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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.2905
2.2905
-2.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.87% 0.0% 6486/8772
最近一月 -3.87% 0.01% 7988/8728
最近三月 -4.12% 0.1% 8280/8589
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-13)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额14,392.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-14 2.2671 2.2671 -1.02%
2025-11-13 2.2905 2.2905 0.58%
2025-11-12 2.2772 2.2772 0.00%
2025-11-11 2.2771 2.2771 -0.61%
2025-11-10 2.2911 2.2911 0.18%
2025-11-7 2.2869 2.2869 -0.79%
2025-11-6 2.305 2.305 0.43%
2025-11-5 2.2952 2.2952 -0.14%
2025-11-4 2.2985 2.2985 -1.27%
2025-11-3 2.328 2.328 -0.42%
2025-10-31 2.3378 2.3378 -0.31%
2025-10-30 2.345 2.345 -1.26%
2025-10-29 2.375 2.375 0.51%
2025-10-28 2.3629 2.3629 -0.77%
2025-10-27 2.3813 2.3813 0.66%
2025-10-24 2.3656 2.3656 0.45%
2025-10-23 2.3551 2.3551 0.24%
2025-10-22 2.3494 2.3494 -0.66%
2025-10-21 2.3651 2.3651 0.46%
2025-10-20 2.3542 2.3542 0.61%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.3--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.188.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年3个月零11天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501210 1.0275 1.0275 1.08%
008955 1.5751 1.5751 1.10%
519686 1.925 1.925 1.32%
519694 0.6813 1.6653 1.10%
519733 1.3171 1.5251 0.08%
519752 1.3853 1.6013 1.10%
519770 3.2718 3.3468 1.10%
519779 2.109 2.204 1.10%
519785 1.0864 1.2428 0.08%
004075 2.6629 2.8979 1.32%
006793 1.0815 1.1931 0.08%
019268 1.2545 1.3525 0.08%
021018 1.1048 1.1048 0.08%
024440 1.072 1.072 1.10%
022934 2.254 2.254 1.32%
022155 1.2329 1.4109 0.08%
012583 0.7158 0.7158 1.10%
008507 1.1313 1.1313 1.10%
008204 1.1714 1.2144 0.08%
014680 1.0477 1.0477 1.08%
014963 5.2285 5.2285 1.10%
011257 1.0675 1.0675 1.10%
016541 1.1052 1.1052 1.10%
013882 1.4474 1.5444 1.10%
025019 1.2649 1.2649 0.08%
025299 1.0024 1.0024 1.10%
004868 2.0106 2.0106 1.10%
519704 5.3078 6.7588 1.10%
519714 1.317 3.719 1.32%
519718 1.0766 1.5256 0.08%
519736 3.372 3.772 1.10%
519740 1.1323 1.4433 0.08%
519762 1.1333 1.3483 0.08%
519766 2.61 2.647 1.10%
519768 1.5013 1.5613 1.10%
519772 2.294 2.294 1.10%
519778 3.3291 3.3291 1.10%
009316 1.1075 1.1325 0.08%
005973 1.0 1.0 0.08%
019136 1.1679 1.1679 1.10%
020342 1.0232 1.0632 0.08%
020363 1.2206 1.2456 0.08%
019559 1.0403 1.0403 0.08%
019560 1.0334 1.0334 0.08%
019754 1.0243 1.0243 1.10%
020157 1.1919 1.1979 1.32%
023808 1.0591 1.1041 0.08%
023844 1.3131 1.3131 0.08%
009402 1.5792 1.7452 1.10%
008223 1.0232 1.1537 0.08%
011256 1.0877 1.0877 1.10%
015595 1.1285 1.1285 1.10%
013779 1.0684 1.0684 1.08%
013247 1.069 1.069 1.10%
016546 1.0452 1.0452 1.10%
016876 1.0848 1.0848 0.08%
013885 3.6461 3.6461 1.10%
164902 1.1352 1.8602 0.08%
164908 0.5179 0.5179 1.32%
005578 1.2184 1.2984 0.08%
024936 1.1023 1.1023 0.08%
519685 1.3573 1.6923 0.08%
519690 0.9409 4.0589 1.10%
519700 2.1555 3.3395 1.10%
519717 1.006 1.157 0.08%
519725 1.0614 1.4724 0.08%
519730 1.6444 1.6444 0.08%
519760 3.815 5.416 1.10%
519769 1.4733 1.5333 1.10%
519776 1.0575 1.2988 0.08%
009315 1.0698 1.1608 0.08%
010483 0.7429 0.7429 1.10%
020344 1.057 1.097 0.08%
020523 2.0463 2.0463 1.10%
018199 1.0097 1.0097 1.10%
019211 1.4238 1.4238 1.08%
019212 1.4131 1.4131 1.08%
019289 1.1174 1.1174 0.08%
019345 1.527 1.527 1.10%
019514 2.6038 2.6038 1.10%
018555 1.3594 1.3594 1.10%
018709 1.2296 1.2296 1.10%
017432 1.0826 1.0826 0.08%
020887 1.0137 1.0337 0.08%
024439 1.0745 1.0745 1.10%
159913 2.451 2.451 1.32%
022162 1.0772 1.1262 0.08%
011605 1.0635 1.0635 1.08%
014949 1.196 1.196 1.10%
010936 1.1494 1.2124 1.10%
011275 0.8106 0.8106 1.10%
013430 5.0457 5.3287 1.10%
016396 1.048 1.075 0.08%
016474 1.3579 1.3579 0.08%
025313 1.0 1.0 1.08%
501092 1.3034 1.3034 1.10%
007317 1.7596 1.7596 0.08%
007464 2.0897 2.2267 1.32%
519682 1.0561 1.9011 0.08%
519698 2.7559 3.2859 1.10%
519738 1.2787 1.9377 1.10%
519756 1.9134 2.2134 1.10%
519767 2.76 2.77 1.10%
519777 1.0068 1.2914 0.08%
006794 1.1012 1.1708 0.08%
010094 1.0696 1.0696 1.10%
017850 1.4379 1.4379 1.10%
018011 1.0743 1.0743 0.08%
019346 1.5088 1.5088 1.10%
018708 1.2459 1.2459 1.10%
023023 1.234 1.234 1.32%
023888 1.0739 1.0739 0.08%
022103 1.0903 1.1353 0.08%
011606 1.0457 1.0457 1.08%
015394 2.7007 2.7007 1.10%
013778 1.0854 1.0854 1.08%
013413 0.5157 0.5157 1.32%
013884 2.1055 2.1055 1.10%
014046 2.8419 2.8419 1.32%
014096 3.2503 3.2503 1.10%
005577 1.2478 1.3498 0.08%
007316 1.8048 1.8048 0.08%
005001 2.1274 2.2674 1.10%
005004 1.5562 1.5562 1.10%
519680 1.0583 1.9793 0.08%
519696 3.014 3.954 -0.27%
519710 1.546 2.338 1.10%
519712 3.7332 4.5662 1.10%
519727 2.563 3.023 1.10%
519745 1.0437 1.3706 0.08%
519783 1.3723 1.4013 0.08%
519787 1.2577 1.2577 0.08%
006745 1.0214 1.1994 0.08%
005972 1.0437 1.2557 0.08%
018198 1.0244 1.0244 1.10%
018783 2.2905 2.2905 1.10%
017795 1.5047 1.5047 1.10%
020886 1.0121 1.0351 0.08%
023583 1.0097 1.0097 0.08%
008734 1.5762 1.5762 1.10%
010916 1.0833 1.0833 1.10%
011276 0.7894 0.7894 1.10%
013787 1.0031 1.0031 1.08%
013269 1.0775 1.0775 1.10%
014464 1.0674 1.1314 0.08%
016397 1.0581 1.0681 0.08%
016875 1.0898 1.0898 0.08%
013950 2.74 2.742 1.10%
015326 1.0521 1.0521 1.08%
510010 1.783 1.985 1.32%
006223 2.162 2.162 1.10%
008352 1.0262 1.1902 0.08%
519688 1.047 4.0808 1.10%
519697 4.902 6.091 1.10%
519706 2.231 2.231 1.32%
519732 6.276 6.276 1.10%
519743 1.0032 1.4342 0.08%
519759 1.2457 1.8817 1.10%
519771 3.2657 3.3407 1.10%
519782 1.4134 1.4424 0.08%
519786 1.1077 1.2737 0.08%
003900 1.7859 1.7859 1.10%
010890 1.1017 1.1017 1.10%
019137 1.1612 1.1612 1.10%
017851 1.4146 1.4146 1.10%
023052 1.1718 1.1718 1.32%
023841 1.0585 1.0805 0.08%
960016 4.8009 4.9799 1.10%
008205 1.1668 1.1868 0.08%
013453 1.2794 1.2794 1.32%
013419 1.006 1.12 0.08%
013883 1.5394 1.7054 1.10%
014039 1.3787 1.3787 1.10%
006202 2.0784 2.0784 1.10%
006367 1.1197 1.2267 0.08%
004428 1.2922 1.6472 0.08%
501087 1.2735 1.2735 1.10%
519720 1.0736 1.4616 0.08%
519722 1.1039 1.1339 0.08%
519723 1.062 1.532 0.08%
519731 1.5641 1.5641 0.08%
519748 1.1522 1.4142 0.08%
519753 1.1036 1.3226 0.08%
519773 2.3284 2.3284 1.10%
010143 0.7453 0.7453 1.10%
010891 1.0965 1.0965 1.10%
017859 2.1283 2.1283 1.10%
020156 1.1969 1.2029 1.32%
017553 1.7661 1.7661 1.10%
020742 1.1435 1.1435 0.08%
021601 1.0179 1.1799 0.08%
022877 1.081 1.24 0.08%
023053 1.17 1.17 1.32%
014681 1.0319 1.0319 1.08%
016545 1.0629 1.0629 1.10%
013945 1.3609 1.3609 -0.27%
014038 1.4222 1.4222 1.10%
015327 1.0315 1.0315 1.08%
164905 1.2895 1.3543 1.32%
164906 1.3649 1.3649 -0.27%
004427 1.3133 1.6913 0.08%
025298 1.0032 1.0032 1.10%
025314 1.0 1.0 1.08%
007465 1.9971 2.1561 1.32%
004975 1.2007 1.4257 1.10%
005025 1.3021 1.3021 0.08%
519683 1.3499 1.7799 0.08%
519692 4.6924 5.8014 1.10%
519702 5.174 5.957 1.10%
519726 1.2649 1.7198 0.08%
519735 1.2668 1.4638 0.08%
519746 2.3431 2.5921 0.08%
519755 1.6276 1.7596 1.10%
519761 1.6133 1.7453 1.10%
519763 1.2039 1.3329 0.08%
519784 1.0748 1.2912 0.08%
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024927 1.0058 1.0058 1.32%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票444,216.3793.03
2债券及货币36,939.0307.74
3现金7,263.7901.52
4其他资产1,642.6400.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股458.2443,166.079.04%458.24  
600415小商品城2,266.4042,041.798.80%2266.40  
002352顺丰控股1,022.2541,227.378.63%1022.25  
002027分众传媒4,984.6440,176.248.41%4984.64  
689009九号公司566.6537,908.797.94%566.65  
601601中国太保841.4629,551.926.19%841.46  
300866安克创新237.5328,913.946.06%237.53  
000725京东方A5,926.8824,655.825.16%5926.88  
002138顺络电子668.4223,501.504.92%668.42  
000977浪潮信息300.8222,387.394.69%300.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开01210.00(万张)21,148.61(万元)4.43(%)  
225030425进出0450.00(万张)5,041.55(万元)1.06(%)  
325020625国开0620.00(万张)2,015.76(万元)0.42(%)  
4123257安克转债08.74(万张)1,469.32(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-10.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.87%
-4.12%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
-2.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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