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前海开源稳和债券A  028646
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债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理陆琦,张科丰
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.998
0.998
-0.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% -0.0% 6411/7858
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-16)
基金代码028646 基金经理陆琦,张科丰 最新份额16,335.09万份   ()
基金类型债券型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-09-29 托管行长沙银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内经中国证监会核准或注册的公开募集的基金(仅包含全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、股票型ETF,以及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他投资范围包含基金的基金)、债券(国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、现金、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 0.998 0.998 -0.22%
2026-10-9 1.0002 1.0002 0.02%
2026-9-30 1.0 1.0 0.00%
2026-9-29 1.0 1.0 0.00%

陆琦先生:南京大学工学硕士、理学学士,中国籍,具备基金从业资格。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师,项目研发组组长;2011年至2015年任南方基金管理股份有限公司风险管理部量化分析高级经理;2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司金融工程部负责人、基金经理。2021年1月7日至2022年8月8日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年1月14日至2023年2月17日,任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理;2021年2月23日至2022年7月1日,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理;2021年2月23日至2022年8月18日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年2月23日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年4月22日至2024年12月31日,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月1日至2023年3月10日,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月24日至2024年1月9日,任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理;2021年7月19日至2022年8月8日,任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月8日至今,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理;2022年11月16日至2023年12月15日,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源稳和债券A  2026-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源强势共识100强股票股票型2021-01-14 至 2023-02-17 2.1-19.24% -11.68% 
前海开源量化优选C2021-02-23 至 今 5.7-50.87% -27.84% 
前海开源恒泽混合A混合型2021-02-23 至 2022-07-01 1.43.59% -3.84% 
前海开源沪港深汇鑫混合C2021-06-01 至 2023-03-10 1.8-16.92% -11.80% 
前海开源鼎安债券A债券型2021-06-24 至 2024-01-09 2.5-2.30% 6.52% 
前海开源嘉鑫混合C2021-04-22 至 2024-12-31 3.7-0.22% -25.21% 
前海开源鼎安债券C债券型2021-06-24 至 2024-01-09 2.5-3.30% 6.53% 
前海开源沪港深景气行业精选混合2021-01-07 至 2022-08-08 1.6-39.52% -4.49% 
前海开源中国成长混合2021-02-23 至 2022-08-18 1.5-1.90% -3.52% 
前海开源恒泽混合C混合型2021-02-23 至 2022-07-01 1.43.45% -3.86% 
前海开源沪港深汇鑫混合A2021-06-01 至 2023-03-10 1.8-16.79% -11.81% 
前海开源量化优选A2021-02-23 至 今 5.7-50.75% -27.84% 
前海开源裕和混合A混合型2022-08-08 至 今 4.2-5.57% -24.69% 
前海开源泽鑫混合A2022-11-16 至 2023-12-15 1.1-2.07% -12.22% 
前海开源裕和混合C混合型2022-08-08 至 今 4.2-5.85% -24.69% 
前海开源嘉鑫混合A2021-04-22 至 2024-12-31 3.70.20% -25.20% 
前海开源稳和债券C债券型2026-08-17 至 今 0.2--  --  
前海开源弘泽债券A债券型2021-07-19 至 2022-08-08 1.1-0.61% 3.67% 
前海开源弘泽债券C债券型2021-07-19 至 2022-08-08 1.1-1.03% 3.67% 
前海开源泽鑫混合C2022-11-16 至 2023-12-15 1.1-2.17% -12.22% 
前海开源稳和债券A债券型2026-08-17 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张科丰2026-08-17 至 今0年2个月零1天
陆琦2026-08-17 至 今0年2个月零1天
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005139 1.1223 1.6123 0.05%
001679 1.487 1.487 -0.03%
001638 2.318 2.318 0.08%
006525 1.4067 1.5067 0.08%
006713 1.3784 1.3784 0.08%
002667 1.418 1.498 -0.03%
002690 1.2107 1.3607 -0.03%
003255 1.1099 1.8599 0.05%
021740 2.066 2.066 0.69%
023403 1.1099 1.1099 0.05%
023445 1.0626 1.0626 0.08%
023457 1.0509 1.0509 -0.03%
022414 1.5608 1.5608 -0.03%
159812 8.537 2.1968 0.69%
024997 0.9937 0.9937 0.05%
515590 1.7315 1.7315 0.08%
012484 0.5849 0.5849 -0.03%
008188 0.5347 0.5347 -0.03%
005328 1.0118 1.0118 0.08%
159106 0.8788 0.8788 0.08%
026098 1.0189 1.0189 0.05%
028646 0.998 0.998 0.05%
027389 0.8985 0.8985 0.08%
027992 0.869 0.869 0.08%
006216 0.8306 1.0906 -0.03%
005505 1.8684 1.8684 0.08%
005720 1.0514 1.3146 0.05%
002407 1.2962 2.5912 -0.03%
002495 1.914 1.914 -0.03%
004603 1.2838 1.3888 0.05%
008381 1.1655 1.1655 -0.03%
006949 1.0304 1.2096 0.05%
005138 1.1658 1.6558 0.05%
003218 1.5841 1.6541 0.05%
024605 1.0277 1.0277 0.08%
024606 1.0248 1.0248 0.08%
023442 0.7666 0.7666 0.08%
023458 1.0461 1.0461 -0.03%
022292 1.5647 1.5647 0.08%
012483 0.588 0.588 -0.03%
011601 0.4304 0.4304 0.08%
011722 0.812 0.812 0.08%
011723 0.804 0.804 0.08%
159135 0.7065 0.7065 0.08%
026097 1.022 1.022 0.05%
589270 0.91 0.91 0.08%
027993 0.8685 0.8685 0.08%
000788 1.057 1.507 -0.03%
005721 1.086 1.1842 0.05%
004317 1.0674 1.7134 -0.03%
004497 3.1638 3.7538 -0.03%
004680 1.0972 1.0972 -0.03%
001209 0.485 0.485 -0.03%
006923 1.2393 1.2393 0.08%
001027 0.8832 0.8832 0.08%
002691 1.1941 1.3441 -0.03%
023623 0.7593 0.7593 -0.03%
024998 0.9913 0.9913 0.05%
025188 1.0683 1.0683 -0.03%
012711 0.5016 0.5016 -0.03%
012774 1.0595 1.1117 0.05%
012775 1.0553 1.1055 0.05%
015484 0.8674 0.8674 0.08%
013270 0.6187 0.6187 -0.03%
002971 1.448 1.448 0.05%
006190 1.0615 1.0615 -0.03%
005453 1.1986 1.1986 -0.03%
005542 1.1789 2.2889 -0.03%
005669 2.9141 2.9141 0.08%
007766 1.0577 1.1407 0.05%
001178 1.212 1.792 0.08%
000933 1.6112 1.8562 -0.03%
010718 0.4293 0.4293 -0.03%
009894 1.011 1.1848 0.05%
001770 1.561 1.824 -0.03%
001849 1.535 1.535 0.08%
001865 1.885 1.885 -0.03%
006712 1.4001 1.4001 0.08%
002663 2.061 2.061 -0.03%
003219 1.5407 1.6107 0.05%
003254 1.1148 1.8648 0.05%
000916 1.7794 2.4604 0.08%
023992 1.3157 1.3157 0.05%
024317 1.4128 1.4128 -0.03%
024318 1.406 1.406 -0.03%
022293 1.5529 1.5529 0.08%
011429 0.6803 0.6803 -0.03%
005301 1.2382 1.9512 0.05%
001942 1.205 1.82 -0.03%
013157 2.5021 2.5021 -0.03%
013271 0.6157 0.6157 -0.03%
028647 0.998 0.998 0.05%
004321 1.1153 1.1153 -0.03%
004454 1.6492 1.9332 -0.03%
001162 2.127 2.127 0.08%
003993 1.7252 2.1732 -0.03%
000969 3.925 3.925 -0.03%
010717 0.4496 0.4496 -0.03%
001765 1.581 1.847 -0.03%
003304 4.075 4.105 -0.03%
560420 0.9192 0.9192 0.08%
024650 0.937 0.937 0.08%
024651 0.9329 0.9329 0.08%
023444 1.0654 1.0654 0.08%
022415 1.5491 1.5491 -0.03%
023286 1.461 1.461 -0.03%
022253 1.0577 1.1057 0.05%
011588 0.6249 0.6249 -0.03%
005324 1.9087 1.9087 -0.03%
002079 1.548 1.548 -0.03%
015210 0.8647 0.8647 -0.03%
027390 0.8978 0.8978 0.08%
028301 1.0011 1.0011 -0.03%
164401 0.7169 0.7169 0.08%
164402 0.9405 0.9405 0.08%
006145 1.1987 1.7287 0.05%
000690 1.573 1.573 -0.03%
002496 1.866 1.866 -0.03%
004315 1.6745 1.6745 -0.03%
004316 1.075 1.725 -0.03%
001102 1.858 1.858 -0.03%
001302 2.524 2.524 -0.03%
000423 2.079 2.079 -0.03%
001874 1.248 1.418 -0.03%
001902 0.955 1.545 -0.03%
002662 2.086 2.086 -0.03%
003168 1.0742 1.2402 0.05%
023441 0.7703 0.7703 0.08%
022447 0.7699 0.7699 -0.03%
005323 1.9214 1.9214 -0.03%
001943 1.179 1.791 -0.03%
001986 1.471 1.471 -0.03%
002080 0.528 0.528 -0.03%
015671 1.3196 1.9396 0.08%
015046 0.923 0.923 0.08%
028521 0.9417 0.9417 0.08%
026295 0.8515 0.8515 0.08%
026296 0.8498 0.8498 0.08%
003857 4.1415 4.1415 -0.03%
003858 4.0819 4.0819 -0.03%
006146 1.1891 1.7191 0.05%
000689 2.5411 2.6511 -0.03%
005454 1.1881 1.1881 -0.03%
005541 1.1756 2.3006 -0.03%
002443 1.0114 1.1934 -0.03%
004602 1.2883 1.4083 0.05%
007765 1.0891 1.1791 0.05%
004098 0.9906 0.9906 0.08%
004099 1.0664 1.0664 -0.03%
007151 1.3407 1.3407 -0.03%
000932 1.7096 1.9646 -0.03%
001875 1.272 2.192 -0.03%
001901 0.907 1.517 -0.03%
002666 1.445 1.525 -0.03%
003305 4.031 4.061 -0.03%
017929 1.2516 1.2516 -0.03%
018006 1.0055 1.0055 -0.03%
021784 1.7636 1.7636 0.08%
023646 1.0742 1.1002 0.05%
011870 0.504 0.504 -0.03%
005302 1.2033 1.9111 0.05%
158066 0.9569 0.9569 0.08%
014729 1.144 1.144 -0.03%
028520 0.9419 0.9419 0.08%
002860 1.2672 1.3672 -0.03%
000596 1.636 1.636 0.08%
005506 1.834 1.834 0.08%
002199 0.821 1.781 0.08%
002207 2.465 2.465 -0.03%
004314 1.4047 1.4047 -0.03%
004320 5.0215 5.0215 -0.03%
004496 3.231 3.831 -0.03%
007502 1.7737 1.8137 -0.03%
001060 2.6983 2.6983 -0.03%
001837 0.972 1.133 -0.03%
006524 1.4294 1.5294 0.08%
006775 0.6867 0.6867 -0.03%
009198 2.0826 2.0826 0.69%
003167 1.083 1.279 0.05%
003360 1.0994 1.2854 0.05%
003361 1.0945 1.4555 0.05%
022114 1.2033 1.2111 0.05%
023624 0.7557 0.7557 -0.03%
022446 0.7753 0.7753 -0.03%
011287 0.505 0.505 -0.03%
011602 0.4211 0.4211 0.08%
011871 0.504 0.504 -0.03%
001972 1.103 1.103 -0.03%
016721 2.6787 2.6787 -0.03%
164403 0.8808 0.9003 -0.03%
002972 1.4 1.4 0.05%
006217 0.8237 1.0837 -0.03%
000536 1.3203 1.6903 0.05%
000656 1.3504 2.3404 0.08%
002360 1.341 1.701 -0.03%
004453 1.6486 1.9326 -0.03%
001103 2.516 2.641 -0.03%
001278 1.353 1.713 -0.03%
004218 1.7572 1.7972 -0.03%
006924 1.2153 1.2153 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-4.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。