基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018783 | 基金经理杨浩 | 最新份额9,550.4万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 2.2679 | 2.2679 | -1.43% |
| 2026-2-12 | 2.3008 | 2.3008 | -0.27% |
| 2026-2-11 | 2.307 | 2.307 | 0.09% |
| 2026-2-10 | 2.3049 | 2.3049 | -0.19% |
| 2026-2-9 | 2.3093 | 2.3093 | 0.34% |
| 2026-2-6 | 2.3014 | 2.3014 | -0.31% |
| 2026-2-5 | 2.3086 | 2.3086 | 0.66% |
| 2026-2-4 | 2.2934 | 2.2934 | 1.12% |
| 2026-2-3 | 2.268 | 2.268 | 1.05% |
| 2026-2-2 | 2.2445 | 2.2445 | -2.78% |
| 2026-1-30 | 2.3088 | 2.3088 | -1.75% |
| 2026-1-29 | 2.3499 | 2.3499 | 0.41% |
| 2026-1-28 | 2.3404 | 2.3404 | -0.44% |
| 2026-1-27 | 2.3507 | 2.3507 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 2.3509 | 2.3509 | -0.58% |
| 2026-1-23 | 2.3647 | 2.3647 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 2.3576 | 2.3576 | 0.70% |
| 2026-1-21 | 2.3411 | 2.3411 | -0.11% |
| 2026-1-20 | 2.3436 | 2.3436 | -0.31% |
| 2026-1-19 | 2.351 | 2.351 | -0.15% |

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.4 | 88.10% | 31.97% |
| 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
| 交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨浩 | 2025-08-04 至 今 | 0年6个月零17天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005577 | 1.2549 | 1.3569 | -0.05% | |
| 005578 | 1.2235 | 1.3035 | -0.05% | |
| 004975 | 1.1099 | 1.4609 | -1.06% | |
| 519706 | 2.284 | 2.284 | -1.15% | |
| 519710 | 1.454 | 2.246 | -1.06% | |
| 519712 | 3.5971 | 4.4301 | -1.06% | |
| 519736 | 3.448 | 3.848 | -1.06% | |
| 519743 | 1.0062 | 1.4372 | -0.05% | |
| 519766 | 2.6766 | 2.7136 | -1.06% | |
| 519770 | 3.816 | 3.891 | -1.06% | |
| 519772 | 2.2748 | 2.2748 | -1.06% | |
| 519776 | 1.0597 | 1.301 | -0.05% | |
| 003900 | 1.8148 | 1.8148 | -1.06% | |
| 007316 | 1.9365 | 1.9365 | -0.05% | |
| 007464 | 2.1175 | 2.2545 | -1.15% | |
| 007465 | 2.0216 | 2.1806 | -1.15% | |
| 006746 | 1.0219 | 1.0849 | -0.05% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 009618 | 0.9852 | 0.9852 | -1.06% | |
| 008205 | 1.1719 | 1.1919 | -0.05% | |
| 010937 | 1.2126 | 1.2756 | -1.06% | |
| 013430 | 5.4004 | 5.6834 | -1.06% | |
| 016541 | 1.1879 | 1.1879 | -1.06% | |
| 016545 | 1.0685 | 1.0685 | -1.06% | |
| 014963 | 5.8542 | 5.8542 | -1.06% | |
| 013883 | 1.7805 | 1.9465 | -1.06% | |
| 013884 | 2.3147 | 2.3147 | -1.06% | |
| 013949 | 1.8413 | 1.8413 | -1.06% | |
| 015595 | 1.1452 | 1.1452 | -1.06% | |
| 019560 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% | |
| 018555 | 1.5928 | 1.5928 | -1.06% | |
| 023582 | 1.0295 | 1.0295 | -0.05% | |
| 159913 | 2.514 | 2.514 | -1.15% | |
| 022103 | 1.0972 | 1.1422 | -0.05% | |
| 020886 | 1.0154 | 1.0384 | -0.05% | |
| 025298 | 1.0 | 1.0 | -1.06% | |
| 026736 | 0.9993 | 0.9993 | -1.15% | |
| 025953 | 1.0235 | 1.0235 | -1.06% | |
| 024927 | 0.9161 | 0.9161 | -1.15% | |
| 006367 | 1.0717 | 1.2277 | -0.05% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 519683 | 1.3214 | 1.8034 | -0.05% | |
| 519685 | 1.3802 | 1.7152 | -0.05% | |
| 519733 | 1.3623 | 1.5703 | -0.05% | |
| 519740 | 1.1369 | 1.4479 | -0.05% | |
| 519753 | 1.1224 | 1.3414 | -0.05% | |
| 519783 | 1.3802 | 1.4092 | -0.05% | |
| 008223 | 1.0283 | 1.1588 | -0.05% | |
| 517950 | 1.0485 | 1.0485 | -1.15% | |
| 016542 | 1.1578 | 1.1578 | -1.06% | |
| 017432 | 1.0869 | 1.0869 | -0.05% | |
| 013882 | 1.3456 | 1.4426 | -1.06% | |
| 013453 | 1.222 | 1.222 | -1.15% | |
| 017859 | 2.0723 | 2.0723 | -1.06% | |
| 018012 | 1.0737 | 1.0737 | -0.05% | |
| 019211 | 1.5028 | 1.5028 | -1.02% | |
| 019268 | 1.2757 | 1.3737 | -0.05% | |
| 019514 | 2.6695 | 2.6695 | -1.06% | |
| 018783 | 2.2679 | 2.2679 | -1.06% | |
| 017553 | 1.7929 | 1.7929 | -1.06% | |
| 017795 | 1.6348 | 1.6348 | -1.06% | |
| 023888 | 1.0841 | 1.0841 | -0.05% | |
| 024301 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | |
| 020742 | 1.1505 | 1.1505 | -0.05% | |
| 025189 | 0.9949 | 0.9949 | -1.15% | |
| 025190 | 0.9941 | 0.9941 | -1.15% | |
| 026737 | 0.9992 | 0.9992 | -1.15% | |
| 004868 | 1.9026 | 1.9026 | -1.06% | |
| 519690 | 1.0369 | 4.1549 | -1.06% | |
| 519694 | 0.7476 | 1.7316 | -1.06% | |
| 519697 | 4.591 | 5.968 | -1.06% | |
| 519700 | 2.3733 | 3.5573 | -1.06% | |
| 519702 | 5.546 | 6.329 | -1.06% | |
| 519704 | 5.949 | 7.4 | -1.06% | |
| 519722 | 1.1083 | 1.1383 | -0.05% | |
| 519723 | 1.0621 | 1.5371 | -0.05% | |
| 519735 | 1.309 | 1.506 | -0.05% | |
| 519771 | 3.8071 | 3.8821 | -1.06% | |
| 519785 | 1.0922 | 1.2486 | -0.05% | |
| 006793 | 1.0849 | 1.1965 | -0.05% | |
| 008507 | 1.2318 | 1.2318 | -1.06% | |
| 009402 | 1.8293 | 1.9953 | -1.06% | |
| 012833 | 1.152 | 1.152 | -1.06% | |
| 008204 | 1.1777 | 1.2207 | -0.05% | |
| 010891 | 1.1025 | 1.1025 | -1.06% | |
| 014039 | 1.4895 | 1.4895 | -1.06% | |
| 014096 | 3.5111 | 3.5111 | -1.06% | |
| 020523 | 2.0563 | 2.0563 | -1.06% | |
| 017850 | 1.5465 | 1.5465 | -1.06% | |
| 019401 | 1.4997 | 1.4997 | -1.06% | |
| 019754 | 1.0262 | 1.0262 | -1.06% | |
| 024439 | 1.263 | 1.263 | -1.06% | |
| 023050 | 1.553 | 1.553 | -1.15% | |
| 023053 | 1.1438 | 1.1438 | -1.15% | |
| 024300 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
| 020887 | 1.0168 | 1.0368 | -0.05% | |
| 021018 | 1.1076 | 1.1076 | -0.05% | |
| 024936 | 1.1198 | 1.1198 | -0.05% | |
| 164905 | 1.2323 | 1.2942 | -1.15% | |
| 510010 | 1.808 | 2.013 | -1.15% | |
| 006202 | 2.0919 | 2.0919 | -1.06% | |
| 006223 | 1.9883 | 1.9883 | -1.06% | |
| 519718 | 1.0753 | 1.5303 | -0.05% | |
| 519727 | 2.737 | 3.197 | -1.06% | |
| 519760 | 3.8608 | 5.4618 | -1.06% | |
| 519784 | 1.0806 | 1.297 | -0.05% | |
| 519787 | 1.2631 | 1.2631 | -0.05% | |
| 004075 | 2.3812 | 2.6162 | -1.15% | |
| 004427 | 1.3436 | 1.7216 | -0.05% | |
| 006794 | 1.1041 | 1.1737 | -0.05% | |
| 010094 | 1.0805 | 1.0805 | -1.06% | |
| 010143 | 0.6939 | 0.6939 | -1.06% | |
| 010483 | 0.6923 | 0.6923 | -1.06% | |
| 012582 | 0.693 | 0.693 | -1.06% | |
| 010936 | 1.263 | 1.326 | -1.06% | |
| 013269 | 1.0487 | 1.0487 | -1.06% | |
| 016397 | 1.0613 | 1.0713 | -0.05% | |
| 015654 | 1.1293 | 1.1373 | -0.05% | |
| 019346 | 1.39 | 1.39 | -1.06% | |
| 018554 | 1.6252 | 1.6252 | -1.06% | |
| 017794 | 1.6634 | 1.6634 | -1.06% | |
| 019136 | 1.2704 | 1.2704 | -1.06% | |
| 022877 | 1.0871 | 1.2461 | -0.05% | |
| 022155 | 1.2413 | 1.4193 | -0.05% | |
| 025299 | 0.9976 | 0.9976 | -1.06% | |
| 025948 | 1.0245 | 1.0245 | -1.06% | |
| 164908 | 0.5236 | 0.5236 | -1.15% | |
| 519692 | 5.5901 | 6.6991 | -1.06% | |
| 519726 | 1.28 | 1.7339 | -0.05% | |
| 519748 | 1.1583 | 1.4203 | -0.05% | |
| 519752 | 1.4023 | 1.6183 | -1.06% | |
| 519761 | 1.686 | 1.818 | -1.06% | |
| 519763 | 1.2105 | 1.3395 | -0.05% | |
| 008352 | 1.0331 | 1.1971 | -0.05% | |
| 501092 | 1.4121 | 1.4121 | -1.06% | |
| 006745 | 1.0248 | 1.2028 | -0.05% | |
| 012583 | 0.6681 | 0.6681 | -1.06% | |
| 012834 | 1.1314 | 1.1314 | -1.06% | |
| 010890 | 1.108 | 1.108 | -1.06% | |
| 014549 | 2.6957 | 2.6957 | -1.06% | |
| 016474 | 1.3726 | 1.3726 | -0.05% | |
| 016546 | 1.0492 | 1.0492 | -1.06% | |
| 017433 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | |
| 013885 | 3.5078 | 3.5078 | -1.06% | |
| 014046 | 2.5375 | 2.5375 | -1.15% | |
| 020342 | 1.0266 | 1.0666 | -0.05% | |
| 020344 | 1.0592 | 1.0992 | -0.05% | |
| 018011 | 1.0783 | 1.0783 | -0.05% | |
| 019212 | 1.4899 | 1.4899 | -1.02% | |
| 023022 | 1.2786 | 1.2786 | -1.15% | |
| 023052 | 1.1463 | 1.1463 | -1.15% | |
| 022162 | 1.0749 | 1.1309 | -0.05% | |
| 519686 | 1.947 | 1.947 | -1.15% | |
| 519714 | 1.225 | 3.539 | -1.15% | |
| 519725 | 1.0615 | 1.4775 | -0.05% | |
| 519732 | 7.273 | 7.273 | -1.06% | |
| 519756 | 2.2012 | 2.5012 | -1.06% | |
| 519759 | 1.2583 | 1.9143 | -1.06% | |
| 519762 | 1.1405 | 1.3555 | -0.05% | |
| 519769 | 1.4826 | 1.5426 | -1.06% | |
| 519777 | 1.0086 | 1.2932 | -0.05% | |
| 519779 | 2.116 | 2.211 | -1.06% | |
| 519782 | 1.423 | 1.452 | -0.05% | |
| 007317 | 1.8862 | 1.8862 | -0.05% | |
| 005972 | 1.0469 | 1.2589 | -0.05% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -1.06% | |
| 010916 | 1.0997 | 1.0997 | -1.06% | |
| 011256 | 1.0834 | 1.0834 | -1.06% | |
| 011276 | 0.7364 | 0.7364 | -1.06% | |
| 013247 | 1.1288 | 1.1288 | -1.06% | |
| 013413 | 0.5213 | 0.5213 | -1.15% | |
| 016396 | 1.0518 | 1.0788 | -0.05% | |
| 016876 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 014949 | 1.2315 | 1.2315 | -1.06% | |
| 013950 | 2.9936 | 2.9956 | -1.06% | |
| 015394 | 2.9796 | 2.9796 | -1.06% | |
| 020363 | 1.2275 | 1.2525 | -0.05% | |
| 019289 | 1.1204 | 1.1204 | -0.05% | |
| 019559 | 1.0467 | 1.0467 | -0.05% | |
| 018709 | 1.1953 | 1.1953 | -1.06% | |
| 023583 | 1.0286 | 1.0286 | -0.05% | |
| 023023 | 1.2766 | 1.2766 | -1.15% | |
| 023808 | 1.077 | 1.122 | -0.05% | |
| 024926 | 0.917 | 0.917 | -1.15% | |
| 164902 | 1.1732 | 1.8982 | -0.05% | |
| 005001 | 2.0744 | 2.2144 | -1.06% | |
| 519682 | 1.0512 | 1.9152 | -0.05% | |
| 519698 | 3.0155 | 3.5455 | -1.06% | |
| 519731 | 1.6025 | 1.6025 | -0.05% | |
| 519738 | 1.2895 | 1.9715 | -1.06% | |
| 519745 | 1.0468 | 1.3737 | -0.05% | |
| 519755 | 1.7018 | 1.8338 | -1.06% | |
| 519767 | 3.0496 | 3.0596 | -1.06% | |
| 519773 | 2.7627 | 2.7627 | -1.06% | |
| 519778 | 3.6017 | 3.6017 | -1.06% | |
| 004428 | 1.3207 | 1.6757 | -0.05% | |
| 009315 | 1.0621 | 1.1654 | -0.05% | |
| 011257 | 1.0622 | 1.0622 | -1.06% | |
| 014464 | 1.026 | 1.138 | -0.05% | |
| 016875 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |
| 017979 | 2.1629 | 2.1629 | -1.06% | |
| 018198 | 1.0346 | 1.0346 | -1.06% | |
| 018199 | 1.0182 | 1.0182 | -1.06% | |
| 020157 | 1.1386 | 1.1516 | -1.15% | |
| 018708 | 1.213 | 1.213 | -1.06% | |
| 021601 | 1.0234 | 1.1854 | -0.05% | |
| 023051 | 1.5501 | 1.5501 | -1.15% | |
| 023844 | 1.3436 | 1.3436 | -0.05% | |
| 025019 | 1.2799 | 1.2799 | -0.05% | |
| 005004 | 1.449 | 1.449 | -1.06% | |
| 005025 | 1.3073 | 1.3073 | -0.05% | |
| 519680 | 1.0524 | 1.9944 | -0.05% | |
| 519688 | 1.137 | 4.1708 | -1.06% | |
| 519717 | 1.0101 | 1.1611 | -0.05% | |
| 519720 | 1.0773 | 1.4653 | -0.05% | |
| 519730 | 1.6865 | 1.6865 | -0.05% | |
| 519746 | 2.3237 | 2.6067 | -0.05% | |
| 519768 | 1.5115 | 1.5715 | -1.06% | |
| 519786 | 1.1125 | 1.2785 | -0.05% | |
| 501087 | 1.3033 | 1.3033 | -1.06% | |
| 008955 | 1.6814 | 1.6814 | -1.06% | |
| 009316 | 1.112 | 1.137 | -0.05% | |
| 010454 | 0.6292 | 0.6292 | -1.06% | |
| 008734 | 1.8891 | 1.8891 | -1.06% | |
| 011275 | 0.7574 | 0.7574 | -1.06% | |
| 014038 | 1.5396 | 1.5396 | -1.06% | |
| 014080 | 0.9587 | 0.9587 | -1.06% | |
| 017851 | 1.5192 | 1.5192 | -1.06% | |
| 019345 | 1.4089 | 1.4089 | -1.06% | |
| 020156 | 1.1442 | 1.1572 | -1.15% | |
| 019137 | 1.2612 | 1.2612 | -1.06% | |
| 024440 | 1.2581 | 1.2581 | -1.06% | |
| 022934 | 2.2859 | 2.2859 | -1.15% | |
| 023841 | 1.0596 | 1.0956 | -0.05% | |
| 025002 | 0.9899 | 0.9899 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 310,418.66 | 87.16 |
| 2 | 债券及货币 | 47,659.10 | 13.38 |
| 3 | 现金 | 28,568.87 | 08.02 |
| 4 | 其他资产 | 3,346.83 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 4,625.70 | 34,091.45 | 9.57% | 4625.70 |
| 600415 | 小商品城 | 2,124.02 | 33,878.18 | 9.51% | 2124.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 878.89 | 33,679.10 | 9.46% | 878.89 |
| 688036 | 传音控股 | 409.35 | 27,082.56 | 7.60% | 409.35 |
| 000725 | 京东方A | 6,325.66 | 26,631.03 | 7.48% | 6325.66 |
| 689009 | 九号公司 | 424.30 | 23,586.89 | 6.62% | 424.30 |
| 601601 | 中国太保 | 532.83 | 22,330.72 | 6.27% | 532.83 |
| 300677 | 英科医疗 | 455.56 | 17,721.27 | 4.98% | 455.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 361.22 | 13,581.87 | 3.81% | 361.22 |
| 300866 | 安克创新 | 98.41 | 11,256.65 | 3.16% | 98.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 120.00(万张) | 12,057.34(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,032.89(万元) | 1.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.04% | -0.99% | -0.22% | -0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -63.35 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
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