| 基金代码025002 | 基金经理朱维缜 | 最新份额171,718.64万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模17.17亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 0.9629 | 0.9629 | -0.11% |
| 2025-11-17 | 0.964 | 0.964 | -0.43% |
| 2025-11-14 | 0.9682 | 0.9682 | -0.73% |
| 2025-11-13 | 0.9753 | 0.9753 | 0.28% |
| 2025-11-12 | 0.9726 | 0.9726 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 0.9715 | 0.9715 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 0.9723 | 0.9723 | 0.21% |
| 2025-11-7 | 0.9703 | 0.9703 | -0.49% |
| 2025-11-6 | 0.9751 | 0.9751 | 0.07% |
| 2025-11-5 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% |
| 2025-11-4 | 0.977 | 0.977 | -0.51% |
| 2025-11-3 | 0.982 | 0.982 | 0.63% |
| 2025-10-31 | 0.9759 | 0.9759 | -0.27% |
| 2025-10-30 | 0.9785 | 0.9785 | -0.56% |
| 2025-10-29 | 0.984 | 0.984 | 0.30% |
| 2025-10-28 | 0.9811 | 0.9811 | -0.44% |
| 2025-10-27 | 0.9854 | 0.9854 | -0.30% |
| 2025-10-24 | 0.9884 | 0.9884 | 0.10% |
| 2025-10-23 | 0.9874 | 0.9874 | -0.49% |
| 2025-10-22 | 0.9923 | 0.9923 | 0.14% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006794 | 1.1013 | 1.1709 | 0.00% | |
| 008204 | 1.1718 | 1.2148 | 0.00% | |
| 009316 | 1.1078 | 1.1328 | 0.00% | |
| 010890 | 1.096 | 1.096 | -0.33% | |
| 010936 | 1.1223 | 1.1853 | -0.33% | |
| 011606 | 1.0413 | 1.0413 | -0.28% | |
| 012834 | 1.088 | 1.088 | -0.33% | |
| 013413 | 0.5125 | 0.5125 | -0.36% | |
| 013419 | 1.0071 | 1.1211 | 0.00% | |
| 013787 | 0.9849 | 0.9849 | -0.28% | |
| 013882 | 1.4167 | 1.5137 | -0.33% | |
| 013950 | 2.6681 | 2.6701 | -0.33% | |
| 014080 | 0.962 | 0.962 | -0.33% | |
| 015327 | 1.0169 | 1.0169 | -0.28% | |
| 018555 | 1.3182 | 1.3182 | -0.33% | |
| 019137 | 1.1324 | 1.1324 | -0.33% | |
| 019212 | 1.384 | 1.384 | -0.28% | |
| 020363 | 1.221 | 1.246 | 0.00% | |
| 022934 | 2.1851 | 2.1851 | -0.36% | |
| 023051 | 1.3126 | 1.3126 | -0.36% | |
| 023841 | 1.0584 | 1.0804 | 0.00% | |
| 024439 | 1.0406 | 1.0406 | -0.33% | |
| 510010 | 1.756 | 1.955 | -0.36% | |
| 519686 | 1.898 | 1.898 | -0.36% | |
| 519710 | 1.519 | 2.311 | -0.33% | |
| 519714 | 1.288 | 3.662 | -0.36% | |
| 519723 | 1.0623 | 1.5323 | 0.00% | |
| 519748 | 1.1525 | 1.4145 | 0.00% | |
| 519771 | 3.1779 | 3.2529 | -0.33% | |
| 519773 | 2.2583 | 2.2583 | -0.33% | |
| 519778 | 3.2444 | 3.2444 | -0.33% | |
| 519782 | 1.4138 | 1.4428 | 0.00% | |
| 005004 | 1.5234 | 1.5234 | -0.33% | |
| 005025 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 007464 | 2.0258 | 2.1628 | -0.36% | |
| 009402 | 1.5297 | 1.6957 | -0.33% | |
| 010916 | 1.0824 | 1.0824 | -0.33% | |
| 011257 | 1.0611 | 1.0611 | -0.33% | |
| 012582 | 0.7267 | 0.7267 | -0.33% | |
| 013884 | 2.0821 | 2.0821 | -0.33% | |
| 013885 | 3.6077 | 3.6077 | -0.33% | |
| 013945 | 1.3181 | 1.3181 | -0.64% | |
| 013949 | 1.5037 | 1.5037 | -0.33% | |
| 015326 | 1.0374 | 1.0374 | -0.28% | |
| 015394 | 2.6528 | 2.6528 | -0.33% | |
| 015654 | 1.1259 | 1.1339 | 0.00% | |
| 016474 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | |
| 016545 | 1.0575 | 1.0575 | -0.33% | |
| 016875 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | |
| 017795 | 1.4617 | 1.4617 | -0.33% | |
| 018011 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | |
| 018198 | 1.0217 | 1.0217 | -0.33% | |
| 019211 | 1.3946 | 1.3946 | -0.28% | |
| 019559 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
| 020342 | 1.0236 | 1.0636 | 0.00% | |
| 020344 | 1.0574 | 1.0974 | 0.00% | |
| 020523 | 1.9907 | 1.9907 | -0.33% | |
| 020886 | 1.0124 | 1.0354 | 0.00% | |
| 023052 | 1.1474 | 1.1474 | -0.36% | |
| 024927 | 0.9895 | 0.9895 | -0.36% | |
| 025019 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | |
| 025299 | 0.9927 | 0.9927 | -0.33% | |
| 501087 | 1.242 | 1.242 | -0.33% | |
| 501210 | 1.009 | 1.009 | -0.28% | |
| 519685 | 1.3569 | 1.6919 | 0.00% | |
| 519694 | 0.6752 | 1.6592 | -0.33% | |
| 519704 | 5.2076 | 6.6586 | -0.33% | |
| 519740 | 1.1325 | 1.4435 | 0.00% | |
| 519745 | 1.0441 | 1.371 | 0.00% | |
| 519762 | 1.1337 | 1.3487 | 0.00% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 006745 | 1.0218 | 1.1998 | 0.00% | |
| 006746 | 1.0189 | 1.0819 | 0.00% | |
| 006793 | 1.0817 | 1.1933 | 0.00% | |
| 007316 | 1.7883 | 1.7883 | 0.00% | |
| 008352 | 1.0264 | 1.1904 | 0.00% | |
| 010094 | 1.0348 | 1.0348 | -0.33% | |
| 014464 | 1.0678 | 1.1318 | 0.00% | |
| 016396 | 1.0482 | 1.0752 | 0.00% | |
| 017553 | 1.7605 | 1.7605 | -0.33% | |
| 017859 | 2.0944 | 2.0944 | -0.33% | |
| 018554 | 1.3426 | 1.3426 | -0.33% | |
| 018783 | 2.2296 | 2.2296 | -0.33% | |
| 019268 | 1.2504 | 1.3484 | 0.00% | |
| 023582 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | |
| 519680 | 1.0581 | 1.9791 | 0.00% | |
| 519690 | 0.9235 | 4.0415 | -0.33% | |
| 519696 | 2.949 | 3.889 | -0.64% | |
| 519697 | 4.857 | 6.046 | -0.33% | |
| 519700 | 2.1317 | 3.3157 | -0.33% | |
| 519735 | 1.2646 | 1.4616 | 0.00% | |
| 519759 | 1.2383 | 1.8743 | -0.33% | |
| 519760 | 3.807 | 5.408 | -0.33% | |
| 519761 | 1.6139 | 1.7459 | -0.33% | |
| 519766 | 2.5345 | 2.5715 | -0.33% | |
| 519767 | 2.7112 | 2.7212 | -0.33% | |
| 519769 | 1.4703 | 1.5303 | -0.33% | |
| 004075 | 2.5808 | 2.8158 | -0.36% | |
| 004428 | 1.2895 | 1.6445 | 0.00% | |
| 004868 | 1.9725 | 1.9725 | -0.33% | |
| 004975 | 1.1907 | 1.4157 | -0.33% | |
| 005578 | 1.2187 | 1.2987 | 0.00% | |
| 008955 | 1.5318 | 1.5318 | -0.33% | |
| 010143 | 0.7309 | 0.7309 | -0.33% | |
| 011256 | 1.0812 | 1.0812 | -0.33% | |
| 012833 | 1.1068 | 1.1068 | -0.33% | |
| 014038 | 1.3965 | 1.3965 | -0.33% | |
| 016541 | 1.0858 | 1.0858 | -0.33% | |
| 017794 | 1.4851 | 1.4851 | -0.33% | |
| 017851 | 1.3845 | 1.3845 | -0.33% | |
| 018708 | 1.2178 | 1.2178 | -0.33% | |
| 018709 | 1.2018 | 1.2018 | -0.33% | |
| 019346 | 1.4742 | 1.4742 | -0.33% | |
| 021601 | 1.0182 | 1.1802 | 0.00% | |
| 022103 | 1.0907 | 1.1357 | 0.00% | |
| 022155 | 1.2333 | 1.4113 | 0.00% | |
| 023022 | 1.2122 | 1.2122 | -0.36% | |
| 023053 | 1.1456 | 1.1456 | -0.36% | |
| 024926 | 0.99 | 0.99 | -0.36% | |
| 159913 | 2.399 | 2.399 | -0.36% | |
| 519698 | 2.6837 | 3.2137 | -0.33% | |
| 519768 | 1.4983 | 1.5583 | -0.33% | |
| 519770 | 3.1839 | 3.2589 | -0.33% | |
| 519779 | 2.06 | 2.155 | -0.33% | |
| 519784 | 1.0752 | 1.2916 | 0.00% | |
| 519785 | 1.0868 | 1.2432 | 0.00% | |
| 007317 | 1.7435 | 1.7435 | 0.00% | |
| 009618 | 0.9851 | 0.9851 | -0.33% | |
| 011276 | 0.7742 | 0.7742 | -0.33% | |
| 014039 | 1.3537 | 1.3537 | -0.33% | |
| 014949 | 1.186 | 1.186 | -0.33% | |
| 015595 | 1.1274 | 1.1274 | -0.33% | |
| 016542 | 1.0604 | 1.0604 | -0.33% | |
| 017850 | 1.4074 | 1.4074 | -0.33% | |
| 019560 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
| 019754 | 1.0244 | 1.0244 | -0.33% | |
| 023583 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | |
| 023888 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 164908 | 0.5147 | 0.5147 | -0.36% | |
| 519683 | 1.3496 | 1.7796 | 0.00% | |
| 519712 | 3.6941 | 4.5271 | -0.33% | |
| 519717 | 1.0064 | 1.1574 | 0.00% | |
| 519718 | 1.0768 | 1.5258 | 0.00% | |
| 519722 | 1.104 | 1.134 | 0.00% | |
| 519733 | 1.3149 | 1.5229 | 0.00% | |
| 519738 | 1.2712 | 1.9302 | -0.33% | |
| 519746 | 2.3438 | 2.5928 | 0.00% | |
| 519756 | 1.8808 | 2.1808 | -0.33% | |
| 960016 | 4.7714 | 4.9504 | -0.33% | |
| 005001 | 2.0936 | 2.2336 | -0.33% | |
| 006367 | 1.1202 | 1.2272 | 0.00% | |
| 007465 | 1.9359 | 2.0949 | -0.36% | |
| 008734 | 1.5404 | 1.5404 | -0.33% | |
| 011275 | 0.7951 | 0.7951 | -0.33% | |
| 011605 | 1.0591 | 1.0591 | -0.28% | |
| 013247 | 1.0388 | 1.0388 | -0.33% | |
| 013269 | 1.0616 | 1.0616 | -0.33% | |
| 013883 | 1.4911 | 1.6571 | -0.33% | |
| 014549 | 2.2066 | 2.2066 | -0.33% | |
| 014680 | 1.0457 | 1.0457 | -0.28% | |
| 014963 | 5.1295 | 5.1295 | -0.33% | |
| 016546 | 1.0399 | 1.0399 | -0.33% | |
| 017432 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
| 018012 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | |
| 019136 | 1.1391 | 1.1391 | -0.33% | |
| 019345 | 1.4921 | 1.4921 | -0.33% | |
| 019514 | 2.5284 | 2.5284 | -0.33% | |
| 020156 | 1.1838 | 1.1898 | -0.36% | |
| 020157 | 1.1788 | 1.1848 | -0.36% | |
| 022162 | 1.0775 | 1.1265 | 0.00% | |
| 023050 | 1.3145 | 1.3145 | -0.36% | |
| 025002 | 0.964 | 0.964 | -0.33% | |
| 025948 | 1.0 | 1.0 | -0.33% | |
| 164905 | 1.2608 | 1.3242 | -0.36% | |
| 519702 | 5.0911 | 5.8741 | -0.33% | |
| 519720 | 1.0739 | 1.4619 | 0.00% | |
| 519731 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | |
| 519755 | 1.6283 | 1.7603 | -0.33% | |
| 519763 | 1.2042 | 1.3332 | 0.00% | |
| 519776 | 1.0579 | 1.2992 | 0.00% | |
| 519783 | 1.3727 | 1.4017 | 0.00% | |
| 004427 | 1.3106 | 1.6886 | 0.00% | |
| 005577 | 1.2482 | 1.3502 | 0.00% | |
| 008507 | 1.1009 | 1.1009 | -0.33% | |
| 010891 | 1.0909 | 1.0909 | -0.33% | |
| 010937 | 1.0796 | 1.1426 | -0.33% | |
| 012583 | 0.7019 | 0.7019 | -0.33% | |
| 013430 | 4.9645 | 5.2475 | -0.33% | |
| 013453 | 1.2508 | 1.2508 | -0.36% | |
| 013778 | 1.0731 | 1.0731 | -0.28% | |
| 014046 | 2.7541 | 2.7541 | -0.36% | |
| 014096 | 3.1674 | 3.1674 | -0.33% | |
| 014681 | 1.0298 | 1.0298 | -0.28% | |
| 017979 | 1.8507 | 1.8507 | -0.33% | |
| 018199 | 1.007 | 1.007 | -0.33% | |
| 024440 | 1.038 | 1.038 | -0.33% | |
| 024936 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
| 025953 | 1.0 | 1.0 | -0.33% | |
| 164902 | 1.1353 | 1.8603 | 0.00% | |
| 519688 | 1.0154 | 4.0492 | -0.33% | |
| 519692 | 4.6635 | 5.7725 | -0.33% | |
| 519706 | 2.187 | 2.187 | -0.36% | |
| 519725 | 1.0616 | 1.4726 | 0.00% | |
| 519726 | 1.2621 | 1.7172 | 0.00% | |
| 519730 | 1.6345 | 1.6345 | 0.00% | |
| 519732 | 6.121 | 6.121 | -0.33% | |
| 519752 | 1.3824 | 1.5984 | -0.33% | |
| 519753 | 1.1 | 1.319 | 0.00% | |
| 519777 | 1.0072 | 1.2918 | 0.00% | |
| 519786 | 1.108 | 1.274 | 0.00% | |
| 519787 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 003900 | 1.7803 | 1.7803 | -0.33% | |
| 005972 | 1.0442 | 1.2562 | 0.00% | |
| 006202 | 2.0221 | 2.0221 | -0.33% | |
| 006223 | 2.1227 | 2.1227 | -0.33% | |
| 008205 | 1.1671 | 1.1871 | 0.00% | |
| 008223 | 1.0241 | 1.1546 | 0.00% | |
| 009315 | 1.0701 | 1.1611 | 0.00% | |
| 010454 | 0.6597 | 0.6597 | -0.33% | |
| 010483 | 0.7286 | 0.7286 | -0.33% | |
| 013779 | 1.0562 | 1.0562 | -0.28% | |
| 016397 | 1.0582 | 1.0682 | 0.00% | |
| 016876 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
| 017433 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | |
| 019289 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
| 020742 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | |
| 020887 | 1.0141 | 1.0341 | 0.00% | |
| 021018 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | |
| 022877 | 1.0813 | 1.2403 | 0.00% | |
| 023023 | 1.2107 | 1.2107 | -0.36% | |
| 023808 | 1.0556 | 1.1006 | 0.00% | |
| 023844 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | |
| 025298 | 0.9936 | 0.9936 | -0.33% | |
| 164906 | 1.322 | 1.322 | -0.64% | |
| 501092 | 1.2812 | 1.2812 | -0.33% | |
| 519682 | 1.0559 | 1.9009 | 0.00% | |
| 519727 | 2.518 | 2.978 | -0.33% | |
| 519736 | 3.293 | 3.693 | -0.33% | |
| 519743 | 1.0035 | 1.4345 | 0.00% | |
| 519772 | 2.2331 | 2.2331 | -0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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