| 基金代码025002 | 基金经理朱维缜 | 最新份额157,584.29万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模17.17亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 0.8429 | 0.8429 | -1.07% |
| 2026-3-27 | 0.852 | 0.852 | 1.07% |
| 2026-3-26 | 0.843 | 0.843 | -2.11% |
| 2026-3-25 | 0.8612 | 0.8612 | -1.02% |
| 2026-3-24 | 0.8701 | 0.8701 | 2.90% |
| 2026-3-23 | 0.8456 | 0.8456 | -3.30% |
| 2026-3-20 | 0.8745 | 0.8745 | -1.25% |
| 2026-3-19 | 0.8856 | 0.8856 | -2.83% |
| 2026-3-18 | 0.9114 | 0.9114 | 0.57% |
| 2026-3-17 | 0.9062 | 0.9062 | 0.14% |
| 2026-3-16 | 0.9049 | 0.9049 | 0.99% |
| 2026-3-13 | 0.896 | 0.896 | -0.73% |
| 2026-3-12 | 0.9026 | 0.9026 | -1.85% |
| 2026-3-11 | 0.9196 | 0.9196 | -0.61% |
| 2026-3-10 | 0.9252 | 0.9252 | 1.86% |
| 2026-3-9 | 0.9083 | 0.9083 | -1.21% |
| 2026-3-6 | 0.9194 | 0.9194 | 1.20% |
| 2026-3-5 | 0.9085 | 0.9085 | 0.30% |
| 2026-3-4 | 0.9058 | 0.9058 | -1.23% |
| 2026-3-3 | 0.9171 | 0.9171 | -2.84% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006223 | 1.6704 | 1.6704 | 0.12% | |
| 006745 | 1.0288 | 1.2068 | 0.02% | |
| 008205 | 1.1749 | 1.1949 | 0.02% | |
| 009315 | 1.0658 | 1.1691 | 0.02% | |
| 009402 | 1.882 | 2.048 | 0.12% | |
| 011257 | 1.0412 | 1.0412 | 0.12% | |
| 013885 | 3.4239 | 3.4239 | 0.12% | |
| 014038 | 1.4762 | 1.4762 | 0.12% | |
| 014549 | 2.509 | 2.509 | 0.12% | |
| 014949 | 1.2182 | 1.2182 | 0.12% | |
| 014963 | 5.7629 | 5.7629 | 0.12% | |
| 016474 | 1.3698 | 1.3698 | 0.02% | |
| 016545 | 1.0563 | 1.0563 | 0.12% | |
| 018555 | 1.5147 | 1.5147 | 0.12% | |
| 018708 | 1.1285 | 1.1285 | 0.12% | |
| 018783 | 2.2393 | 2.2393 | 0.12% | |
| 019137 | 1.1924 | 1.1924 | 0.12% | |
| 019346 | 1.3234 | 1.3234 | 0.12% | |
| 020887 | 1.0205 | 1.0405 | 0.02% | |
| 022155 | 1.2457 | 1.4237 | 0.02% | |
| 022934 | 2.2999 | 2.2999 | -0.11% | |
| 023023 | 1.2263 | 1.2263 | -0.11% | |
| 024439 | 1.209 | 1.209 | 0.12% | |
| 025002 | 0.8429 | 0.8429 | 0.12% | |
| 025189 | 0.9722 | 0.9722 | -0.11% | |
| 159913 | 2.431 | 2.431 | -0.11% | |
| 519717 | 1.0057 | 1.1647 | 0.02% | |
| 519735 | 1.2738 | 1.4708 | 0.02% | |
| 519736 | 3.304 | 3.704 | 0.12% | |
| 519748 | 1.1627 | 1.4247 | 0.02% | |
| 519752 | 1.396 | 1.612 | 0.12% | |
| 519766 | 2.573 | 2.61 | 0.12% | |
| 519773 | 2.5733 | 2.5733 | 0.12% | |
| 519778 | 3.4956 | 3.4956 | 0.12% | |
| 519783 | 1.3845 | 1.4135 | 0.02% | |
| 005004 | 1.3578 | 1.3578 | 0.12% | |
| 005972 | 1.0509 | 1.2629 | 0.02% | |
| 007464 | 2.1297 | 2.2667 | -0.11% | |
| 008204 | 1.1813 | 1.2243 | 0.02% | |
| 010143 | 0.5886 | 0.5886 | 0.12% | |
| 010916 | 1.0879 | 1.0879 | 0.12% | |
| 012583 | 0.6042 | 0.6042 | 0.12% | |
| 013247 | 1.0979 | 1.0979 | 0.12% | |
| 013269 | 0.9857 | 0.9857 | 0.12% | |
| 013430 | 5.2743 | 5.5573 | 0.12% | |
| 014464 | 1.0305 | 1.1425 | 0.02% | |
| 015654 | 1.1319 | 1.1399 | 0.02% | |
| 017794 | 1.52 | 1.52 | 0.12% | |
| 018012 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 018709 | 1.1112 | 1.1112 | 0.12% | |
| 019212 | 1.4108 | 1.4108 | -0.18% | |
| 022103 | 1.1015 | 1.1465 | 0.02% | |
| 023051 | 1.4287 | 1.4287 | -0.11% | |
| 023841 | 1.0566 | 1.0926 | 0.02% | |
| 164908 | 0.5069 | 0.5069 | -0.11% | |
| 519682 | 1.0477 | 1.9117 | 0.02% | |
| 519685 | 1.3717 | 1.7067 | 0.02% | |
| 519692 | 4.8993 | 6.0083 | 0.12% | |
| 519700 | 2.2809 | 3.4649 | 0.12% | |
| 519704 | 5.8592 | 7.3102 | 0.12% | |
| 519725 | 1.0647 | 1.4807 | 0.02% | |
| 519732 | 6.972 | 6.972 | 0.12% | |
| 519743 | 1.0096 | 1.4406 | 0.02% | |
| 519745 | 1.0503 | 1.3772 | 0.02% | |
| 519761 | 1.659 | 1.791 | 0.12% | |
| 519768 | 1.509 | 1.569 | 0.12% | |
| 519770 | 3.7186 | 3.7936 | 0.12% | |
| 519785 | 1.0931 | 1.2495 | 0.02% | |
| 519786 | 1.1154 | 1.2814 | 0.02% | |
| 004427 | 1.3341 | 1.7121 | 0.02% | |
| 005001 | 1.958 | 2.098 | 0.12% | |
| 005025 | 1.3111 | 1.3111 | 0.02% | |
| 005577 | 1.2596 | 1.3616 | 0.02% | |
| 006202 | 1.9262 | 1.9262 | 0.12% | |
| 006367 | 1.0765 | 1.2325 | 0.02% | |
| 006793 | 1.0874 | 1.199 | 0.02% | |
| 006794 | 1.1064 | 1.176 | 0.02% | |
| 007465 | 2.0322 | 2.1912 | -0.11% | |
| 008352 | 1.0372 | 1.2012 | 0.02% | |
| 009618 | 0.9199 | 0.9199 | 0.12% | |
| 013950 | 2.7722 | 2.7742 | 0.12% | |
| 016541 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 016546 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% | |
| 017851 | 1.4557 | 1.4557 | 0.12% | |
| 019559 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
| 020342 | 1.0305 | 1.0705 | 0.02% | |
| 020523 | 1.892 | 1.892 | 0.12% | |
| 021018 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 022162 | 1.0785 | 1.1345 | 0.02% | |
| 023052 | 1.1183 | 1.1183 | -0.11% | |
| 024440 | 1.2034 | 1.2034 | 0.12% | |
| 025299 | 0.8971 | 0.8971 | 0.12% | |
| 025948 | 1.0214 | 1.0214 | 0.12% | |
| 519688 | 1.0825 | 4.1163 | 0.12% | |
| 519690 | 0.9083 | 4.0263 | 0.12% | |
| 519712 | 3.5136 | 4.3466 | 0.12% | |
| 519714 | 1.147 | 3.386 | -0.11% | |
| 519722 | 1.1111 | 1.1411 | 0.02% | |
| 519746 | 2.3337 | 2.6167 | 0.02% | |
| 519760 | 3.843 | 5.444 | 0.12% | |
| 519762 | 1.145 | 1.36 | 0.02% | |
| 519777 | 1.0137 | 1.2983 | 0.02% | |
| 003900 | 1.7984 | 1.7984 | 0.12% | |
| 007316 | 1.8328 | 1.8328 | 0.02% | |
| 013949 | 1.7477 | 1.7477 | 0.12% | |
| 014046 | 2.521 | 2.521 | -0.11% | |
| 014096 | 3.4052 | 3.4052 | 0.12% | |
| 016397 | 1.0642 | 1.0742 | 0.02% | |
| 016875 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
| 016876 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% | |
| 017979 | 1.9535 | 1.9535 | 0.12% | |
| 018554 | 1.5471 | 1.5471 | 0.12% | |
| 019268 | 1.2698 | 1.3678 | 0.02% | |
| 019345 | 1.3422 | 1.3422 | 0.12% | |
| 020742 | 1.1538 | 1.1538 | 0.02% | |
| 023050 | 1.4318 | 1.4318 | -0.11% | |
| 026737 | 0.9825 | 0.9825 | -0.11% | |
| 519702 | 5.4204 | 6.2034 | 0.12% | |
| 519753 | 1.1171 | 1.3361 | 0.02% | |
| 519782 | 1.4281 | 1.4571 | 0.02% | |
| 004428 | 1.3107 | 1.6657 | 0.02% | |
| 004868 | 1.8143 | 1.8143 | 0.12% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 008734 | 1.7944 | 1.7944 | 0.12% | |
| 010094 | 0.9125 | 0.9125 | 0.12% | |
| 011256 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | |
| 011275 | 0.6443 | 0.6443 | 0.12% | |
| 013413 | 0.5045 | 0.5045 | -0.11% | |
| 014080 | 0.8945 | 0.8945 | 0.12% | |
| 017433 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% | |
| 019211 | 1.4237 | 1.4237 | -0.18% | |
| 019754 | 1.0282 | 1.0282 | 0.12% | |
| 020157 | 1.1483 | 1.1653 | -0.11% | |
| 020886 | 1.0191 | 1.0421 | 0.02% | |
| 023888 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
| 025019 | 1.2779 | 1.2779 | 0.02% | |
| 164905 | 1.2771 | 1.3413 | -0.11% | |
| 517950 | 0.9644 | 0.9644 | -0.11% | |
| 519706 | 2.214 | 2.214 | -0.11% | |
| 519723 | 1.0653 | 1.5403 | 0.02% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.12% | |
| 005578 | 1.2272 | 1.3072 | 0.02% | |
| 008955 | 1.6245 | 1.6245 | 0.12% | |
| 009316 | 1.1158 | 1.1408 | 0.02% | |
| 010454 | 0.5697 | 0.5697 | 0.12% | |
| 011276 | 0.626 | 0.626 | 0.12% | |
| 012833 | 1.1303 | 1.1303 | 0.12% | |
| 012834 | 1.1095 | 1.1095 | 0.12% | |
| 013883 | 1.8303 | 1.9963 | 0.12% | |
| 015394 | 2.6007 | 2.6007 | 0.12% | |
| 017795 | 1.4928 | 1.4928 | 0.12% | |
| 018011 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | |
| 019289 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
| 019514 | 2.5659 | 2.5659 | 0.12% | |
| 020344 | 1.0645 | 1.1045 | 0.02% | |
| 020363 | 1.2322 | 1.2572 | 0.02% | |
| 022877 | 1.0912 | 1.2502 | 0.02% | |
| 023053 | 1.1155 | 1.1155 | -0.11% | |
| 024300 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
| 024926 | 0.889 | 0.889 | -0.11% | |
| 024927 | 0.8879 | 0.8879 | -0.11% | |
| 024936 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 025298 | 0.8998 | 0.8998 | 0.12% | |
| 501087 | 1.301 | 1.301 | 0.12% | |
| 519680 | 1.0494 | 1.9914 | 0.02% | |
| 519686 | 1.88 | 1.88 | -0.11% | |
| 519698 | 2.7945 | 3.3245 | 0.12% | |
| 519718 | 1.0789 | 1.5339 | 0.02% | |
| 519730 | 1.6711 | 1.6711 | 0.02% | |
| 519733 | 1.3263 | 1.5343 | 0.02% | |
| 519767 | 2.6637 | 2.6737 | 0.12% | |
| 519784 | 1.0814 | 1.2978 | 0.02% | |
| 519787 | 1.2663 | 1.2663 | 0.02% | |
| 004975 | 1.098 | 1.449 | 0.12% | |
| 008223 | 1.0297 | 1.1602 | 0.02% | |
| 010890 | 1.0941 | 1.0941 | 0.12% | |
| 010891 | 1.0886 | 1.0886 | 0.12% | |
| 010937 | 1.1193 | 1.1823 | 0.12% | |
| 012582 | 0.6273 | 0.6273 | 0.12% | |
| 013453 | 1.2661 | 1.2661 | -0.11% | |
| 013882 | 1.26 | 1.357 | 0.12% | |
| 013884 | 2.223 | 2.223 | 0.12% | |
| 014039 | 1.4268 | 1.4268 | 0.12% | |
| 016396 | 1.0549 | 1.0819 | 0.02% | |
| 016542 | 0.9924 | 0.9924 | 0.12% | |
| 017432 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | |
| 017850 | 1.483 | 1.483 | 0.12% | |
| 017859 | 1.9545 | 1.9545 | 0.12% | |
| 019136 | 1.2021 | 1.2021 | 0.12% | |
| 020156 | 1.1543 | 1.1713 | -0.11% | |
| 021601 | 1.0265 | 1.1885 | 0.02% | |
| 023808 | 1.072 | 1.117 | 0.02% | |
| 164902 | 1.1565 | 1.8815 | 0.02% | |
| 501092 | 1.2965 | 1.2965 | 0.12% | |
| 510010 | 1.742 | 1.939 | -0.11% | |
| 519683 | 1.3138 | 1.7958 | 0.02% | |
| 519726 | 1.278 | 1.732 | 0.02% | |
| 519731 | 1.5872 | 1.5872 | 0.02% | |
| 519738 | 1.2815 | 1.9635 | 0.12% | |
| 519740 | 1.1401 | 1.4511 | 0.02% | |
| 519755 | 1.675 | 1.807 | 0.12% | |
| 519756 | 1.9896 | 2.2896 | 0.12% | |
| 519771 | 3.7089 | 3.7839 | 0.12% | |
| 519772 | 2.2477 | 2.2477 | 0.12% | |
| 519779 | 1.903 | 1.998 | 0.12% | |
| 004075 | 2.3675 | 2.6025 | -0.11% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 006746 | 1.0259 | 1.0889 | 0.02% | |
| 007317 | 1.7843 | 1.7843 | 0.02% | |
| 008507 | 1.1471 | 1.1471 | 0.12% | |
| 010483 | 0.5865 | 0.5865 | 0.12% | |
| 010936 | 1.167 | 1.23 | 0.12% | |
| 015595 | 1.1328 | 1.1328 | 0.12% | |
| 017553 | 1.7758 | 1.7758 | 0.12% | |
| 019560 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
| 023022 | 1.2284 | 1.2284 | -0.11% | |
| 023582 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 023583 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | |
| 023844 | 1.3341 | 1.3341 | 0.02% | |
| 024301 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
| 025190 | 0.9714 | 0.9714 | -0.11% | |
| 025953 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% | |
| 026736 | 0.9827 | 0.9827 | -0.11% | |
| 519694 | 0.6554 | 1.6394 | 0.12% | |
| 519697 | 4.489 | 5.866 | 0.12% | |
| 519710 | 1.376 | 2.168 | 0.12% | |
| 519720 | 1.0803 | 1.4683 | 0.02% | |
| 519727 | 2.729 | 3.189 | 0.12% | |
| 519759 | 1.2503 | 1.9063 | 0.12% | |
| 519763 | 1.2147 | 1.3437 | 0.02% | |
| 519769 | 1.4798 | 1.5398 | 0.12% | |
| 519776 | 1.0637 | 1.305 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,223.65 | 42.00 |
| 2 | 债券及货币 | 27,145.32 | 18.03 |
| 3 | 现金 | 27,145.32 | 18.03 |
| 4 | 其他资产 | 308.17 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55.44 | 9,398.99 | 6.24% | 55.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 362.99 | 7,938.59 | 5.27% | 362.99 |
| 002602 | 世纪华通 | 389.59 | 6,646.48 | 4.42% | 389.59 |
| 603259 | 药明康德 | 66.29 | 6,008.53 | 3.99% | 66.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 126.62 | 5,481.38 | 3.64% | 126.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 09.88 | 5,345.36 | 3.55% | 9.88 |
| 02269 | 药明生物 | 170.25 | 4,834.63 | 3.21% | 170.25 |
| 002624 | 完美世界 | 281.87 | 4,619.85 | 3.07% | 281.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.19 | 3,007.86 | 2.00% | 8.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.40 | 2,244.25 | 1.49% | 17.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.33% | -12.27% | -11.76% | -11.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -257.92 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
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