公募基金 > 基金超市 > 摩根内需动力混合C
| 基金代码016402 | 基金经理王睿 | 最新份额2,060.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年至少分配一次。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 0.826 | 0.826 | 1.16% |
| 2026-7-14 | 0.8165 | 0.8165 | 1.72% |
| 2026-7-13 | 0.8027 | 0.8027 | -1.92% |
| 2026-7-10 | 0.8184 | 0.8184 | -0.90% |
| 2026-7-9 | 0.8258 | 0.8258 | 0.54% |
| 2026-7-8 | 0.8214 | 0.8214 | -1.96% |
| 2026-7-7 | 0.8378 | 0.8378 | -1.52% |
| 2026-7-3 | 0.8505 | 0.8505 | 1.02% |
| 2026-7-2 | 0.8419 | 0.8419 | -1.43% |
| 2026-7-1 | 0.8541 | 0.8541 | 0.90% |
| 2026-6-30 | 0.8465 | 0.8465 | 0.56% |
| 2026-6-29 | 0.8418 | 0.8418 | 1.02% |
| 2026-6-26 | 0.8333 | 0.8333 | -3.21% |
| 2026-6-25 | 0.8609 | 0.8609 | 0.68% |
| 2026-6-24 | 0.8551 | 0.8551 | 0.58% |
| 2026-6-23 | 0.8502 | 0.8502 | -2.59% |
| 2026-6-22 | 0.8728 | 0.8728 | 2.51% |
| 2026-6-18 | 0.8514 | 0.8514 | -0.94% |
| 2026-6-17 | 0.8595 | 0.8595 | 0.07% |
| 2026-6-16 | 0.8589 | 0.8589 | 0.07% |
王睿女士：经济学硕士。曾任华宝基金研究员、交银施罗德基金投资经理、中银基金基金经理，自2025年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任国内权益投资部基金经理。
任职期间收益
摩根内需动力混合C 2025-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 2025-04-24 | 2.1 | -17.90% | -19.32% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 2025-04-24 | 2.1 | -18.33% | -19.32% |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 2025-04-24 | 1.9 | -20.59% | -18.70% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1.2 | -- | -- |
| 中银远见成长混合C | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.83% | -8.62% |
| 摩根内需动力混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1.2 | -- | -- |
| 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2023-07-25 至 2025-03-26 | 1.7 | -19.39% | -17.89% |
| 摩根内需动力混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1.2 | -- | -- |
| 中银中国混合(LOF)C | 混合型 | 2023-12-04 至 2025-04-24 | 1.4 | -14.97% | -11.40% |
| 中银中国混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-12-04 至 2025-04-24 | 1.4 | -14.91% | -11.40% |
| 中银远见成长混合A | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.01% | -8.62% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2020-02-27 至 2025-04-24 | 5.2 | 22.17% | 6.62% |
| 中银新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 2025-04-24 | 1.9 | -18.07% | -18.70% |
| 中银价值混合A | 混合型 | 2019-09-18 至 2025-04-24 | 5.6 | 38.94% | 14.33% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-19 至 2025-04-24 | 6.4 | 73.64% | 37.70% |
| 中银价值混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 2025-04-24 | 1.7 | -14.49% | -13.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王睿 | 2025-11-17 至 今 | 0年-5个月零29天 | ||
| 杨景喻 | 2022-08-10 至 2025-11-17 | 3年3个月零7天 | -51.25 | -24.59 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008844 | 1.0341 | 1.1318 | -0.02% | |
| 005052 | 1.1713 | 1.1713 | -0.41% | |
| 370027 | 4.8918 | 5.2008 | -0.58% | |
| 377150 | 2.7776 | 2.7776 | -0.58% | |
| 009895 | 1.1526 | 1.2526 | -0.02% | |
| 005983 | 1.7442 | 1.7442 | -0.41% | |
| 960006 | 2.5972 | 2.9542 | -0.58% | |
| 012366 | 1.0236 | 1.0236 | -0.58% | |
| 014642 | 11.7218 | 11.7218 | -0.58% | |
| 014341 | 2.2441 | 2.2441 | -0.41% | |
| 016401 | 2.2072 | 2.2072 | -0.41% | |
| 016921 | 1.019 | 1.019 | -0.58% | |
| 019449 | 2.2399 | 2.2399 | 1.60% | |
| 019460 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 019718 | 0.9865 | 0.9865 | -0.58% | |
| 022308 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
| 022618 | 1.0139 | 1.0244 | -0.02% | |
| 022911 | 1.2298 | 1.2372 | -0.41% | |
| 588420 | 1.381 | 1.381 | -0.41% | |
| 026194 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 025082 | 1.2729 | 1.2729 | -0.58% | |
| 000073 | 3.1499 | 3.1499 | -0.58% | |
| 000328 | 3.1581 | 3.1581 | -0.58% | |
| 005367 | 1.0342 | 1.2865 | -0.02% | |
| 004738 | 1.504 | 1.504 | -0.58% | |
| 001313 | 2.0559 | 2.0559 | -0.41% | |
| 007330 | 1.1518 | 1.1818 | -0.02% | |
| 008944 | 1.1875 | 1.1875 | -0.41% | |
| 378010 | 1.9107 | 3.1797 | -0.58% | |
| 379010 | 3.7784 | 3.9064 | -0.58% | |
| 515770 | 1.4507 | 1.4507 | -0.41% | |
| 960005 | 0.8534 | 0.877 | -0.58% | |
| 960007 | 11.9971 | 11.9971 | -0.58% | |
| 013092 | 1.0132 | 1.0132 | -0.58% | |
| 013900 | 1.1304 | 1.1304 | -0.41% | |
| 014342 | 2.2093 | 2.2093 | -0.41% | |
| 016803 | 0.8415 | 0.8415 | -0.58% | |
| 018431 | 1.2406 | 1.2406 | -0.58% | |
| 018578 | 1.0547 | 1.0547 | 1.60% | |
| 560900 | 0.9806 | 0.9806 | -0.41% | |
| 563900 | 1.1009 | 1.1364 | -0.41% | |
| 005701 | 1.0592 | 1.0592 | -0.58% | |
| 007329 | 1.1616 | 1.1916 | -0.02% | |
| 007389 | 1.22 | 1.22 | -0.41% | |
| 004823 | 1.5351 | 1.5351 | -0.58% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | -0.02% | |
| 373010 | 0.8562 | 2.9575 | -0.58% | |
| 375010 | 2.7347 | 7.7144 | -0.58% | |
| 377010 | 6.6366 | 8.5566 | -0.58% | |
| 005120 | 1.5159 | 1.5159 | -0.58% | |
| 014641 | 2.7027 | 2.7027 | -0.58% | |
| 015346 | 2.7177 | 2.7177 | -0.58% | |
| 015357 | 1.8057 | 1.8057 | -0.58% | |
| 015638 | 3.084 | 3.084 | -0.58% | |
| 014261 | 1.6 | 1.6 | -0.58% | |
| 014262 | 1.5436 | 1.5436 | -0.58% | |
| 015174 | 2.4429 | 2.7382 | -0.58% | |
| 560350 | 1.2902 | 1.3569 | -0.41% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | -0.02% | |
| 023781 | 1.1898 | 1.1898 | -0.58% | |
| 588770 | 2.1494 | 2.1494 | -0.41% | |
| 025315 | 1.4014 | 1.4014 | -0.41% | |
| 000377 | 1.219 | 1.694 | -0.02% | |
| 001192 | 0.7413 | 0.7413 | -0.58% | |
| 007388 | 1.281 | 1.281 | -0.41% | |
| 008314 | 2.2473 | 2.2473 | -0.41% | |
| 377530 | 2.5845 | 2.9395 | -0.58% | |
| 009998 | 1.4277 | 1.4277 | -0.58% | |
| 000839 | 1.0566 | 1.3114 | -0.02% | |
| 012367 | 1.0032 | 1.0032 | -0.58% | |
| 013006 | 1.2578 | 1.2578 | -0.58% | |
| 013091 | 1.0379 | 1.0379 | -0.58% | |
| 015358 | 1.764 | 1.764 | -0.58% | |
| 017098 | 1.0038 | 1.0256 | -0.58% | |
| 017176 | 1.1731 | 1.1731 | -0.58% | |
| 016210 | 1.0966 | 1.1338 | -0.02% | |
| 019719 | 0.9782 | 0.9782 | -0.58% | |
| 021235 | 1.0305 | 1.0515 | -0.02% | |
| 021178 | 1.2989 | 1.3082 | -0.41% | |
| 024613 | 1.0563 | 1.0563 | -0.41% | |
| 024614 | 1.0519 | 1.0519 | -0.41% | |
| 022759 | 1.2279 | 1.2353 | -0.41% | |
| 023315 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | |
| 023780 | 1.1969 | 1.1969 | -0.58% | |
| 023813 | 1.2191 | 1.2291 | -0.02% | |
| 026556 | 0.9322 | 0.9322 | -0.58% | |
| 026557 | 0.9313 | 0.9313 | -0.58% | |
| 025160 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | |
| 025161 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
| 000378 | 1.208 | 1.64 | -0.02% | |
| 000457 | 3.6575 | 3.9665 | -0.41% | |
| 000524 | 3.7764 | 4.2154 | -0.41% | |
| 006250 | 3.2836 | 3.2836 | -0.58% | |
| 001219 | 1.2002 | 1.2002 | -0.58% | |
| 008945 | 1.1805 | 1.1805 | -0.41% | |
| 004824 | 1.4713 | 1.4713 | -0.58% | |
| 520760 | 0.9235 | 0.9235 | -0.41% | |
| 370024 | 5.7281 | 5.9431 | -0.58% | |
| 011236 | 1.0355 | 1.0355 | -0.41% | |
| 013137 | 3.2201 | 3.2201 | -0.58% | |
| 016418 | 1.9459 | 1.9459 | -0.58% | |
| 016919 | 2.0176 | 2.0176 | -0.41% | |
| 017177 | 2.8854 | 2.8854 | -0.41% | |
| 015075 | 2.0247 | 2.0247 | -0.41% | |
| 018430 | 1.2622 | 1.2622 | -0.58% | |
| 019461 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
| 019683 | 1.0364 | 1.0364 | -0.58% | |
| 021187 | 1.1849 | 1.1849 | -0.41% | |
| 023870 | 1.0643 | 1.0643 | -0.41% | |
| 024773 | 0.9838 | 1.0058 | -0.41% | |
| 004362 | 1.4925 | 1.5213 | -0.58% | |
| 001126 | 2.0766 | 2.2061 | -0.41% | |
| 006890 | 1.0237 | 1.1877 | -0.58% | |
| 551300 | 101.9448 | 1.0194 | -0.02% | |
| 008315 | 2.1344 | 2.1344 | -0.41% | |
| 372110 | 1.5322 | 1.5792 | -0.02% | |
| 376510 | 2.2749 | 2.2749 | -0.41% | |
| 377020 | 0.8417 | 2.0914 | -0.58% | |
| 377240 | 11.9887 | 11.9887 | -0.58% | |
| 014964 | 4.1047 | 4.1047 | -0.58% | |
| 013899 | 1.1562 | 1.1562 | -0.41% | |
| 014297 | 1.1265 | 1.1265 | -0.02% | |
| 016402 | 0.826 | 0.826 | -0.58% | |
| 017178 | 3.6976 | 3.6976 | -0.58% | |
| 015057 | 5.5782 | 5.5782 | -0.58% | |
| 015709 | 2.7114 | 2.8787 | -0.58% | |
| 022110 | 1.3015 | 1.3108 | -0.41% | |
| 022307 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 021236 | 1.0267 | 1.0477 | -0.02% | |
| 021273 | 1.2932 | 1.2932 | -0.58% | |
| 021274 | 1.2812 | 1.2812 | -0.58% | |
| 020959 | 1.0571 | 1.0949 | -0.02% | |
| 021493 | 1.0414 | 1.1586 | -0.02% | |
| 022437 | 1.2257 | 1.2331 | -0.41% | |
| 022617 | 1.015 | 1.0255 | -0.02% | |
| 022842 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 023869 | 1.0679 | 1.0679 | -0.41% | |
| 025316 | 1.4001 | 1.4001 | -0.41% | |
| 004361 | 1.5721 | 1.6032 | -0.58% | |
| 004739 | 1.4652 | 1.4652 | -0.58% | |
| 008845 | 1.0346 | 1.1263 | -0.02% | |
| 373020 | 2.49 | 4.3208 | -0.58% | |
| 001766 | 1.8096 | 1.8096 | -0.41% | |
| 001482 | 2.9482 | 2.9482 | -0.41% | |
| 001538 | 4.1955 | 4.1955 | -0.58% | |
| 000840 | 1.0544 | 1.2926 | -0.02% | |
| 001009 | 2.3685 | 2.6151 | -0.41% | |
| 010610 | 1.5243 | 1.5243 | -0.58% | |
| 011196 | 1.11 | 1.11 | -0.58% | |
| 011197 | 1.0817 | 1.0817 | -0.58% | |
| 011237 | 1.0079 | 1.0079 | -0.41% | |
| 014937 | 1.6989 | 1.6989 | -0.41% | |
| 015637 | 6.4754 | 6.4754 | -0.58% | |
| 014298 | 1.1161 | 1.1161 | -0.02% | |
| 016400 | 4.7809 | 4.7809 | -0.58% | |
| 016920 | 0.7281 | 0.7281 | -0.58% | |
| 017099 | 3.6932 | 3.6932 | -0.41% | |
| 015170 | 3.578 | 3.578 | -0.41% | |
| 015172 | 2.3171 | 2.3171 | -0.41% | |
| 016211 | 1.0944 | 1.1316 | -0.02% | |
| 018577 | 1.0652 | 1.0652 | 1.60% | |
| 560530 | 1.2697 | 1.3018 | -0.41% | |
| 021188 | 1.171 | 1.171 | -0.41% | |
| 021473 | 1.1534 | 1.1534 | -0.02% | |
| 023528 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
| 563550 | 1.3082 | 1.3082 | -0.41% | |
| 026558 | 0.848 | 0.848 | -0.58% | |
| 024772 | 0.9863 | 1.0083 | -0.41% | |
| 025083 | 1.2689 | 1.2689 | -0.58% | |
| 005593 | 1.9936 | 1.9936 | -0.58% | |
| 007280 | 2.2598 | 2.2598 | 1.60% | |
| 005051 | 1.2205 | 1.2205 | -0.41% | |
| 520950 | 0.8332 | 0.8361 | -0.41% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | -0.02% | |
| 372010 | 1.6221 | 1.6721 | -0.02% | |
| 012904 | 1.2319 | 1.2319 | -0.58% | |
| 013007 | 1.2277 | 1.2277 | -0.58% | |
| 014932 | 1.7593 | 1.7593 | -0.41% | |
| 015074 | 3.077 | 3.077 | -0.58% | |
| 015077 | 1.839 | 1.839 | -0.58% | |
| 021177 | 1.3048 | 1.3141 | -0.41% | |
| 023529 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
| 022436 | 1.2298 | 1.2372 | -0.41% | |
| 023316 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | |
| 026559 | 0.8493 | 0.8493 | -0.58% | |
| 026193 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
| 513630 | 1.5445 | 1.5585 | -0.41% | |
| 513890 | 0.9234 | 0.9234 | 1.60% | |
| 005366 | 1.0333 | 1.2891 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 136,836.52 | 77.84 |
| 2 | 债券及货币 | 38,778.80 | 22.06 |
| 3 | 现金 | 38,778.80 | 22.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,507.77 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 32.59 | 13,089.56 | 7.45% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 58.47 | 6,153.97 | 3.50% | 58.47 |
| 002384 | 东山精密 | 58.88 | 6,082.48 | 3.46% | -46.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 72.27 | 4,497.37 | 2.56% | -18.62 |
| 601318 | 中国平安 | 70.85 | 4,022.86 | 2.29% | 17.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.96 | 3,963.83 | 2.25% | -2.34 |
| 600160 | 巨化股份 | 110.28 | 3,766.06 | 2.14% | 13.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.41 | 3,494.36 | 1.99% | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 34.96 | 3,429.58 | 1.95% | 26.08 |
| 002709 | 天赐材料 | 72.62 | 3,340.52 | 1.90% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.17% | 29.24% | 2.05% | 0.0% | -7.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.76% | -6.57% | -2.42% | -1.71% | 29.24% | 6.29% | 0.0% | -26.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.13 | 1.00 |
| 夏普比率 | 131.93 | 68.75 | -28.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.02 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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