公募基金 > 基金超市 > 摩根中小盘混合C
| 基金代码017178 | 基金经理叶敏 | 最新份额10.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 3.5821 | 3.5821 | -0.51% |
| 2026-9-7 | 3.6006 | 3.6006 | 0.68% |
| 2026-9-4 | 3.5764 | 3.5764 | -0.35% |
| 2026-9-3 | 3.589 | 3.589 | 0.73% |
| 2026-9-2 | 3.563 | 3.563 | -1.96% |
| 2026-9-1 | 3.6341 | 3.6341 | -0.83% |
| 2026-8-31 | 3.6645 | 3.6645 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 3.6638 | 3.6638 | -1.20% |
| 2026-8-27 | 3.7084 | 3.7084 | 0.40% |
| 2026-8-26 | 3.6936 | 3.6936 | 0.90% |
| 2026-8-25 | 3.6605 | 3.6605 | 0.07% |
| 2026-8-24 | 3.6581 | 3.6581 | -2.87% |
| 2026-8-21 | 3.7662 | 3.7662 | 0.20% |
| 2026-8-20 | 3.7585 | 3.7585 | 1.94% |
| 2026-8-19 | 3.6869 | 3.6869 | -3.99% |
| 2026-8-18 | 3.8403 | 3.8403 | -0.51% |
| 2026-8-17 | 3.8599 | 3.8599 | 3.51% |
| 2026-8-14 | 3.7289 | 3.7289 | 1.40% |
| 2026-8-13 | 3.6773 | 3.6773 | -0.57% |
| 2026-8-12 | 3.6982 | 3.6982 | 0.80% |
叶敏女士：芝加哥大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。历任普华永道会计师事务所审计师，毕马威会计师事务所高级评估师，晨星公司证券分析师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员，江海证券有限公司资深研究员。2012年1月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究助理、研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理，现兼任研究部副总监、摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理、摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理、摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根中小盘混合C 2025-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根创新商业模式混合A | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 摩根成长动力混合A | 2022-07-27 至 今 | 4.1 | -37.43% | -24.89% | |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 摩根创新商业模式混合C | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 摩根双息平衡混合C | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- | |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合H | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- | |
| 摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根成长动力混合C | 2022-07-27 至 今 | 4.1 | -37.90% | -24.88% | |
| 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合A | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶敏 | 2025-05-29 至 今 | 1年3个月零11天 | ||
| 郭晨 | 2022-11-25 至 2025-05-29 | 2年6个月零4天 | -36.68 | -19.02 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016418 | 1.7999 | 1.7999 | 1.25% | |
| 017099 | 3.0833 | 3.0833 | 0.84% | |
| 015170 | 3.4706 | 3.4706 | 0.84% | |
| 017970 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | |
| 019174 | 1.8506 | 1.8506 | -0.06% | |
| 019175 | 1.8422 | 1.8422 | -0.06% | |
| 021188 | 1.2389 | 1.2389 | 0.84% | |
| 021493 | 1.0388 | 1.156 | 0.07% | |
| 023316 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | |
| 023813 | 1.2079 | 1.2279 | 0.07% | |
| 563900 | 1.1672 | 1.2027 | 0.84% | |
| 588420 | 1.179 | 1.179 | 0.84% | |
| 026559 | 0.8398 | 0.8398 | 1.25% | |
| 027891 | 0.9003 | 0.9003 | 0.84% | |
| 025316 | 1.1832 | 1.1832 | 0.84% | |
| 006282 | 1.8504 | 1.8504 | -0.06% | |
| 008760 | 1.013 | 1.1488 | 0.07% | |
| 008314 | 2.0563 | 2.0563 | 0.84% | |
| 370024 | 5.45 | 5.665 | 1.25% | |
| 009998 | 1.3168 | 1.3168 | 1.25% | |
| 014932 | 1.6343 | 1.6343 | 0.84% | |
| 016401 | 2.2735 | 2.2735 | 0.84% | |
| 017178 | 3.6006 | 3.6006 | 1.25% | |
| 015077 | 1.7468 | 1.7468 | 1.25% | |
| 015172 | 1.9359 | 1.9359 | 0.84% | |
| 015357 | 1.6734 | 1.6734 | 1.25% | |
| 019173 | 1.7393 | 1.7393 | -0.06% | |
| 019449 | 2.2374 | 2.2374 | -0.06% | |
| 016211 | 1.105 | 1.1422 | 0.07% | |
| 021236 | 1.0327 | 1.0537 | 0.07% | |
| 021178 | 1.2735 | 1.2828 | 0.84% | |
| 022617 | 1.017 | 1.0275 | 0.07% | |
| 022911 | 1.1737 | 1.1811 | 0.84% | |
| 023315 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
| 023781 | 1.1418 | 1.1418 | 1.25% | |
| 023870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.84% | |
| 588770 | 1.7971 | 1.7971 | 0.84% | |
| 022110 | 1.2763 | 1.2856 | 0.84% | |
| 022294 | 1.3019 | 1.343 | 0.07% | |
| 003629 | 1.8887 | 1.8887 | -0.06% | |
| 005366 | 1.031 | 1.2868 | 0.07% | |
| 005701 | 1.0429 | 1.0429 | 1.25% | |
| 520760 | 0.9914 | 0.9914 | 0.84% | |
| 520950 | 0.8485 | 0.8514 | 0.84% | |
| 371020 | 1.2506 | 1.7346 | 0.07% | |
| 377016 | 1.3504 | 1.3504 | -0.06% | |
| 001009 | 1.9803 | 2.2269 | 0.84% | |
| 001766 | 1.6824 | 1.6824 | 0.84% | |
| 014341 | 1.8605 | 1.8605 | 0.84% | |
| 016400 | 4.4431 | 4.4431 | 1.25% | |
| 016920 | 0.611 | 0.611 | 1.25% | |
| 017176 | 1.1641 | 1.1641 | 1.25% | |
| 015074 | 2.5574 | 2.5574 | 1.25% | |
| 015358 | 1.6334 | 1.6334 | 1.25% | |
| 014261 | 1.443 | 1.443 | 1.25% | |
| 017643 | 0.253 | 0.253 | -0.06% | |
| 015709 | 2.4674 | 2.6347 | 1.25% | |
| 560350 | 1.2637 | 1.3304 | 0.84% | |
| 016210 | 1.1074 | 1.1446 | 0.07% | |
| 021177 | 1.2797 | 1.289 | 0.84% | |
| 024613 | 1.1164 | 1.1164 | 0.84% | |
| 023529 | 1.0266 | 1.0266 | 0.07% | |
| 022618 | 1.0157 | 1.0262 | 0.07% | |
| 023780 | 1.1497 | 1.1497 | 1.25% | |
| 563550 | 1.25 | 1.25 | 0.84% | |
| 022307 | 1.0324 | 1.0324 | 0.07% | |
| 026557 | 0.9217 | 0.9217 | 1.25% | |
| 025161 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
| 513890 | 0.879 | 0.879 | -0.06% | |
| 005367 | 1.0317 | 1.284 | 0.07% | |
| 001219 | 1.192 | 1.192 | 1.25% | |
| 000073 | 2.9335 | 2.9335 | 1.25% | |
| 008759 | 1.0169 | 1.1655 | 0.07% | |
| 005051 | 1.2654 | 1.2654 | 0.84% | |
| 372110 | 1.5669 | 1.6139 | 0.07% | |
| 007388 | 1.2367 | 1.2367 | 0.84% | |
| 010610 | 1.3693 | 1.3693 | 1.25% | |
| 012904 | 1.1697 | 1.1697 | 1.25% | |
| 013092 | 0.9571 | 0.9571 | 1.25% | |
| 011236 | 1.0031 | 1.0031 | 0.84% | |
| 016402 | 0.8298 | 0.8298 | 1.25% | |
| 019460 | 1.1019 | 1.1019 | 0.07% | |
| 019719 | 1.0017 | 1.0017 | 1.25% | |
| 021473 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% | |
| 025082 | 1.1878 | 1.1878 | 1.25% | |
| 025160 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | |
| 006250 | 2.8924 | 2.8924 | 1.25% | |
| 004361 | 1.5294 | 1.5605 | 1.25% | |
| 008944 | 1.1483 | 1.1483 | 0.84% | |
| 008945 | 1.1413 | 1.1413 | 0.84% | |
| 377020 | 0.8463 | 2.096 | 1.25% | |
| 007389 | 1.1764 | 1.1764 | 0.84% | |
| 001538 | 3.8949 | 3.8949 | 1.25% | |
| 005120 | 1.4687 | 1.4687 | 1.25% | |
| 009895 | 1.1597 | 1.2597 | 0.07% | |
| 960006 | 2.6508 | 3.0078 | 1.25% | |
| 012367 | 1.022 | 1.022 | 1.25% | |
| 013006 | 1.0379 | 1.0379 | 1.25% | |
| 014641 | 2.7557 | 2.7557 | 1.25% | |
| 014642 | 10.664 | 10.664 | 1.25% | |
| 013899 | 1.0997 | 1.0997 | 0.84% | |
| 015346 | 2.5607 | 2.5607 | 1.25% | |
| 017641 | 1.7152 | 1.7152 | -0.06% | |
| 019305 | 1.6989 | 1.6989 | -0.06% | |
| 019578 | 1.6392 | 1.6392 | -0.06% | |
| 021235 | 1.0367 | 1.0577 | 0.07% | |
| 023528 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | |
| 022437 | 1.1694 | 1.1768 | 0.84% | |
| 022842 | 1.072 | 1.072 | 0.07% | |
| 560900 | 0.9041 | 0.9041 | 0.84% | |
| 026558 | 0.8391 | 0.8391 | 1.25% | |
| 000457 | 3.5504 | 3.8594 | 0.84% | |
| 003630 | 0.2786 | 0.2786 | -0.06% | |
| 005593 | 1.8457 | 1.8457 | 1.25% | |
| 005615 | 0.2225 | 0.2225 | -0.06% | |
| 000328 | 2.6271 | 2.6271 | 1.25% | |
| 008845 | 1.0381 | 1.1298 | 0.07% | |
| 004823 | 1.5351 | 1.5351 | 1.25% | |
| 004824 | 1.4702 | 1.4702 | 1.25% | |
| 551300 | 102.2855 | 1.0229 | 0.07% | |
| 373010 | 0.8849 | 2.9862 | 1.25% | |
| 376510 | 2.3454 | 2.3454 | 0.84% | |
| 377150 | 2.6191 | 2.6191 | 1.25% | |
| 377240 | 10.915 | 10.915 | 1.25% | |
| 378546 | 1.6293 | 1.6293 | -0.06% | |
| 007330 | 1.1556 | 1.1856 | 0.07% | |
| 005983 | 1.5408 | 1.5408 | 0.84% | |
| 006890 | 0.9015 | 1.0655 | 1.25% | |
| 000839 | 1.054 | 1.3188 | 0.07% | |
| 000840 | 1.0516 | 1.2998 | 0.07% | |
| 013007 | 1.0123 | 1.0123 | 1.25% | |
| 014937 | 1.4995 | 1.4995 | 0.84% | |
| 011197 | 0.9973 | 0.9973 | 1.25% | |
| 016921 | 1.0026 | 1.0026 | 1.25% | |
| 017177 | 2.4565 | 2.4565 | 0.84% | |
| 014964 | 3.8078 | 3.8078 | 1.25% | |
| 013137 | 2.8348 | 2.8348 | 1.25% | |
| 014298 | 1.1186 | 1.1186 | 0.07% | |
| 020512 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 017972 | 0.1565 | 0.1565 | -0.06% | |
| 019461 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | |
| 019573 | 1.5152 | 1.5152 | -0.06% | |
| 019683 | 1.0376 | 1.0376 | 1.25% | |
| 019718 | 1.0108 | 1.0108 | 1.25% | |
| 560530 | 1.2084 | 1.2405 | 0.84% | |
| 020959 | 1.0545 | 1.1023 | 0.07% | |
| 023869 | 1.0648 | 1.0648 | 0.84% | |
| 000378 | 1.1962 | 1.6382 | 0.07% | |
| 003631 | 0.2786 | 0.2786 | -0.06% | |
| 513630 | 1.6065 | 1.6245 | 0.84% | |
| 001192 | 0.6225 | 0.6225 | 1.25% | |
| 005052 | 1.2135 | 1.2135 | 0.84% | |
| 008315 | 1.9507 | 1.9507 | 0.84% | |
| 371120 | 1.0792 | 1.6471 | 0.07% | |
| 373020 | 2.183 | 4.0138 | 1.25% | |
| 378010 | 1.8166 | 3.0856 | 1.25% | |
| 379010 | 3.6826 | 3.8106 | 1.25% | |
| 001482 | 2.5122 | 2.5122 | 0.84% | |
| 001984 | 1.5385 | 1.5385 | -0.06% | |
| 960007 | 10.9224 | 10.9224 | 1.25% | |
| 011196 | 1.0242 | 1.0242 | 1.25% | |
| 011237 | 0.9757 | 0.9757 | 0.84% | |
| 014342 | 1.8302 | 1.8302 | 0.84% | |
| 016919 | 1.8282 | 1.8282 | 0.84% | |
| 015075 | 1.7576 | 1.7576 | 0.84% | |
| 013900 | 1.0743 | 1.0743 | 0.84% | |
| 014262 | 1.3905 | 1.3905 | 1.25% | |
| 014297 | 1.1294 | 1.1294 | 0.07% | |
| 017642 | 0.253 | 0.253 | -0.06% | |
| 019172 | 1.7556 | 1.7556 | -0.06% | |
| 019450 | 1.8362 | 1.8362 | -0.06% | |
| 019641 | 1.3272 | 1.3272 | -0.06% | |
| 018577 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 021187 | 1.2547 | 1.2547 | 0.84% | |
| 024614 | 1.1111 | 1.1111 | 0.84% | |
| 022436 | 1.1737 | 1.1811 | 0.84% | |
| 022843 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | |
| 022308 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | |
| 026193 | 1.0186 | 1.0186 | 0.07% | |
| 026194 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | |
| 027890 | 0.9005 | 0.9005 | 0.84% | |
| 025083 | 1.1832 | 1.1832 | 1.25% | |
| 025315 | 1.1846 | 1.1846 | 0.84% | |
| 000377 | 1.2079 | 1.6929 | 0.07% | |
| 005613 | 1.5086 | 1.5086 | -0.06% | |
| 005614 | 0.2225 | 0.2225 | -0.06% | |
| 004738 | 1.4936 | 1.4936 | 1.25% | |
| 001126 | 1.8043 | 1.9338 | 0.84% | |
| 001313 | 1.8643 | 1.8643 | 0.84% | |
| 370027 | 4.5498 | 4.8588 | 1.25% | |
| 372010 | 1.6598 | 1.7098 | 0.07% | |
| 377010 | 6.419 | 8.339 | 1.25% | |
| 378006 | 1.7771 | 1.876 | -0.06% | |
| 007280 | 2.2587 | 2.2587 | -0.06% | |
| 003243 | 1.778 | 1.778 | -0.06% | |
| 013091 | 0.9811 | 0.9811 | 1.25% | |
| 515770 | 1.3999 | 1.3999 | 0.84% | |
| 016803 | 0.8688 | 0.8688 | 1.25% | |
| 017098 | 0.8832 | 0.905 | 1.25% | |
| 015057 | 5.3027 | 5.3027 | 1.25% | |
| 015174 | 2.14 | 2.4353 | 1.25% | |
| 015637 | 6.2576 | 6.2576 | 1.25% | |
| 015638 | 2.87 | 2.87 | 1.25% | |
| 017971 | 0.1565 | 0.1565 | -0.06% | |
| 019495 | 1.4937 | 1.4937 | -0.06% | |
| 019512 | 1.8848 | 1.8848 | -0.06% | |
| 018578 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
| 021273 | 1.3107 | 1.3107 | 1.25% | |
| 021274 | 1.2976 | 1.2976 | 1.25% | |
| 022759 | 1.1717 | 1.1791 | 0.84% | |
| 026556 | 0.9232 | 0.9232 | 1.25% | |
| 024772 | 1.0314 | 1.0554 | 0.84% | |
| 024773 | 1.0284 | 1.0524 | 0.84% | |
| 000524 | 3.1555 | 3.5945 | 0.84% | |
| 004362 | 1.4508 | 1.4796 | 1.25% | |
| 004739 | 1.4545 | 1.4545 | 1.25% | |
| 008844 | 1.0378 | 1.1355 | 0.07% | |
| 375010 | 2.4908 | 7.4705 | 1.25% | |
| 377530 | 2.6369 | 2.9919 | 1.25% | |
| 007329 | 1.1656 | 1.1956 | 0.07% | |
| 960005 | 0.8819 | 0.9055 | 1.25% | |
| 012366 | 1.0433 | 1.0433 | 1.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,361.65 | 89.92 |
| 2 | 债券及货币 | 3,942.18 | 10.32 |
| 3 | 现金 | 3,911.28 | 10.24 |
| 4 | 其他资产 | 38.93 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 02.78 | 3,530.60 | 9.24% | -2.57 |
| 300390 | 天华新能 | 32.75 | 3,062.45 | 8.01% | 1.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 16.77 | 2,562.46 | 6.71% | 11.55 |
| 605117 | 德业股份 | 22.30 | 2,368.03 | 6.20% | 13.05 |
| 300408 | 三环集团 | 12.82 | 2,139.02 | 5.60% | 9.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 36.53 | 1,837.46 | 4.81% | -2.26 |
| 688127 | 蓝特光学 | 18.52 | 1,807.84 | 4.73% | 18.52 |
| 002384 | 东山精密 | 06.83 | 1,792.35 | 4.69% | 6.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 14.49 | 1,690.10 | 4.42% | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.03 | 1,583.83 | 4.14% | -4.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118070 | 南芯转债 | 00.30(万张) | 30.40(万元) | 0.08(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.50(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.82% | 28.36% | 19.49% | 0.0% | 9.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% | -7.32% | -12.45% | 15.12% | 28.36% | 70.68% | 0.0% | 38.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.44 | 1.34 | 1.53 |
| 夏普比率 | 106.70 | 141.01 | 39.41 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.20 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund