基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016545 | 基金经理 | 最新份额3,010.98万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-02-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.87亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,控制波动率,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-2 | 1.0541 | 1.0541 | -0.32% |
| 2026-4-1 | 1.0575 | 1.0575 | 0.44% |
| 2026-3-31 | 1.0529 | 1.0529 | -0.32% |
| 2026-3-30 | 1.0563 | 1.0563 | 0.08% |
| 2026-3-27 | 1.0555 | 1.0555 | 0.25% |
| 2026-3-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.36% |
| 2026-3-25 | 1.0567 | 1.0567 | 0.32% |
| 2026-3-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.52% |
| 2026-3-23 | 1.0479 | 1.0479 | -0.83% |
| 2026-3-20 | 1.0567 | 1.0567 | -0.12% |
| 2026-3-19 | 1.058 | 1.058 | -0.53% |
| 2026-3-18 | 1.0636 | 1.0636 | 0.12% |
| 2026-3-17 | 1.0623 | 1.0623 | -0.26% |
| 2026-3-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% |
| 2026-3-13 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% |
| 2026-3-12 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% |
| 2026-3-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.19% |
| 2026-3-10 | 1.0629 | 1.0629 | 0.37% |
| 2026-3-9 | 1.059 | 1.059 | -0.30% |
| 2026-3-6 | 1.0622 | 1.0622 | 0.29% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005577 | 1.2601 | 1.3621 | -0.06% | |
| 007317 | 1.7725 | 1.7725 | -0.06% | |
| 008352 | 1.0379 | 1.2019 | -0.06% | |
| 010916 | 1.087 | 1.087 | -0.95% | |
| 011256 | 1.0561 | 1.0561 | -0.95% | |
| 011275 | 0.6425 | 0.6425 | -0.95% | |
| 013885 | 3.4243 | 3.4243 | -0.95% | |
| 013950 | 2.7405 | 2.7425 | -0.95% | |
| 014681 | 1.039 | 1.039 | -0.71% | |
| 016875 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 017433 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | |
| 017553 | 1.7749 | 1.7749 | -0.95% | |
| 018555 | 1.4925 | 1.4925 | -0.95% | |
| 018709 | 1.1444 | 1.1444 | -0.95% | |
| 019212 | 1.3926 | 1.3926 | -0.71% | |
| 019268 | 1.2696 | 1.3676 | -0.06% | |
| 019345 | 1.4492 | 1.4492 | -0.95% | |
| 023582 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 025298 | 0.9262 | 0.9262 | -0.95% | |
| 025314 | 1.0022 | 1.0022 | -0.71% | |
| 025948 | 1.0136 | 1.0136 | -0.95% | |
| 501210 | 1.0909 | 1.0909 | -0.71% | |
| 519706 | 2.219 | 2.219 | -1.29% | |
| 519710 | 1.383 | 2.175 | -0.95% | |
| 519727 | 2.691 | 3.151 | -0.95% | |
| 519730 | 1.6671 | 1.6671 | -0.06% | |
| 519738 | 1.2809 | 1.9629 | -0.95% | |
| 519761 | 1.6587 | 1.7907 | -0.95% | |
| 519767 | 2.6413 | 2.6513 | -0.95% | |
| 519771 | 3.6582 | 3.7332 | -0.95% | |
| 004427 | 1.333 | 1.711 | -0.06% | |
| 005025 | 1.3114 | 1.3114 | -0.06% | |
| 006745 | 1.0288 | 1.2068 | -0.06% | |
| 010454 | 0.574 | 0.574 | -0.95% | |
| 010936 | 1.1584 | 1.2214 | -0.95% | |
| 011605 | 1.0641 | 1.0641 | -0.71% | |
| 011606 | 1.0446 | 1.0446 | -0.71% | |
| 013247 | 1.0779 | 1.0779 | -0.95% | |
| 013787 | 1.0625 | 1.0625 | -0.71% | |
| 015327 | 1.0363 | 1.0363 | -0.71% | |
| 015394 | 2.5786 | 2.5786 | -0.95% | |
| 017859 | 1.9622 | 1.9622 | -0.95% | |
| 020157 | 1.1491 | 1.1661 | -1.29% | |
| 020523 | 1.8866 | 1.8866 | -0.95% | |
| 021601 | 1.0267 | 1.1887 | -0.06% | |
| 023052 | 1.1191 | 1.1191 | -1.29% | |
| 023841 | 1.0561 | 1.0921 | -0.06% | |
| 024301 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 025189 | 0.9675 | 0.9675 | -1.29% | |
| 026737 | 0.9824 | 0.9824 | -1.29% | |
| 501087 | 1.3201 | 1.3201 | -0.95% | |
| 519692 | 4.8002 | 5.9092 | -0.95% | |
| 519712 | 3.5142 | 4.3472 | -0.95% | |
| 519726 | 1.2796 | 1.7335 | -0.06% | |
| 519733 | 1.3255 | 1.5335 | -0.06% | |
| 519736 | 3.36 | 3.76 | -0.95% | |
| 519748 | 1.1631 | 1.4251 | -0.06% | |
| 519763 | 1.215 | 1.344 | -0.06% | |
| 519770 | 3.6678 | 3.7428 | -0.95% | |
| 519785 | 1.0934 | 1.2498 | -0.06% | |
| 003900 | 1.7975 | 1.7975 | -0.95% | |
| 006202 | 1.9208 | 1.9208 | -0.95% | |
| 007316 | 1.8207 | 1.8207 | -0.06% | |
| 007465 | 1.9719 | 2.1309 | -1.29% | |
| 008204 | 1.1815 | 1.2245 | -0.06% | |
| 008223 | 1.0298 | 1.1603 | -0.06% | |
| 008507 | 1.1351 | 1.1351 | -0.95% | |
| 010143 | 0.5858 | 0.5858 | -0.95% | |
| 010890 | 1.0938 | 1.0938 | -0.95% | |
| 010891 | 1.0883 | 1.0883 | -0.95% | |
| 013779 | 1.0628 | 1.0628 | -0.71% | |
| 013884 | 2.2287 | 2.2287 | -0.95% | |
| 014080 | 0.9162 | 0.9162 | -0.95% | |
| 014549 | 2.4251 | 2.4251 | -0.95% | |
| 016397 | 1.0644 | 1.0744 | -0.06% | |
| 017235 | 1.2964 | 1.2964 | -0.71% | |
| 017432 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 018012 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
| 018783 | 2.1968 | 2.1968 | -0.95% | |
| 019289 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 019559 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 019560 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 023583 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
| 024936 | 1.1138 | 1.1138 | -0.06% | |
| 159913 | 2.437 | 2.437 | -1.29% | |
| 164902 | 1.155 | 1.88 | -0.06% | |
| 164905 | 1.2172 | 1.2784 | -1.29% | |
| 517950 | 0.9509 | 0.9509 | -1.29% | |
| 519680 | 1.0489 | 1.9909 | -0.06% | |
| 519683 | 1.3137 | 1.7957 | -0.06% | |
| 519694 | 0.6453 | 1.6293 | -0.95% | |
| 519731 | 1.5833 | 1.5833 | -0.06% | |
| 519732 | 6.889 | 6.889 | -0.95% | |
| 519766 | 2.4962 | 2.5332 | -0.95% | |
| 005972 | 1.0508 | 1.2628 | -0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006794 | 1.1066 | 1.1762 | -0.06% | |
| 010910 | 1.2106 | 1.2106 | -0.71% | |
| 011276 | 0.6242 | 0.6242 | -0.95% | |
| 012582 | 0.6321 | 0.6321 | -0.95% | |
| 012583 | 0.6087 | 0.6087 | -0.95% | |
| 013269 | 0.9892 | 0.9892 | -0.95% | |
| 013883 | 1.7955 | 1.9615 | -0.95% | |
| 013945 | 1.0079 | 1.0079 | -0.37% | |
| 014096 | 3.3448 | 3.3448 | -0.95% | |
| 018554 | 1.5246 | 1.5246 | -0.95% | |
| 019137 | 1.1574 | 1.1574 | -0.95% | |
| 020363 | 1.2326 | 1.2576 | -0.06% | |
| 020886 | 1.019 | 1.042 | -0.06% | |
| 020887 | 1.0204 | 1.0404 | -0.06% | |
| 022155 | 1.246 | 1.424 | -0.06% | |
| 023022 | 1.2192 | 1.2192 | -1.29% | |
| 024440 | 1.1828 | 1.1828 | -0.95% | |
| 025299 | 0.9233 | 0.9233 | -0.95% | |
| 026736 | 0.9827 | 0.9827 | -1.29% | |
| 519698 | 2.7627 | 3.2927 | -0.95% | |
| 519718 | 1.0792 | 1.5342 | -0.06% | |
| 519735 | 1.2729 | 1.4699 | -0.06% | |
| 519743 | 1.0092 | 1.4402 | -0.06% | |
| 519752 | 1.3958 | 1.6118 | -0.95% | |
| 519760 | 3.8423 | 5.4433 | -0.95% | |
| 519777 | 1.0134 | 1.298 | -0.06% | |
| 519779 | 1.896 | 1.991 | -0.95% | |
| 004428 | 1.3096 | 1.6646 | -0.06% | |
| 006367 | 1.0762 | 1.2322 | -0.06% | |
| 007464 | 2.0666 | 2.2036 | -1.29% | |
| 008734 | 1.7335 | 1.7335 | -0.95% | |
| 008955 | 1.5957 | 1.5957 | -0.95% | |
| 012833 | 1.1231 | 1.1231 | -0.95% | |
| 014949 | 1.218 | 1.218 | -0.95% | |
| 016541 | 1.0092 | 1.0092 | -0.95% | |
| 017794 | 1.5014 | 1.5014 | -0.95% | |
| 017979 | 1.9572 | 1.9572 | -0.95% | |
| 018011 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
| 019211 | 1.4054 | 1.4054 | -0.71% | |
| 022103 | 1.1019 | 1.1469 | -0.06% | |
| 022162 | 1.0788 | 1.1348 | -0.06% | |
| 022934 | 2.2318 | 2.2318 | -1.29% | |
| 023023 | 1.217 | 1.217 | -1.29% | |
| 023050 | 1.4113 | 1.4113 | -1.29% | |
| 023053 | 1.1163 | 1.1163 | -1.29% | |
| 023459 | 1.2129 | 1.2129 | -0.71% | |
| 023844 | 1.333 | 1.333 | -0.06% | |
| 023888 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | |
| 025313 | 1.0038 | 1.0038 | -0.71% | |
| 501092 | 1.3211 | 1.3211 | -0.95% | |
| 519685 | 1.3715 | 1.7065 | -0.06% | |
| 519690 | 0.9018 | 4.0198 | -0.95% | |
| 519700 | 2.287 | 3.471 | -0.95% | |
| 519722 | 1.1113 | 1.1413 | -0.06% | |
| 519746 | 2.3346 | 2.6176 | -0.06% | |
| 519753 | 1.117 | 1.336 | -0.06% | |
| 519755 | 1.6747 | 1.8067 | -0.95% | |
| 519768 | 1.5087 | 1.5687 | -0.95% | |
| 519769 | 1.4795 | 1.5395 | -0.95% | |
| 005004 | 1.3661 | 1.3661 | -0.95% | |
| 006746 | 1.0259 | 1.0889 | -0.06% | |
| 008205 | 1.1751 | 1.1951 | -0.06% | |
| 009315 | 1.0657 | 1.169 | -0.06% | |
| 013778 | 1.0814 | 1.0814 | -0.71% | |
| 013949 | 1.6883 | 1.6883 | -0.95% | |
| 014038 | 1.4778 | 1.4778 | -0.95% | |
| 014464 | 1.0311 | 1.1431 | -0.06% | |
| 014680 | 1.0565 | 1.0565 | -0.71% | |
| 014963 | 5.73 | 5.73 | -0.95% | |
| 015654 | 1.1321 | 1.1401 | -0.06% | |
| 016876 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 017850 | 1.4702 | 1.4702 | -0.95% | |
| 019514 | 2.4893 | 2.4893 | -0.95% | |
| 020156 | 1.1551 | 1.1721 | -1.29% | |
| 020342 | 1.0305 | 1.0705 | -0.06% | |
| 021018 | 1.1102 | 1.1102 | -0.06% | |
| 024926 | 0.9526 | 0.9526 | -1.29% | |
| 025190 | 0.9668 | 0.9668 | -1.29% | |
| 519682 | 1.0471 | 1.9111 | -0.06% | |
| 519697 | 4.493 | 5.87 | -0.95% | |
| 519717 | 1.0062 | 1.1652 | -0.06% | |
| 519759 | 1.2498 | 1.9058 | -0.95% | |
| 519778 | 3.4338 | 3.4338 | -0.95% | |
| 519786 | 1.1156 | 1.2816 | -0.06% | |
| 519787 | 1.2665 | 1.2665 | -0.06% | |
| 004868 | 1.8258 | 1.8258 | -0.95% | |
| 006223 | 1.6713 | 1.6713 | -0.95% | |
| 009618 | 0.9423 | 0.9423 | -0.95% | |
| 010094 | 0.93 | 0.93 | -0.95% | |
| 010937 | 1.1109 | 1.1739 | -0.95% | |
| 012834 | 1.1024 | 1.1024 | -0.95% | |
| 013413 | 0.494 | 0.494 | -1.29% | |
| 013430 | 5.2907 | 5.5737 | -0.95% | |
| 013453 | 1.2068 | 1.2068 | -1.29% | |
| 013882 | 1.2676 | 1.3646 | -0.95% | |
| 016396 | 1.0551 | 1.0821 | -0.06% | |
| 016474 | 1.3715 | 1.3715 | -0.06% | |
| 016542 | 0.9826 | 0.9826 | -0.95% | |
| 016545 | 1.0541 | 1.0541 | -0.95% | |
| 016546 | 1.0342 | 1.0342 | -0.95% | |
| 017795 | 1.4745 | 1.4745 | -0.95% | |
| 019136 | 1.1669 | 1.1669 | -0.95% | |
| 019754 | 1.0285 | 1.0285 | -0.95% | |
| 022877 | 1.0916 | 1.2506 | -0.06% | |
| 023051 | 1.4082 | 1.4082 | -1.29% | |
| 024927 | 0.9513 | 0.9513 | -1.29% | |
| 025002 | 0.86 | 0.86 | -0.95% | |
| 025953 | 1.012 | 1.012 | -0.95% | |
| 510010 | 1.753 | 1.951 | -1.29% | |
| 519686 | 1.892 | 1.892 | -1.29% | |
| 519702 | 5.4375 | 6.2205 | -0.95% | |
| 519704 | 5.8259 | 7.2769 | -0.95% | |
| 519740 | 1.1404 | 1.4514 | -0.06% | |
| 519756 | 1.9935 | 2.2935 | -0.95% | |
| 519762 | 1.1453 | 1.3603 | -0.06% | |
| 519772 | 2.2052 | 2.2052 | -0.95% | |
| 519776 | 1.0634 | 1.3047 | -0.06% | |
| 519784 | 1.0817 | 1.2981 | -0.06% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -0.95% | |
| 004075 | 2.5442 | 2.7792 | -1.29% | |
| 004975 | 1.0978 | 1.4488 | -0.95% | |
| 005001 | 1.9658 | 2.1058 | -0.95% | |
| 005578 | 1.2275 | 1.3075 | -0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006793 | 1.0876 | 1.1992 | -0.06% | |
| 006880 | 1.2863 | 1.2863 | -0.71% | |
| 008697 | 1.39 | 1.39 | -0.71% | |
| 009316 | 1.1156 | 1.1406 | -0.06% | |
| 009402 | 1.8463 | 2.0123 | -0.95% | |
| 010483 | 0.5833 | 0.5833 | -0.95% | |
| 011257 | 1.0348 | 1.0348 | -0.95% | |
| 014039 | 1.4283 | 1.4283 | -0.95% | |
| 014046 | 2.709 | 2.709 | -1.29% | |
| 015326 | 1.0595 | 1.0595 | -0.71% | |
| 015595 | 1.1318 | 1.1318 | -0.95% | |
| 017229 | 1.4068 | 1.4068 | -0.71% | |
| 017851 | 1.443 | 1.443 | -0.95% | |
| 018708 | 1.1622 | 1.1622 | -0.95% | |
| 019346 | 1.4289 | 1.4289 | -0.95% | |
| 020344 | 1.0643 | 1.1043 | -0.06% | |
| 020742 | 1.1547 | 1.1547 | -0.06% | |
| 023808 | 1.0719 | 1.1169 | -0.06% | |
| 024300 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 024439 | 1.1883 | 1.1883 | -0.95% | |
| 025019 | 1.2795 | 1.2795 | -0.06% | |
| 164906 | 1.0112 | 1.0112 | -0.37% | |
| 164908 | 0.4963 | 0.4963 | -1.29% | |
| 519688 | 1.0817 | 4.1155 | -0.95% | |
| 519696 | 2.657 | 3.767 | -0.37% | |
| 519714 | 1.154 | 3.4 | -1.29% | |
| 519720 | 1.0807 | 1.4687 | -0.06% | |
| 519723 | 1.0656 | 1.5406 | -0.06% | |
| 519725 | 1.0649 | 1.4809 | -0.06% | |
| 519745 | 1.0499 | 1.3768 | -0.06% | |
| 519773 | 2.4874 | 2.4874 | -0.95% | |
| 519782 | 1.4284 | 1.4574 | -0.06% | |
| 519783 | 1.3847 | 1.4137 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,007.66 | 18.89 |
| 2 | 债券及货币 | 3,533.82 | 66.24 |
| 3 | 现金 | 525.47 | 09.85 |
| 4 | 其他资产 | 29.70 | 00.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.12 | 66.33 | 1.24% | -0.07 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 03.44 | 46.39 | 0.87% | -1.56 |
| 02057 | 中通快递-W | 00.26 | 38.85 | 0.73% | 0.26 |
| 600398 | 海澜之家 | 06.21 | 37.57 | 0.70% | -4.76 |
| 03808 | 中国重汽 | 01.30 | 32.43 | 0.61% | 1.30 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 01.11 | 31.75 | 0.60% | -0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.93 | 32.06 | 0.60% | -1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 00.50 | 29.41 | 0.55% | -1.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 01.79 | 28.19 | 0.53% | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.48 | 27.22 | 0.51% | 0.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480177 | 24株洲高科MTN001 | 05.00(万张) | 526.06(万元) | 9.86(%) |
| 2 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 05.00(万张) | 523.98(万元) | 9.82(%) |
| 3 | 102280737 | 22光大绿环MTN001BC(绿色) | 05.00(万张) | 513.74(万元) | 9.63(%) |
| 4 | 102381985 | 23渝两江MTN004A | 05.00(万张) | 509.49(万元) | 9.55(%) |
| 5 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 04.00(万张) | 419.02(万元) | 7.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.68% | 5.11% | 1.79% | 0.0% | 1.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 5.11% | 5.46% | 0.0% | 5.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| 夏普比率 | 129.69 | 70.20 | 6.29 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
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