| 基金代码024257 | 基金经理魏成 | 最新份额344.66万份 () |
| 基金类型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.521 | 1.521 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.521 | 1.521 | 0.07% |
| 2026-9-29 | 1.52 | 1.52 | 0.80% |
| 2026-9-28 | 1.508 | 1.508 | -1.44% |
| 2026-9-24 | 1.53 | 1.53 | -1.48% |
| 2026-9-23 | 1.553 | 1.553 | 0.71% |
| 2026-9-22 | 1.542 | 1.542 | 0.19% |
| 2026-9-21 | 1.539 | 1.539 | -0.32% |
| 2026-9-18 | 1.544 | 1.544 | 0.92% |
| 2026-9-17 | 1.53 | 1.53 | -0.71% |
| 2026-9-16 | 1.541 | 1.541 | 1.12% |
| 2026-9-15 | 1.524 | 1.524 | 0.99% |
| 2026-9-14 | 1.509 | 1.509 | 1.07% |
| 2026-9-11 | 1.493 | 1.493 | -0.93% |
| 2026-9-10 | 1.507 | 1.507 | -0.66% |
| 2026-9-9 | 1.517 | 1.517 | 0.13% |
| 2026-9-8 | 1.515 | 1.515 | -0.46% |
| 2026-9-7 | 1.522 | 1.522 | 0.79% |
| 2026-9-4 | 1.51 | 1.51 | -1.24% |
| 2026-9-3 | 1.529 | 1.529 | 0.26% |

魏成先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士学位;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理;现任权益投资部基金经理;2022年12月5日至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月18日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2026年3月18日起担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月21日至今担任宏利稳健合利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 2026-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利稳健合利债券C | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利新起点混合C | 2026-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 宏利新起点混合A | 2026-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 宏利稳健合利债券A | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2022-12-05 至 今 | 3.8 | -36.21% | -20.47% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏成 | 2026-03-18 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 宁霄 | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0年9个月零13天 | ||
| 刘晓晨 | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0年9个月零13天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028041 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | |
| 028042 | 0.966 | 0.966 | 0.00% | |
| 162202 | 3.6034 | 5.6484 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3508 | 2.2895 | -0.06% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.06% | |
| 001418 | 1.74 | 1.893 | -0.06% | |
| 017612 | 4.22 | 4.22 | -0.06% | |
| 015551 | 1.0418 | 1.1348 | -0.06% | |
| 014299 | 1.5878 | 1.5878 | 0.10% | |
| 020267 | 1.5532 | 1.5532 | -0.06% | |
| 020269 | 1.3313 | 1.3313 | -0.06% | |
| 018551 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 003501 | 1.1509 | 2.1214 | -0.06% | |
| 021062 | 1.8616 | 1.8616 | -0.06% | |
| 021511 | 2.3676 | 2.3676 | -0.06% | |
| 024461 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 024256 | 1.3567 | 1.3567 | 0.10% | |
| 014807 | 2.2145 | 2.2145 | -0.06% | |
| 011432 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | |
| 024963 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 028422 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 009814 | 1.0466 | 1.2161 | -0.06% | |
| 009142 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 001017 | 1.855 | 2.085 | -0.06% | |
| 014300 | 1.5646 | 1.5646 | 0.10% | |
| 022328 | 1.5114 | 1.5114 | 0.10% | |
| 021270 | 1.0427 | 1.0517 | -0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -0.06% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.06% | |
| 003767 | 1.055 | 1.3318 | -0.06% | |
| 003073 | 1.3335 | 1.547 | -0.06% | |
| 023418 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | |
| 026804 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 024962 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 028423 | 0.9815 | 0.9815 | -0.06% | |
| 162208 | 1.8284 | 3.0067 | 0.10% | |
| 162209 | 1.8799 | 1.8799 | -0.06% | |
| 009815 | 1.0452 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010135 | 1.9812 | 2.0813 | -0.06% | |
| 015576 | 4.0276 | 4.2686 | -0.06% | |
| 229002 | 2.456 | 3.316 | -0.06% | |
| 008929 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | |
| 003793 | 1.0304 | 2.7113 | -0.06% | |
| 003794 | 1.0353 | 1.2728 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 024128 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | |
| 012384 | 1.0996 | 1.1216 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 005315 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 015601 | 9.0542 | 9.0542 | -0.06% | |
| 021269 | 1.0184 | 1.0426 | -0.06% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0795 | 1.263 | -0.06% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.06% | |
| 008353 | 0.7776 | 0.9776 | -0.06% | |
| 001267 | 2.027 | 2.027 | -0.06% | |
| 000320 | 1.0718 | 1.578 | -0.06% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.06% | |
| 006105 | 1.2959 | 1.3243 | 0.00% | |
| 024498 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 026803 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 162213 | 1.8931 | 2.6996 | 0.10% | |
| 000828 | 5.627 | 5.847 | 0.10% | |
| 020270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | |
| 022012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 005903 | 4.0967 | 4.3377 | -0.06% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.3015 | -0.06% | |
| 025119 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 025120 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 021510 | 2.3831 | 2.3831 | -0.06% | |
| 024129 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 012383 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
| 012126 | 0.9374 | 0.9374 | 0.10% | |
| 026532 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 162212 | 1.017 | 1.865 | -0.06% | |
| 162216 | 1.5991 | 2.9173 | 0.10% | |
| 010845 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 009141 | 0.8558 | 0.8558 | -0.06% | |
| 010136 | 1.9552 | 2.0453 | -0.06% | |
| 014023 | 2.0895 | 2.0895 | -0.06% | |
| 015619 | 0.998 | 1.031 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1285 | 1.8804 | -0.06% | |
| 022327 | 1.5214 | 1.5214 | 0.10% | |
| 020268 | 1.5311 | 1.5311 | -0.06% | |
| 018552 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 007640 | 1.1276 | 1.2643 | -0.06% | |
| 008928 | 1.3765 | 1.3765 | 0.10% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.06% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -0.06% | |
| 001170 | 4.267 | 4.267 | -0.06% | |
| 000319 | 1.0264 | 1.6155 | -0.06% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 022818 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
| 011234 | 1.0505 | 1.1385 | -0.06% | |
| 011235 | 1.0478 | 1.133 | -0.06% | |
| 012382 | 0.722 | 0.722 | -0.06% | |
| 012127 | 0.9225 | 0.9225 | 0.10% | |
| 162207 | 1.372 | 3.2999 | -0.06% | |
| 162299 | 1.3923 | 2.1685 | -0.06% | |
| 017289 | 1.8033 | 1.8033 | 0.10% | |
| 008329 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
| 008354 | 0.7617 | 0.9617 | -0.06% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.06% | |
| 003550 | 1.9456 | 1.9456 | -0.06% | |
| 025008 | 1.9011 | 1.9011 | 0.10% | |
| 023419 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | |
| 022817 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.06% | |
| 012385 | 1.055 | 1.1039 | -0.06% | |
| 027333 | 0.9313 | 0.9313 | 0.10% | |
| 026533 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 026015 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | |
| 162201 | 6.3971 | 8.7936 | -0.06% | |
| 162203 | 1.4032 | 3.3432 | -0.06% | |
| 162204 | 9.275 | 11.08 | -0.06% | |
| 162205 | 1.5041 | 3.707 | -0.06% | |
| 162214 | 2.27 | 2.27 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 004002 | 1.0899 | 1.3515 | -0.06% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -0.06% | |
| 003548 | 1.8587 | 2.2245 | 0.10% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -0.06% | |
| 014808 | 2.1839 | 2.1839 | -0.06% | |
| 011431 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 012800 | 5.54 | 5.54 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,184.70 | 45.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,688.75 | 55.39 |
| 3 | 现金 | 2,688.75 | 55.39 |
| 4 | 其他资产 | 09.71 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300285 | 国瓷材料 | 02.28 | 235.25 | 4.85% | 2.28 |
| 688392 | 骄成超声 | 00.72 | 162.43 | 3.35% | 0.72 |
| 688170 | 德龙激光 | 01.47 | 141.42 | 2.91% | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.35 | 137.55 | 2.83% | 0.14 |
| 301662 | 宏工科技 | 01.33 | 135.16 | 2.78% | 1.33 |
| 301617 | 博苑新材 | 02.13 | 125.35 | 2.58% | 2.13 |
| 300450 | 先导智能 | 02.45 | 99.76 | 2.06% | 2.45 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 04.12 | 97.53 | 2.01% | 4.12 |
| 301150 | 中一科技 | 01.46 | 91.89 | 1.89% | 1.46 |
| 688388 | 嘉元科技 | 02.07 | 91.00 | 1.87% | 2.07 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.49% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 6.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.06% | -13.87% | -13.87% | -1.87% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 8.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.21 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2.33 | 31.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.00 |
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