公募基金 > 基金超市 > 交银瑞安混合A
| 基金代码024439 | 基金经理孙婕衎 | 最新份额35,978.04万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模15.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在合理控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-13 | 1.1986 | 1.1986 | -1.02% |
| 2026-11-12 | 1.2109 | 1.2109 | -1.05% |
| 2026-11-11 | 1.2237 | 1.2237 | 0.28% |
| 2026-11-10 | 1.2203 | 1.2203 | 0.12% |
| 2026-11-9 | 1.2188 | 1.2188 | -0.57% |
| 2026-11-6 | 1.2258 | 1.2258 | -1.61% |
| 2026-11-5 | 1.2459 | 1.2459 | 0.73% |
| 2026-11-4 | 1.2369 | 1.2369 | 3.43% |
| 2026-11-3 | 1.1959 | 1.1959 | -1.87% |
| 2026-11-2 | 1.2187 | 1.2187 | 0.94% |
| 2026-10-30 | 1.2074 | 1.2074 | -3.11% |
| 2026-10-29 | 1.2462 | 1.2462 | -3.31% |
| 2026-10-28 | 1.2888 | 1.2888 | 2.15% |
| 2026-10-27 | 1.2617 | 1.2617 | -1.95% |
| 2026-10-26 | 1.2868 | 1.2868 | -1.85% |
| 2026-10-23 | 1.311 | 1.311 | 1.10% |
| 2026-10-22 | 1.2968 | 1.2968 | -3.04% |
| 2026-10-21 | 1.3374 | 1.3374 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 1.3403 | 1.3403 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 1.3408 | 1.3408 | -0.68% |
孙婕衎女士：浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理，财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、专户投资部投资经理，混合资产投资部投资经理，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2024年09月10日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月03日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2024年12月31日至今)、交银施罗德佳宁债券型证券投资基金(2026年07月21日至今)、交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(2026年08月26日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银瑞安混合A 2026-08-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银稳固收益债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | 2026-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-10 至 2026-03-18 | 1.5 | -- | -- |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 2024-12-03 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银佳宁债券A | 债券型 | 2026-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银佳盛债券C | 债券型 | 2026-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 2024-12-03 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银稳固收益债券D | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银佳盛债券A | 债券型 | 2026-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-10 至 2026-03-18 | 1.5 | -- | -- |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙婕衎 | 2026-08-26 至 今 | 0年2个月零19天 | ||
| 黄鼎 | 2025-05-24 至 2026-08-29 | 1年3个月零5天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164905 | 0.8885 | 0.9332 | -1.58% | |
| 519683 | 1.3179 | 1.7999 | -0.22% | |
| 519702 | 4.7865 | 5.5695 | -1.59% | |
| 519727 | 2.539 | 2.999 | -1.59% | |
| 519731 | 1.6336 | 1.6336 | -0.22% | |
| 519746 | 2.3644 | 2.6474 | -0.22% | |
| 519756 | 1.9468 | 2.2468 | -1.59% | |
| 519759 | 1.268 | 1.924 | -1.59% | |
| 519761 | 1.6295 | 1.7615 | -1.59% | |
| 519766 | 2.0684 | 2.1054 | -1.59% | |
| 519767 | 1.6742 | 1.6842 | -1.59% | |
| 519771 | 3.9477 | 4.0227 | -1.59% | |
| 519773 | 3.0567 | 3.0567 | -1.59% | |
| 519784 | 1.0919 | 1.3303 | -0.22% | |
| 519786 | 1.0634 | 1.2924 | -0.22% | |
| 010483 | 0.5383 | 0.5383 | -1.59% | |
| 009315 | 1.0614 | 1.1837 | -0.22% | |
| 012834 | 1.0412 | 1.0412 | -1.59% | |
| 008205 | 1.1844 | 1.2044 | -0.22% | |
| 013882 | 1.2551 | 1.3521 | -1.59% | |
| 013885 | 4.3599 | 4.3599 | -1.59% | |
| 012583 | 0.5441 | 0.5441 | -1.59% | |
| 008507 | 1.1791 | 1.1791 | -1.59% | |
| 024439 | 1.1986 | 1.1986 | -1.59% | |
| 026745 | 1.0333 | 1.0333 | -1.59% | |
| 017794 | 1.6058 | 1.6058 | -1.59% | |
| 017795 | 1.5711 | 1.5711 | -1.59% | |
| 024936 | 1.1155 | 1.1155 | -0.22% | |
| 020344 | 1.0801 | 1.1201 | -0.22% | |
| 020363 | 1.2489 | 1.2739 | -0.22% | |
| 027457 | 0.9971 | 0.9971 | -0.22% | |
| 019289 | 1.1399 | 1.1399 | -0.22% | |
| 019346 | 1.4052 | 1.4052 | -1.59% | |
| 510010 | 1.745 | 1.943 | -1.58% | |
| 007317 | 1.5263 | 1.5263 | -0.22% | |
| 005972 | 1.0657 | 1.2777 | -0.22% | |
| 005004 | 1.3576 | 1.3576 | -1.59% | |
| 519686 | 1.883 | 1.883 | -1.58% | |
| 519690 | 0.578 | 3.696 | -1.59% | |
| 519698 | 3.039 | 3.569 | -1.59% | |
| 519730 | 1.7243 | 1.7243 | -0.22% | |
| 519732 | 6.938 | 6.938 | -1.59% | |
| 519733 | 1.3049 | 1.5129 | -0.22% | |
| 519738 | 1.2715 | 1.9825 | -1.59% | |
| 519743 | 1.0287 | 1.4597 | -0.22% | |
| 519753 | 1.1214 | 1.3404 | -0.22% | |
| 519760 | 3.8803 | 5.4813 | -1.59% | |
| 519763 | 1.2284 | 1.3574 | -0.22% | |
| 519779 | 1.729 | 1.824 | -1.59% | |
| 010916 | 1.0932 | 1.0932 | -1.59% | |
| 006745 | 1.0184 | 1.2224 | -0.22% | |
| 009402 | 2.1495 | 2.3155 | -1.59% | |
| 024440 | 1.1885 | 1.1885 | -1.59% | |
| 028443 | 1.0018 | 1.0018 | -1.59% | |
| 019136 | 1.0796 | 1.0796 | -1.59% | |
| 014046 | 3.0073 | 3.0073 | -1.58% | |
| 017850 | 1.3359 | 1.3359 | -1.59% | |
| 015595 | 1.1376 | 1.1376 | -1.59% | |
| 029147 | 1.0077 | 1.0077 | -1.59% | |
| 013269 | 1.2656 | 1.2656 | -1.59% | |
| 019754 | 1.0332 | 1.0332 | -1.59% | |
| 024300 | 1.0334 | 1.0334 | -0.22% | |
| 025299 | 0.7394 | 0.7394 | -1.59% | |
| 022162 | 1.0734 | 1.1474 | -0.22% | |
| 020887 | 1.0345 | 1.0545 | -0.22% | |
| 017553 | 1.7716 | 1.7716 | -1.59% | |
| 006202 | 1.7107 | 1.7107 | -1.59% | |
| 006223 | 1.5064 | 1.5064 | -1.59% | |
| 005578 | 1.2392 | 1.3192 | -0.22% | |
| 164902 | 1.1352 | 1.8602 | -0.22% | |
| 007464 | 1.5391 | 1.6761 | -1.58% | |
| 519680 | 1.0338 | 1.9958 | -0.22% | |
| 519694 | 0.5507 | 1.5347 | -1.59% | |
| 519704 | 5.4118 | 6.8628 | -1.59% | |
| 519706 | 2.061 | 2.061 | -1.58% | |
| 519777 | 1.0283 | 1.3129 | -0.22% | |
| 519787 | 1.2777 | 1.2777 | -0.22% | |
| 010937 | 1.0255 | 1.0885 | -1.59% | |
| 517950 | 0.9442 | 0.9442 | -1.58% | |
| 028444 | 1.0006 | 1.0006 | -1.59% | |
| 014096 | 3.3377 | 3.3377 | -1.59% | |
| 017859 | 2.5138 | 2.5138 | -1.59% | |
| 015654 | 1.1414 | 1.1494 | -0.22% | |
| 019268 | 1.2745 | 1.3725 | -0.22% | |
| 018555 | 1.5342 | 1.5342 | -1.59% | |
| 023844 | 1.3311 | 1.3311 | -0.22% | |
| 018783 | 2.1512 | 2.1512 | -1.59% | |
| 024301 | 1.0308 | 1.0308 | -0.22% | |
| 016875 | 1.1071 | 1.1071 | -0.22% | |
| 017432 | 1.0993 | 1.0993 | -0.22% | |
| 017433 | 1.0909 | 1.0909 | -0.22% | |
| 025953 | 0.835 | 0.835 | -1.59% | |
| 004428 | 1.3045 | 1.6595 | -0.22% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.22% | |
| 009618 | 0.972 | 0.972 | -1.59% | |
| 519682 | 1.0334 | 1.9134 | -0.22% | |
| 519717 | 1.0197 | 1.1787 | -0.22% | |
| 519723 | 1.0631 | 1.5521 | -0.22% | |
| 519745 | 1.0758 | 1.4027 | -0.22% | |
| 519748 | 1.1759 | 1.4379 | -0.22% | |
| 519752 | 1.4105 | 1.6265 | -1.59% | |
| 519770 | 3.9629 | 4.0379 | -1.59% | |
| 006793 | 1.0965 | 1.2081 | -0.22% | |
| 013883 | 2.0765 | 2.2425 | -1.59% | |
| 024927 | 0.7478 | 0.7478 | -1.58% | |
| 026852 | 0.8989 | 0.8989 | -1.59% | |
| 027458 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | |
| 014038 | 1.2372 | 1.2372 | -1.59% | |
| 018011 | 1.0914 | 1.0914 | -0.22% | |
| 028958 | 0.9808 | 0.9808 | -1.59% | |
| 018012 | 1.0855 | 1.0855 | -0.22% | |
| 029146 | 1.0079 | 1.0079 | -1.59% | |
| 019212 | 1.2405 | 1.2405 | -1.32% | |
| 019345 | 1.4307 | 1.4307 | -1.59% | |
| 013413 | 0.4 | 0.4 | -1.58% | |
| 019401 | 1.254 | 1.254 | -1.59% | |
| 019559 | 0.9664 | 1.0024 | -0.22% | |
| 019560 | 0.9592 | 0.9952 | -0.22% | |
| 022877 | 1.1061 | 1.2651 | -0.22% | |
| 023052 | 1.0413 | 1.0413 | -1.58% | |
| 023808 | 1.0761 | 1.1211 | -0.22% | |
| 016397 | 1.0717 | 1.0817 | -0.22% | |
| 016541 | 0.5938 | 0.5938 | -1.59% | |
| 025948 | 0.8384 | 0.8384 | -1.59% | |
| 026518 | 0.9778 | 0.9778 | -0.22% | |
| 164908 | 0.4021 | 0.4021 | -1.58% | |
| 501087 | 1.3187 | 1.3187 | -1.59% | |
| 519685 | 1.3727 | 1.7077 | -0.22% | |
| 519700 | 2.3151 | 3.4991 | -1.59% | |
| 519712 | 4.4907 | 5.3237 | -1.59% | |
| 519725 | 1.0623 | 1.4923 | -0.22% | |
| 519736 | 3.577 | 3.977 | -1.59% | |
| 010094 | 0.7518 | 0.7518 | -1.59% | |
| 010891 | 1.1143 | 1.1143 | -1.59% | |
| 006746 | 1.0416 | 1.1046 | -0.22% | |
| 009316 | 1.1305 | 1.1555 | -0.22% | |
| 011275 | 0.5292 | 0.5292 | -1.59% | |
| 021601 | 1.0372 | 1.1992 | -0.22% | |
| 019137 | 1.067 | 1.067 | -1.59% | |
| 027672 | 1.1744 | 1.1744 | -0.22% | |
| 020523 | 1.6739 | 1.6739 | -1.59% | |
| 017851 | 1.3063 | 1.3063 | -1.59% | |
| 015394 | 1.6283 | 1.6283 | -1.59% | |
| 019211 | 1.2552 | 1.2552 | -1.32% | |
| 023050 | 1.3728 | 1.3728 | -1.58% | |
| 023051 | 1.3681 | 1.3681 | -1.58% | |
| 023053 | 1.037 | 1.037 | -1.58% | |
| 020156 | 1.1234 | 1.1754 | -1.58% | |
| 020157 | 1.1156 | 1.1676 | -1.58% | |
| 016396 | 1.0639 | 1.0909 | -0.22% | |
| 016474 | 1.3648 | 1.3648 | -0.22% | |
| 016542 | 0.5753 | 0.5753 | -1.59% | |
| 025019 | 1.2764 | 1.2764 | -0.22% | |
| 025189 | 0.9497 | 0.9497 | -1.58% | |
| 025190 | 0.9475 | 0.9475 | -1.58% | |
| 020742 | 1.1701 | 1.1701 | -0.22% | |
| 021018 | 1.1178 | 1.1178 | -0.22% | |
| 004427 | 1.3311 | 1.7091 | -0.22% | |
| 004868 | 1.794 | 1.794 | -1.59% | |
| 005025 | 1.3427 | 1.3427 | -0.22% | |
| 519718 | 1.0728 | 1.5468 | -0.22% | |
| 519768 | 1.5183 | 1.5783 | -1.59% | |
| 519785 | 1.1263 | 1.2827 | -0.22% | |
| 012833 | 1.0634 | 1.0634 | -1.59% | |
| 011257 | 0.9774 | 0.9774 | -1.59% | |
| 024926 | 0.7498 | 0.7498 | -1.58% | |
| 028677 | 0.9249 | 0.9249 | -1.58% | |
| 020342 | 1.0466 | 1.0866 | -0.22% | |
| 013949 | 1.9595 | 1.9595 | -1.59% | |
| 014039 | 1.1898 | 1.1898 | -1.59% | |
| 014080 | 0.9418 | 0.9418 | -1.59% | |
| 028959 | 0.9807 | 0.9807 | -1.59% | |
| 022934 | 1.6656 | 1.6656 | -1.58% | |
| 023022 | 1.1191 | 1.1191 | -1.58% | |
| 023023 | 1.1161 | 1.1161 | -1.58% | |
| 018554 | 1.5753 | 1.5753 | -1.59% | |
| 023888 | 1.1164 | 1.1164 | -0.22% | |
| 014464 | 1.0449 | 1.1569 | -0.22% | |
| 018708 | 1.1797 | 1.1797 | -1.59% | |
| 022103 | 1.1168 | 1.1618 | -0.22% | |
| 025298 | 0.7444 | 0.7444 | -1.59% | |
| 016876 | 1.1004 | 1.1004 | -0.22% | |
| 006367 | 1.0974 | 1.2534 | -0.22% | |
| 004075 | 2.8346 | 3.0696 | -1.58% | |
| 007465 | 1.465 | 1.624 | -1.58% | |
| 004975 | 1.1017 | 1.4527 | -1.59% | |
| 519697 | 5.56 | 6.937 | -1.59% | |
| 519714 | 1.159 | 3.41 | -1.58% | |
| 519735 | 1.2473 | 1.4443 | -0.22% | |
| 519740 | 1.1685 | 1.4795 | -0.22% | |
| 519755 | 1.6472 | 1.7792 | -1.59% | |
| 519762 | 1.1608 | 1.3758 | -0.22% | |
| 519769 | 1.487 | 1.547 | -1.59% | |
| 519772 | 2.1675 | 2.1675 | -1.59% | |
| 519776 | 1.0791 | 1.3204 | -0.22% | |
| 010143 | 0.4798 | 0.4798 | -1.59% | |
| 010454 | 0.5207 | 0.5207 | -1.59% | |
| 010936 | 1.0746 | 1.1376 | -1.59% | |
| 006794 | 1.1142 | 1.1838 | -0.22% | |
| 008204 | 1.1939 | 1.2369 | -0.22% | |
| 014949 | 1.2216 | 1.2216 | -1.59% | |
| 014963 | 5.3095 | 5.3095 | -1.59% | |
| 013884 | 2.2481 | 2.2481 | -1.59% | |
| 011256 | 0.9999 | 0.9999 | -1.59% | |
| 012582 | 0.5677 | 0.5677 | -1.59% | |
| 026736 | 0.8931 | 0.8931 | -1.58% | |
| 026744 | 1.035 | 1.035 | -1.59% | |
| 026853 | 0.8965 | 0.8965 | -1.59% | |
| 028676 | 0.9255 | 0.9255 | -1.58% | |
| 027235 | 0.8345 | 0.8345 | -1.58% | |
| 013950 | 3.0037 | 3.0057 | -1.59% | |
| 017979 | 1.9043 | 1.9043 | -1.59% | |
| 013453 | 0.8797 | 0.8797 | -1.58% | |
| 023582 | 1.0258 | 1.0258 | -0.22% | |
| 019514 | 2.0614 | 2.0614 | -1.59% | |
| 159913 | 2.256 | 2.256 | -1.58% | |
| 013430 | 4.6399 | 4.9229 | -1.59% | |
| 014549 | 2.9694 | 2.9694 | -1.59% | |
| 018709 | 1.1573 | 1.1573 | -1.59% | |
| 022155 | 1.2633 | 1.4413 | -0.22% | |
| 006368 | 0.9969 | 0.9969 | -0.22% | |
| 005577 | 1.2767 | 1.3787 | -0.22% | |
| 008352 | 1.0528 | 1.2168 | -0.22% | |
| 501092 | 1.1887 | 1.1887 | -1.59% | |
| 007316 | 1.5717 | 1.5717 | -0.22% | |
| 008955 | 1.5682 | 1.5682 | -1.59% | |
| 005001 | 2.5276 | 2.6676 | -1.59% | |
| 519688 | 1.0731 | 4.1069 | -1.59% | |
| 519692 | 4.5109 | 5.6199 | -1.59% | |
| 519710 | 1.368 | 2.16 | -1.59% | |
| 519720 | 1.0735 | 1.4785 | -0.22% | |
| 519726 | 1.2765 | 1.7306 | -0.22% | |
| 519778 | 3.4392 | 3.4392 | -1.59% | |
| 519782 | 1.4482 | 1.4772 | -0.22% | |
| 519783 | 1.4005 | 1.4295 | -0.22% | |
| 003900 | 1.7987 | 1.7987 | -1.59% | |
| 010890 | 1.1207 | 1.1207 | -1.59% | |
| 008734 | 2.0195 | 2.0195 | -1.59% | |
| 008223 | 1.039 | 1.1695 | -0.22% | |
| 011276 | 0.5123 | 0.5123 | -1.59% | |
| 026737 | 0.8918 | 0.8918 | -1.58% | |
| 023583 | 1.0237 | 1.0237 | -0.22% | |
| 013247 | 1.168 | 1.168 | -1.59% | |
| 023841 | 1.0411 | 1.0971 | -0.22% | |
| 025002 | 0.6977 | 0.6977 | -1.59% | |
| 020886 | 1.0214 | 1.0554 | -0.22% | |
| 026519 | 0.9766 | 0.9766 | -0.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,606.81 | 60.12 |
| 2 | 债券及货币 | 6,597.84 | 09.10 |
| 3 | 现金 | 6,597.84 | 09.10 |
| 4 | 其他资产 | 2,912.55 | 04.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 10.45 | 4,064.12 | 5.60% | -0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.17 | 3,371.19 | 4.65% | -0.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 33.63 | 1,842.77 | 2.54% | 33.63 |
| 600500 | 中化国际 | 309.98 | 1,574.70 | 2.17% | 137.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 28.79 | 1,498.82 | 2.07% | -24.75 |
| 688037 | 芯源微 | 04.55 | 1,489.27 | 2.05% | 0.38 |
| 002436 | 兴森科技 | 29.97 | 1,226.97 | 1.69% | 29.97 |
| 002371 | 北方华创 | 01.82 | 1,121.07 | 1.55% | -1.52 |
| 688362 | 甬矽电子 | 18.82 | 1,018.24 | 1.40% | 0.41 |
| 300570 | 太辰光 | 04.68 | 993.80 | 1.37% | -1.94 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.83% | 11.55% | 0.0% | 0.0% | 13.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.9% | -22.29% | -37.4% | 8.48% | 11.55% | 0.0% | 0.0% | 19.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.32 | 2.26 | 0.00 |
| 夏普比率 | 52.00 | 48.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.43 | 0.15 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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