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广发睿阳三年定开混合 501070
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混合型基金
基金公司 基金经理傅友兴,王瑞冬 申购费率 基金规模7.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501070 | 基金经理傅友兴,王瑞冬 | 最新份额34,599.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-01-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.193 | 2.1883 | 1.12% |
| 2025-11-27 | 1.1798 | 2.1751 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1802 | 2.1755 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1807 | 2.176 | 0.99% |
| 2025-11-24 | 1.1691 | 2.1644 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.1669 | 2.1622 | -1.69% |
| 2025-11-20 | 1.1869 | 2.1822 | -0.36% |
| 2025-11-19 | 1.1912 | 2.1865 | 1.03% |
| 2025-11-18 | 1.1791 | 2.1744 | -0.82% |
| 2025-11-17 | 1.1888 | 2.1841 | -1.26% |
| 2025-11-14 | 1.204 | 2.1993 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 1.2148 | 2.2101 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.2078 | 2.2031 | 0.17% |
| 2025-11-11 | 1.2058 | 2.2011 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 1.2099 | 2.2052 | 0.77% |
| 2025-11-7 | 1.2006 | 2.1959 | 0.22% |
| 2025-11-6 | 1.198 | 2.1933 | 1.21% |
| 2025-11-5 | 1.1837 | 2.179 | 1.15% |
| 2025-11-4 | 1.1703 | 2.1656 | -1.62% |
| 2025-11-3 | 1.1896 | 2.1849 | -0.24% |
傅友兴先生：中国国籍，经济学硕士，具有多年证券从业经历。2002年2月至2006年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书，2006年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年8月15日)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月4日至2020年7月13日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2020年10月21日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、价值投资部总经理、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2014年12月8日起任职)、广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月31日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月17日起任职)。
任职期间收益
广发睿阳三年定开混合 2018-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发优企精选混合A | 混合型 | 2016-06-29 至 2020-07-13 | 4.0 | 130.40% | 65.11% |
| 广发稳健回报混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2025-09-03 | 5.1 | -25.41% | -17.47% |
| 广发聚丰混合A | 混合型 | 2013-02-05 至 2016-02-23 | 3.0 | 49.93% | 62.37% |
| 广发睿享稳健增利混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2020-10-21 | 1.3 | 9.42% | 44.55% |
| 广发稳健回报混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2025-09-03 | 5.1 | -24.37% | -17.47% |
| 广发稳健增长混合A | 混合型 | 2014-12-08 至 今 | 11.0 | 124.23% | 69.53% |
| 广发聚安混合C | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-14 | 1.0 | 12.81% | 9.73% |
| 广发稳健增长混合C | 混合型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | -8.69% | -0.68% |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2018-01-29 至 2019-08-15 | 1.5 | 9.24% | -0.83% |
| 广发睿阳三年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-12-25 至 今 | 6.9 | 79.22% | 40.61% |
| 广发稳安混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2017-08-04 | 1.6 | 3.50% | 10.76% |
| 广发聚安混合A | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-14 | 1.0 | 13.29% | 9.74% |
| 广发多因子混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-01-09 | 1.1 | 10.07% | 12.92% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2005-05-23 至 2009-09-15 | 4.3 | -- | -- |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2018-01-29 至 2019-08-15 | 1.5 | 7.99% | -0.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王瑞冬 | 2025-11-05 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
| 傅友兴 | 2018-12-25 至 今 | 6年11个月零5天 | 79.22 | 40.61 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,396.45 | 83.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,775.77 | 04.31 |
| 3 | 现金 | 1,775.77 | 04.31 |
| 4 | 其他资产 | 20.84 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 135.00 | 3,974.40 | 9.65% | -25.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 42.00 | 3,112.20 | 7.55% | -3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 35.00 | 2,543.10 | 6.17% | -1.00 |
| 000975 | 山金国际 | 100.00 | 2,283.00 | 5.54% | 25.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 100.00 | 2,193.00 | 5.32% | 35.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 48.00 | 1,887.84 | 4.58% | 48.00 |
| 300627 | 华测导航 | 45.00 | 1,594.35 | 3.87% | 38.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 05.00 | 1,482.35 | 3.60% | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 20.00 | 1,412.80 | 3.43% | 20.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 25.00 | 1,325.00 | 3.22% | 25.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<60天 | 0.5% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.7673 |
| 2 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 0.088 |
| 3 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.07 |
| 4 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 0.04 |
| 5 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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