基金公司融通基金管理有限公司 基金经理邱小乐 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020571 | 基金经理邱小乐 | 最新份额0.22万份 () |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-01-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。
本基金所投资“中国概念”债券资产包括两部分:一是“中国概念”债券,即按照彭博定义,将国别风险(Country of Risk)定义为“中国”的债券,或满足以下四个条件之一者:1)公司管理层所处地区为中国;2)公司主要上市地点为中国;3)公司主要收入构成来自中国;4)公司财报货币币种为人民币;二是含有“中国概念”债券的基金,即以前述“中国概念”债券为主要构成(占比最多)的基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 1.1481 | 1.1481 | 0.15% |
2024-4-26 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% |
2024-4-25 | 1.1461 | 1.1461 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.1469 | 1.1469 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.1476 | 1.1476 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1466 | 1.1466 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.1467 | 1.1467 | 0.14% |
2024-4-16 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% |
2024-4-15 | 1.1463 | 1.1463 | -0.09% |
2024-4-12 | 1.1473 | 1.1473 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.1458 | 1.1458 | -0.17% |
2024-4-10 | 1.1477 | 1.1477 | -0.27% |
2024-4-9 | 1.1508 | 1.1508 | 0.17% |
2024-4-8 | 1.1488 | 1.1488 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.15 | 1.15 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.1499 | 1.1499 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.1511 | 1.1511 | -0.15% |
2024-3-29 | 1.1528 | 1.1528 | 0.02% |
邱小乐女士:中国国籍,理学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2016年10月加入融通国际资产管理有限公司,任研究员、助理投资经理。2019年4月加入融通基金管理有限公司,曾任投资经理。2023年4月26日起担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通中国概念债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 2.66% | 2.03% |
融通中国概念债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.50% | -0.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱小乐 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零17天 | 0.50 | -0.22 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004876 | 1.191 | 1.449 | 1.61% | |
002807 | 1.024 | 1.308 | -0.08% | |
002825 | 1.052 | 1.258 | -0.08% | |
161604 | 1.224 | 2.86 | 1.61% | |
161610 | 1.249 | 3.589 | 0.93% | |
161619 | 1.2148 | 1.6689 | -0.08% | |
009891 | 0.9269 | 0.9269 | 1.61% | |
019951 | 1.7761 | 1.7761 | 0.93% | |
018606 | 1.052 | 1.052 | -0.08% | |
020889 | 1.0395 | 1.0395 | -0.08% | |
017737 | 1.0264 | 1.0264 | 0.93% | |
003650 | 1.0699 | 1.2741 | -0.08% | |
007387 | 1.5633 | 1.5633 | 0.93% | |
004874 | 0.777 | 1.502 | 1.61% | |
004025 | 1.182 | 1.332 | -0.08% | |
002612 | 1.5864 | 1.5864 | 0.93% | |
161601 | 0.7913 | 3.1063 | 0.93% | |
161603 | 1.1471 | 2.1701 | -0.08% | |
161614 | 1.1109 | 1.6976 | -0.08% | |
161620 | 0.6838 | 0.6838 | 0.23% | |
161625 | 1.0711 | 1.1811 | -0.08% | |
005289 | 1.0187 | 1.2663 | -0.08% | |
012114 | 1.0184 | 1.0184 | 0.93% | |
014648 | 0.75 | 0.852 | 0.93% | |
017159 | 1.0785 | 1.0785 | -0.08% | |
013985 | 1.0098 | 1.0098 | 0.93% | |
014106 | 2.578 | 2.578 | 0.93% | |
018378 | 0.9783 | 0.9783 | 0.93% | |
021096 | 1.3824 | 1.3824 | -0.08% | |
006206 | 1.0593 | 1.2062 | -0.08% | |
002252 | 2.608 | 2.608 | 0.93% | |
002344 | 1.4245 | 1.4245 | -0.08% | |
002415 | 1.266 | 1.266 | 0.93% | |
001124 | 1.0425 | 1.5571 | -0.08% | |
007516 | 1.0969 | 1.1548 | -0.08% | |
004026 | 1.1614 | 1.3004 | -0.08% | |
161611 | 2.809 | 2.929 | 0.93% | |
161618 | 1.2175 | 1.7148 | -0.08% | |
161627 | 1.3431 | 1.5266 | -0.08% | |
009241 | 1.225 | 1.225 | 0.93% | |
009273 | 1.921 | 1.921 | 0.93% | |
012113 | 1.0238 | 1.0238 | 0.93% | |
010807 | 0.9794 | 0.9794 | 0.93% | |
011403 | 1.0915 | 1.0915 | 0.93% | |
012525 | 0.9706 | 0.9706 | 0.93% | |
017555 | 1.1248 | 1.1468 | -0.08% | |
017562 | 1.0377 | 1.0377 | -0.08% | |
017735 | 1.019 | 1.019 | 0.93% | |
003648 | 1.0547 | 1.2887 | -0.08% | |
002989 | 0.9636 | 4.3167 | 0.93% | |
007528 | 1.4488 | 1.4488 | 0.93% | |
007546 | 1.1298 | 1.1518 | -0.08% | |
161607 | 0.889 | 3.064 | 1.61% | |
161613 | 0.671 | 2.283 | 1.61% | |
161616 | 1.722 | 2.086 | 0.93% | |
161693 | 1.1347 | 2.1137 | -0.08% | |
009828 | 2.183 | 2.183 | 0.93% | |
001852 | 1.96 | 1.99 | 0.93% | |
009274 | 2.688 | 2.688 | 0.93% | |
011011 | 0.6745 | 0.6745 | 0.93% | |
015554 | 0.9919 | 0.9919 | 0.93% | |
006163 | 1.0617 | 1.2817 | -0.08% | |
005668 | 1.8605 | 1.8605 | 0.93% | |
005067 | 1.3623 | 1.4023 | 0.93% | |
008382 | 0.6738 | 0.7288 | 1.61% | |
010646 | 0.5784 | 0.5784 | 0.93% | |
161631 | 1.2293 | 1.2293 | 1.61% | |
005243 | 1.1481 | 1.2081 | 0.23% | |
009835 | 1.8265 | 1.8265 | 0.93% | |
009270 | 1.335 | 1.335 | 0.93% | |
011813 | 0.5743 | 0.5743 | 0.93% | |
002049 | 1.768 | 1.809 | 0.93% | |
011404 | 1.0777 | 1.0777 | 0.93% | |
013986 | 1.0049 | 1.0049 | 0.93% | |
018341 | 1.0528 | 1.0528 | 0.93% | |
018377 | 0.9822 | 0.9822 | 0.93% | |
017738 | 1.0204 | 1.0204 | 0.93% | |
000673 | 1.1096 | 1.2356 | -0.08% | |
000717 | 2.222 | 2.222 | 0.93% | |
000727 | 2.742 | 2.742 | 0.93% | |
005618 | 1.6261 | 1.6261 | 0.93% | |
002342 | 1.3827 | 1.4827 | -0.08% | |
002869 | 1.0794 | 1.3689 | -0.08% | |
002635 | 1.0828 | 1.2518 | -0.08% | |
161624 | 1.112 | 1.222 | -0.08% | |
001941 | 1.1762 | 1.3132 | -0.08% | |
012732 | 1.0191 | 1.109 | -0.08% | |
014127 | 0.6747 | 0.6747 | 0.23% | |
018340 | 1.0553 | 1.0553 | 0.93% | |
019971 | 1.374 | 1.379 | 0.93% | |
020571 | 1.1481 | 1.1481 | 0.23% | |
020590 | 1.0758 | 1.0758 | -0.08% | |
017736 | 1.0137 | 1.0137 | 0.93% | |
001150 | 0.679 | 0.679 | 0.93% | |
001152 | 0.839 | 0.839 | 0.93% | |
003728 | 1.0767 | 1.3527 | -0.08% | |
007261 | 1.7831 | 1.8131 | 0.93% | |
004875 | 0.916 | 0.937 | 1.61% | |
161606 | 1.479 | 3.439 | 0.93% | |
161609 | 1.362 | 2.705 | 0.93% | |
161612 | 0.91 | 0.993 | 1.61% | |
161626 | 1.3728 | 2.1861 | -0.08% | |
001470 | 1.699 | 1.758 | 0.93% | |
001471 | 1.651 | 1.771 | 0.93% | |
009239 | 1.2099 | 1.2099 | 1.61% | |
011814 | 0.5667 | 0.5667 | 0.93% | |
011816 | 0.9956 | 0.9956 | 0.93% | |
014948 | 1.631 | 1.631 | 0.93% | |
015553 | 1.0007 | 1.0007 | 0.93% | |
019978 | 1.352 | 1.732 | 0.93% | |
018495 | 0.9216 | 0.9216 | 1.61% | |
016148 | 1.0395 | 1.0395 | -0.08% | |
017561 | 1.022 | 1.036 | -0.08% | |
005619 | 1.5749 | 1.5749 | 0.93% | |
000394 | 1.1541 | 1.3651 | -0.08% | |
003674 | 1.041 | 1.2506 | -0.08% | |
008445 | 1.2609 | 1.2609 | 1.61% | |
007527 | 1.4837 | 1.4837 | 0.93% | |
007988 | 1.0062 | 1.14 | -0.08% | |
004870 | 0.628 | 1.02 | 1.61% | |
002605 | 1.707 | 1.707 | 0.93% | |
010647 | 0.5699 | 0.5699 | 0.93% | |
161605 | 1.378 | 3.121 | 0.93% | |
161628 | 1.013 | 0.7446 | 1.61% | |
001830 | 1.823 | 1.823 | 0.93% | |
009275 | 1.688 | 1.688 | 0.93% | |
009277 | 1.45 | 1.47 | 0.93% | |
014647 | 0.7589 | 0.8609 | 0.93% | |
159808 | 0.7066 | 0.7066 | 1.61% | |
014109 | 2.776 | 2.776 | 0.93% | |
014130 | 1.0034 | 1.0034 | 1.61% | |
019194 | 0.6723 | 0.6723 | 0.93% | |
000142 | 1.1077 | 1.6602 | -0.08% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | 0.93% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,400.62 | 100.15 |
3 | 现金 | 260.50 | 04.83 |
4 | 其他资产 | 22.50 | 00.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | -0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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