公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.381
2.381
0.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.02% 2028/9057
最近一月 7.64% 0.03% 2106/9045
最近三月 4.99% 0.05% 3157/8989
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-18)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,593.71万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-18 2.381 2.381 0.83%
2026-5-15 2.3614 2.3614 0.52%
2026-5-14 2.3492 2.3492 -1.57%
2026-5-13 2.3867 2.3867 2.17%
2026-5-12 2.336 2.336 -2.03%
2026-5-11 2.3843 2.3843 3.26%
2026-5-8 2.3091 2.3091 -1.71%
2026-5-7 2.3493 2.3493 -0.69%
2026-5-6 2.3656 2.3656 1.24%
2026-4-30 2.3366 2.3366 -0.87%
2026-4-29 2.3571 2.3571 1.65%
2026-4-28 2.3189 2.3189 0.56%
2026-4-27 2.306 2.306 1.38%
2026-4-24 2.2745 2.2745 0.18%
2026-4-23 2.2704 2.2704 -0.07%
2026-4-22 2.2719 2.2719 1.30%
2026-4-21 2.2428 2.2428 0.76%
2026-4-20 2.2258 2.2258 0.62%
2026-4-17 2.212 2.212 -0.41%
2026-4-16 2.2211 2.2211 0.86%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.8--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.688.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年9个月零15天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020886 1.0229 1.0459 0.01%
024926 0.7994 0.7994 -0.27%
024927 0.7982 0.7982 -0.27%
025019 1.3078 1.3078 0.01%
510010 1.739 1.936 -0.27%
006202 1.9172 1.9172 -0.19%
519692 6.0269 7.1359 -0.19%
519704 6.443 7.894 -0.19%
519706 2.248 2.248 -0.27%
519762 1.1507 1.3657 0.01%
519776 1.069 1.3103 0.01%
519786 1.1187 1.2847 0.01%
007317 1.8645 1.8645 0.01%
009618 0.9568 0.9568 -0.19%
012834 1.1509 1.1509 -0.19%
010890 1.1045 1.1045 -0.19%
013413 0.5162 0.5162 -0.27%
016396 1.0584 1.0854 0.01%
014039 1.3567 1.3567 -0.19%
018709 1.1565 1.1565 -0.19%
017432 1.0924 1.0924 0.01%
017795 2.0737 2.0737 -0.19%
159913 2.472 2.472 -0.27%
023050 1.7781 1.7781 -0.27%
023844 1.3545 1.3545 0.01%
020742 1.1606 1.1606 0.01%
023583 1.0368 1.0368 0.01%
026852 1.1707 1.1707 -0.19%
024301 1.0224 1.0224 0.01%
006367 1.0818 1.2378 0.01%
164905 1.288 1.3527 -0.27%
005001 2.4627 2.6027 -0.19%
519690 0.9468 4.0648 -0.19%
519697 5.649 7.026 -0.19%
519702 5.2 5.983 -0.19%
519731 1.6288 1.6288 0.01%
519738 1.3021 1.9841 -0.19%
519740 1.1433 1.4543 0.01%
519745 1.0556 1.3825 0.01%
519760 3.8704 5.4714 -0.19%
519763 1.2201 1.3491 0.01%
519766 3.1152 3.1522 -0.19%
519767 2.8332 2.8432 -0.19%
004075 2.318 2.553 -0.27%
006794 1.1089 1.1785 0.01%
010094 0.9857 0.9857 -0.19%
012583 0.5626 0.5626 -0.19%
010891 1.0987 1.0987 -0.19%
011257 1.0821 1.0821 -0.19%
014464 1.036 1.148 0.01%
014549 3.5732 3.5732 -0.19%
008223 1.0313 1.1618 0.01%
013882 1.2061 1.3031 -0.19%
015394 2.7638 2.7638 -0.19%
015595 1.1401 1.1401 -0.19%
019136 1.5515 1.5515 -0.19%
020363 1.2384 1.2634 0.01%
023022 1.3398 1.3398 -0.27%
023052 1.1917 1.1917 -0.27%
023582 1.0381 1.0381 0.01%
026853 1.1699 1.1699 -0.19%
025002 0.9135 0.9135 -0.19%
005578 1.2323 1.3123 0.01%
004428 1.33 1.685 0.01%
008955 1.8777 1.8777 -0.19%
004975 1.1119 1.4629 -0.19%
519680 1.0589 2.0009 0.01%
519698 3.8844 4.4144 -0.19%
519722 1.1105 1.1405 0.01%
519725 1.0683 1.4843 0.01%
008352 1.0434 1.2074 0.01%
009315 1.0699 1.1732 0.01%
009316 1.12 1.145 0.01%
010143 0.6056 0.6056 -0.19%
010454 0.5309 0.5309 -0.19%
010916 1.0951 1.0951 -0.19%
960016 5.8292 6.0082 -0.19%
016474 1.4011 1.4011 0.01%
019211 1.6774 1.6774 -0.30%
019345 1.2743 1.2743 -0.19%
020156 1.1192 1.1452 -0.27%
018554 1.9378 1.9378 -0.19%
018555 1.8946 1.8946 -0.19%
017851 1.6052 1.6052 -0.19%
023808 1.0943 1.1393 0.01%
024440 1.5303 1.5303 -0.19%
025189 0.9786 0.9786 -0.27%
025298 0.9236 0.9236 -0.19%
025953 1.0362 1.0362 -0.19%
005025 1.3147 1.3147 0.01%
519688 1.3447 4.3785 -0.19%
519717 1.0103 1.1693 0.01%
519726 1.3079 1.7599 0.01%
519752 1.4062 1.6222 -0.19%
519761 1.7469 1.8789 -0.19%
519768 1.5225 1.5825 -0.19%
519778 4.0688 4.0688 -0.19%
007316 1.9162 1.9162 0.01%
012582 0.5848 0.5848 -0.19%
008507 1.5929 1.5929 -0.19%
011275 0.6649 0.6649 -0.19%
013247 1.2685 1.2685 -0.19%
016876 1.0947 1.0947 0.01%
008204 1.1853 1.2283 0.01%
014949 1.2335 1.2335 -0.19%
013883 2.5656 2.7316 -0.19%
013884 2.4255 2.4255 -0.19%
014038 1.4052 1.4052 -0.19%
013453 1.2766 1.2766 -0.27%
019268 1.2962 1.3942 0.01%
019289 1.1293 1.1293 0.01%
020342 1.0346 1.0746 0.01%
022103 1.1071 1.1521 0.01%
022162 1.0768 1.1388 0.01%
021601 1.0298 1.1918 0.01%
026737 1.0415 1.0415 -0.27%
004427 1.3545 1.7325 0.01%
164908 0.5186 0.5186 -0.27%
006223 1.813 1.813 -0.19%
501092 1.3194 1.3194 -0.19%
519683 1.3238 1.8058 0.01%
519694 0.673 1.657 -0.19%
519700 2.4908 3.6748 -0.19%
519712 4.4349 5.2679 -0.19%
519714 1.098 3.29 -0.27%
519718 1.0772 1.5382 0.01%
519733 1.3562 1.5642 0.01%
519743 1.0148 1.4458 0.01%
006746 1.0299 1.0929 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
008734 2.5836 2.5836 -0.19%
009402 2.648 2.814 -0.19%
016541 1.0369 1.0369 -0.19%
016875 1.1006 1.1006 0.01%
019346 1.2554 1.2554 -0.19%
019559 1.0464 1.0464 0.01%
019560 1.039 1.039 0.01%
018708 1.1754 1.1754 -0.19%
018783 2.381 2.381 -0.19%
019137 1.5378 1.5378 -0.19%
020344 1.07 1.11 0.01%
017979 1.9378 1.9378 -0.19%
018012 1.0796 1.0796 0.01%
022877 1.0967 1.2557 0.01%
024936 1.1366 1.1366 0.01%
025190 0.9775 0.9775 -0.27%
025948 1.0384 1.0384 -0.19%
164902 1.1784 1.9034 0.01%
501087 1.3104 1.3104 -0.19%
519710 1.324 2.116 -0.19%
519720 1.0761 1.4721 0.01%
519723 1.063 1.544 0.01%
519727 3.049 3.509 -0.19%
519769 1.4926 1.5526 -0.19%
519772 2.3919 2.3919 -0.19%
519773 3.6677 3.6677 -0.19%
519777 1.0187 1.3033 0.01%
519779 1.89 1.985 -0.19%
006745 1.0329 1.2109 0.01%
010936 1.4431 1.5061 -0.19%
010937 1.3826 1.4456 -0.19%
011256 1.1049 1.1049 -0.19%
013269 1.2408 1.2408 -0.19%
016397 1.0673 1.0773 0.01%
013885 4.3182 4.3182 -0.19%
014046 2.4662 2.4662 -0.27%
019514 3.1062 3.1062 -0.19%
019754 1.0303 1.0303 -0.19%
020157 1.113 1.139 -0.27%
022934 2.7787 2.7787 -0.27%
023051 1.7738 1.7738 -0.27%
023053 1.1884 1.1884 -0.27%
023841 1.0662 1.1022 0.01%
023888 1.0983 1.0983 0.01%
022155 1.2514 1.4294 0.01%
024439 1.5386 1.5386 -0.19%
005004 1.3008 1.3008 -0.19%
519732 8.601 8.601 -0.19%
519735 1.3017 1.4987 0.01%
519746 2.3445 2.6275 0.01%
519748 1.1675 1.4295 0.01%
519753 1.1404 1.3594 0.01%
519755 1.7642 1.8962 -0.19%
519756 1.9752 2.2752 -0.19%
519771 5.4146 5.4896 -0.19%
519782 1.4346 1.4636 0.01%
519783 1.39 1.419 0.01%
519785 1.104 1.2604 0.01%
519787 1.27 1.27 0.01%
007464 2.5718 2.7088 -0.27%
012833 1.1731 1.1731 -0.19%
016542 1.0086 1.0086 -0.19%
008205 1.1783 1.1983 0.01%
014963 6.3336 6.3336 -0.19%
013950 3.8504 3.8524 -0.19%
014080 0.9296 0.9296 -0.19%
015654 1.1347 1.1427 0.01%
017553 1.7927 1.7927 -0.19%
017850 1.6367 1.6367 -0.19%
017859 2.4563 2.4563 -0.19%
023023 1.3371 1.3371 -0.27%
020887 1.0255 1.0455 0.01%
021018 1.1124 1.1124 0.01%
024300 1.0238 1.0238 0.01%
025299 0.92 0.92 -0.19%
026736 1.0421 1.0421 -0.27%
006368 1.0 1.0 0.01%
005577 1.266 1.368 0.01%
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519682 1.0566 1.9206 0.01%
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519686 1.877 1.877 -0.27%
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519736 3.436 3.836 -0.19%
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519770 5.4301 5.5051 -0.19%
519784 1.0922 1.3086 0.01%
003900 1.8165 1.8165 -0.19%
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013949 2.5144 2.5144 -0.19%
014096 3.9605 3.9605 -0.19%
019212 1.6614 1.6614 -0.30%
017433 1.0851 1.0851 0.01%
017794 2.1133 2.1133 -0.19%
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018011 1.0847 1.0847 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,740.8884.10
2债券及货币45,137.4915.14
3现金25,965.7008.71
4其他资产3,219.4001.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股760.3828,924.899.70%-118.51  
002027分众传媒3,667.1624,019.878.06%-958.55  
688036传音控股416.2322,830.467.66%6.89  
688787海天瑞声148.3819,661.466.59%148.38  
601601中国太保471.7917,498.525.87%-61.04  
300054鼎龙股份301.7114,874.304.99%-59.51  
300677英科医疗210.7212,365.144.15%-244.84  
300483首华燃气599.0112,040.134.04%599.01  
000100TCL科技2,534.9910,824.413.63%2534.99  
689009九号公司244.9910,833.663.63%-179.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,108.61(万元)4.06(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,063.18(万元)2.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.06%0.0%0.0%0.0%1.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.64%
4.99%
4.75%
4.75%
0.0%
0.0%
0.0%
0.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.00
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夏普比率
-3.39
0.00
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特雷诺指数
-0.00
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-0.14
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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