| 基金代码009132 | 基金经理刘格菘,吴远怡,陈韫中 | 最新份额15,082.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模116.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。
本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。
资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、基金收益分配比例为基金净收益的100%;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过六次,但若合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-27 | 1.5693 | 2.5775 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.5709 | 2.5791 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.5686 | 2.5768 | 1.87% |
| 2025-11-24 | 1.5398 | 2.548 | 1.54% |
| 2025-11-21 | 1.5165 | 2.5247 | -3.78% |
| 2025-11-20 | 1.5761 | 2.5843 | -1.41% |
| 2025-11-19 | 1.5987 | 2.6069 | -0.84% |
| 2025-11-18 | 1.6122 | 2.6204 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 1.622 | 2.6302 | -0.98% |
| 2025-11-14 | 1.6381 | 2.6463 | -2.90% |
| 2025-11-13 | 1.6871 | 2.6953 | 1.48% |
| 2025-11-12 | 1.6625 | 2.6707 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 1.6512 | 2.6594 | -2.34% |
| 2025-11-10 | 1.6907 | 2.6989 | 1.47% |
| 2025-11-7 | 1.6662 | 2.6744 | -0.68% |
| 2025-11-6 | 1.6776 | 2.6858 | 2.86% |
| 2025-11-5 | 1.6309 | 2.6391 | -0.42% |
| 2025-11-4 | 1.6377 | 2.6459 | -1.85% |
| 2025-11-3 | 1.6686 | 2.6768 | 1.23% |
| 2025-10-31 | 1.6484 | 2.6566 | -0.59% |

刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券市场从业经历。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月22日起任职)、广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月26日起任职)。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理,广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日至2021年5月18日)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日至2021年5月18日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日至2025年9月10日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新能源灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-06-13 至 2016-08-24 | 1.2 | 6.30% | -5.98% |
| 广发创新升级混合 | 混合型 | 2017-07-05 至 今 | 8.4 | 33.67% | 30.48% |
| 广发小盘成长混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 5.7 | -31.87% | 8.78% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-04 至 2017-02-18 | 1.9 | -43.50% | -6.69% |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.04% | 9.73% |
| 广发行业领先混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -17.35% | 3.83% |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.38% | 9.71% |
| 广发行业严选三年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.3 | -59.15% | -29.56% |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-19 至 今 | 8.5 | 31.63% | 32.70% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-24 至 2017-02-18 | 1.8 | -49.50% | -17.90% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-12-04 至 2017-02-18 | 1.2 | -3.80% | -4.21% |
| 广发双擎升级混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 今 | 7.2 | 61.37% | 39.15% |
| 中邮核心成长混合A | 混合型 | 2013-08-23 至 2014-09-01 | 1.0 | 19.13% | 6.11% |
| 广发科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-16 至 2021-05-18 | 1.4 | 55.76% | 48.44% |
| 广发双擎升级混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 5.5 | -43.48% | -4.41% |
| 广发行业领先混合H | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -18.92% | 3.82% |
| 广发鑫享混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 2021-05-18 | 3.5 | 121.70% | 62.12% |
| 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2018-11-05 至 2025-09-10 | 6.9 | 44.70% | 33.58% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2014-12-24 至 2017-02-18 | 2.2 | 19.03% | 29.32% |
| 广发科技先锋混合 | 混合型 | 2020-01-10 至 今 | 5.9 | -36.04% | 2.99% |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.3 | -58.75% | -29.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫中 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 吴远怡 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 刘格菘 | 2020-03-18 至 今 | 5年8个月零10天 | -31.87 | 8.78 |

吴远怡先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月30日起任职)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月18日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发价值核心混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月1日起任职)、广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月10日起任职)、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2025年3月25日起任职)。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发创新升级混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 5.2 | -49.64% | -16.36% |
| 广发小盘成长混合C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发价值核心混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.1 | -19.72% | -18.85% |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发价值核心混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.1 | -19.33% | -18.85% |
| 广发科技创新混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 4.2 | -49.15% | -30.76% |
| 广发科技创新混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.0 | -12.42% | -19.65% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.0 | -12.07% | -30.80% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.9 | -13.60% | -20.26% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.9 | -13.21% | -20.26% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.0 | -12.84% | -30.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫中 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 吴远怡 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 刘格菘 | 2020-03-18 至 今 | 5年8个月零10天 | -31.87 | 8.78 |

陈韫中先生:环境管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月28日起任职)、广发成长启航混合型证券投资基金基金经理(自2024年3月19日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2024年5月31日起任职)、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2025年3月25日起任职)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月16日起任职)、广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)。曾任上海南土资产管理有限公司研究部研究员,上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发小盘成长混合C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发睿杰精选混合发起式A3 | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发睿杰精选混合发起式A1 | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发成长启航混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发睿杰精选混合发起式A2 | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中小盘精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 4.1 | -30.24% | -29.51% |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.2 | -25.99% | -29.03% |
| 广发科技动力股票 | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发创新成长混合A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发成长启航混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发创新成长混合C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫中 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 吴远怡 | 2025-03-25 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 刘格菘 | 2020-03-18 至 今 | 5年8个月零10天 | -31.87 | 8.78 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004750 | 1.4744 | 1.5077 | 0.54% | |
| 006999 | 1.0566 | 1.1755 | -0.08% | |
| 007251 | 1.0231 | 1.0231 | 0.54% | |
| 004855 | 1.736 | 1.736 | 0.52% | |
| 520600 | 1.245 | 1.245 | 0.52% | |
| 006377 | 1.5349 | 1.8052 | 0.54% | |
| 000550 | 1.9457 | 1.9457 | 0.54% | |
| 001763 | 1.686 | 1.686 | 0.54% | |
| 001764 | 1.131 | 1.268 | 0.52% | |
| 001469 | 1.312 | 1.312 | 0.52% | |
| 006780 | 1.6654 | 1.6654 | 0.54% | |
| 009326 | 1.5754 | 1.6736 | 0.54% | |
| 002712 | 1.1788 | 1.418 | -0.08% | |
| 008297 | 1.1815 | 1.1815 | 0.54% | |
| 270001 | 1.0707 | 4.3618 | 0.54% | |
| 270005 | 0.6539 | 5.5928 | 0.54% | |
| 270006 | 2.6638 | 3.9238 | 0.54% | |
| 270010 | 1.7283 | 2.5586 | 0.52% | |
| 270023 | 4.6464 | 5.0854 | 0.59% | |
| 270028 | 5.753 | 6.61 | 0.54% | |
| 270044 | 1.2128 | 1.6756 | -0.08% | |
| 501070 | 1.1802 | 2.1755 | 0.54% | |
| 501303 | 1.1034 | 1.1034 | 0.52% | |
| 007598 | 1.0637 | 1.1621 | -0.08% | |
| 011121 | 0.4892 | 0.4892 | 0.54% | |
| 011423 | 0.1859 | 0.1859 | 0.59% | |
| 960001 | 1.137 | 1.137 | 0.54% | |
| 010023 | 5.635 | 6.485 | 0.54% | |
| 000906 | 0.6563 | 0.7181 | 0.59% | |
| 001092 | 1.507 | 1.507 | 0.59% | |
| 010529 | 1.0605 | 1.1567 | -0.08% | |
| 010596 | 0.5671 | 0.5671 | 0.54% | |
| 002128 | 1.0096 | 1.3233 | -0.08% | |
| 014726 | 0.5451 | 0.5451 | 0.54% | |
| 013967 | 1.0676 | 1.1008 | 0.54% | |
| 015607 | 1.086 | 1.086 | -0.08% | |
| 013533 | 2.1058 | 2.1058 | 0.54% | |
| 013711 | 1.2627 | 1.2627 | 0.54% | |
| 012331 | 1.0763 | 1.0763 | -0.08% | |
| 012593 | 1.1411 | 1.1411 | -0.08% | |
| 012662 | 1.0286 | 1.0286 | 0.54% | |
| 008604 | 1.7436 | 1.7436 | 0.54% | |
| 008705 | 1.2348 | 1.2348 | 0.54% | |
| 011909 | 0.6756 | 0.6756 | 0.54% | |
| 011975 | 0.8091 | 0.8091 | 0.54% | |
| 011976 | 0.7947 | 0.7947 | 0.54% | |
| 012737 | 0.625 | 0.625 | 0.52% | |
| 013063 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% | |
| 016244 | 2.0067 | 2.0567 | 0.54% | |
| 017480 | 1.2007 | 1.2007 | 0.52% | |
| 017513 | 1.633 | 1.633 | 0.52% | |
| 015839 | 0.9104 | 0.9104 | 0.54% | |
| 015893 | 1.1166 | 1.1166 | -0.08% | |
| 015904 | 1.0763 | 1.0763 | 0.52% | |
| 013825 | 0.9693 | 0.9693 | 0.47% | |
| 159305 | 1.8008 | 1.8008 | 0.52% | |
| 016471 | 0.2095 | 0.2095 | 0.59% | |
| 016504 | 1.2242 | 1.2242 | 0.54% | |
| 016505 | 1.2056 | 1.2056 | 0.54% | |
| 016874 | 0.8813 | 0.8813 | 0.54% | |
| 016897 | 1.1827 | 1.1827 | 0.52% | |
| 017096 | 1.0823 | 1.0823 | 0.54% | |
| 017097 | 1.0686 | 1.0686 | 0.54% | |
| 017199 | 0.9282 | 0.9282 | 0.54% | |
| 017378 | 1.1354 | 1.1354 | 0.47% | |
| 022333 | 1.0634 | 1.0634 | 0.54% | |
| 022334 | 1.0847 | 1.0847 | 0.54% | |
| 021399 | 1.192 | 1.1992 | 0.52% | |
| 020678 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% | |
| 020700 | 1.0378 | 1.1185 | -0.08% | |
| 020904 | 1.3544 | 1.3544 | 0.52% | |
| 021136 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | |
| 021552 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% | |
| 021553 | 1.0128 | 1.0128 | -0.08% | |
| 021796 | 1.0241 | 1.0241 | 0.54% | |
| 024449 | 0.9289 | 0.9289 | 0.54% | |
| 017963 | 1.4158 | 1.4158 | 0.54% | |
| 018289 | 1.5151 | 1.7851 | 0.54% | |
| 018418 | 1.7194 | 1.7194 | 0.54% | |
| 019230 | 1.0235 | 1.0235 | 0.59% | |
| 019231 | 1.0158 | 1.0158 | 0.59% | |
| 019233 | 0.1435 | 0.1435 | 0.59% | |
| 019671 | 1.4121 | 1.4121 | 0.59% | |
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| 002802 | 1.678 | 1.678 | 0.54% | |
| 010021 | 2.5627 | 2.5627 | 0.54% | |
| 010022 | 3.036 | 3.036 | 0.54% | |
| 010111 | 0.6291 | 0.6291 | 0.54% | |
| 000942 | 1.5284 | 1.5284 | 0.52% | |
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| 012967 | 0.5836 | 0.5836 | 0.54% | |
| 013000 | 1.5325 | 1.5325 | 0.54% | |
| 011755 | 3.1282 | 3.1282 | 0.54% | |
| 008130 | 1.0068 | 1.1994 | -0.08% | |
| 017616 | 1.0071 | 1.0071 | 0.54% | |
| 018836 | 2.3488 | 2.3488 | 0.54% | |
| 018838 | 1.0645 | 1.0645 | -0.08% | |
| 013179 | 0.8215 | 0.8215 | 0.52% | |
| 159262 | 1.0973 | 1.0973 | 0.52% | |
| 159320 | 1.507 | 1.507 | 0.52% | |
| 159539 | 1.4672 | 1.4672 | 0.52% | |
| 159576 | 1.4527 | 1.4666 | 0.52% | |
| 159589 | 1.0775 | 1.1128 | 0.52% | |
| 014192 | 1.4058 | 1.4058 | 0.52% | |
| 014317 | 2.0159 | 2.0159 | 0.54% | |
| 016470 | 1.483 | 1.483 | 0.59% | |
| 016724 | 1.0584 | 1.0584 | 0.47% | |
| 016873 | 0.8945 | 0.8945 | 0.54% | |
| 016989 | 1.1277 | 1.1277 | 0.47% | |
| 017011 | 1.1369 | 1.1369 | 0.54% | |
| 017200 | 0.915 | 0.915 | 0.54% | |
| 022104 | 0.6249 | 0.6249 | 0.52% | |
| 021398 | 1.7097 | 1.7097 | 0.52% | |
| 021609 | 1.3343 | 1.3343 | -0.08% | |
| 017962 | 1.4352 | 1.4352 | 0.54% | |
| 018291 | 1.472 | 1.472 | 0.54% | |
| 019785 | 1.6761 | 1.6761 | 0.52% | |
| 020046 | 1.0574 | 1.0574 | -0.08% | |
| 020047 | 1.0536 | 1.0536 | -0.08% | |
| 020168 | 1.2485 | 1.2485 | 0.54% | |
| 020169 | 1.2345 | 1.2345 | 0.54% | |
| 018726 | 1.2968 | 1.2968 | 0.54% | |
| 021944 | 0.8428 | 0.8428 | 0.52% | |
| 560550 | 0.988 | 0.988 | 0.52% | |
| 563800 | 1.142 | 1.142 | 0.52% | |
| 588110 | 1.7604 | 1.7604 | 0.52% | |
| 588760 | 0.719 | 1.438 | 0.52% | |
| 024832 | 1.6471 | 1.6471 | 0.52% | |
| 023562 | 1.1702 | 1.1702 | 0.52% | |
| 159940 | 1.2739 | 1.2739 | 0.52% | |
| 159941 | 1.3412 | 5.3648 | 0.59% | |
| 159944 | 1.3122 | 1.3122 | 0.52% | |
| 159945 | 1.1574 | 1.1574 | 0.52% | |
| 023835 | 1.0453 | 1.0453 | 0.52% | |
| 025094 | 1.4688 | 1.4688 | 0.54% | |
| 000477 | 2.0704 | 2.0704 | 0.54% | |
| 510950 | 1.2636 | 1.2636 | 0.52% | |
| 515120 | 0.6619 | 0.6619 | 0.52% | |
| 002903 | 1.2983 | 1.2983 | 0.52% | |
| 002939 | 2.2146 | 2.2596 | 0.54% | |
| 005693 | 1.1169 | 1.1169 | 0.52% | |
| 002295 | 1.7863 | 1.7863 | 0.54% | |
| 002446 | 2.34 | 2.706 | 0.54% | |
| 007135 | 1.3426 | 1.3426 | 0.52% | |
| 007252 | 1.0375 | 1.2279 | -0.08% | |
| 007253 | 1.0371 | 1.2253 | -0.08% | |
| 004851 | 1.9436 | 1.9436 | 0.52% | |
| 006137 | 1.0225 | 1.2474 | -0.08% | |
| 006484 | 1.0604 | 1.2262 | -0.08% | |
| 000567 | 1.86 | 1.86 | 0.54% | |
| 000747 | 3.2744 | 3.2744 | 0.54% | |
| 009608 | 1.2638 | 1.2638 | 0.52% | |
| 009881 | 0.6753 | 0.6753 | 0.52% | |
| 009896 | 0.6705 | 0.6705 | 0.52% | |
| 009163 | 1.9002 | 1.9002 | 0.52% | |
| 002636 | 1.35 | 1.487 | -0.08% | |
| 002637 | 1.308 | 1.428 | -0.08% | |
| 560010 | 2.9822 | 1.0526 | 0.52% | |
| 270043 | 1.0527 | 1.4341 | -0.08% | |
| 270048 | 1.2405 | 1.7193 | -0.08% | |
| 005911 | 2.359 | 2.4919 | 0.54% | |
| 006021 | 1.6067 | 1.6067 | 0.52% | |
| 011134 | 0.7929 | 0.7929 | 0.54% | |
| 011481 | 0.7093 | 0.7093 | 0.54% | |
| 516970 | 1.1552 | 1.1552 | 0.52% | |
| 009956 | 1.0991 | 1.0991 | 0.54% | |
| 010026 | 4.9184 | 4.9184 | 0.54% | |
| 010036 | 1.2557 | 1.2557 | 0.54% | |
| 010038 | 1.2304 | 1.2304 | 0.54% | |
| 010110 | 0.6421 | 0.6421 | 0.54% | |
| 010162 | 1.1761 | 1.1761 | 0.52% | |
| 003376 | 1.3345 | 1.4533 | -0.08% | |
| 003377 | 1.2905 | 1.4065 | -0.08% | |
| 010535 | 1.0893 | 1.0893 | 0.54% | |
| 162703 | 1.5941 | 4.9652 | 0.54% | |
| 162720 | 1.1442 | 1.1442 | 0.54% | |
| 002025 | 1.6334 | 1.7684 | 0.54% | |
| 002118 | 1.5596 | 1.5596 | 0.54% | |
| 015476 | 1.0616 | 1.102 | -0.08% | |
| 012526 | 0.5792 | 0.5792 | 0.54% | |
| 012182 | 1.2221 | 1.2221 | 0.54% | |
| 012261 | 0.76 | 0.76 | 0.54% | |
| 012765 | 0.749 | 0.749 | 0.54% | |
| 012804 | 0.9469 | 0.9469 | 0.59% | |
| 012944 | 1.2105 | 1.2105 | 0.54% | |
| 017615 | 1.0189 | 1.0189 | 0.54% | |
| 015905 | 1.0572 | 1.0572 | 0.52% | |
| 016004 | 1.1003 | 1.1003 | -0.08% | |
| 018805 | 1.0559 | 1.0559 | -0.08% | |
| 018835 | 2.3615 | 2.3615 | 0.54% | |
| 018839 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | |
| 019132 | 1.4236 | 1.4236 | 0.47% | |
| 020463 | 1.0716 | 1.1381 | -0.08% | |
| 159207 | 1.1292 | 1.1292 | 0.52% | |
| 159507 | 1.7934 | 1.7934 | 0.52% | |
| 014273 | 1.6984 | 1.6984 | 0.54% | |
| 016425 | 1.0766 | 1.0766 | -0.08% | |
| 016528 | 1.1055 | 1.1055 | 0.54% | |
| 016529 | 1.0942 | 1.0942 | 0.54% | |
| 016898 | 1.1732 | 1.1732 | 0.52% | |
| 021286 | 1.5485 | 1.5485 | 0.54% | |
| 021400 | 1.1876 | 1.1948 | 0.52% | |
| 020679 | 1.052 | 1.052 | -0.08% | |
| 020978 | 1.0436 | 1.0646 | -0.08% | |
| 021151 | 1.1107 | 1.131 | -0.08% | |
| 021739 | 1.664 | 1.664 | 0.52% | |
| 024448 | 0.931 | 0.931 | 0.54% | |
| 024511 | 1.0321 | 1.0321 | 0.54% | |
| 019376 | 1.2457 | 1.2457 | 0.54% | |
| 019817 | 1.6558 | 1.6558 | 0.52% | |
| 019876 | 1.47 | 1.47 | 0.54% | |
| 021850 | 1.113 | 1.113 | -0.08% | |
| 560260 | 0.8703 | 0.8703 | 0.52% | |
| 560280 | 1.5092 | 1.5092 | 0.52% | |
| 560780 | 1.5281 | 1.5281 | 0.52% | |
| 588140 | 0.9392 | 0.9392 | 0.52% | |
| 025350 | 0.7387 | 0.7387 | 0.54% | |
| 159939 | 0.8399 | 1.6798 | 0.52% | |
| 025227 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% | |
| 000179 | 1.215 | 1.83 | 0.59% | |
| 510360 | 1.7133 | 1.7133 | 0.52% | |
| 002926 | 1.1431 | 1.3995 | -0.08% | |
| 002977 | 1.046 | 1.046 | 0.52% | |
| 004751 | 1.4182 | 1.4515 | 0.54% | |
| 009119 | 0.8251 | 0.8251 | 0.54% | |
| 006486 | 1.528 | 1.528 | 0.52% | |
| 001734 | 1.675 | 1.732 | 0.54% | |
| 006592 | 1.0264 | 1.1893 | -0.08% | |
| 006679 | 0.3207 | 0.3207 | 0.59% | |
| 009121 | 1.4296 | 1.4296 | 0.54% | |
| 009135 | 1.1468 | 1.1468 | 0.54% | |
| 270007 | 1.8847 | 2.0561 | 0.54% | |
| 270045 | 1.1989 | 1.6205 | -0.08% | |
| 005777 | 1.597 | 1.597 | 0.52% | |
| 005910 | 2.1301 | 2.1301 | 0.54% | |
| 011425 | 0.5018 | 0.5018 | 0.52% | |
| 011426 | 0.4923 | 0.4923 | 0.52% | |
| 010134 | 2.367 | 2.367 | 0.54% | |
| 010160 | 1.3926 | 1.3926 | 0.52% | |
| 010235 | 1.6832 | 1.6832 | 0.52% | |
| 010377 | 0.9033 | 0.9033 | 0.54% | |
| 010379 | 0.8941 | 0.8941 | 0.54% | |
| 000826 | 1.583 | 1.943 | 0.52% | |
| 010433 | 2.377 | 2.779 | 0.54% | |
| 010533 | 1.0235 | 1.0235 | 0.54% | |
| 162716 | 1.1399 | 1.414 | -0.08% | |
| 005234 | 1.0837 | 1.2818 | -0.08% | |
| 002026 | 1.5227 | 1.6537 | 0.54% | |
| 002117 | 1.2525 | 1.5578 | 0.54% | |
| 013629 | 1.0436 | 1.0436 | -0.08% | |
| 013811 | 0.9204 | 0.9204 | 0.52% | |
| 012364 | 0.7163 | 0.7163 | 0.52% | |
| 012408 | 1.1684 | 1.1684 | 0.54% | |
| 012529 | 1.0135 | 1.0135 | 0.54% | |
| 012591 | 1.1415 | 1.1415 | -0.08% | |
| 012629 | 0.9785 | 0.9785 | 0.52% | |
| 012245 | 0.8442 | 0.8442 | 0.52% | |
| 009526 | 1.1623 | 1.1623 | 0.54% | |
| 011702 | 1.017 | 1.017 | 0.54% | |
| 011758 | 3.2138 | 3.2138 | 0.54% | |
| 008099 | 1.6708 | 1.6708 | 0.54% | |
| 014592 | 1.5623 | 1.5623 | 0.54% | |
| 014665 | 1.0912 | 1.0912 | 0.47% | |
| 016186 | 1.0641 | 1.0641 | 0.52% | |
| 016280 | 2.549 | 2.549 | 0.59% | |
| 019133 | 1.4114 | 1.4114 | 0.47% | |
| 013180 | 0.8147 | 0.8147 | 0.52% | |
| 159611 | 1.0233 | 1.0233 | 0.52% | |
| 016629 | 1.0912 | 1.0912 | -0.08% | |
| 016990 | 1.1128 | 1.1128 | 0.47% | |
| 017479 | 1.2152 | 1.2152 | 0.52% | |
| 021397 | 1.717 | 1.717 | 0.52% | |
| 020580 | 1.0525 | 1.0813 | -0.08% | |
| 021092 | 1.2937 | 1.2937 | 0.52% | |
| 021137 | 1.0392 | 1.0392 | -0.08% | |
| 021588 | 1.0038 | 1.075 | -0.08% | |
| 021745 | 1.5271 | 1.5271 | 0.52% | |
| 021778 | 7.3438 | 7.3438 | 0.59% | |
| 024381 | 1.0638 | 1.0638 | 0.52% | |
| 018221 | 1.4872 | 1.4872 | 0.54% | |
| 018238 | 1.0852 | 1.0852 | 0.52% | |
| 019428 | 1.2761 | 1.2819 | 0.52% | |
| 023563 | 1.1675 | 1.1675 | 0.52% | |
| 023648 | 1.3194 | 1.3194 | 0.52% | |
| 159699 | 1.0416 | 1.0416 | 0.59% | |
| 022965 | 1.6449 | 1.6449 | 0.52% | |
| 023762 | 1.1966 | 1.1966 | 0.54% | |
| 025195 | 1.0673 | 1.0673 | 0.52% | |
| 001115 | 1.449 | 1.863 | 0.54% | |
| 001189 | 1.5846 | 1.5846 | 0.54% | |
| 001355 | 1.3498 | 1.6571 | 0.54% | |
| 000055 | 1.0396 | 1.0795 | 0.59% | |
| 512580 | 1.2634 | 1.2634 | 0.52% | |
| 513120 | 1.3612 | 1.3612 | 0.59% | |
| 513380 | 0.683 | 1.366 | 0.59% | |
| 002864 | 1.0705 | 1.2973 | -0.08% | |
| 002974 | 1.5027 | 1.5027 | 0.52% | |
| 003017 | 1.1301 | 1.1301 | 0.52% | |
| 003037 | 1.093 | 1.258 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 534,265.85 | 90.56 |
| 2 | 债券及货币 | 46,604.68 | 07.90 |
| 3 | 现金 | 46,604.68 | 07.90 |
| 4 | 其他资产 | 15,416.63 | 02.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002683 | 广东宏大 | 861.50 | 37,992.15 | 6.44% | 64.32 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,028.32 | 36,299.87 | 6.15% | 1028.32 |
| 300857 | 协创数据 | 177.84 | 32,365.47 | 5.49% | 0.00 |
| 300113 | 顺网科技 | 1,233.72 | 31,324.15 | 5.31% | 1233.72 |
| 688385 | 复旦微电 | 403.48 | 26,891.86 | 4.56% | 128.50 |
| 603678 | 火炬电子 | 681.82 | 26,502.33 | 4.49% | 82.67 |
| 302132 | 中航成飞 | 272.22 | 24,540.63 | 4.16% | 13.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 17.83 | 23,628.72 | 4.01% | 17.83 |
| 002028 | 思源电气 | 207.72 | 22,645.63 | 3.84% | 207.72 |
| 600562 | 国睿科技 | 630.14 | 21,689.33 | 3.68% | -57.09 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 0.7798 |
| 2 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.2284 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.33% | 13.32% | -7.39% | -5.86% | -0.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.31% | -1.17% | 16.89% | 19.99% | 13.32% | -20.59% | -26.09% | -2.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.58 | 1.30 |
| 夏普比率 | 37.75 | 32.61 | -11.82 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.11 | -0.08 |
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