基金代码017899 | 基金经理谈云飞 | 最新份额384,047.16万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
2.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;当进行收益结转时,若投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;若投资者当日未结转收益为零,则基金份额持有人的基金份额保持不变;若投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
5.本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。
6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 2.0 | 5.24% | 3.66% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 35.13% | 35.46% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.36% | 21.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.7 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 22.67% | 21.68% |
海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.7 | -- | -- |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 37.87% | 35.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谈云飞 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零8天 | 1.72 | 1.69 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013176 | 0.4437 | 0.4437 | -0.17% | |
020234 | 1.008 | 1.008 | 0.08% | |
018623 | 1.0098 | 1.0198 | 0.08% | |
004512 | 1.0899 | 1.3729 | -0.52% | |
009025 | 0.7068 | 0.9668 | -0.17% | |
006080 | 1.8198 | 1.8198 | -0.52% | |
006556 | 1.1283 | 1.1283 | -0.17% | |
010263 | 1.0312 | 1.0952 | 0.08% | |
010287 | 0.5706 | 0.5706 | -0.17% | |
010658 | 1.1409 | 1.1409 | -0.17% | |
005288 | 1.1006 | 1.3902 | -0.52% | |
002172 | 1.1234 | 1.5194 | -0.17% | |
011115 | 1.0733 | 1.0953 | 0.08% | |
519013 | 0.8058 | 2.1312 | -0.17% | |
519136 | 1.2227 | 1.2833 | 0.08% | |
519220 | 1.1272 | 1.2455 | 0.08% | |
012411 | 0.5489 | 0.5489 | -0.17% | |
008085 | 0.9313 | 0.9313 | -0.52% | |
019135 | 1.0029 | 1.0029 | -0.17% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | |
009004 | 1.5686 | 1.5686 | -0.52% | |
005081 | 1.1927 | 1.4327 | -0.17% | |
010224 | 1.1689 | 1.1689 | -0.52% | |
010261 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | |
010569 | 1.0795 | 1.0795 | -0.17% | |
519007 | 0.9653 | 2.4613 | -0.17% | |
519056 | 1.9443 | 1.9443 | -0.17% | |
519060 | 1.1045 | 2.3045 | 0.08% | |
519137 | 1.1362 | 1.2283 | 0.08% | |
519225 | 1.1064 | 1.1064 | 0.08% | |
008231 | 1.0342 | 1.1137 | 0.08% | |
019752 | 1.022 | 1.022 | -0.17% | |
019753 | 1.0204 | 1.0204 | -0.17% | |
513860 | 0.4291 | 0.4291 | -0.52% | |
006481 | 1.062 | 1.1238 | 0.08% | |
008831 | 1.0846 | 1.0846 | -0.17% | |
009156 | 1.0863 | 1.0863 | -0.17% | |
010220 | 0.7524 | 0.7524 | -0.17% | |
010286 | 0.5862 | 0.5862 | -0.17% | |
010791 | 0.8426 | 0.8426 | -0.17% | |
005189 | 1.1856 | 1.4996 | -0.52% | |
519026 | 1.1784 | 1.1784 | -0.17% | |
519062 | 1.0657 | 1.4727 | -0.17% | |
519222 | 1.1391 | 1.3135 | -0.17% | |
012012 | 1.0349 | 1.0933 | 0.08% | |
008032 | 1.0133 | 1.1098 | 0.08% | |
018801 | 0.998 | 0.998 | -0.17% | |
020310 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
511360 | 109.6283 | 1.0963 | 0.08% | |
007226 | 1.0923 | 1.0923 | 0.08% | |
009652 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
007037 | 1.0607 | 1.1416 | 0.08% | |
010421 | 0.7883 | 0.7883 | -0.17% | |
005287 | 1.0692 | 1.3588 | -0.52% | |
010851 | 0.95 | 0.95 | -0.17% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | -0.17% | |
519051 | 1.2502 | 2.1602 | 0.08% | |
519130 | 1.068 | 1.51 | -0.17% | |
519139 | 1.2942 | 1.2942 | -0.17% | |
519223 | 1.1716 | 1.4875 | -0.17% | |
008084 | 0.9152 | 0.9152 | -0.52% | |
159553 | 1.0024 | 1.0024 | -0.52% | |
020309 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
511220 | 10.1932 | 1.3965 | 0.08% | |
005080 | 1.1638 | 1.4038 | -0.17% | |
562260 | 1.0033 | 1.0033 | -0.52% | |
009651 | 0.9337 | 0.9337 | -0.17% | |
009154 | 1.0776 | 1.0776 | -0.17% | |
010260 | 1.0216 | 1.0216 | 0.08% | |
010568 | 1.0935 | 1.0935 | -0.17% | |
162307 | 1.17 | 1.514 | -0.52% | |
001976 | 1.257 | 2.167 | 0.08% | |
519011 | 0.4457 | 4.453 | -0.17% | |
519023 | 1.1261 | 1.5866 | 0.08% | |
519030 | 1.2157 | 1.8467 | 0.08% | |
519226 | 1.1157 | 1.248 | 0.08% | |
519229 | 1.0479 | 1.4262 | -0.17% | |
012013 | 1.0277 | 1.0861 | 0.08% | |
012843 | 1.0127 | 1.0707 | 0.08% | |
018882 | 1.0002 | 1.0002 | -0.52% | |
018883 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
019134 | 1.0034 | 1.0034 | -0.17% | |
019972 | 1.0493 | 1.0493 | -0.17% | |
005485 | 1.0291 | 1.2726 | 0.08% | |
007227 | 1.1402 | 1.1402 | 0.08% | |
008803 | 1.0449 | 1.1299 | 0.08% | |
004264 | 1.0306 | 1.2516 | 0.08% | |
005842 | 1.0853 | 1.2097 | 0.08% | |
006081 | 1.9164 | 1.9164 | -0.52% | |
009155 | 1.0607 | 1.0607 | -0.17% | |
010221 | 0.7316 | 0.7316 | -0.17% | |
010422 | 0.7764 | 0.7764 | -0.17% | |
005188 | 1.1795 | 1.4935 | -0.52% | |
005277 | 1.0332 | 1.2467 | 0.08% | |
519015 | 1.1547 | 1.4747 | -0.17% | |
519033 | 1.7788 | 2.8179 | -0.17% | |
519034 | 1.5847 | 1.5847 | -0.52% | |
519138 | 1.2535 | 1.3535 | 0.08% | |
012410 | 0.5596 | 0.5596 | -0.17% | |
008610 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | |
011554 | 1.0865 | 1.0865 | -0.17% | |
018800 | 0.9992 | 0.9992 | -0.17% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | |
019039 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
006219 | 1.1365 | 1.2485 | 0.08% | |
002339 | 1.2732 | 1.8782 | -0.17% | |
004513 | 1.0448 | 1.3148 | -0.52% | |
007073 | 1.0582 | 1.1195 | 0.08% | |
008795 | 1.0478 | 1.0478 | -0.17% | |
009024 | 0.6799 | 0.9399 | -0.17% | |
010262 | 1.0359 | 1.0999 | 0.08% | |
010657 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
010790 | 0.8649 | 0.8649 | -0.17% | |
519005 | 0.8572 | 2.8062 | -0.17% | |
519025 | 1.5348 | 1.6848 | -0.17% | |
519050 | 1.2511 | 1.8501 | -0.17% | |
519061 | 1.1258 | 2.3608 | 0.08% | |
519133 | 1.7679 | 2.6541 | -0.17% | |
519224 | 1.1811 | 1.497 | -0.17% | |
011555 | 1.0807 | 1.0807 | -0.17% | |
013175 | 0.4495 | 0.4495 | -0.17% | |
017109 | 1.1364 | 1.1364 | 0.08% | |
018042 | 1.2207 | 1.2207 | 0.08% | |
019299 | 1.7668 | 1.7668 | -0.17% | |
019300 | 1.7747 | 1.7747 | -0.17% | |
019973 | 1.0478 | 1.0478 | -0.17% | |
511060 | 104.4726 | 1.1662 | 0.08% | |
511180 | 10.7384 | 1.0738 | 0.08% | |
511270 | 112.7815 | 1.2927 | 0.08% | |
008830 | 1.0659 | 1.0659 | -0.17% | |
006557 | 1.1984 | 1.1984 | -0.17% | |
009157 | 1.0696 | 1.0696 | -0.17% | |
010850 | 0.9607 | 0.9607 | -0.17% | |
011116 | 1.0679 | 1.0899 | 0.08% | |
519024 | 1.1755 | 1.639 | 0.08% | |
519221 | 1.397 | 1.4905 | -0.17% | |
519228 | 1.0833 | 1.47 | -0.17% | |
008611 | 1.0851 | 1.0851 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,230,369.29 | 91.68 |
3 | 现金 | 712,737.68 | 53.11 |
4 | 其他资产 | 35.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 260.00(万张) | 26,486.10(万元) | 1.97(%) |
2 | 102100807 | 21光明MTN001 | 200.00(万张) | 20,548.37(万元) | 1.53(%) |
3 | 112416035 | 24上海银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.28(万元) | 1.49(%) |
4 | 112381550 | 23东莞银行CD077 | 200.00(万张) | 19,898.67(万元) | 1.48(%) |
5 | 230406 | 23农发06 | 140.00(万张) | 14,265.01(万元) | 1.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.088% | 2.042% | 0.000% | 0.000% | 2.022% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.52% | 1.06% | 0.7% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -19.12 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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