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宏利中证A500指数增强A 022817
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理李婷婷 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022817 | 基金经理李婷婷 | 最新份额831.52万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基 础上，通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超 越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份 股和备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及 其他中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政 府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许 投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、 定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、 股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资业务及转融通证券出借 业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则，并在履 行适当程序后于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 本基金为指数增强基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益， 因此，其具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3409 | 1.3409 | 0.80% |
| 2026-7-2 | 1.3302 | 1.3302 | -3.10% |
| 2026-7-1 | 1.3728 | 1.3728 | -0.44% |
| 2026-6-30 | 1.3788 | 1.3788 | 1.29% |
| 2026-6-29 | 1.3612 | 1.3612 | 1.31% |
| 2026-6-26 | 1.3436 | 1.3436 | -2.89% |
| 2026-6-25 | 1.3836 | 1.3836 | 1.07% |
| 2026-6-24 | 1.3689 | 1.3689 | 1.24% |
| 2026-6-23 | 1.3522 | 1.3522 | -2.67% |
| 2026-6-22 | 1.3893 | 1.3893 | 1.77% |
| 2026-6-18 | 1.3652 | 1.3652 | 0.80% |
| 2026-6-17 | 1.3544 | 1.3544 | 1.14% |
| 2026-6-16 | 1.3392 | 1.3392 | 0.06% |
| 2026-6-15 | 1.3384 | 1.3384 | 2.92% |
| 2026-6-12 | 1.3004 | 1.3004 | 1.28% |
| 2026-6-11 | 1.284 | 1.284 | -0.42% |
| 2026-6-10 | 1.2894 | 1.2894 | -0.91% |
| 2026-6-9 | 1.3012 | 1.3012 | 1.98% |
| 2026-6-8 | 1.2759 | 1.2759 | -2.27% |
| 2026-6-5 | 1.3055 | 1.3055 | -1.59% |
李婷婷女士：中国国籍，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任策略投资部基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金；2026年5月26日至今担任宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利中证A500指数增强A 2025-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.52% | -18.39% |
| 宏利中证A50指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数增强Y | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数I | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.89% | -18.40% |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-11-28 | 5.0 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利中证A50指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2023-06-28 至 今 | 3.0 | -20.58% | -20.09% |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-29 至 2023-06-28 | 4.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李婷婷 | 2025-01-27 至 今 | 1年5个月零7天 |
基本信息
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,869.23 | 93.04 |
| 2 | 债券及货币 | 227.39 | 07.37 |
| 3 | 现金 | 55.13 | 01.79 |
| 4 | 其他资产 | 00.32 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.33 | 133.65 | 4.33% | -0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 116.00 | 3.76% | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 01.46 | 82.90 | 2.69% | -0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.99 | 65.11 | 2.11% | -0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 00.78 | 59.55 | 1.93% | -0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.06 | 52.22 | 1.69% | -0.03 |
| 603259 | 药明康德 | 00.52 | 51.01 | 1.65% | -0.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.51 | 47.88 | 1.55% | 0.22 |
| 601288 | 农业银行 | 06.03 | 40.40 | 1.31% | -2.27 |
| 000725 | 京东方A | 10.24 | 40.04 | 1.30% | 10.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.70(万张) | 172.26(万元) | 5.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X<180天 | 0.05% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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