基金公司华安基金管理有限公司 基金经理杨志远,袁冠群 申购费率0.12% 基金规模6.55亿 (2022-03-31) |
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基金代码013254 | 基金经理杨志远,袁冠群 | 最新份额66,135.01万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模6.55亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-12-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模6.61亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、香港互认基金、股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 1.0056 | 1.0056 | 0.16% |
2022-6-27 | 1.004 | 1.004 | 0.18% |
2022-6-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.19% |
2022-6-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.28% |
2022-6-22 | 0.9975 | 0.9975 | -0.16% |
2022-6-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
2022-6-20 | 1.0 | 1.0 | 0.09% |
2022-6-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.21% |
2022-6-16 | 0.997 | 0.997 | -0.03% |
2022-6-15 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% |
2022-6-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% |
2022-6-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.15% |
2022-6-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.23% |
2022-6-9 | 0.9963 | 0.9963 | -0.09% |
2022-6-8 | 0.9972 | 0.9972 | 0.13% |
2022-6-7 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% |
2022-6-6 | 0.996 | 0.996 | 0.24% |
2022-6-2 | 0.9936 | 0.9936 | 0.06% |
2022-6-1 | 0.993 | 0.993 | -0.05% |
2022-5-31 | 0.9935 | 0.9935 | 0.11% |
袁冠群先生:多年证券、基金行业从业经验,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-26 至 今 | 0.9 | -5.00% | -5.96% |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-02 至 今 | 0.7 | 0.40% | -7.63% |
华安民享稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-16 至 今 | 0.8 | 0.40% | -6.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨志远 | 2021-11-02 至 今 | 0年-5个月零29天 | 0.40 | -7.63 |
袁冠群 | 2021-11-02 至 今 | 0年-5个月零29天 | 0.40 | -7.63 |
杨志远女士:多年证券、基金从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部助理总监、基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员,养老目标基金投资决策委员会委员。2019年4月起,担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2019年11月起,同时担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年12月起,同时担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2021年5月起,同时担任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安平衡养老三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-11-05 至 2022-01-17 | 1.2 | 3.72% | 10.77% |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-26 至 今 | 0.9 | -5.00% | -5.96% |
华安养老2040三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-03-05 至 今 | 1.3 | -3.39% | -0.02% |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-02 至 今 | 0.7 | 0.40% | -7.63% |
华安民享稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-16 至 今 | 0.8 | 0.40% | -6.86% |
华安稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-10-18 至 今 | 2.7 | 12.22% | 50.96% |
华安养老2030三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-04-01 至 2022-01-17 | 2.8 | 23.42% | 73.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨志远 | 2021-11-02 至 今 | 0年-5个月零29天 | 0.40 | -7.63 |
袁冠群 | 2021-11-02 至 今 | 0年-5个月零29天 | 0.40 | -7.63 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,688.23 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
513080 | 1.1099 | 1.1099 | 2.03% | |
006122 | 2.2574 | 2.2574 | 1.02% | |
006154 | 4.0462 | 4.0462 | 1.02% | |
005695 | 1.3782 | 1.8592 | 1.02% | |
000072 | 1.2934 | 2.2728 | 1.02% | |
000239 | 1.008 | 1.336 | 0.08% | |
000240 | 1.007 | 1.313 | 0.08% | |
003800 | 1.3139 | 1.3928 | 1.02% | |
003805 | 1.3774 | 1.3774 | 1.02% | |
003847 | 1.1115 | 1.2887 | 0.08% | |
510180 | 3.784 | 4.0675 | 1.35% | |
512120 | 0.57 | 1.71 | 1.35% | |
008776 | 0.9939 | 0.9939 | 1.35% | |
008904 | 1.0118 | 1.0508 | 0.08% | |
501073 | 1.063 | 1.063 | 1.02% | |
160418 | 0.919 | 1.073 | 1.35% | |
002363 | 1.7001 | 1.7001 | 1.02% | |
002426 | 1.101 | 1.101 | 2.03% | |
002427 | 0.1643 | 0.1643 | 2.03% | |
006936 | 1.0315 | 1.1309 | 0.08% | |
007213 | 1.1317 | 1.1487 | 0.08% | |
010385 | 1.0491 | 1.0491 | 1.02% | |
010620 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | |
009200 | 1.2601 | 1.2601 | 1.02% | |
007746 | 105.4729 | 105.4729 | 0.01% | |
040190 | 1.398 | 1.398 | 1.35% | |
005813 | 0.8975 | 0.8975 | 1.35% | |
009714 | 0.9088 | 0.9088 | 1.02% | |
008635 | 1.3073 | 1.3073 | 1.02% | |
012230 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | |
009400 | 1.0635 | 1.0935 | 1.02% | |
012838 | 0.6818 | 0.6818 | 1.35% | |
008133 | 1.1128 | 1.1128 | 1.02% | |
013105 | 0.9373 | 0.9373 | 1.35% | |
159949 | 1.2514 | 1.2514 | 1.35% | |
014304 | 1.0039 | 1.0039 | 1.35% | |
016040 | 1.252 | 1.252 | 1.02% | |
040012 | 1.145 | 2.032 | 0.08% | |
040013 | 1.139 | 1.956 | 0.08% | |
014755 | 1.0283 | 1.0283 | 1.02% | |
014810 | 1.0141 | 1.0141 | 1.02% | |
014879 | 1.0662 | 1.0662 | 1.02% | |
014984 | 1.0075 | 1.0075 | 1.35% | |
015282 | 1.2134 | 1.2134 | 2.03% | |
014008 | 0.9577 | 0.9577 | 1.02% | |
015470 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
515320 | 0.7614 | 0.7614 | 1.35% | |
006121 | 1.8188 | 1.8188 | 1.02% | |
006130 | 1.3109 | 1.3109 | 1.35% | |
006338 | 0.9778 | 0.9778 | 0.08% | |
005630 | 2.5937 | 2.835 | 1.02% | |
000227 | 1.046 | 1.561 | 0.08% | |
000312 | 2.3185 | 2.6785 | 1.35% | |
003799 | 1.3364 | 1.4168 | 1.02% | |
002391 | 1.119 | 1.119 | 2.03% | |
002429 | 1.071 | 1.071 | 2.03% | |
006954 | 1.026 | 1.3225 | 0.08% | |
007020 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
007168 | 1.0191 | 1.1061 | 0.08% | |
007181 | 1.0257 | 1.1014 | 0.08% | |
006554 | 1.0669 | 1.175 | 0.08% | |
001028 | 1.327 | 1.327 | 1.35% | |
010522 | 1.0016 | 1.0016 | 1.02% | |
010523 | 0.9974 | 0.9974 | 1.02% | |
010554 | 0.7473 | 0.7473 | 1.02% | |
010555 | 0.7416 | 0.7416 | 1.02% | |
040023 | 1.729 | 1.729 | 0.08% | |
040026 | 1.0556 | 1.5578 | 0.08% | |
006015 | 1.053 | 1.1925 | 0.08% | |
012599 | 0.7792 | 0.7792 | 1.35% | |
012073 | 0.8579 | 0.8579 | 1.02% | |
012242 | 1.0173 | 1.0243 | 0.08% | |
011664 | 0.9128 | 0.9128 | 1.02% | |
011799 | 1.0064 | 1.0064 | 1.02% | |
008215 | 1.0108 | 1.0758 | 0.08% | |
014587 | 1.0208 | 1.0208 | 1.35% | |
002179 | 1.795 | 1.795 | 1.02% | |
011251 | 1.4103 | 1.4103 | 1.02% | |
011252 | 1.3997 | 1.3997 | 1.02% | |
014207 | 1.0773 | 1.0773 | 1.02% | |
014542 | 1.0164 | 1.0164 | 1.02% | |
014754 | 1.0286 | 1.0286 | 1.02% | |
014809 | 1.0153 | 1.0153 | 1.02% | |
014970 | 2.2555 | 2.2555 | 1.02% | |
014990 | 2.6503 | 2.6503 | 1.02% | |
013483 | 1.1482 | 1.1482 | 1.02% | |
013507 | 4.0274 | 4.0274 | 1.02% | |
013578 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | |
000590 | 1.527 | 1.788 | 1.02% | |
005532 | 1.0212 | 1.1817 | 0.08% | |
001312 | 1.161 | 1.161 | 1.02% | |
000294 | 3.898 | 4.386 | 1.02% | |
510190 | 3.74 | 1.433 | 1.35% | |
008777 | 0.9902 | 0.9902 | 1.35% | |
588260 | 1.0422 | 1.0422 | 1.35% | |
160419 | 1.008 | 0.6788 | 1.35% | |
160421 | 2.6683 | 2.6683 | 1.02% | |
002350 | 1.735 | 1.735 | 1.02% | |
002398 | 1.2525 | 1.2925 | 1.02% | |
007228 | 1.0686 | 1.0795 | 0.08% | |
001581 | 2.129 | 2.248 | 1.02% | |
010787 | 0.7883 | 0.7883 | 1.02% | |
010792 | 1.3619 | 1.3619 | 1.02% | |
002534 | 1.178 | 1.859 | 0.08% | |
040036 | 1.069 | 1.805 | 0.08% | |
040040 | 1.08 | 1.4232 | 0.08% | |
005814 | 0.901 | 0.901 | 1.35% | |
012433 | 1.0079 | 1.0079 | 0.08% | |
012188 | 0.8772 | 0.8772 | 1.02% | |
002181 | 2.53 | 2.53 | 1.02% | |
011128 | 1.2983 | 1.2983 | 1.02% | |
011129 | 1.2883 | 1.2883 | 1.02% | |
517360 | 0.7922 | 0.7922 | 1.35% | |
013254 | 1.0022 | 1.0022 | 1.02% | |
013319 | 0.9306 | 0.9306 | 1.35% | |
014208 | 1.0748 | 1.0748 | 1.02% | |
014389 | 0.9675 | 0.9675 | 1.02% | |
040005 | 8.6063 | 9.2263 | 1.02% | |
040010 | 1.1187 | 1.8789 | 0.08% | |
014820 | 1.0436 | 1.0436 | 1.35% | |
014972 | 3.968 | 3.968 | 1.02% | |
014982 | 1.213 | 1.213 | 2.03% | |
013577 | 1.0265 | 1.0265 | 0.08% | |
013618 | 2.522 | 2.522 | 1.02% | |
013650 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
513880 | 0.9546 | 0.9546 | 2.03% | |
513900 | 0.9063 | 0.9063 | 1.35% | |
006129 | 1.3343 | 1.3343 | 1.35% | |
005501 | 1.0244 | 1.1746 | 0.08% | |
001104 | 2.101 | 2.21 | 1.35% | |
001311 | 1.495 | 1.495 | 1.02% | |
000149 | 1.3335 | 1.6535 | 0.08% | |
000376 | 1.451 | 1.451 | 1.35% | |
003804 | 1.8246 | 1.8246 | 1.02% | |
519909 | 3.82 | 4.147 | 1.02% | |
008426 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
008427 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | |
160422 | 2.0553 | 1.6469 | 1.35% | |
002364 | 1.6382 | 1.6382 | 1.02% | |
006953 | 1.0285 | 1.3271 | 0.08% | |
007229 | 1.6912 | 1.8112 | 0.08% | |
010386 | 1.0405 | 1.0405 | 1.02% | |
010619 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
010788 | 0.7813 | 0.7813 | 1.02% | |
007420 | 1.0644 | 1.1244 | 0.08% | |
040180 | 1.6261 | 1.6261 | 1.35% | |
009657 | 1.0589 | 1.0739 | 0.08% | |
012598 | 0.7811 | 0.7811 | 1.35% | |
008676 | 1.0022 | 1.0892 | 0.08% | |
009409 | 1.0328 | 1.0328 | 1.02% | |
011738 | 0.9847 | 0.9847 | 1.02% | |
005136 | 2.6521 | 2.6521 | 1.02% | |
516210 | 0.9491 | 0.9491 | 1.35% | |
516660 | 1.4867 | 1.4867 | 1.35% | |
159618 | 1.3388 | 1.3388 | 1.35% | |
014539 | 1.0405 | 1.0405 | 1.02% | |
014541 | 1.0172 | 1.0172 | 1.02% | |
016041 | 1.4778 | 1.4778 | 1.02% | |
040002 | 0.924 | 4.629 | 1.35% | |
040009 | 1.1231 | 1.9441 | 0.08% | |
040016 | 2.8536 | 3.5896 | 1.02% | |
014774 | 1.075 | 1.075 | 1.02% | |
015133 | 0.9984 | 0.9984 | 1.02% | |
015134 | 0.9982 | 0.9982 | 1.02% | |
013901 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | |
014178 | 1.0831 | 1.0831 | 1.02% | |
013662 | 0.9805 | 0.9805 | 1.02% | |
013686 | 4.69 | 4.69 | 1.02% | |
006337 | 1.0405 | 1.1305 | 0.08% | |
000708 | 1.175 | 1.36 | 1.02% | |
005531 | 1.0239 | 1.1758 | 0.08% | |
005696 | 1.3247 | 1.7927 | 1.02% | |
000217 | 1.4005 | 1.4005 | -0.95% | |
003803 | 5.2186 | 5.2186 | 1.02% | |
588280 | 0.8066 | 0.8066 | 1.35% | |
160416 | 1.216 | 1.256 | 2.03% | |
160425 | 1.575 | 1.575 | 1.02% | |
007167 | 1.0164 | 1.1024 | 0.08% | |
001905 | 1.1587 | 1.1587 | 1.02% | |
001445 | 3.731 | 3.731 | 1.02% | |
001485 | 1.255 | 1.319 | 1.02% | |
007643 | 1.1189 | 1.1189 | 1.02% | |
007746 | 105.4729 | 105.4729 | 0.00% | |
040021 | 1.571 | 1.571 | 2.03% | |
040037 | 1.064 | 1.795 | 0.08% | |
040047 | 0.5425 | 0.5425 | 2.03% | |
008675 | 1.0057 | 1.0957 | 0.08% | |
012189 | 0.8746 | 0.8746 | 1.02% | |
012837 | 0.6836 | 0.6836 | 1.35% | |
011798 | 1.0099 | 1.0099 | 1.02% | |
011238 | 0.8557 | 0.8557 | 1.02% | |
516270 | 1.0359 | 1.0359 | 1.35% | |
516900 | 0.8704 | 0.8704 | 1.35% | |
013820 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% | |
014303 | 1.0048 | 1.0048 | 1.35% | |
040001 | 1.263 | 5.967 | 1.02% | |
014971 | 1.2575 | 1.2575 | 1.02% | |
014985 | 1.4916 | 1.4916 | 1.35% | |
015016 | 1.087 | 1.087 | 2.03% | |
014007 | 0.9607 | 0.9607 | 1.02% | |
013506 | 2.5812 | 2.5812 | 1.02% | |
513030 | 0.934 | 0.934 | 2.03% | |
000549 | 3.328 | 3.328 | 1.35% | |
001282 | 1.4777 | 1.4777 | 1.02% | |
003798 | 1.3452 | 1.3452 | 1.02% | |
003806 | 1.3727 | 1.3727 | 1.02% | |
004263 | 2.186 | 2.398 | 1.02% | |
008371 | 1.3983 | 1.3983 | 1.02% | |
160415 | 1.6411 | 1.3851 | 1.02% | |
002399 | 1.2096 | 1.2496 | 1.02% | |
007180 | 1.0291 | 1.1048 | 0.08% | |
001532 | 3.852 | 3.852 | 1.02% | |
006575 | 1.1724 | 1.1724 | 1.02% | |
010320 | 0.9586 | 0.9586 | 1.02% | |
001072 | 2.071 | 2.124 | 1.35% | |
040020 | 2.319 | 2.819 | 1.02% | |
040025 | 5.058 | 5.845 | 1.02% | |
040035 | 7.257 | 7.637 | 1.02% | |
009656 | 1.0609 | 1.0759 | 0.08% | |
012659 | 1.1604 | 1.1604 | 1.02% | |
012229 | 1.0359 | 1.0359 | 0.08% | |
012295 | 1.015 | 1.033 | 0.08% | |
009410 | 1.0237 | 1.0237 | 1.02% | |
011663 | 0.9169 | 0.9169 | 1.02% | |
011739 | 0.9806 | 0.9806 | 1.02% | |
014588 | 1.0205 | 1.0205 | 1.35% | |
010814 | 0.9833 | 0.9833 | 1.02% | |
011144 | 0.9402 | 0.9402 | 1.02% | |
518880 | 3.8355 | 1.4483 | -0.95% | |
013320 | 0.9293 | 0.9293 | 1.35% | |
159706 | 0.8586 | 0.8586 | 1.35% | |
040007 | 2.6739 | 3.9888 | 1.02% | |
040008 | 2.3345 | 3.8708 | 1.02% | |
040011 | 2.8527 | 4.3827 | 1.02% | |
040015 | 4.935 | 5.548 | 1.02% | |
014632 | 1.0404 | 1.0404 | 1.35% | |
014821 | 1.0427 | 1.0427 | 1.35% | |
015283 | 1.213 | 1.213 | 2.03% | |
014177 | 1.0851 | 1.0851 | 1.02% | |
013505 | 2.092 | 2.092 | 1.35% | |
013620 | 2.833 | 2.833 | 1.02% | |
013621 | 2.3216 | 2.3216 | 1.02% | |
013655 | 2.3257 | 2.3257 | 1.02% | |
513580 | 0.6229 | 0.6229 | 2.03% | |
515390 | 1.1715 | 1.1715 | 1.35% | |
005521 | 1.2585 | 1.3246 | 1.02% | |
005709 | 1.0676 | 1.1678 | 0.08% | |
001139 | 1.252 | 1.252 | 1.02% | |
000216 | 1.4196 | 1.4196 | -0.95% | |
000313 | 2.2065 | 2.5665 | 1.35% | |
000373 | 1.497 | 1.497 | 1.35% | |
003797 | 1.3552 | 1.3552 | 1.02% | |
512260 | 1.4749 | 1.4749 | 1.35% | |
160420 | 1.4925 | 0.5696 | 1.35% | |
002392 | 0.167 | 0.167 | 2.03% | |
010323 | 0.9716 | 0.9716 | 1.02% | |
001071 | 2.843 | 2.843 | 1.02% | |
010467 | 1.0206 | 1.0516 | 0.08% | |
007370 | 1.0532 | 1.1032 | 0.08% | |
007460 | 2.0708 | 2.0708 | 1.02% | |
040048 | 0.5425 | 0.5425 | 2.03% | |
009786 | 1.0123 | 1.0683 | 0.08% | |
001800 | 1.4316 | 1.4316 | 1.02% | |
012446 | 1.005 | 1.005 | 0.08% | |
012505 | 1.0015 | 1.0015 | 1.02% | |
011692 | 0.883 | 0.883 | 1.02% | |
008214 | 1.0116 | 1.0826 | 0.08% | |
011145 | 0.9332 | 0.9332 | 1.02% | |
011390 | 0.9947 | 1.0097 | 1.02% | |
519002 | 4.708 | 5.065 | 1.02% | |
014540 | 1.0384 | 1.0384 | 1.02% | |
040004 | 1.015 | 4.782 | 1.02% | |
040019 | 1.139 | 1.675 | 0.08% | |
014633 | 1.0403 | 1.0403 | 1.35% | |
014978 | 3.593 | 3.593 | 2.03% | |
013487 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | |
013504 | 1.8106 | 1.8106 | 1.02% | |
013638 | 7.228 | 7.228 | 1.02% | |
013661 | 0.9838 | 0.9838 | 1.02% | |
000614 | 1.087 | 1.087 | 2.03% | |
005377 | 1.0227 | 1.186 | 0.08% | |
000150 | 1.2953 | 1.6153 | 0.08% | |
008290 | 1.2024 | 1.2024 | 1.02% | |
008359 | 1.153 | 1.153 | 1.02% | |
160424 | 2.0392 | 2.3192 | 1.35% | |
002393 | 1.09 | 1.09 | 2.03% | |
006879 | 2.3305 | 2.3305 | 1.02% | |
006768 | 1.379 | 1.379 | 1.02% | |
010793 | 1.351 | 1.351 | 1.02% | |
002768 | 1.4154 | 1.4154 | 1.02% | |
040022 | 1.802 | 1.802 | 0.08% | |
040041 | 1.0776 | 1.3962 | 0.08% | |
040045 | 1.1074 | 1.3775 | 0.08% | |
040046 | 3.635 | 3.635 | 2.03% | |
001694 | 3.97 | 4.045 | 1.02% | |
012660 | 1.4308 | 1.4308 | 1.02% | |
012074 | 0.8551 | 0.8551 | 1.02% | |
012234 | 0.9247 | 0.9247 | 1.02% | |
012235 | 0.9201 | 0.9201 | 1.02% | |
009401 | 1.0528 | 1.0828 | 1.02% | |
012896 | 0.9399 | 0.9399 | 1.02% | |
011693 | 0.8784 | 0.8784 | 1.02% | |
001994 | 1.041 | 1.35 | 0.08% | |
002144 | 1.385 | 1.385 | 1.02% | |
010813 | 0.9897 | 0.9897 | 1.02% | |
011239 | 0.8492 | 0.8492 | 1.02% | |
516200 | 0.9495 | 0.9495 | 1.35% | |
013106 | 0.935 | 0.935 | 1.35% | |
013116 | 3.836 | 3.836 | 1.02% | |
014390 | 0.9646 | 0.9646 | 1.02% | |
040018 | 1.988 | 1.988 | 2.03% | |
014773 | 1.0769 | 1.0769 | 1.02% | |
014878 | 1.0679 | 1.0679 | 1.02% | |
014975 | 5.054 | 5.054 | 1.02% | |
014976 | 2.317 | 2.317 | 1.02% | |
014977 | 3.896 | 3.896 | 1.02% | |
014979 | 1.625 | 1.625 | 1.35% | |
014980 | 1.396 | 1.396 | 1.35% | |
014983 | 0.9186 | 0.9186 | 1.35% | |
013902 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
013619 | 4.916 | 4.916 | 1.02% | |
013622 | 2.062 | 2.062 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,000.42 | 06.11 |
3 | 现金 | 655.67 | 01.00 |
4 | 其他资产 | 2,014.28 | 03.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 33.00(万张) | 3,344.76(万元) | 5.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | 1.17% | -0.04% | -0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -66.01 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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