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交银裕道纯债一年定期开放债券发起 014464
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债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理季参平,于海颖 申购费率0.8% 基金规模25.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014464 | 基金经理季参平,于海颖 | 最新份额196,771.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模25.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-03-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模25.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0349 | 1.0989 | 0.05% |
| 2024-11-14 | 1.0344 | 1.0984 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0342 | 1.0982 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0339 | 1.0979 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0331 | 1.0971 | 0.07% |
| 2024-11-8 | 1.0324 | 1.0964 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.0321 | 1.0961 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0315 | 1.0955 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0312 | 1.0952 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.031 | 1.095 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0306 | 1.0946 | 0.09% |
| 2024-10-31 | 1.0297 | 1.0937 | -0.03% |
| 2024-10-30 | 1.03 | 1.094 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0302 | 1.0942 | -0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0304 | 1.0944 | -0.04% |
| 2024-10-25 | 1.0308 | 1.0948 | -0.06% |
| 2024-10-24 | 1.0314 | 1.0954 | -0.02% |
| 2024-10-23 | 1.0316 | 1.0956 | -0.15% |
| 2024-10-22 | 1.0331 | 1.0971 | -0.05% |
| 2024-10-21 | 1.0336 | 1.0976 | 0.03% |
季参平先生：美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验，2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年8月29日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年2月19日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)的基金经理、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 2022-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 今 | 3.3 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 5.1 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-03-19 至 今 | 2.7 | 8.31% | 4.18% |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.3 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 1.0 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 今 | 3.3 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 5.1 | 17.73% | 14.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于海颖 | 2024-03-29 至 今 | 0年7个月零19天 | ||
| 季参平 | 2022-03-19 至 今 | 2年7个月零29天 | 8.31 | 4.18 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005578 | 1.1958 | 1.2758 | -0.06% | |
| 006202 | 1.7364 | 1.7364 | -1.50% | |
| 006793 | 1.074 | 1.1746 | -0.06% | |
| 006794 | 1.0846 | 1.1542 | -0.06% | |
| 008955 | 1.2805 | 1.2805 | -1.50% | |
| 013269 | 0.721 | 0.721 | -1.50% | |
| 014038 | 1.0852 | 1.0852 | -1.50% | |
| 016875 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 017795 | 0.9503 | 0.9503 | -1.50% | |
| 018198 | 0.9821 | 0.9821 | -1.50% | |
| 018554 | 1.01 | 1.01 | -1.50% | |
| 018555 | 0.9997 | 0.9997 | -1.50% | |
| 020742 | 1.1026 | 1.1026 | -0.06% | |
| 020887 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 022162 | 1.0901 | 1.1021 | -0.06% | |
| 519697 | 3.916 | 4.966 | -1.50% | |
| 519700 | 1.7741 | 2.9581 | -1.50% | |
| 519720 | 1.0868 | 1.4418 | -0.06% | |
| 519722 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 519731 | 1.4539 | 1.4539 | -0.06% | |
| 519736 | 3.209 | 3.609 | -1.50% | |
| 519753 | 1.0459 | 1.2339 | -0.06% | |
| 519760 | 3.673 | 5.274 | -1.50% | |
| 004427 | 1.1952 | 1.5732 | -0.06% | |
| 005972 | 1.0931 | 1.2361 | -0.06% | |
| 007316 | 1.3499 | 1.3499 | -0.06% | |
| 007465 | 1.4654 | 1.5194 | -1.97% | |
| 008205 | 1.1464 | 1.1664 | -0.06% | |
| 010143 | 0.6299 | 0.6299 | -1.50% | |
| 011257 | 1.0104 | 1.0104 | -1.50% | |
| 013430 | 4.0548 | 4.3378 | -1.50% | |
| 014039 | 1.0604 | 1.0604 | -1.50% | |
| 016876 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 017794 | 0.9596 | 0.9596 | -1.50% | |
| 019401 | 1.079 | 1.079 | -1.50% | |
| 019754 | 1.013 | 1.013 | -1.50% | |
| 020156 | 1.0632 | 1.0632 | -1.97% | |
| 501092 | 1.0528 | 1.0528 | -1.50% | |
| 519680 | 1.0165 | 1.9095 | -0.06% | |
| 519688 | 0.7784 | 3.8122 | -1.50% | |
| 519702 | 4.1332 | 4.9162 | -1.50% | |
| 519718 | 1.0903 | 1.5013 | -0.06% | |
| 519732 | 4.735 | 4.735 | -1.50% | |
| 519738 | 1.22 | 1.86 | -1.50% | |
| 519743 | 1.0605 | 1.4125 | -0.06% | |
| 519756 | 1.7097 | 2.0097 | -1.50% | |
| 519773 | 1.6436 | 1.6436 | -1.50% | |
| 519777 | 1.0295 | 1.2751 | -0.06% | |
| 008223 | 1.0192 | 1.1297 | -0.06% | |
| 009316 | 1.0851 | 1.1101 | -0.06% | |
| 010483 | 0.6309 | 0.6309 | -1.50% | |
| 013419 | 1.0296 | 1.1016 | -0.06% | |
| 014046 | 2.1644 | 2.1644 | -1.97% | |
| 014080 | 0.7536 | 0.7536 | -1.50% | |
| 016545 | 0.9958 | 0.9958 | -1.50% | |
| 019560 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 020363 | 1.2171 | 1.2171 | -0.06% | |
| 022155 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
| 164905 | 0.9842 | 1.0337 | -1.97% | |
| 519690 | 0.8074 | 3.9254 | -1.50% | |
| 519725 | 1.0564 | 1.4464 | -0.06% | |
| 519726 | 1.1763 | 1.6371 | -0.06% | |
| 519746 | 2.2803 | 2.5293 | -0.06% | |
| 519755 | 1.467 | 1.599 | -1.50% | |
| 519759 | 1.207 | 1.806 | -1.50% | |
| 519761 | 1.457 | 1.589 | -1.50% | |
| 519767 | 2.3792 | 2.3892 | -1.50% | |
| 519771 | 1.397 | 1.472 | -1.50% | |
| 519787 | 1.2376 | 1.2376 | -0.06% | |
| 005001 | 1.3403 | 1.4803 | -1.50% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006223 | 1.8921 | 1.8921 | -1.50% | |
| 008507 | 0.7533 | 0.7533 | -1.50% | |
| 011275 | 0.6905 | 0.6905 | -1.50% | |
| 011276 | 0.6764 | 0.6764 | -1.50% | |
| 014096 | 2.6984 | 2.6984 | -1.50% | |
| 015654 | 1.1067 | 1.1147 | -0.06% | |
| 016397 | 1.037 | 1.047 | -0.06% | |
| 016542 | 0.9562 | 0.9562 | -1.50% | |
| 018708 | 0.9128 | 0.9128 | -1.50% | |
| 020157 | 1.0614 | 1.0614 | -1.97% | |
| 020342 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 020886 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 021601 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 519683 | 1.3785 | 1.7165 | -0.06% | |
| 519733 | 1.1107 | 1.3187 | -0.06% | |
| 519772 | 2.126 | 2.126 | -1.50% | |
| 519782 | 1.3798 | 1.4088 | -0.06% | |
| 004428 | 1.1808 | 1.5358 | -0.06% | |
| 004868 | 1.9248 | 1.9248 | -1.50% | |
| 005004 | 1.5012 | 1.5012 | -1.50% | |
| 005577 | 1.2192 | 1.3212 | -0.06% | |
| 006367 | 1.0996 | 1.2066 | -0.06% | |
| 006745 | 1.031 | 1.18 | -0.06% | |
| 009402 | 1.1341 | 1.3001 | -1.50% | |
| 010890 | 1.007 | 1.007 | -1.50% | |
| 012834 | 1.0089 | 1.0089 | -1.50% | |
| 013413 | 0.4197 | 0.4197 | -1.97% | |
| 014464 | 1.0349 | 1.0989 | -0.06% | |
| 014949 | 1.1187 | 1.1187 | -1.50% | |
| 015394 | 2.3417 | 2.3417 | -1.50% | |
| 016474 | 1.2679 | 1.2679 | -0.06% | |
| 016541 | 0.9714 | 0.9714 | -1.50% | |
| 017850 | 0.9736 | 0.9736 | -1.50% | |
| 017859 | 1.3494 | 1.3494 | -1.50% | |
| 017979 | 1.6926 | 1.6926 | -1.50% | |
| 018011 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% | |
| 019514 | 1.3801 | 1.3801 | -1.50% | |
| 159913 | 2.186 | 2.186 | -1.97% | |
| 510010 | 1.582 | 1.761 | -1.97% | |
| 519682 | 1.0157 | 1.8357 | -0.06% | |
| 519704 | 3.6657 | 5.1167 | -1.50% | |
| 519730 | 1.5224 | 1.5224 | -0.06% | |
| 519735 | 1.0724 | 1.2694 | -0.06% | |
| 519763 | 1.1702 | 1.2992 | -0.06% | |
| 519769 | 1.42 | 1.48 | -1.50% | |
| 960016 | 4.349 | 4.528 | -1.50% | |
| 005025 | 1.2819 | 1.2819 | -0.06% | |
| 007464 | 1.5226 | 1.5546 | -1.97% | |
| 008204 | 1.1583 | 1.1893 | -0.06% | |
| 008352 | 1.0815 | 1.1565 | -0.06% | |
| 010916 | 1.0635 | 1.0635 | -1.50% | |
| 010936 | 0.813 | 0.876 | -1.50% | |
| 012582 | 0.7071 | 0.7071 | -1.50% | |
| 012833 | 1.0223 | 1.0223 | -1.50% | |
| 013247 | 0.8915 | 0.8915 | -1.50% | |
| 013453 | 0.9784 | 0.9784 | -1.97% | |
| 013883 | 1.1126 | 1.2786 | -1.50% | |
| 013885 | 2.7282 | 2.7282 | -1.50% | |
| 013949 | 1.1298 | 1.1298 | -1.50% | |
| 017432 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 017553 | 1.6839 | 1.6839 | -1.50% | |
| 019559 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
| 164908 | 0.4211 | 0.4211 | -1.97% | |
| 519686 | 1.722 | 1.722 | -1.97% | |
| 519698 | 1.8253 | 2.3553 | -1.50% | |
| 519717 | 1.0109 | 1.1369 | -0.06% | |
| 519740 | 1.1135 | 1.4245 | -0.06% | |
| 519770 | 1.397 | 1.472 | -1.50% | |
| 519776 | 1.0409 | 1.2822 | -0.06% | |
| 519778 | 2.7472 | 2.7472 | -1.50% | |
| 519784 | 1.0556 | 1.272 | -0.06% | |
| 519786 | 1.0895 | 1.2555 | -0.06% | |
| 003900 | 1.6961 | 1.6961 | -1.50% | |
| 007317 | 1.3214 | 1.3214 | -0.06% | |
| 010891 | 1.0033 | 1.0033 | -1.50% | |
| 011256 | 1.0255 | 1.0255 | -1.50% | |
| 012583 | 0.6886 | 0.6886 | -1.50% | |
| 013249 | 0.9788 | 0.9788 | -1.50% | |
| 013950 | 1.8255 | 1.8275 | -1.50% | |
| 014549 | 1.616 | 1.616 | -1.50% | |
| 014963 | 3.6255 | 3.6255 | -1.50% | |
| 016396 | 1.0247 | 1.0517 | -0.06% | |
| 017851 | 0.9636 | 0.9636 | -1.50% | |
| 018012 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
| 019268 | 1.25 | 1.25 | -0.06% | |
| 019289 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 019346 | 1.0009 | 1.0009 | -1.50% | |
| 020523 | 1.7194 | 1.7194 | -1.50% | |
| 164902 | 1.1439 | 1.8139 | -0.06% | |
| 519685 | 1.3019 | 1.6369 | -0.06% | |
| 519694 | 0.6134 | 1.5974 | -1.50% | |
| 519706 | 2.004 | 2.004 | -1.97% | |
| 519710 | 1.498 | 2.29 | -1.50% | |
| 519712 | 2.7767 | 3.6097 | -1.50% | |
| 519714 | 1.277 | 3.641 | -1.97% | |
| 519723 | 1.0584 | 1.5034 | -0.06% | |
| 519727 | 2.167 | 2.627 | -1.50% | |
| 519745 | 1.0459 | 1.3478 | -0.06% | |
| 519752 | 1.479 | 1.548 | -1.50% | |
| 519766 | 1.382 | 1.419 | -1.50% | |
| 519768 | 1.444 | 1.504 | -1.50% | |
| 519783 | 1.345 | 1.374 | -0.06% | |
| 004075 | 2.2032 | 2.2032 | -1.97% | |
| 004975 | 1.122 | 1.347 | -1.50% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006746 | 1.0461 | 1.0621 | -0.06% | |
| 008734 | 1.1505 | 1.1505 | -1.50% | |
| 009315 | 1.0471 | 1.1381 | -0.06% | |
| 009618 | 0.7671 | 0.7671 | -1.50% | |
| 010094 | 0.8575 | 0.8575 | -1.50% | |
| 010454 | 0.6437 | 0.6437 | -1.50% | |
| 010937 | 0.7884 | 0.8514 | -1.50% | |
| 013248 | 0.9906 | 0.9906 | -1.50% | |
| 013882 | 1.4045 | 1.5015 | -1.50% | |
| 013884 | 1.7433 | 1.7433 | -1.50% | |
| 015595 | 1.0633 | 1.0633 | -1.50% | |
| 016546 | 0.9852 | 0.9852 | -1.50% | |
| 017433 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 018199 | 0.9738 | 0.9738 | -1.50% | |
| 018709 | 0.9063 | 0.9063 | -1.50% | |
| 019345 | 1.007 | 1.007 | -1.50% | |
| 020344 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 021018 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |
| 022103 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 501087 | 1.1082 | 1.1082 | -1.50% | |
| 519692 | 4.2643 | 5.3733 | -1.50% | |
| 519748 | 1.1258 | 1.3878 | -0.06% | |
| 519762 | 1.0972 | 1.3122 | -0.06% | |
| 519779 | 1.807 | 1.902 | -1.50% | |
| 519785 | 1.0676 | 1.224 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 270,255.57 | 133.44 |
| 3 | 现金 | 200.75 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 03.64 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 100.00(万张) | 9,834.36(万元) | 4.86(%) |
| 2 | 102382221 | 23眉山发展MTN002(科创票据) | 80.00(万张) | 8,375.05(万元) | 4.14(%) |
| 3 | 102480297 | 24乌城投MTN002 | 80.00(万张) | 8,236.09(万元) | 4.07(%) |
| 4 | 102100863 | 21上虞国投MTN001 | 80.00(万张) | 8,155.03(万元) | 4.03(%) |
| 5 | 102480384 | 24格力MTN001 | 60.00(万张) | 6,178.78(万元) | 3.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.013 |
| 2 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.014 |
| 4 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 0.012 |
| 5 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.011 |
| 6 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 3.07% | 0.0% | 0.0% | 3.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | -0.23% | 0.18% | 2.32% | 3.07% | 0.0% | 0.0% | 10.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 116.51 | 71.18 | 114.56 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.11 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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