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融通中国概念债券(QDII)A  005243
收藏成功
债券型,QDII型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理邱小乐
申购费率0.08%
基金规模0.94亿  (2022-06-30)
1.1448
1.2048
20.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.7% -0.02% 81/708
最近一月 -1.58% -0.02% 293/708
最近三月 -2.62% -0.01% 405/703
最近一年 -4.65% 0.03% 395/666
(2026-09-29)
基金代码005243 基金经理邱小乐 最新份额129,262.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-11-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.35亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。
本基金所投资“中国概念”债券资产包括两部分:一是“中国概念”债券,即按照彭博定义,将国别风险(Country of Risk)定义为“中国”的债券,或满足以下四个条件之一者:1)公司管理层所处地区为中国;2)公司主要上市地点为中国;3)公司主要收入构成来自中国;4)公司财报货币币种为人民币;二是含有“中国概念”债券的基金,即以前述“中国概念”债券为主要构成(占比最多)的基金。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-29 1.1448 1.2048 -0.14%
2026-9-28 1.1464 1.2064 -0.11%
2026-9-24 1.1477 1.2077 -0.27%
2026-9-23 1.1508 1.2108 -0.18%
2026-9-22 1.1529 1.2129 0.03%
2026-9-21 1.1526 1.2126 0.07%
2026-9-18 1.1518 1.2118 -0.16%
2026-9-17 1.1537 1.2137 0.11%
2026-9-16 1.1524 1.2124 -0.03%
2026-9-15 1.1528 1.2128 -0.02%
2026-9-14 1.153 1.213 -0.10%
2026-9-11 1.1541 1.2141 -0.09%
2026-9-10 1.1551 1.2151 -0.24%
2026-9-9 1.1579 1.2179 -0.12%
2026-9-8 1.1593 1.2193 -0.08%
2026-9-7 1.1602 1.2202 0.02%
2026-9-4 1.16 1.22 -0.06%
2026-9-3 1.1607 1.2207 0.02%
2026-9-2 1.1605 1.2205 -0.03%
2026-9-1 1.1608 1.2208 -0.11%

邱小乐女士:中国国籍,理学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2016年10月加入融通国际资产管理有限公司,任研究员、助理投资经理。2019年4月加入融通基金管理有限公司,曾任投资经理。2023年4月26日起担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
融通中国概念债券(QDII)A  2023-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通中国概念债券(QDII)A债券型,QDII型2023-04-26 至 今 3.52.66% 2.03% 
融通中国概念债券(QDII)C债券型,QDII型2024-01-17 至 今 2.70.50% -0.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邱小乐2023-04-26 至 今3年5个月零11天2.662.03
成涛2018-01-11 至 2023-04-265年3个月零15天17.2412.82
王浩宇2017-10-23 至 2018-01-190年-10个月零27天0.972.87
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001124 1.131 1.6669 0.06%
002252 3.619 3.839 0.35%
002825 1.1179 1.3242 0.06%
004026 1.1213 1.3283 0.06%
007527 2.2538 2.2538 0.35%
009274 2.427 2.427 0.35%
009835 3.1436 3.1436 0.35%
011814 0.6902 0.6902 0.35%
012113 1.0903 1.0903 0.35%
012114 1.0794 1.0794 0.35%
012732 1.0717 1.1706 0.06%
014948 2.411 2.411 0.35%
018606 1.0231 1.1137 0.06%
020571 1.1338 1.1338 0.04%
020590 1.1066 1.1361 0.06%
022820 1.1798 1.1798 0.32%
027252 0.7443 0.7443 0.35%
027256 0.8775 0.8775 0.35%
027991 0.967 0.967 0.35%
161603 1.1171 2.2461 0.06%
161614 1.1288 1.7395 0.06%
161616 1.795 2.159 0.35%
161619 1.2362 1.7737 0.06%
000142 1.2119 1.7909 0.06%
000394 1.2033 1.4143 0.06%
002342 1.3307 1.5527 0.06%
002612 1.4411 1.6411 0.35%
002635 1.1265 1.3172 0.06%
002807 1.03 1.3683 0.06%
003650 1.0405 1.3232 0.06%
006163 1.0995 1.356 0.06%
006206 1.0673 1.2692 0.06%
007516 1.1513 1.2092 0.06%
008382 1.7918 1.8468 0.32%
009275 1.737 1.737 0.35%
014127 1.101 1.101 0.04%
021927 1.0146 1.0146 0.35%
022340 1.4597 1.4597 0.32%
023656 1.1797 1.1797 0.32%
024111 1.1176 1.1176 0.06%
024267 1.0995 1.0995 0.32%
159335 1.4431 1.4431 0.32%
161607 1.124 3.299 0.32%
161612 1.252 1.367 0.32%
161626 1.0357 2.2501 0.06%
000673 1.1219 1.2689 0.06%
001852 2.337 2.367 0.35%
003728 1.1091 1.4191 0.06%
004876 1.528 1.792 0.32%
007387 1.4064 1.6064 0.35%
009828 4.168 4.168 0.35%
009891 2.5947 2.5947 0.32%
011403 1.204 1.204 0.35%
012525 1.6529 1.6529 0.35%
013986 0.9833 0.9833 0.35%
014648 1.5842 1.6862 0.35%
016148 1.1085 1.1085 0.06%
017562 1.0909 1.0909 0.06%
018657 1.1133 1.1133 0.06%
019978 1.465 1.845 0.35%
020889 1.1131 1.1131 0.06%
021899 0.8119 0.8119 0.35%
022341 1.4491 1.4491 0.32%
022349 1.0267 1.0267 0.06%
022821 1.1761 1.1761 0.32%
023655 1.1848 1.1848 0.32%
024110 1.1225 1.1225 0.06%
024219 1.0629 1.0919 0.32%
026002 1.062 1.062 0.32%
027257 0.8765 0.8765 0.35%
028729 3.012 3.012 0.35%
161604 1.585 3.227 0.32%
161618 1.2393 1.8303 0.06%
161624 1.0696 1.1796 0.06%
161693 1.1087 2.1797 0.06%
560810 1.2264 1.2264 0.32%
000727 2.505 2.505 0.35%
001471 2.477 2.597 0.35%
009239 2.6096 2.6096 0.32%
009273 2.264 2.264 0.35%
009277 2.893 2.923 0.35%
009825 1.0167 1.0167 0.35%
011404 1.1737 1.1737 0.35%
022237 1.1351 1.1351 0.35%
024218 1.0668 1.0958 0.32%
026215 0.9863 0.9863 0.06%
026539 1.5456 1.5456 0.35%
027049 1.2224 1.2224 0.35%
027253 0.7434 0.7434 0.35%
029069 1.0671 1.0671 0.06%
161605 1.45 3.203 0.35%
161606 2.987 4.957 0.35%
001150 0.968 0.968 0.35%
001152 1.263 1.263 0.35%
001470 3.012 3.071 0.35%
001830 1.438 1.438 0.35%
002344 1.3422 1.4842 0.06%
003674 1.0671 1.3317 0.06%
004875 1.268 1.3 0.32%
008445 1.2387 1.2387 0.32%
011011 1.0842 1.0842 0.35%
014106 3.53 3.75 0.35%
014109 2.869 2.869 0.35%
015554 1.1023 1.1023 0.35%
017561 1.0329 1.0899 0.06%
017735 1.3131 1.3131 0.35%
017737 2.1505 2.1505 0.35%
017738 2.1168 2.1168 0.35%
018377 1.1376 1.1376 0.35%
018495 2.5119 2.5119 0.32%
019971 1.438 1.453 0.35%
021433 1.117 1.223 0.06%
022238 1.1264 1.1264 0.35%
026903 0.8674 0.8674 0.35%
159379 1.2878 1.2878 0.32%
161601 0.9964 3.3114 0.35%
161609 1.485 2.828 0.35%
161611 2.939 3.059 0.35%
161613 1.037 2.787 0.32%
000717 4.294 4.294 0.35%
002989 1.0234 4.3743 0.35%
003648 1.0263 1.3553 0.06%
004870 1.013 1.479 0.32%
004874 0.973 1.698 0.32%
005618 2.3403 2.3403 0.35%
005619 2.2404 2.2404 0.35%
005668 3.2413 3.2413 0.35%
007546 1.1641 1.2441 0.06%
007988 1.0031 1.2136 0.06%
011816 0.9632 0.9632 0.35%
014647 1.625 1.727 0.35%
021891 0.9495 0.9495 0.32%
027757 1.7901 1.7901 0.32%
161610 1.763 4.913 0.35%
161625 1.0203 1.1303 0.06%
161627 1.1339 1.5608 0.06%
161628 1.7013 1.1975 0.32%
161631 2.6773 2.6773 0.32%
001941 1.2276 1.3646 0.06%
002955 1.888 1.888 0.35%
005067 1.2021 1.2421 0.35%
005289 1.0217 1.3336 0.06%
007528 2.174 2.174 0.35%
009241 1.712 1.712 0.35%
010646 1.5093 1.5093 0.35%
010807 1.6841 1.6841 0.35%
011813 0.7079 0.7079 0.35%
013985 0.9929 0.9929 0.35%
014130 1.6689 1.6689 0.32%
015553 1.1257 1.1257 0.35%
017555 1.1538 1.2338 0.06%
017736 1.2909 1.2909 0.35%
018378 1.1171 1.1171 0.35%
021096 1.3299 1.4519 0.06%
021892 0.9464 0.9464 0.32%
022279 1.1187 1.1187 0.06%
022348 1.0305 1.0305 0.06%
027050 1.2203 1.2203 0.35%
159808 1.2241 1.2241 0.32%
161620 1.1291 1.1291 0.04%
017159 1.1166 1.1366 0.06%
002049 2.111 2.152 0.35%
002415 1.1794 1.1794 0.35%
002605 1.378 1.378 0.35%
002869 1.0996 1.4451 0.06%
004025 1.1497 1.3717 0.06%
005243 1.1448 1.2048 0.04%
009270 1.1639 1.1639 0.35%
010647 1.4637 1.4637 0.35%
019194 1.0649 1.0649 0.35%
021434 1.2499 1.4552 0.06%
021900 0.8053 0.8053 0.35%
024266 1.1032 1.1032 0.32%
026001 1.065 1.065 0.32%
026214 0.9883 0.9883 0.06%
026538 1.5488 1.5488 0.35%
026904 0.8617 0.8617 0.35%
028652 1.437 1.437 0.35%
159219 1.2453 1.2453 0.32%
159336 1.2045 1.2345 0.32%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币172,555.2199.77
3现金5,201.6003.01
4其他资产3,044.9901.76
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-022020-12-090.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.46%-4.65%0.85%-0.13%2.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.58%
-2.62%
-2.43%
-4.1%
-4.65%
2.56%
-0.62%
20.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.06
0.00
夏普比率
-391.35
-71.96
-32.16
特雷诺指数
0.81
-0.08
-2.68
詹森指数
-0.06
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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