基金公司 基金经理贾乃鑫 申购费率 基金规模16.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501078 | 基金经理贾乃鑫 | 最新份额27,399.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他在境内上市的股票、存托凭证)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.1982 | 2.1982 | 1.11% |
| 2025-11-27 | 2.174 | 2.174 | -0.61% |
| 2025-11-26 | 2.1873 | 2.1873 | 2.34% |
| 2025-11-25 | 2.1372 | 2.1372 | 0.92% |
| 2025-11-24 | 2.1177 | 2.1177 | 0.35% |
| 2025-11-21 | 2.1103 | 2.1103 | -2.54% |
| 2025-11-20 | 2.1653 | 2.1653 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 2.1734 | 2.1734 | -0.27% |
| 2025-11-18 | 2.1792 | 2.1792 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 2.183 | 2.183 | -0.07% |
| 2025-11-14 | 2.1845 | 2.1845 | -1.34% |
| 2025-11-13 | 2.2142 | 2.2142 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 2.1997 | 2.1997 | -0.56% |
| 2025-11-11 | 2.2121 | 2.2121 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 2.2218 | 2.2218 | -1.13% |
| 2025-11-7 | 2.2471 | 2.2471 | -0.76% |
| 2025-11-6 | 2.2642 | 2.2642 | 1.23% |
| 2025-11-5 | 2.2367 | 2.2367 | 0.50% |
| 2025-11-4 | 2.2255 | 2.2255 | -1.46% |
| 2025-11-3 | 2.2584 | 2.2584 | 0.20% |

贾乃鑫先生:中国籍,硕士研究生。2013年8月至2014年11月任春晖资本研究部研究员;2014年12月至2017年9月任中国国际金融股份有限公司研究部研究员。2017年9月25日加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。现任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2024年10月25日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾乃鑫 | 2024-10-25 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 李巍 | 2019-05-29 至 2025-08-13 | 6年2个月零15天 | 34.57 | 28.20 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,040.09 | 75.54 |
| 2 | 债券及货币 | 17,895.41 | 27.57 |
| 3 | 现金 | 17,895.41 | 27.57 |
| 4 | 其他资产 | 71.42 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603606 | 东方电缆 | 50.58 | 3,573.20 | 5.50% | 26.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 30.35 | 3,374.25 | 5.20% | 30.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.29 | 3,035.31 | 4.68% | 2.29 |
| 300207 | 欣旺达 | 86.23 | 2,913.71 | 4.49% | -24.41 |
| 688041 | 海光信息 | 11.09 | 2,800.22 | 4.31% | 11.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38.07 | 2,723.62 | 4.20% | 38.07 |
| 300115 | 长盈精密 | 58.75 | 2,448.70 | 3.77% | 58.75 |
| 603259 | 药明康德 | 20.15 | 2,257.40 | 3.48% | 20.15 |
| 603228 | 景旺电子 | 31.61 | 1,990.48 | 3.07% | -23.64 |
| 688036 | 传音控股 | 21.85 | 1,969.03 | 3.03% | 21.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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