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摩根内需动力混合C  016402
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理王睿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8329
0.8329
-25.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% -0.0% 4782/9448
最近一月 1.71% 0.01% 3587/9384
最近三月 -4.59% -0.03% 6217/9180
最近一年 16.38% 0.16% 2946/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016402 基金经理王睿 最新份额1,993.78万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-08-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年至少分配一次。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.8329 0.8329 0.04%
2026-8-20 0.8326 0.8326 0.58%
2026-8-19 0.8278 0.8278 -1.94%
2026-8-18 0.8442 0.8442 -0.35%
2026-8-17 0.8472 0.8472 1.38%
2026-8-14 0.8357 0.8357 -0.37%
2026-8-13 0.8388 0.8388 -0.43%
2026-8-12 0.8424 0.8424 0.47%
2026-8-11 0.8385 0.8385 -0.87%
2026-8-10 0.8459 0.8459 0.91%
2026-8-7 0.8383 0.8383 0.85%
2026-8-6 0.8312 0.8312 -0.81%
2026-8-5 0.838 0.838 1.24%
2026-8-4 0.8277 0.8277 0.07%
2026-8-3 0.8271 0.8271 -0.33%
2026-7-31 0.8298 0.8298 0.25%
2026-7-30 0.8277 0.8277 0.07%
2026-7-29 0.8271 0.8271 1.24%
2026-7-28 0.817 0.817 -0.80%
2026-7-27 0.8236 0.8236 1.54%
王睿

王睿女士：经济学硕士。曾任华宝基金研究员、交银施罗德基金投资经理、中银基金基金经理，自2025年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任国内权益投资部基金经理。

任职期间收益
摩根内需动力混合C  2025-11-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银兴利稳健回报灵活配置混合A2023-03-20 至 2025-04-24 2.1-17.90% -19.32% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合C2023-03-20 至 2025-04-24 2.1-18.33% -19.32% 
中银高质量发展机遇混合C混合型2023-05-22 至 2025-04-24 1.9-20.59% -18.70% 
中银增长混合C混合型2024-01-31 至 2025-04-24 1.2--  --  
中银远见成长混合C混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.83% -8.62% 
摩根内需动力混合C混合型2025-11-17 至 今 0.8--  --  
中银增长混合A混合型2024-01-31 至 2025-04-24 1.2--  --  
中银蓝筹混合2023-07-25 至 2025-03-26 1.7-19.39% -17.89% 
摩根内需动力混合A混合型2025-11-17 至 今 0.8--  --  
中银增长混合H混合型2024-01-31 至 2025-04-24 1.2--  --  
中银中国混合(LOF)C2023-12-04 至 2025-04-24 1.4-14.97% -11.40% 
中银中国混合(LOF)ALOF型2023-12-04 至 2025-04-24 1.4-14.91% -11.40% 
中银远见成长混合A混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.01% -8.62% 
中银高质量发展机遇混合A混合型2020-02-27 至 2025-04-24 5.222.17% 6.62% 
中银新经济灵活配置混合C2023-05-22 至 2025-04-24 1.9-18.07% -18.70% 
中银价值混合A2019-09-18 至 2025-04-24 5.638.94% 14.33% 
中银新经济灵活配置混合A2018-11-19 至 2025-04-24 6.473.64% 37.70% 
中银价值混合C2023-08-25 至 2025-04-24 1.7-14.49% -13.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王睿2025-11-17 至 今0年9个月零5天
杨景喻2022-08-10 至 2025-11-173年3个月零7天-51.25-24.59
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
372110 1.555 1.602 0.01%
009895 1.1574 1.2574 0.01%
001009 2.059 2.3056 0.29%
005983 1.6806 1.6806 0.29%
960007 11.1974 11.1974 0.47%
015637 6.4941 6.4941 0.47%
016400 4.6352 4.6352 0.47%
016402 0.8329 0.8329 0.47%
015074 2.684 2.684 0.47%
015170 3.6067 3.6067 0.29%
015174 2.1929 2.4882 0.47%
019461 1.1056 1.1056 0.01%
018578 1.0581 1.0581 0.75%
588420 1.174 1.174 0.29%
023529 1.0261 1.0261 0.01%
027639 1.0035 1.0035 0.01%
000328 2.7564 2.7564 0.47%
008760 1.0126 1.1484 0.01%
005051 1.2739 1.2739 0.29%
551300 102.2091 1.0221 0.01%
008314 2.1561 2.1561 0.29%
013137 3.0105 3.0105 0.47%
014297 1.1284 1.1284 0.01%
014298 1.1177 1.1177 0.01%
016418 1.8785 1.8785 0.47%
016919 1.8699 1.8699 0.29%
017099 3.2097 3.2097 0.29%
015075 1.8658 1.8658 0.29%
013899 1.1398 1.1398 0.29%
563550 1.2639 1.2639 0.29%
016210 1.106 1.1432 0.01%
023315 1.0244 1.0244 0.01%
023316 1.022 1.022 0.01%
026194 1.0111 1.0111 0.01%
027640 0.9984 0.9984 0.31%
027891 0.8964 0.8964 0.29%
004361 1.5393 1.5704 0.47%
000377 1.2117 1.6967 0.01%
007389 1.1921 1.1921 0.29%
008845 1.0371 1.1288 0.01%
520760 1.0179 1.0179 0.29%
371020 1.2501 1.7341 0.01%
377020 0.8493 2.099 0.47%
010610 1.4201 1.4201 0.47%
005120 1.475 1.475 0.47%
012367 1.0137 1.0137 0.47%
013091 1.0164 1.0164 0.47%
013092 0.9917 0.9917 0.47%
011196 1.0721 1.0721 0.47%
015357 1.7425 1.7425 0.47%
017098 0.8843 0.9061 0.47%
014937 1.6359 1.6359 0.29%
015057 5.475 5.475 0.47%
018431 1.1724 1.1724 0.47%
019718 1.0064 1.0064 0.47%
024613 1.1212 1.1212 0.29%
022436 1.189 1.1964 0.29%
022437 1.1848 1.1922 0.29%
022759 1.1871 1.1945 0.29%
023869 1.0699 1.0699 0.29%
025160 1.004 1.004 0.01%
025161 1.0033 1.0033 0.01%
021187 1.2416 1.2416 0.29%
021473 1.156 1.156 0.01%
025315 1.2079 1.2079 0.29%
005366 1.0321 1.2879 0.01%
004738 1.5006 1.5006 0.47%
007280 2.1995 2.1995 0.75%
008759 1.0164 1.165 0.01%
008945 1.1488 1.1488 0.29%
004823 1.5303 1.5303 0.47%
004824 1.4659 1.4659 0.47%
001482 2.6052 2.6052 0.29%
009998 1.3743 1.3743 0.47%
012904 1.2112 1.2112 0.47%
014641 2.7998 2.7998 0.47%
015638 2.99 2.99 0.47%
014341 1.9402 1.9402 0.29%
019460 1.1007 1.1007 0.01%
563900 1.1725 1.208 0.29%
021177 1.2964 1.3057 0.29%
021493 1.04 1.1572 0.01%
024614 1.1161 1.1161 0.29%
021235 1.0357 1.0567 0.01%
026557 0.9495 0.9495 0.47%
027890 0.8965 0.8965 0.29%
513630 1.6186 1.6366 0.29%
005367 1.0329 1.2852 0.01%
005701 1.0773 1.0773 0.47%
004362 1.4606 1.4894 0.47%
001126 1.9148 2.0443 0.29%
001313 1.9064 1.9064 0.29%
000457 3.6888 3.9978 0.29%
006890 0.9024 1.0664 0.47%
008944 1.1559 1.1559 0.29%
520950 0.8733 0.8762 0.29%
370024 5.6255 5.8405 0.47%
372010 1.6469 1.6969 0.01%
373010 0.8775 2.9788 0.47%
378010 1.8757 3.1447 0.47%
960005 0.8746 0.8982 0.47%
013007 1.0614 1.0614 0.47%
011197 1.0442 1.0442 0.47%
016401 2.258 2.258 0.29%
014932 1.701 1.701 0.29%
015077 1.8042 1.8042 0.47%
018577 1.0689 1.0689 0.75%
020959 1.053 1.1008 0.01%
023528 1.029 1.029 0.01%
023780 1.1649 1.1649 0.47%
022110 1.293 1.3023 0.29%
022294 1.3013 1.3424 0.01%
022307 1.0317 1.0317 0.01%
022308 1.0285 1.0285 0.01%
021188 1.2263 1.2263 0.29%
021236 1.0317 1.0527 0.01%
021274 1.3191 1.3191 0.47%
026559 0.8692 0.8692 0.47%
005593 1.9256 1.9256 0.47%
004739 1.4615 1.4615 0.47%
001219 1.1914 1.1914 0.47%
000378 1.2002 1.6422 0.01%
370027 4.7455 5.0545 0.47%
373020 2.2364 4.0672 0.47%
377150 2.6284 2.6284 0.47%
000839 1.0525 1.3173 0.01%
960006 2.6923 3.0493 0.47%
011236 1.058 1.058 0.29%
015358 1.7013 1.7013 0.47%
014262 1.4377 1.4377 0.47%
016803 0.8619 0.8619 0.47%
016920 0.6408 0.6408 0.47%
017178 3.7662 3.7662 0.47%
014964 3.9569 3.9569 0.47%
019683 1.0373 1.0373 0.47%
588770 1.8345 1.8345 0.29%
016211 1.1036 1.1408 0.01%
021178 1.2903 1.2996 0.29%
022617 1.0163 1.0268 0.01%
022618 1.0151 1.0256 0.01%
023781 1.1573 1.1573 0.47%
025083 1.2288 1.2288 0.47%
021273 1.3322 1.3322 0.47%
026556 0.9509 0.9509 0.47%
026193 1.0133 1.0133 0.01%
027638 1.0037 1.0037 0.01%
027641 0.9979 0.9979 0.31%
000524 3.2839 3.7229 0.29%
008315 2.0462 2.0462 0.29%
371120 1.0788 1.6467 0.01%
375010 2.5561 7.5358 0.47%
001538 4.0465 4.0465 0.47%
000840 1.0501 1.2983 0.01%
011237 1.0294 1.0294 0.29%
014261 1.4915 1.4915 0.47%
014342 1.9091 1.9091 0.29%
017176 1.1638 1.1638 0.47%
017177 2.5482 2.5482 0.29%
018430 1.1936 1.1936 0.47%
019449 2.1792 2.1792 0.75%
560350 1.2813 1.348 0.29%
560900 0.9596 0.9596 0.29%
015709 2.5328 2.7001 0.47%
022843 1.0612 1.0612 0.01%
022911 1.1891 1.1965 0.29%
023813 1.2118 1.2318 0.01%
024772 1.0388 1.0628 0.29%
024773 1.0359 1.0599 0.29%
025316 1.2066 1.2066 0.29%
007329 1.1643 1.1943 0.01%
007330 1.1543 1.1843 0.01%
007388 1.2528 1.2528 0.29%
008844 1.0367 1.1344 0.01%
005052 1.2218 1.2218 0.29%
376510 2.3287 2.3287 0.29%
377010 6.6598 8.5798 0.47%
377240 11.19 11.19 0.47%
377530 2.6785 3.0335 0.47%
379010 3.8509 3.9789 0.47%
001766 1.7506 1.7506 0.29%
515770 1.41 1.41 0.29%
012366 1.0348 1.0348 0.47%
013006 1.088 1.088 0.47%
014642 10.9353 10.9353 0.47%
015346 2.5704 2.5704 0.47%
016921 1.0358 1.0358 0.47%
015172 2.0132 2.0132 0.29%
013900 1.1138 1.1138 0.29%
019719 0.9976 0.9976 0.47%
560530 1.2251 1.2572 0.29%
022842 1.0673 1.0673 0.01%
023870 1.0659 1.0659 0.29%
025082 1.2334 1.2334 0.47%
026558 0.8683 0.8683 0.47%
513890 0.9268 0.9268 0.75%
006250 3.0711 3.0711 0.47%
001192 0.6528 0.6528 0.47%
000073 3.0554 3.0554 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票141,904.1384.65
2债券及货币26,158.0415.60
3现金26,158.0415.60
4其他资产70.3500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代32.5912,806.397.64%0.00  
603259药明康德48.656,057.413.61%39.77  
002384东山精密21.445,625.233.36%-83.52  
002594比亚迪62.114,950.172.95%62.11  
300014亿纬锂能72.274,699.732.80%-18.62  
600160巨化股份80.244,253.522.54%-16.16  
300390天华新能40.123,751.622.24%-10.62  
600150中国船舶106.823,609.332.15%106.82  
601318中国平安70.853,382.382.02%17.09  
688981中芯国际21.293,380.852.02%13.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.39%16.38%7.21%0.0%-7.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.71%
-4.59%
-1.61%
-0.89%
16.38%
23.25%
0.0%
-25.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.05
0.96
夏普比率
68.26
73.73
-30.84
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.02
詹森指数
0.13
0.03
-0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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