基金代码014990 | 基金经理孔涛 | 最新份额42.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模14.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-10 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中 小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.9901 | 1.9901 | 0.42% |
2024-4-29 | 1.9818 | 1.9818 | 0.14% |
2024-4-26 | 1.979 | 1.979 | 0.73% |
2024-4-25 | 1.9646 | 1.9646 | -0.71% |
2024-4-24 | 1.9786 | 1.9786 | 0.82% |
2024-4-23 | 1.9625 | 1.9625 | -1.13% |
2024-4-22 | 1.985 | 1.985 | -1.04% |
2024-4-19 | 2.0058 | 2.0058 | 0.05% |
2024-4-18 | 2.0048 | 2.0048 | -0.63% |
2024-4-17 | 2.0175 | 2.0175 | 3.04% |
2024-4-16 | 1.9579 | 1.9579 | -1.19% |
2024-4-15 | 1.9815 | 1.9815 | 1.45% |
2024-4-12 | 1.9531 | 1.9531 | 2.01% |
2024-4-11 | 1.9147 | 1.9147 | 1.53% |
2024-4-10 | 1.8859 | 1.8859 | -0.94% |
2024-4-9 | 1.9038 | 1.9038 | -0.51% |
2024-4-8 | 1.9135 | 1.9135 | 0.12% |
2024-4-3 | 1.9112 | 1.9112 | -0.61% |
2024-4-2 | 1.9229 | 1.9229 | -0.27% |
2024-4-1 | 1.9282 | 1.9282 | 2.06% |
孔涛先生:硕士,曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔涛 | 2022-05-10 至 今 | 1年-1个月零21天 | -23.27 | -17.58 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 62,642.52 | 91.23 |
2 | 债券及货币 | 6,370.64 | 09.28 |
3 | 现金 | 6,370.64 | 09.28 |
4 | 其他资产 | 714.14 | 01.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 148.66 | 4,486.41 | 6.53% | 27.83 |
601567 | 三星医疗 | 107.11 | 3,052.70 | 4.45% | -52.48 |
603871 | 嘉友国际 | 123.78 | 3,022.70 | 4.40% | -1.00 |
605098 | 行动教育 | 57.85 | 2,515.90 | 3.66% | -4.53 |
600026 | 中远海能 | 140.10 | 2,357.88 | 3.43% | 140.10 |
300308 | 中际旭创 | 13.85 | 2,168.36 | 3.16% | -1.43 |
301345 | 涛涛车业 | 34.31 | 2,103.67 | 3.06% | -8.13 |
603556 | 海兴电力 | 55.97 | 2,065.29 | 3.01% | -3.08 |
603050 | 科林电气 | 74.75 | 2,034.00 | 2.96% | 74.75 |
600566 | 济川药业 | 53.91 | 2,017.85 | 2.94% | 43.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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