公募基金 > 基金超市 > 前海开源中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理张艳琳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0015
1.0015
0.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.03% 549/9401
最近一月 0.15% -0.12% 157/9377
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码028301 基金经理张艳琳 最新份额231,799.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2026-09-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模23.18亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资,基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0015 1.0015 0.00%
2026-10-22 1.0015 1.0015 -0.01%
2026-10-21 1.0016 1.0016 0.01%
2026-10-20 1.0015 1.0015 0.03%
2026-10-19 1.0012 1.0012 0.01%
2026-10-16 1.0011 1.0011 0.01%
2026-10-15 1.001 1.001 0.00%
2026-10-14 1.001 1.001 0.01%
2026-10-13 1.0009 1.0009 0.00%
2026-10-12 1.0009 1.0009 0.02%
2026-10-9 1.0007 1.0007 0.03%
2026-9-30 1.0004 1.0004 0.03%
2026-9-24 1.0001 1.0001 0.01%
2026-9-18 1.0 1.0 0.00%
2026-9-14 1.0 1.0 0.00%

张艳琳女士:上海财经大学硕士。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年11月29日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理;2024年11月29日至今,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。张艳琳女士具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源中证同业存单AAA指数7天持有  2026-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源货币A货币型2021-03-16 至 2024-11-29 3.7--  --  
前海开源货币A货币型2024-11-29 至 今 1.9--  --  
前海开源货币E货币型2021-03-16 至 2024-11-29 3.7--  --  
前海开源货币E货币型2024-11-29 至 今 1.9--  --  
前海开源聚财宝A货币型2021-03-16 至 2024-11-29 3.7--  --  
前海开源聚财宝A货币型2024-11-29 至 今 1.9--  --  
前海开源货币B货币型2021-03-16 至 2024-11-29 3.7--  --  
前海开源货币B货币型2024-11-29 至 今 1.9--  --  
前海开源聚财宝B货币型2021-03-16 至 2024-11-29 3.7--  --  
前海开源聚财宝B货币型2024-11-29 至 今 1.9--  --  
前海开源中证同业存单AAA指数7天持有混合型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张艳琳2026-08-27 至 今0年1个月零27天
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012774 1.0603 1.1125 -0.12%
011602 0.4023 0.4023 -2.45%
515590 1.7084 1.7084 -2.45%
013157 2.4571 2.4571 -2.37%
560420 0.8969 0.8969 -2.45%
022446 0.7347 0.7347 -2.37%
027992 0.8001 0.8001 -2.45%
026296 0.8232 0.8232 -2.45%
026097 1.0178 1.0178 -0.12%
002496 1.814 1.814 -2.37%
004321 1.1105 1.1105 -2.37%
004497 3.0833 3.6733 -2.37%
004680 1.0814 1.0814 -2.37%
001102 1.788 1.788 -2.37%
001302 2.427 2.427 -2.37%
164401 0.719 0.719 -2.45%
164402 0.931 0.931 -2.45%
000596 1.609 1.609 -2.45%
000689 2.4955 2.6055 -2.37%
000788 1.014 1.464 -2.37%
005541 1.3123 2.4373 -2.37%
005809 2.231 2.231 -1.87%
003993 1.6226 2.0706 -2.37%
004098 0.9438 0.9438 -2.45%
005139 1.1175 1.6075 -0.12%
001837 0.9191 1.0801 -2.37%
002662 2.022 2.022 -2.37%
002667 1.332 1.412 -2.37%
002691 1.1862 1.3362 -2.37%
000932 1.6991 1.9541 -2.37%
010718 0.4057 0.4057 -2.37%
012484 0.568 0.568 -2.37%
012775 1.0562 1.1064 -0.12%
159106 0.8498 0.8498 -2.45%
024317 1.3646 1.3646 -2.37%
024606 0.9855 0.9855 -2.45%
023624 0.6991 0.6991 -2.37%
022414 1.5177 1.5177 -2.37%
002360 1.282 1.642 -2.37%
004315 1.6904 1.6904 -2.37%
006145 1.1985 1.7285 -0.12%
005669 2.8598 2.8598 -2.45%
008381 1.097 1.097 -2.37%
005324 1.882 1.882 -2.37%
005328 0.9732 0.9732 -2.45%
001679 1.431 1.431 -2.37%
001849 1.518 1.518 -2.45%
001902 0.906 1.496 -2.37%
006507 1.4956 1.4956 -1.87%
003167 1.0841 1.2801 -0.12%
003255 1.1107 1.8607 -0.12%
000916 1.742 2.423 -2.45%
011722 0.8276 0.8276 -2.45%
016721 2.3743 2.3743 -2.37%
022114 1.204 1.2118 -0.12%
023286 1.3678 1.3678 -2.37%
025188 0.9979 0.9979 -2.37%
022415 1.5063 1.5063 -2.37%
027993 0.7996 0.7996 -2.45%
004317 0.9971 1.6431 -2.37%
004454 1.6349 1.9189 -2.37%
000423 2.032 2.032 -2.37%
003857 3.976 3.976 -2.37%
002971 1.444 1.444 -0.12%
000536 1.3203 1.6903 -0.12%
005454 1.1357 1.1357 -2.37%
005506 1.8177 1.8177 -2.45%
006924 1.1326 1.1326 -2.45%
004099 1.009 1.009 -2.37%
001943 1.147 1.759 -2.37%
001770 1.748 2.011 -2.37%
003254 1.1157 1.8657 -0.12%
003305 3.889 3.919 -2.37%
003360 1.097 1.283 -0.12%
001060 2.3919 2.3919 -2.37%
012711 0.4743 0.4743 -2.37%
011601 0.4112 0.4112 -2.45%
011871 0.476 0.476 -2.37%
014729 1.0767 1.0767 -2.37%
022253 1.0588 1.1068 -0.12%
024318 1.3579 1.3579 -2.37%
024998 0.9857 0.9857 -0.12%
024605 0.9883 0.9883 -2.45%
023445 1.0491 1.0491 -2.45%
159812 8.3351 2.1448 -0.61%
002495 1.86 1.86 -2.37%
004314 1.418 1.418 -2.37%
000690 1.514 1.514 -2.37%
005453 1.1457 1.1457 -2.37%
006923 1.1551 1.1551 -2.45%
001986 1.3773 1.3773 -2.37%
006525 1.368 1.468 -2.45%
002690 1.2027 1.3527 -2.37%
003218 1.5766 1.6466 -0.12%
003361 1.0921 1.4531 -0.12%
000969 3.782 3.782 -2.37%
010717 0.425 0.425 -2.37%
018006 0.9457 0.9457 -2.37%
023992 1.3157 1.3157 -0.12%
024650 0.9213 0.9213 -2.45%
023458 1.0067 1.0067 -2.37%
027390 0.881 0.881 -2.45%
028301 1.0015 1.0015 -2.37%
028520 0.953 0.953 -2.45%
002443 0.9514 1.1334 -2.37%
004603 1.2849 1.3899 -0.12%
003858 3.9187 3.9187 -2.37%
164403 0.8817 0.9012 -2.37%
002972 1.396 1.396 -0.12%
006190 1.0462 1.0462 -2.37%
005302 1.204 1.9118 -0.12%
002079 1.49 1.49 -2.37%
001765 1.77 2.036 -2.37%
006775 0.6582 0.6582 -2.37%
002663 1.999 1.999 -2.37%
003168 1.0752 1.2412 -0.12%
003219 1.5333 1.6033 -0.12%
011588 0.5985 0.5985 -2.37%
015046 0.9137 0.9137 -2.45%
015210 0.8655 0.8655 -2.37%
013270 0.585 0.585 -2.37%
013271 0.5822 0.5822 -2.37%
024997 0.9881 0.9881 -0.12%
022292 1.5171 1.5171 -2.45%
022293 1.5056 1.5056 -2.45%
021784 1.7264 1.7264 -2.45%
023444 1.0519 1.0519 -2.45%
023623 0.7024 0.7024 -2.37%
023646 1.0752 1.1012 -0.12%
027389 0.8817 0.8817 -2.45%
026098 1.0147 1.0147 -0.12%
002407 1.2494 2.5444 -2.37%
004316 1.0042 1.6542 -2.37%
004320 4.7042 4.7042 -2.37%
007765 1.0903 1.1803 -0.12%
007766 1.0588 1.1418 -0.12%
001178 1.185 1.765 -2.45%
001209 0.48 0.48 -2.37%
001278 1.293 1.653 -2.37%
005721 1.087 1.1852 -0.12%
007151 1.2643 1.2643 -2.37%
004218 1.7354 1.7754 -2.37%
005301 1.2389 1.9519 -0.12%
001874 1.18 1.35 -2.37%
001875 1.202 2.122 -2.37%
001901 0.861 1.471 -2.37%
009198 2.0345 2.0345 -0.61%
002666 1.358 1.438 -2.37%
011723 0.8195 0.8195 -2.45%
008188 0.5147 0.5147 -2.37%
011429 0.65 0.65 -2.37%
158066 0.9727 0.9727 -2.45%
017929 1.1994 1.1994 -2.37%
024651 0.9173 0.9173 -2.45%
023441 0.7846 0.7846 -2.45%
023442 0.7807 0.7807 -2.45%
589270 0.8966 0.8966 -2.45%
026295 0.8249 0.8249 -2.45%
028521 0.9528 0.9528 -2.45%
002199 0.808 1.768 -2.45%
004496 3.1489 3.7489 -2.37%
001162 2.089 2.089 -2.45%
002860 1.2144 1.3144 -2.37%
006146 1.1889 1.7189 -0.12%
006216 0.7964 1.0564 -2.37%
005720 1.0526 1.3158 -0.12%
007502 1.7517 1.7917 -2.37%
005138 1.1609 1.6509 -0.12%
005323 1.8945 1.8945 -2.37%
001942 1.173 1.788 -2.37%
002080 0.522 0.522 -2.37%
001865 1.842 1.842 -2.37%
006712 1.3716 1.3716 -2.45%
012483 0.571 0.571 -2.37%
011870 0.485 0.485 -2.37%
011287 0.4836 0.4836 -2.37%
015484 0.8505 0.8505 -2.45%
015671 1.2792 1.8992 -2.45%
159135 0.6478 0.6478 -2.45%
021740 2.0182 2.0182 -0.61%
023403 1.1107 1.1107 -0.12%
023457 1.0113 1.0113 -2.37%
022447 0.7295 0.7295 -2.37%
002207 2.37 2.37 -2.37%
004453 1.6344 1.9184 -2.37%
004602 1.2894 1.4094 -0.12%
001103 2.387 2.512 -2.37%
006217 0.7898 1.0498 -2.37%
000656 1.3091 2.2991 -2.45%
005505 1.8519 1.8519 -2.45%
005542 1.3159 2.4259 -2.37%
001972 1.035 1.035 -2.37%
001638 2.277 2.277 -2.45%
006524 1.3901 1.4901 -2.45%
006713 1.3503 1.3503 -2.45%
003304 3.932 3.962 -2.37%
000933 1.6013 1.8463 -2.37%
001027 0.8661 0.8661 -2.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。