公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.2393
2.2393
-5.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.58% 0.03% 4174/8987
最近一月 -3.77% -0.06% 3134/8984
最近三月 -1.59% 0.0% 6014/8898
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-30)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额9,550.4万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-30 2.2393 2.2393 -0.85%
2026-3-27 2.2584 2.2584 2.11%
2026-3-26 2.2118 2.2118 -0.87%
2026-3-25 2.2312 2.2312 0.72%
2026-3-24 2.2153 2.2153 1.48%
2026-3-23 2.183 2.183 -3.16%
2026-3-20 2.2543 2.2543 -2.00%
2026-3-19 2.3003 2.3003 -1.04%
2026-3-18 2.3245 2.3245 0.19%
2026-3-17 2.3201 2.3201 -0.25%
2026-3-16 2.326 2.326 -1.03%
2026-3-13 2.3502 2.3502 1.32%
2026-3-12 2.3196 2.3196 0.21%
2026-3-11 2.3147 2.3147 0.61%
2026-3-10 2.3007 2.3007 0.35%
2026-3-9 2.2926 2.2926 -0.70%
2026-3-6 2.3087 2.3087 1.21%
2026-3-5 2.2811 2.2811 -0.18%
2026-3-4 2.2851 2.2851 -1.67%
2026-3-3 2.3239 2.3239 -0.55%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.7--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.588.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年7个月零27天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006223 1.6704 1.6704 0.12%
006745 1.0288 1.2068 0.02%
008205 1.1749 1.1949 0.02%
009315 1.0658 1.1691 0.02%
009402 1.882 2.048 0.12%
011257 1.0412 1.0412 0.12%
013885 3.4239 3.4239 0.12%
014038 1.4762 1.4762 0.12%
014549 2.509 2.509 0.12%
014949 1.2182 1.2182 0.12%
014963 5.7629 5.7629 0.12%
016474 1.3698 1.3698 0.02%
016545 1.0563 1.0563 0.12%
018555 1.5147 1.5147 0.12%
018708 1.1285 1.1285 0.12%
018783 2.2393 2.2393 0.12%
019137 1.1924 1.1924 0.12%
019346 1.3234 1.3234 0.12%
020887 1.0205 1.0405 0.02%
022155 1.2457 1.4237 0.02%
022934 2.2999 2.2999 -0.11%
023023 1.2263 1.2263 -0.11%
024439 1.209 1.209 0.12%
025002 0.8429 0.8429 0.12%
025189 0.9722 0.9722 -0.11%
159913 2.431 2.431 -0.11%
519717 1.0057 1.1647 0.02%
519735 1.2738 1.4708 0.02%
519736 3.304 3.704 0.12%
519748 1.1627 1.4247 0.02%
519752 1.396 1.612 0.12%
519766 2.573 2.61 0.12%
519773 2.5733 2.5733 0.12%
519778 3.4956 3.4956 0.12%
519783 1.3845 1.4135 0.02%
005004 1.3578 1.3578 0.12%
005972 1.0509 1.2629 0.02%
007464 2.1297 2.2667 -0.11%
008204 1.1813 1.2243 0.02%
010143 0.5886 0.5886 0.12%
010916 1.0879 1.0879 0.12%
012583 0.6042 0.6042 0.12%
013247 1.0979 1.0979 0.12%
013269 0.9857 0.9857 0.12%
013430 5.2743 5.5573 0.12%
014464 1.0305 1.1425 0.02%
015654 1.1319 1.1399 0.02%
017794 1.52 1.52 0.12%
018012 1.0767 1.0767 0.02%
018709 1.1112 1.1112 0.12%
019212 1.4108 1.4108 -0.18%
022103 1.1015 1.1465 0.02%
023051 1.4287 1.4287 -0.11%
023841 1.0566 1.0926 0.02%
164908 0.5069 0.5069 -0.11%
519682 1.0477 1.9117 0.02%
519685 1.3717 1.7067 0.02%
519692 4.8993 6.0083 0.12%
519700 2.2809 3.4649 0.12%
519704 5.8592 7.3102 0.12%
519725 1.0647 1.4807 0.02%
519732 6.972 6.972 0.12%
519743 1.0096 1.4406 0.02%
519745 1.0503 1.3772 0.02%
519761 1.659 1.791 0.12%
519768 1.509 1.569 0.12%
519770 3.7186 3.7936 0.12%
519785 1.0931 1.2495 0.02%
519786 1.1154 1.2814 0.02%
004427 1.3341 1.7121 0.02%
005001 1.958 2.098 0.12%
005025 1.3111 1.3111 0.02%
005577 1.2596 1.3616 0.02%
006202 1.9262 1.9262 0.12%
006367 1.0765 1.2325 0.02%
006793 1.0874 1.199 0.02%
006794 1.1064 1.176 0.02%
007465 2.0322 2.1912 -0.11%
008352 1.0372 1.2012 0.02%
009618 0.9199 0.9199 0.12%
013950 2.7722 2.7742 0.12%
016541 1.0192 1.0192 0.12%
016546 1.0365 1.0365 0.12%
017851 1.4557 1.4557 0.12%
019559 1.0198 1.0198 0.02%
020342 1.0305 1.0705 0.02%
020523 1.892 1.892 0.12%
021018 1.11 1.11 0.02%
022162 1.0785 1.1345 0.02%
023052 1.1183 1.1183 -0.11%
024440 1.2034 1.2034 0.12%
025299 0.8971 0.8971 0.12%
025948 1.0214 1.0214 0.12%
519688 1.0825 4.1163 0.12%
519690 0.9083 4.0263 0.12%
519712 3.5136 4.3466 0.12%
519714 1.147 3.386 -0.11%
519722 1.1111 1.1411 0.02%
519746 2.3337 2.6167 0.02%
519760 3.843 5.444 0.12%
519762 1.145 1.36 0.02%
519777 1.0137 1.2983 0.02%
003900 1.7984 1.7984 0.12%
007316 1.8328 1.8328 0.02%
013949 1.7477 1.7477 0.12%
014046 2.521 2.521 -0.11%
014096 3.4052 3.4052 0.12%
016397 1.0642 1.0742 0.02%
016875 1.0973 1.0973 0.02%
016876 1.0916 1.0916 0.02%
017979 1.9535 1.9535 0.12%
018554 1.5471 1.5471 0.12%
019268 1.2698 1.3678 0.02%
019345 1.3422 1.3422 0.12%
020742 1.1538 1.1538 0.02%
023050 1.4318 1.4318 -0.11%
026737 0.9825 0.9825 -0.11%
519702 5.4204 6.2034 0.12%
519753 1.1171 1.3361 0.02%
519782 1.4281 1.4571 0.02%
004428 1.3107 1.6657 0.02%
004868 1.8143 1.8143 0.12%
006368 1.0 1.0 0.02%
008734 1.7944 1.7944 0.12%
010094 0.9125 0.9125 0.12%
011256 1.0626 1.0626 0.12%
011275 0.6443 0.6443 0.12%
013413 0.5045 0.5045 -0.11%
014080 0.8945 0.8945 0.12%
017433 1.0826 1.0826 0.02%
019211 1.4237 1.4237 -0.18%
019754 1.0282 1.0282 0.12%
020157 1.1483 1.1653 -0.11%
020886 1.0191 1.0421 0.02%
023888 1.0905 1.0905 0.02%
025019 1.2779 1.2779 0.02%
164905 1.2771 1.3413 -0.11%
517950 0.9644 0.9644 -0.11%
519706 2.214 2.214 -0.11%
519723 1.0653 1.5403 0.02%
960016 5.8292 6.0082 0.12%
005578 1.2272 1.3072 0.02%
008955 1.6245 1.6245 0.12%
009316 1.1158 1.1408 0.02%
010454 0.5697 0.5697 0.12%
011276 0.626 0.626 0.12%
012833 1.1303 1.1303 0.12%
012834 1.1095 1.1095 0.12%
013883 1.8303 1.9963 0.12%
015394 2.6007 2.6007 0.12%
017795 1.4928 1.4928 0.12%
018011 1.0815 1.0815 0.02%
019289 1.1246 1.1246 0.02%
019514 2.5659 2.5659 0.12%
020344 1.0645 1.1045 0.02%
020363 1.2322 1.2572 0.02%
022877 1.0912 1.2502 0.02%
023053 1.1155 1.1155 -0.11%
024300 1.0127 1.0127 0.02%
024926 0.889 0.889 -0.11%
024927 0.8879 0.8879 -0.11%
024936 1.114 1.114 0.02%
025298 0.8998 0.8998 0.12%
501087 1.301 1.301 0.12%
519680 1.0494 1.9914 0.02%
519686 1.88 1.88 -0.11%
519698 2.7945 3.3245 0.12%
519718 1.0789 1.5339 0.02%
519730 1.6711 1.6711 0.02%
519733 1.3263 1.5343 0.02%
519767 2.6637 2.6737 0.12%
519784 1.0814 1.2978 0.02%
519787 1.2663 1.2663 0.02%
004975 1.098 1.449 0.12%
008223 1.0297 1.1602 0.02%
010890 1.0941 1.0941 0.12%
010891 1.0886 1.0886 0.12%
010937 1.1193 1.1823 0.12%
012582 0.6273 0.6273 0.12%
013453 1.2661 1.2661 -0.11%
013882 1.26 1.357 0.12%
013884 2.223 2.223 0.12%
014039 1.4268 1.4268 0.12%
016396 1.0549 1.0819 0.02%
016542 0.9924 0.9924 0.12%
017432 1.0896 1.0896 0.02%
017850 1.483 1.483 0.12%
017859 1.9545 1.9545 0.12%
019136 1.2021 1.2021 0.12%
020156 1.1543 1.1713 -0.11%
021601 1.0265 1.1885 0.02%
023808 1.072 1.117 0.02%
164902 1.1565 1.8815 0.02%
501092 1.2965 1.2965 0.12%
510010 1.742 1.939 -0.11%
519683 1.3138 1.7958 0.02%
519726 1.278 1.732 0.02%
519731 1.5872 1.5872 0.02%
519738 1.2815 1.9635 0.12%
519740 1.1401 1.4511 0.02%
519755 1.675 1.807 0.12%
519756 1.9896 2.2896 0.12%
519771 3.7089 3.7839 0.12%
519772 2.2477 2.2477 0.12%
519779 1.903 1.998 0.12%
004075 2.3675 2.6025 -0.11%
005973 1.0 1.0 0.02%
006746 1.0259 1.0889 0.02%
007317 1.7843 1.7843 0.02%
008507 1.1471 1.1471 0.12%
010483 0.5865 0.5865 0.12%
010936 1.167 1.23 0.12%
015595 1.1328 1.1328 0.12%
017553 1.7758 1.7758 0.12%
019560 1.0126 1.0126 0.02%
023022 1.2284 1.2284 -0.11%
023582 1.0222 1.0222 0.02%
023583 1.0211 1.0211 0.02%
023844 1.3341 1.3341 0.02%
024301 1.0114 1.0114 0.02%
025190 0.9714 0.9714 -0.11%
025953 1.0199 1.0199 0.12%
026736 0.9827 0.9827 -0.11%
519694 0.6554 1.6394 0.12%
519697 4.489 5.866 0.12%
519710 1.376 2.168 0.12%
519720 1.0803 1.4683 0.02%
519727 2.729 3.189 0.12%
519759 1.2503 1.9063 0.12%
519763 1.2147 1.3437 0.02%
519769 1.4798 1.5398 0.12%
519776 1.0637 1.305 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310,418.6687.16
2债券及货币47,659.1013.38
3现金28,568.8708.02
4其他资产3,346.8300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒4,625.7034,091.459.57%4625.70  
600415小商品城2,124.0233,878.189.51%2124.02  
002352顺丰控股878.8933,679.109.46%878.89  
688036传音控股409.3527,082.567.60%409.35  
000725京东方A6,325.6626,631.037.48%6325.66  
689009九号公司424.3023,586.896.62%424.30  
601601中国太保532.8322,330.726.27%532.83  
300677英科医疗455.5617,721.274.98%455.56  
300054鼎龙股份361.2213,581.873.81%361.22  
300866安克创新98.4111,256.653.16%98.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,057.34(万元)3.39(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,032.89(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.94%0.0%0.0%0.0%-7.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.77%
-1.59%
-1.48%
-1.48%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.00
0.00
夏普比率
-55.93
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.18
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。