公募基金 > 基金超市 > 前海开源货币B
| 基金代码001871 | 基金经理林悦,刘静 | 最新份额470,528.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模124.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2015-09-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模20.76亿 | 托管费0.07% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘静女士：经济学硕士，国籍：中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理。2015年1月14日至今，任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、2015年9月29日至今，任前海开源现金增利货币市场基金基金经理、2016年7月15日至2021年2月23日，任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金（2019年7月20日转型为前海开源恒泽混合型证券投资基金）基金经理、2016年11月28日至2021年3月12日，任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年3月30日至2018年4月9日，任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2017年4月12日至2020年10月12日，任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金（2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金）基金经理、2017年6月12日至2019年8月20日，任前海开源尊享货币市场基金基金经理、2017年9月5日至2019年10月18日，任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金（2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金）基金经理、2018年1月24日至2019年5月15日，任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月6日2020年10月22日，任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、2018年3月7日至2019年10月28日，任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年3月15日至今，任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2018年8月16日至今，任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源货币B 2015-09-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2014-12-30 至 今 | 9.9 | 57.74% | 67.05% |
| 前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4.7 | 14.56% | 88.32% |
| 前海开源祥和债券C | 债券型 | 2016-08-22 至 2021-03-12 | 4.6 | 25.60% | 16.51% |
| 前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-04-09 | 1.3 | 3.57% | 3.13% |
| 前海开源顺和债券A | 债券型 | 2018-03-06 至 2020-10-23 | 2.6 | 10.57% | 13.71% |
| 前海开源尊享货币A | 货币型 | 2017-03-10 至 2019-08-21 | 2.4 | 24.73% | 7.58% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2019-10-18 | 1.2 | 9.10% | 14.64% |
| 前海开源货币A | 货币型 | 2015-09-15 至 今 | 9.2 | 21.40% | 23.03% |
| 前海开源祥和债券A | 债券型 | 2016-08-22 至 2021-03-12 | 4.6 | 26.19% | 16.51% |
| 前海开源顺和债券C | 债券型 | 2018-03-06 至 2020-10-23 | 2.6 | 10.03% | 13.71% |
| 前海开源货币E | 货币型 | 2017-01-13 至 今 | 7.9 | 18.05% | 19.28% |
| 前海开源聚财宝A | 货币型 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1.6 | 5.34% | 4.90% |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-10-18 | 2.4 | 8.21% | 8.83% |
| 前海开源货币B | 货币型 | 2015-09-15 至 今 | 9.2 | 23.84% | 23.03% |
| 前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4.7 | 13.78% | 88.19% |
| 前海开源尊享货币B | 货币型 | 2017-03-10 至 2019-08-21 | 2.4 | 7.51% | 7.58% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 6.7 | 25.39% | 23.67% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 6.7 | 8.67% | 23.67% |
| 前海开源鼎欣债券C | 债券型 | 2018-06-30 至 今 | 6.4 | 72.29% | 21.55% |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2020-10-12 | 3.7 | 19.76% | 62.14% |
| 前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-05-15 | 1.5 | 37.85% | -5.08% |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 2020-10-12 | 1.3 | 22.21% | 59.93% |
| 长盛货币A | 货币型 | 2006-11-29 至 2011-02-15 | 4.2 | 11.57% | 11.18% |
| 前海开源聚财宝B | 货币型 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1.6 | 5.50% | 4.90% |
| 长盛积极配置债券 | 债券型 | 2008-08-28 至 2011-02-15 | 2.5 | 27.30% | 16.96% |
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2014-12-30 至 今 | 9.9 | 67.01% | 66.95% |
| 前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-04-09 | 1.3 | 24.14% | 3.13% |
| 前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-05-15 | 1.5 | 37.89% | -5.07% |
| 前海开源鼎欣债券A | 债券型 | 2018-06-30 至 今 | 6.4 | 73.20% | 21.55% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2007-07-12 至 2007-11-27 | 0.4 | 13.10% | 5.14% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2008-08-13 至 2011-02-15 | 2.5 | 18.77% | 20.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林悦 | 2019-07-29 至 今 | 5年3个月零24天 | 9.97 | 9.52 |
| 汤丛珊 | 2017-08-21 至 2020-09-01 | 3年0个月零11天 | 9.25 | 9.06 |
| 刘静 | 2015-09-15 至 今 | 9年2个月零7天 | 23.84 | 23.03 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001178 | 1.226 | 1.806 | 0.02% | |
| 001278 | 1.424 | 1.784 | -0.04% | |
| 001638 | 1.356 | 1.356 | 0.02% | |
| 001770 | 1.241 | 1.504 | -0.04% | |
| 002080 | 0.684 | 0.684 | -0.04% | |
| 002199 | 0.839 | 1.799 | 0.02% | |
| 003361 | 1.0311 | 1.3921 | 0.04% | |
| 003857 | 1.8551 | 1.8551 | -0.04% | |
| 004098 | 0.9812 | 0.9812 | 0.02% | |
| 004496 | 2.598 | 2.598 | -0.04% | |
| 005541 | 1.0616 | 2.1866 | -0.04% | |
| 006145 | 1.1458 | 1.6758 | 0.04% | |
| 006216 | 1.1679 | 1.4279 | -0.04% | |
| 006712 | 1.7207 | 1.7207 | 0.02% | |
| 006775 | 0.9474 | 0.9474 | -0.04% | |
| 007765 | 1.096 | 1.136 | 0.04% | |
| 010717 | 0.512 | 0.512 | -0.04% | |
| 010718 | 0.4964 | 0.4964 | -0.04% | |
| 011429 | 0.706 | 0.706 | -0.04% | |
| 013270 | 0.6938 | 0.6938 | -0.04% | |
| 015046 | 0.9525 | 0.9525 | 0.02% | |
| 001027 | 0.9586 | 0.9586 | 0.02% | |
| 001103 | 1.954 | 2.079 | -0.04% | |
| 001875 | 1.436 | 2.356 | -0.04% | |
| 002360 | 1.414 | 1.774 | -0.04% | |
| 002495 | 1.275 | 1.275 | -0.04% | |
| 002662 | 1.839 | 1.839 | -0.04% | |
| 002663 | 1.821 | 1.821 | -0.04% | |
| 003304 | 2.994 | 3.024 | -0.04% | |
| 004099 | 1.0339 | 1.0339 | -0.04% | |
| 004316 | 1.2979 | 1.9479 | -0.04% | |
| 004320 | 1.5553 | 1.5553 | -0.04% | |
| 005324 | 1.9609 | 1.9609 | -0.04% | |
| 005506 | 2.1769 | 2.1769 | 0.02% | |
| 005669 | 2.5491 | 2.5491 | 0.02% | |
| 006146 | 1.139 | 1.669 | 0.04% | |
| 021740 | 1.45 | 1.45 | 0.97% | |
| 164401 | 0.7276 | 0.7276 | 0.02% | |
| 164402 | 0.963 | 0.963 | 0.02% | |
| 515590 | 1.48 | 1.48 | 0.02% | |
| 000788 | 0.894 | 1.344 | -0.04% | |
| 000916 | 1.66 | 2.341 | 0.02% | |
| 001837 | 1.0682 | 1.2292 | -0.04% | |
| 001901 | 0.997 | 1.607 | -0.04% | |
| 002407 | 1.1647 | 2.0447 | -0.04% | |
| 002690 | 1.1186 | 1.2686 | -0.04% | |
| 004454 | 1.6025 | 1.8865 | -0.04% | |
| 004497 | 2.5459 | 2.5459 | -0.04% | |
| 005505 | 2.2073 | 2.2073 | 0.02% | |
| 006525 | 1.314 | 1.414 | 0.02% | |
| 006713 | 1.7005 | 1.7005 | 0.02% | |
| 008188 | 0.7361 | 0.7361 | -0.04% | |
| 011602 | 0.3261 | 0.3261 | 0.02% | |
| 011723 | 0.8972 | 0.8972 | 0.02% | |
| 022253 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
| 164403 | 1.0701 | 1.0896 | -0.04% | |
| 000536 | 1.16 | 1.53 | 0.04% | |
| 000932 | 1.416 | 1.671 | -0.04% | |
| 000933 | 1.337 | 1.582 | -0.04% | |
| 001865 | 1.731 | 1.731 | -0.04% | |
| 001874 | 1.38 | 1.55 | -0.04% | |
| 001942 | 1.079 | 1.694 | -0.04% | |
| 001943 | 1.057 | 1.669 | -0.04% | |
| 002443 | 1.549 | 1.731 | -0.04% | |
| 002667 | 1.371 | 1.451 | -0.04% | |
| 002971 | 1.277 | 1.277 | 0.04% | |
| 003167 | 1.0556 | 1.2256 | 0.04% | |
| 003993 | 1.2277 | 1.6757 | -0.04% | |
| 005454 | 0.8972 | 0.8972 | -0.04% | |
| 005721 | 1.0514 | 1.1186 | 0.04% | |
| 011588 | 0.6505 | 0.6505 | -0.04% | |
| 012711 | 0.5555 | 0.5555 | -0.04% | |
| 013271 | 0.6917 | 0.6917 | -0.04% | |
| 017929 | 0.8658 | 0.8658 | -0.04% | |
| 159812 | 5.9165 | 1.5225 | 0.97% | |
| 001162 | 1.242 | 1.242 | 0.02% | |
| 001972 | 1.252 | 1.252 | -0.04% | |
| 002079 | 1.637 | 1.637 | -0.04% | |
| 002860 | 0.8703 | 0.9703 | -0.04% | |
| 002972 | 1.245 | 1.245 | 0.04% | |
| 003360 | 1.0319 | 1.2179 | 0.04% | |
| 004602 | 1.2106 | 1.3306 | 0.04% | |
| 005139 | 0.9904 | 1.4804 | 0.04% | |
| 005328 | 0.7312 | 0.7312 | 0.02% | |
| 011722 | 0.9011 | 0.9011 | 0.02% | |
| 012774 | 1.0176 | 1.0698 | 0.04% | |
| 014729 | 0.9014 | 0.9014 | -0.04% | |
| 015484 | 0.9486 | 0.9486 | 0.02% | |
| 015671 | 1.7804 | 1.7804 | 0.02% | |
| 022114 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
| 000689 | 2.1451 | 2.2551 | -0.04% | |
| 000969 | 1.771 | 1.771 | -0.04% | |
| 001302 | 1.511 | 1.511 | -0.04% | |
| 001679 | 1.57 | 1.57 | -0.04% | |
| 001849 | 1.129 | 1.129 | 0.02% | |
| 001902 | 1.041 | 1.631 | -0.04% | |
| 001986 | 1.473 | 1.473 | -0.04% | |
| 003219 | 1.4781 | 1.5481 | 0.04% | |
| 003254 | 0.9981 | 1.7481 | 0.04% | |
| 003255 | 0.9995 | 1.7495 | 0.04% | |
| 004218 | 1.4074 | 1.4474 | -0.04% | |
| 005138 | 1.0211 | 1.5111 | 0.04% | |
| 005301 | 1.136 | 1.841 | 0.04% | |
| 005323 | 1.9702 | 1.9702 | -0.04% | |
| 005453 | 0.9033 | 0.9033 | -0.04% | |
| 006217 | 1.1604 | 1.4204 | -0.04% | |
| 006524 | 1.3301 | 1.4301 | 0.02% | |
| 006923 | 0.936 | 0.936 | 0.02% | |
| 006924 | 0.9234 | 0.9234 | 0.02% | |
| 007502 | 1.4252 | 1.4652 | -0.04% | |
| 008381 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% | |
| 013157 | 2.1242 | 2.1242 | -0.04% | |
| 000596 | 1.664 | 1.664 | 0.02% | |
| 000656 | 1.798 | 2.168 | 0.02% | |
| 001060 | 1.497 | 1.497 | -0.04% | |
| 001102 | 1.949 | 1.949 | -0.04% | |
| 001209 | 0.627 | 0.627 | -0.04% | |
| 001765 | 1.255 | 1.521 | -0.04% | |
| 002207 | 1.479 | 1.479 | -0.04% | |
| 002666 | 1.395 | 1.475 | -0.04% | |
| 003168 | 1.0492 | 1.1892 | 0.04% | |
| 003218 | 1.5082 | 1.5782 | 0.04% | |
| 003305 | 2.966 | 2.996 | -0.04% | |
| 004317 | 1.289 | 1.935 | -0.04% | |
| 004603 | 1.2087 | 1.3137 | 0.04% | |
| 005302 | 1.1103 | 1.8103 | 0.04% | |
| 005542 | 1.0664 | 2.1764 | -0.04% | |
| 006190 | 1.1384 | 1.1384 | -0.04% | |
| 007766 | 1.0615 | 1.0965 | 0.04% | |
| 011287 | 0.7104 | 0.7104 | -0.04% | |
| 011870 | 0.533 | 0.533 | -0.04% | |
| 011871 | 0.574 | 0.574 | -0.04% | |
| 012484 | 0.7176 | 0.7176 | -0.04% | |
| 012775 | 1.0163 | 1.0665 | 0.04% | |
| 015210 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
| 000423 | 1.906 | 1.906 | -0.04% | |
| 000690 | 1.633 | 1.633 | -0.04% | |
| 002496 | 1.245 | 1.245 | -0.04% | |
| 002691 | 1.1054 | 1.2554 | -0.04% | |
| 003858 | 1.8318 | 1.8318 | -0.04% | |
| 004314 | 1.6431 | 1.6431 | -0.04% | |
| 004315 | 1.9603 | 1.9603 | -0.04% | |
| 004321 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | |
| 004453 | 1.5989 | 1.8829 | -0.04% | |
| 004680 | 1.1632 | 1.1632 | -0.04% | |
| 005720 | 1.0299 | 1.2621 | 0.04% | |
| 007151 | 1.3266 | 1.3266 | -0.04% | |
| 009198 | 1.452 | 1.452 | 0.97% | |
| 011601 | 0.3308 | 0.3308 | 0.02% | |
| 012483 | 0.72 | 0.72 | -0.04% | |
| 021784 | 1.6578 | 1.6578 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 293,138.48 | 60.60 |
| 3 | 现金 | 285.73 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 2,327.88 | 00.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 200.00(万张) | 19,963.19(万元) | 4.13(%) |
| 2 | 112414220 | 24江苏银行CD220 | 200.00(万张) | 19,912.27(万元) | 4.12(%) |
| 3 | 112403240 | 24农业银行CD240 | 200.00(万张) | 19,913.71(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 112414004 | 24江苏银行CD004 | 200.00(万张) | 19,897.86(万元) | 4.11(%) |
| 5 | 112497575 | 24厦门国际银行CD091 | 150.00(万张) | 14,980.80(万元) | 3.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.438% | 1.802% | 1.909% | 2.027% | 2.515% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.79% | 1.55% | 1.81% | 5.84% | 10.57% | 25.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -22.52 | -17.99 | -10.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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