03% | |
008697 | 1.1309 | 1.1309 | 0.07% | |
010916 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
011198 | 0.9969 | 1.0119 | 0.10% | |
011257 | 0.9906 | 0.9906 | 0.10% | |
011605 | 0.9781 | 0.9781 | 0.07% | |
013249 | 0.9603 | 0.9603 | 0.10% | |
013413 | 0.4012 | 0.4012 | 0.23% | |
013779 | 0.9424 | 0.9424 | 0.07% | |
013883 | 1.0927 | 1.2587 | 0.10% | |
014038 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% | |
016541 | 0.859 | 0.859 | 0.10% | |
017432 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
018011 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
519718 | 1.098 | 1.459 | -0.03% | |
519722 | 1.0822 | 1.0822 | -0.03% | |
519745 | 1.0547 | 1.3056 | -0.03% | |
519759 | 1.225 | 1.803 | 0.10% | |
519768 | 1.433 | 1.493 | 0.10% | |
519769 | 1.413 | 1.473 | 0.10% | |
519776 | 1.0634 | 1.2397 | -0.03% | |
519783 | 1.2967 | 1.3257 | -0.03% | |
519784 | 1.0166 | 1.233 | -0.03% | |
519785 | 1.0351 | 1.1915 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 98.63 | 109.88 |
3 | 现金 | 22.19 | 24.72 |
4 | 其他资产 | 02.98 | 03.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 00.75(万张) | 76.44(万元) | 85.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.37% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.06% | 0.19% | 1.88% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 2.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
夏普比率 | 28.78 | 58.21 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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