| 基金代码012235 | 基金经理饶晓鹏 | 最新份额13,556.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模27.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模33.12亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 0.7398 | 0.7398 | -0.79% |
| 2026-4-16 | 0.7457 | 0.7457 | 1.57% |
| 2026-4-15 | 0.7342 | 0.7342 | -0.60% |
| 2026-4-14 | 0.7386 | 0.7386 | 0.81% |
| 2026-4-13 | 0.7327 | 0.7327 | 0.12% |
| 2026-4-10 | 0.7318 | 0.7318 | 1.39% |
| 2026-4-9 | 0.7218 | 0.7218 | -0.19% |
| 2026-4-8 | 0.7232 | 0.7232 | 3.36% |
| 2026-4-7 | 0.6997 | 0.6997 | -0.04% |
| 2026-4-3 | 0.7 | 0.7 | -1.03% |
| 2026-4-2 | 0.7073 | 0.7073 | -1.15% |
| 2026-4-1 | 0.7155 | 0.7155 | 0.55% |
| 2026-3-31 | 0.7116 | 0.7116 | -1.37% |
| 2026-3-30 | 0.7215 | 0.7215 | -0.29% |
| 2026-3-27 | 0.7236 | 0.7236 | 1.39% |
| 2026-3-26 | 0.7137 | 0.7137 | -1.01% |
| 2026-3-25 | 0.721 | 0.721 | 0.45% |
| 2026-3-24 | 0.7178 | 0.7178 | 1.08% |
| 2026-3-23 | 0.7101 | 0.7101 | -3.11% |
| 2026-3-20 | 0.7329 | 0.7329 | 0.52% |

饶晓鹏先生:中国籍,硕士研究生。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员、基金经理;2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月至2020年5月,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起,同时担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2023年10月,同时担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起,同时担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安现代生活混合 | 混合型 | 2020-03-25 至 2023-10-23 | 3.6 | -17.39% | 12.81% |
| 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2018-11-12 至 2025-11-10 | 7.0 | 51.31% | 39.73% |
| 华安升级主题混合A | 混合型 | 2015-09-07 至 今 | 10.6 | 108.50% | 51.65% |
| 华安安信消费混合A | 混合型 | 2015-09-07 至 2020-05-25 | 4.7 | 194.11% | 51.61% |
| 华安聚弘精选混合A | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.8 | -43.00% | -29.79% |
| 国联安红利混合 | 混合型 | 2013-12-31 至 2015-04-17 | 1.3 | 86.07% | 86.02% |
| 华安升级主题混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.0 | -28.18% | -15.99% |
| 华安聚优精选混合 | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.8 | -43.51% | -12.64% |
| 华安聚弘精选混合C | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.8 | -43.82% | -29.79% |
| 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2014-01-09 至 2015-04-17 | 1.3 | 88.71% | 93.94% |
| 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2011-05-23 至 2014-01-09 | 2.6 | -- | -- |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 6.4 | -12.53% | 8.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶晓鹏 | 2021-07-12 至 今 | 4年9个月零6天 | -43.82 | -29.79 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024214 | 1.0778 | 1.0778 | 0.33% | |
| 020867 | 1.4907 | 1.4907 | 0.14% | |
| 021124 | 1.1868 | 1.1918 | 0.06% | |
| 023467 | 1.1671 | 1.1671 | 0.14% | |
| 022690 | 1.6285 | 1.6285 | 0.14% | |
| 159688 | 0.9061 | 0.9061 | -0.92% | |
| 159706 | 0.9681 | 0.9681 | 0.14% | |
| 025758 | 1.3685 | 1.3685 | 0.33% | |
| 040009 | 1.1461 | 2.0564 | 0.06% | |
| 040010 | 1.1413 | 1.9726 | 0.06% | |
| 040016 | 2.8056 | 3.5416 | 0.33% | |
| 159359 | 1.312 | 1.312 | 0.14% | |
| 010386 | 1.4485 | 1.4485 | 0.33% | |
| 010522 | 1.1327 | 1.1327 | 0.33% | |
| 010619 | 1.1484 | 1.1484 | 0.06% | |
| 010620 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 010787 | 0.7126 | 0.7126 | 0.33% | |
| 010793 | 1.3782 | 1.3782 | 0.33% | |
| 006554 | 1.1553 | 1.2844 | 0.06% | |
| 016041 | 1.6239 | 1.6239 | 0.33% | |
| 016071 | 1.9311 | 1.9311 | 0.33% | |
| 016099 | 2.7157 | 2.7157 | 0.33% | |
| 016181 | 1.1608 | 1.1608 | 0.33% | |
| 017812 | 1.0097 | 1.0913 | 0.06% | |
| 014008 | 1.0897 | 1.0897 | 0.33% | |
| 015470 | 1.0748 | 1.1028 | 0.06% | |
| 013507 | 4.6305 | 4.6305 | 0.33% | |
| 013650 | 1.1918 | 1.1918 | 0.06% | |
| 013686 | 5.304 | 5.304 | 0.33% | |
| 014208 | 1.4168 | 1.4168 | 0.33% | |
| 012074 | 1.0805 | 1.0805 | 0.33% | |
| 012242 | 1.1103 | 1.1353 | 0.06% | |
| 011693 | 0.8049 | 0.8049 | 0.33% | |
| 014975 | 9.66 | 9.66 | 0.33% | |
| 014976 | 1.915 | 1.915 | 0.33% | |
| 014983 | 1.2659 | 1.2659 | 0.14% | |
| 014984 | 1.1079 | 1.1079 | 0.14% | |
| 014988 | 0.7833 | 0.7833 | 0.33% | |
| 011238 | 0.997 | 0.997 | 0.33% | |
| 516660 | 1.2356 | 1.2356 | 0.14% | |
| 008635 | 1.8302 | 1.8302 | 0.33% | |
| 004263 | 2.243 | 2.455 | 0.33% | |
| 008290 | 1.2195 | 1.2195 | 0.33% | |
| 008359 | 1.2281 | 1.2281 | 0.33% | |
| 007370 | 1.0512 | 1.2202 | 0.06% | |
| 040022 | 2.26 | 2.26 | 0.06% | |
| 040045 | 1.1881 | 1.4667 | 0.06% | |
| 007168 | 1.0443 | 1.2353 | 0.06% | |
| 007181 | 1.0469 | 1.1941 | 0.06% | |
| 005521 | 1.2 | 1.2661 | 0.33% | |
| 005630 | 2.4678 | 2.7091 | 0.33% | |
| 005696 | 1.0273 | 1.9892 | 0.33% | |
| 000227 | 1.052 | 1.67 | 0.06% | |
| 000294 | 2.823 | 3.311 | 0.33% | |
| 003805 | 1.457 | 1.457 | 0.33% | |
| 512260 | 1.9603 | 1.9603 | 0.14% | |
| 513580 | 0.6456 | 0.6456 | -0.92% | |
| 019807 | 1.0591 | 1.0591 | 0.06% | |
| 020163 | 1.4541 | 1.4541 | 0.33% | |
| 022083 | 2.0851 | 2.0851 | 0.14% | |
| 588260 | 2.089 | 2.089 | 0.14% | |
| 588290 | 2.647 | 2.647 | 0.14% | |
| 022208 | 1.246 | 1.246 | 0.06% | |
| 020713 | 1.261 | 1.261 | -0.92% | |
| 020715 | 1.6557 | 1.6557 | 0.14% | |
| 020730 | 1.1755 | 1.1755 | 0.14% | |
| 016022 | 1.5303 | 1.5303 | 0.33% | |
| 018807 | 1.3709 | 1.3709 | 0.33% | |
| 018223 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 019422 | 1.3385 | 1.3385 | 0.33% | |
| 019647 | 1.3934 | 1.3934 | 0.06% | |
| 024153 | 1.0355 | 1.0355 | 0.14% | |
| 020866 | 1.498 | 1.498 | 0.14% | |
| 021126 | 1.2038 | 1.2138 | 0.06% | |
| 021173 | 1.9059 | 1.9059 | 0.14% | |
| 021776 | 1.0359 | 1.0359 | 0.06% | |
| 024437 | 1.3167 | 1.3167 | 0.33% | |
| 022653 | 3.6517 | 3.6517 | -0.50% | |
| 026841 | 1.1759 | 1.1759 | 0.33% | |
| 040011 | 2.5967 | 4.1267 | 0.33% | |
| 040019 | 1.246 | 1.782 | 0.06% | |
| 010467 | 1.1 | 1.171 | 0.06% | |
| 010554 | 0.5759 | 0.5759 | 0.33% | |
| 002144 | 1.634 | 1.634 | 0.33% | |
| 002179 | 2.697 | 2.697 | 0.33% | |
| 002181 | 2.906 | 2.906 | 0.33% | |
| 001581 | 2.982 | 3.101 | 0.33% | |
| 016691 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | |
| 016042 | 1.3546 | 1.3546 | 0.33% | |
| 016063 | 1.0741 | 1.0741 | 0.33% | |
| 015283 | 1.2199 | 1.2199 | -0.92% | |
| 014007 | 1.1184 | 1.1184 | 0.33% | |
| 014177 | 1.4447 | 1.4447 | 0.33% | |
| 013504 | 1.9603 | 1.9603 | 0.33% | |
| 013620 | 4.091 | 4.091 | 0.33% | |
| 013622 | 4.258 | 4.258 | 0.14% | |
| 013655 | 2.1972 | 2.1972 | 0.33% | |
| 014389 | 0.8734 | 0.8734 | 0.33% | |
| 014391 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
| 011664 | 0.8505 | 0.8505 | 0.33% | |
| 011739 | 1.1175 | 1.1175 | 0.33% | |
| 008215 | 1.0353 | 1.164 | 0.06% | |
| 014809 | 1.0959 | 1.0959 | 0.33% | |
| 011252 | 1.9464 | 1.9464 | 0.33% | |
| 516210 | 1.3563 | 1.3563 | 0.14% | |
| 008675 | 1.0563 | 1.2603 | 0.06% | |
| 501073 | 1.9625 | 1.9625 | 0.33% | |
| 160419 | 1.1173 | 0.7524 | 0.14% | |
| 160425 | 2.0909 | 2.1609 | 0.33% | |
| 007746 | 112.2012 | 112.2012 | 0.00% | |
| 040026 | 1.0437 | 1.6734 | 0.06% | |
| 040041 | 1.0799 | 1.4999 | 0.06% | |
| 040180 | 1.911 | 1.911 | 0.14% | |
| 005814 | 0.9899 | 0.9899 | 0.14% | |
| 007020 | 1.1695 | 1.1845 | 0.06% | |
| 007167 | 1.0344 | 1.2344 | 0.06% | |
| 007228 | 1.2032 | 1.283 | 0.06% | |
| 008904 | 1.0413 | 1.1472 | 0.06% | |
| 005531 | 1.0754 | 1.2823 | 0.06% | |
| 000149 | 1.3932 | 1.7782 | 0.06% | |
| 003806 | 1.4465 | 1.4465 | 0.33% | |
| 510180 | 3.9996 | 4.6736 | 0.14% | |
| 022084 | 2.0772 | 2.0772 | 0.14% | |
| 023117 | 1.731 | 1.731 | 0.14% | |
| 023217 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
| 021157 | 1.0629 | 1.1029 | 0.06% | |
| 021658 | 1.5933 | 1.5933 | -0.92% | |
| 021659 | 1.588 | 1.588 | -0.92% | |
| 024387 | 1.1305 | 1.1305 | 0.06% | |
| 023469 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
| 022466 | 1.2672 | 1.2672 | 0.14% | |
| 022646 | 1.9108 | 1.9108 | 0.14% | |
| 022931 | 1.2708 | 1.2708 | 0.14% | |
| 025846 | 0.9648 | 0.9648 | 0.33% | |
| 026842 | 1.1756 | 1.1756 | 0.33% | |
| 040001 | 1.512 | 7.037 | 0.33% | |
| 040004 | 0.869 | 4.636 | 0.33% | |
| 040005 | 6.1954 | 6.8154 | 0.33% | |
| 040008 | 2.2564 | 3.7927 | 0.33% | |
| 159321 | 1.7578 | 1.7578 | 0.14% | |
| 001071 | 4.2 | 4.2 | 0.33% | |
| 001072 | 4.377 | 4.43 | 0.14% | |
| 005136 | 3.423 | 3.423 | 0.33% | |
| 010814 | 1.0223 | 1.0223 | 0.33% | |
| 001485 | 1.3163 | 1.3802 | 0.33% | |
| 016491 | 2.651 | 2.651 | 0.33% | |
| 016692 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
| 016863 | 1.1116 | 1.1116 | 0.33% | |
| 016142 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% | |
| 016289 | 2.9 | 2.9 | 0.33% | |
| 017559 | 2.4596 | 2.4596 | 0.14% | |
| 015804 | 1.0666 | 1.112 | 0.06% | |
| 013487 | 1.0813 | 1.154 | 0.06% | |
| 013505 | 1.519 | 1.519 | 0.14% | |
| 013577 | 1.1262 | 1.1262 | 0.06% | |
| 159115 | 101.2086 | 1.0121 | 0.06% | |
| 159267 | 1.132 | 1.132 | 0.14% | |
| 014542 | 1.2305 | 1.2305 | 0.33% | |
| 012230 | 1.132 | 1.132 | 0.06% | |
| 009400 | 1.2896 | 1.3196 | 0.33% | |
| 011663 | 0.874 | 0.874 | 0.33% | |
| 014810 | 1.0821 | 1.0821 | 0.33% | |
| 014971 | 1.171 | 1.171 | 0.33% | |
| 014979 | 1.8951 | 1.8951 | 0.14% | |
| 014980 | 1.5473 | 1.5473 | 0.14% | |
| 014985 | 2.0157 | 2.0157 | 0.14% | |
| 014987 | 0.801 | 0.801 | 0.33% | |
| 011128 | 1.7842 | 1.7842 | 0.33% | |
| 011251 | 2.0067 | 2.0067 | 0.33% | |
| 516900 | 0.541 | 0.541 | 0.14% | |
| 518880 | 10.0425 | 3.7922 | -0.50% | |
| 160421 | 2.1423 | 2.1423 | 0.33% | |
| 160422 | 2.8667 | 2.2191 | 0.14% | |
| 040020 | 1.96 | 2.46 | 0.33% | |
| 040036 | 0.99 | 1.726 | 0.06% | |
| 040040 | 1.0792 | 1.5432 | 0.06% | |
| 009657 | 1.1217 | 1.1837 | 0.06% | |
| 006936 | 1.0697 | 1.2613 | 0.06% | |
| 007229 | 1.3693 | 2.0586 | 0.06% | |
| 520840 | 0.823 | 0.823 | 0.14% | |
| 006121 | 2.0184 | 2.0184 | 0.33% | |
| 000590 | 1.539 | 1.8 | 0.33% | |
| 005501 | 1.0593 | 1.2997 | 0.06% | |
| 005532 | 1.0714 | 1.2839 | 0.06% | |
| 000313 | 2.4615 | 2.8215 | 0.14% | |
| 019912 | 1.1293 | 1.1293 | 0.14% | |
| 020207 | 1.0311 | 1.0581 | 0.06% | |
| 561080 | 1.3356 | 1.3356 | 0.14% | |
| 022128 | 1.0774 | 1.1119 | 0.06% | |
| 021445 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 021475 | 2.2489 | 2.2489 | 0.14% | |
| 020714 | 1.6644 | 1.6644 | 0.14% | |
| 020429 | 1.1176 | 1.1176 | 0.33% | |
| 019479 | 1.1799 | 1.2049 | 0.06% | |
| 024154 | 1.0325 | 1.0325 | 0.14% | |
| 024215 | 1.0749 | 1.0749 | 0.33% | |
| 023468 | 1.01 | 1.01 | 0.06% | |
| 022465 | 1.2708 | 1.2708 | 0.14% | |
| 022625 | 1.0992 | 1.0992 | 0.33% | |
| 022654 | 2.8664 | 2.8664 | 0.14% | |
| 159658 | 1.5536 | 1.5536 | 0.14% | |
| 025734 | 0.8278 | 0.8278 | 0.14% | |
| 025845 | 0.9666 | 0.9666 | 0.33% | |
| 040012 | 1.4583 | 2.4097 | 0.06% | |
| 001028 | 1.718 | 1.718 | 0.14% | |
| 010792 | 1.4217 | 1.4217 | 0.33% | |
| 001994 | 1.051 | 1.439 | 0.06% | |
| 016673 | 1.0328 | 1.0988 | 0.06% | |
| 016864 | 1.098 | 1.098 | 0.33% | |
| 017120 | 1.0679 | 1.0779 | 0.06% | |
| 016182 | 1.9388 | 1.9887 | 0.33% | |
| 015604 | 1.6019 | 1.6019 | 0.33% | |
| 013578 | 1.1158 | 1.1158 | 0.06% | |
| 013621 | 2.938 | 2.938 | 0.33% | |
| 013638 | 6.453 | 6.453 | 0.33% | |
| 013662 | 0.9141 | 0.9141 | 0.33% | |
| 013116 | 5.364 | 5.364 | 0.33% | |
| 159279 | 1.464 | 1.464 | 0.14% | |
| 012189 | 0.8348 | 0.8348 | 0.33% | |
| 012231 | 1.1345 | 1.1345 | 0.06% | |
| 012838 | 1.0253 | 1.0253 | 0.14% | |
| 015134 | 1.2086 | 1.2086 | 0.33% | |
| 011390 | 1.178 | 1.193 | 0.33% | |
| 517360 | 1.0067 | 1.0067 | 0.14% | |
| 519002 | 5.449 | 5.819 | 0.33% | |
| 012659 | 1.1021 | 1.1321 | 0.33% | |
| 040037 | 0.972 | 1.703 | 0.06% | |
| 000072 | 1.3752 | 2.4165 | 0.33% | |
| 000217 | 3.5555 | 3.5555 | -0.50% | |
| 000239 | 1.0678 | 1.4068 | 0.06% | |
| 000373 | 1.2218 | 1.2218 | 0.14% | |
| 515390 | 1.3743 | 1.3743 | 0.14% | |
| 019784 | 1.3927 | 1.3927 | 0.33% | |
| 019806 | 1.064 | 1.064 | 0.06% | |
| 020162 | 1.4727 | 1.4727 | 0.33% | |
| 020208 | 1.0335 | 1.0605 | 0.06% | |
| 561000 | 1.2897 | 1.2897 | 0.14% | |
| 561010 | 1.0637 | 1.0637 | 0.14% | |
| 561060 | 1.1582 | 1.1852 | 0.14% | |
| 561090 | 1.2399 | 1.2399 | 0.14% | |
| 021470 | 0.8946 | 0.8946 | 0.14% | |
| 015990 | 1.3537 | 1.3537 | 0.33% | |
| 020431 | 1.229 | 1.229 | 0.33% | |
| 017824 | 1.9213 | 1.9213 | 0.14% | |
| 017879 | 1.2005 | 1.2005 | 0.33% | |
| 019423 | 1.3448 | 1.3448 | 0.33% | |
| 020981 | 1.3805 | 1.3805 | 0.14% | |
| 021156 | 1.1299 | 1.1769 | 0.06% | |
| 021630 | 1.1224 | 1.1735 | 0.14% | |
| 021788 | 0.9157 | 0.9157 | 0.14% | |
| 159949 | 1.7617 | 1.7617 | 0.14% | |
| 022929 | 2.0491 | 2.0491 | 0.14% | |
| 159618 | 0.8473 | 0.8473 | 0.14% | |
| 026901 | 1.0004 | 1.0004 | 0.33% | |
| 026902 | 1.0003 | 1.0003 | 0.33% | |
| 040007 | 3.1546 | 4.4695 | 0.33% | |
| 010555 | 0.5607 | 0.5607 | 0.33% | |
| 009786 | 1.0557 | 1.1817 | 0.06% | |
| 001694 | 5.139 | 5.214 | 0.33% | |
| 001445 | 2.902 | 2.902 | 0.33% | |
| 016523 | 1.7998 | 1.7998 | 0.33% | |
| 016564 | 4.555 | 4.555 | 0.33% | |
| 016179 | 1.516 | 1.516 | 0.33% | |
| 016290 | 2.842 | 2.842 | 0.33% | |
| 016292 | 1.678 | 1.678 | 0.14% | |
| 017564 | 1.2143 | 1.2143 | 0.33% | |
| 015282 | 1.2317 | 1.2317 | -0.92% | |
| 013901 | 1.1391 | 1.1391 | 0.06% | |
| 013483 | 1.1952 | 1.1952 | 0.33% | |
| 013618 | 2.831 | 2.831 | 0.33% | |
| 013680 | 1.4571 | 1.4571 | 0.33% | |
| 012073 | 1.1128 | 1.1128 | 0.33% | |
| 012229 | 1.1437 | 1.1437 | 0.06% | |
| 012235 | 0.7398 | 0.7398 | 0.33% | |
| 009401 | 1.2525 | 1.2825 | 0.33% | |
| 012837 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | |
| 011738 | 1.1394 | 1.1394 | 0.33% | |
| 011799 | 0.9644 | 0.9644 | 0.33% | |
| 015133 | 1.2227 | 1.2227 | 0.33% | |
| 015149 | 1.1943 | 1.1943 | 0.14% | |
| 011129 | 1.7309 | 1.7309 | 0.33% | |
| 011145 | 2.4085 | 2.4085 | 0.33% | |
| 012433 | 1.066 | 1.066 | 0.06% | |
| 007420 | 1.0682 | 1.2512 | 0.06% | |
| 040023 | 2.139 | 2.139 | 0.06% | |
| 006953 | 1.1307 | 1.4421 | 0.06% | |
| 520940 | 1.0439 | 1.0439 | 0.14% | |
| 006154 | 4.7591 | 4.7591 | 0.33% | |
| 006337 | 1.1896 | 1.2846 | 0.06% | |
| 006338 | 1.0244 | 1.0294 | 0.06% | |
| 005377 | 1.0602 | 1.3027 | 0.06% | |
| 005709 | 1.1606 | 1.2818 | 0.06% | |
| 002350 | 2.7208 | 2.7208 | 0.33% | |
| 002363 | 1.928 | 2.0107 | 0.33% | |
| 001312 | 1.375 | 1.375 | 0.33% | |
| 000312 | 2.6259 | 2.9859 | 0.14% | |
| 512120 | 0.4562 | 1.3686 | 0.14% | |
| 513880 | 1.8378 | 1.8378 | -0.92% | |
| 513920 | 1.679 | 1.76 | 0.14% | |
| 019937 | 1.3185 | 1.3185 | -0.92% | |
| 019990 | 1.5501 | 1.5501 | 0.14% | |
| 018640 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | |
| 021938 | 1.9565 | 1.9565 | 0.14% | |
| 588280 | 1.0286 | 1.0286 | 0.14% | |
| 022140 | 1.0436 | 1.0928 | 0.06% | |
| 021469 | 0.8978 | 0.8978 | 0.14% | |
| 020664 | 1.0577 | 1.0577 | 0.06% | |
| 020430 | 1.2387 | 1.2387 | 0.33% | |
| 019421 | 1.3259 | 1.3259 | 0.33% | |
| 019644 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% | |
| 020982 | 1.3735 | 1.3735 | 0.14% | |
| 024520 | 1.0102 | 1.0132 | 0.06% | |
| 022596 | 1.3125 | 1.3125 | 0.33% | |
| 025759 | 1.366 | 1.366 | 0.33% | |
| 040015 | 4.984 | 5.597 | 0.33% | |
| 159508 | 0.8149 | 0.8149 | 0.14% | |
| 010523 | 1.1108 | 1.1108 | 0.33% | |
| 002768 | 1.9624 | 2.2684 | 0.33% | |
| 016468 | 1.1895 | 1.2245 | 0.06% | |
| 016519 | 1.5066 | 1.5473 | 0.33% | |
| 016183 | 2.6708 | 2.6708 | 0.33% | |
| 016291 | 3.892 | 3.892 | 0.14% | |
| 016293 | 2.5395 | 2.5395 | 0.33% | |
| 017560 | 2.4435 | 2.4435 | 0.14% | |
| 017638 | 1.5824 | 1.5824 | 0.14% | |
| 014166 | 1.1478 | 1.1478 | 0.14% | |
| 014178 | 1.4089 | 1.4089 | 0.33% | |
| 013619 | 4.852 | 4.852 | 0.33% | |
| 013681 | 1.4351 | 1.4351 | 0.33% | |
| 011692 | 0.8279 | 0.8279 | 0.33% | |
| 008133 | 0.7937 | 0.7937 | 0.33% | |
| 008214 | 1.041 | 1.181 | 0.06% | |
| 014587 | 1.2927 | 1.2927 | 0.14% | |
| 014754 | 1.3811 | 1.3811 | 0.33% | |
| 014879 | 0.965 | 0.965 | 0.33% | |
| 011144 | 2.4826 | 2.4826 | 0.33% | |
| 012446 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
| 008426 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
| 160418 | 1.2761 | 1.4301 | 0.14% | |
| 160424 | 2.8172 | 3.0972 | 0.14% | |
| 009656 | 1.1305 | 1.1925 | 0.06% | |
| 009714 | 0.744 | 0.744 | 0.33% | |
| 006879 | 3.0195 | 3.0195 | 0.33% | |
| 007180 | 1.0496 | 1.2018 | 0.06% | |
| 006122 | 3.9391 | 3.9391 | 0.33% | |
| 000549 | 3.977 | 3.977 | 0.14% | |
| 001282 | 1.649 | 1.649 | 0.33% | |
| 000216 | 3.6524 | 3.6524 | -0.50% | |
| 000240 | 1.0585 | 1.3725 | 0.06% | |
| 510190 | 4.2574 | 1.6314 | 0.14% | |
| 019911 | 1.1352 | 1.1352 | 0.14% | |
| 021252 | 1.3129 | 1.3129 | 0.14% | |
| 021253 | 1.308 | 1.308 | 0.14% | |
| 021474 | 2.2588 | 2.2588 | 0.14% | |
| 020729 | 1.1815 | 1.1815 | 0.14% | |
| 015989 | 1.3806 | 1.381 | 0.33% | |
| 020428 | 1.1226 | 1.1226 | 0.33% | |
| 017825 | 1.8983 | 1.8983 | 0.14% | |
| 025261 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
| 021158 | 1.1583 | 1.1683 | 0.06% | |
| 021629 | 1.13 | 1.1811 | 0.14% | |
| 021777 | 1.0324 | 1.0324 | 0.06% | |
| 021789 | 0.9132 | 0.9132 | 0.14% | |
| 023466 | 1.1717 | 1.1717 | 0.14% | |
| 022691 | 1.6196 | 1.6196 | 0.14% | |
| 022976 | 2.8676 | 2.8676 | 0.14% | |
| 025735 | 0.827 | 0.827 | 0.14% | |
| 040002 | 0.9201 | 4.6603 | 0.14% | |
| 040013 | 1.4462 | 2.3099 | 0.06% | |
| 010788 | 0.6902 | 0.6902 | 0.33% | |
| 010813 | 1.0488 | 1.0488 | 0.33% | |
| 001800 | 1.615 | 1.615 | 0.33% | |
| 001532 | 5.489 | 5.489 | 0.33% | |
| 017304 | 1.3135 | 1.3135 | 0.33% | |
| 017565 | 1.1938 | 1.1938 | 0.33% | |
| 017637 | 1.5944 | 1.5944 | 0.14% | |
| 014165 | 1.1496 | 1.1496 | 0.14% | |
| 015605 | 1.5689 | 1.5689 | 0.33% | |
| 013661 | 0.9385 | 0.9385 | 0.33% | |
| 013820 | 1.137 | 1.137 | 0.06% | |
| 013319 | 0.778 | 0.778 | 0.14% | |
| 159102 | 0.8591 | 0.8591 | 0.14% | |
| 159195 | 0.9757 | 0.9757 | 0.14% | |
| 159285 | 0.8765 | 0.8765 | 0.14% | |
| 014207 | 1.4476 | 1.4476 | 0.33% | |
| 014390 | 0.851 | 0.851 | 0.33% | |
| 012232 | 1.1221 | 1.1221 | 0.06% | |
| 012234 | 0.7607 | 0.7607 | 0.33% | |
| 012295 | 1.0531 | 1.1421 | 0.06% | |
| 011798 | 0.9827 | 0.9827 | 0.33% | |
| 014755 | 1.3545 | 1.3545 | 0.33% | |
| 014785 | 1.1085 | 1.1085 | 0.06% | |
| 014878 | 0.9852 | 0.9852 | 0.33% | |
| 014970 | 3.8043 | 3.8043 | 0.33% | |
| 014972 | 5.014 | 5.014 | 0.33% | |
| 516200 | 1.0295 | 1.0295 | 0.14% | |
| 516270 | 0.7343 | 0.7343 | 0.14% | |
| 012660 | 1.6083 | 1.6083 | 0.33% | |
| 008371 | 1.1981 | 1.1981 | 0.33% | |
| 160420 | 2.0321 | 0.7755 | 0.14% | |
| 040025 | 9.891 | 10.678 | 0.33% | |
| 005813 | 1.0013 | 1.0013 | 0.14% | |
| 006015 | 1.0455 | 1.2918 | 0.06% | |
| 006954 | 1.1322 | 1.4337 | 0.06% | |
| 519909 | 4.63 | 5.026 | 0.33% | |
| 002364 | 1.8156 | 1.8944 | 0.33% | |
| 000376 | 1.1661 | 1.1661 | 0.14% | |
| 512940 | 0.9538 | 0.9538 | 0.14% | |
| 515320 | 1.2997 | 1.2997 | 0.14% | |
| 019936 | 1.3245 | 1.3245 | -0.92% | |
| 019989 | 1.5552 | 1.5552 | 0.14% | |
| 018641 | 1.0968 | 1.0968 | 0.06% | |
| 022031 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% | |
| 022032 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | |
| 020663 | 1.0622 | 1.0622 | 0.06% | |
| 020712 | 1.2678 | 1.2678 | -0.92% | |
| 020461 | 1.1907 | 1.1907 | 0.14% | |
| 017878 | 1.2232 | 1.2232 | 0.33% | |
| 019639 | 1.1399 | 1.1399 | 0.06% | |
| 023118 | 1.7238 | 1.7238 | 0.14% | |
| 023216 | 1.0232 | 1.0232 | 0.06% | |
| 025260 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
| 020992 | 1.42 | 1.4936 | 0.06% | |
| 021172 | 1.9124 | 1.9124 | 0.14% | |
| 024438 | 1.312 | 1.312 | 0.33% | |
| 024519 | 1.0103 | 1.0133 | 0.06% | |
| 022647 | 1.2316 | 1.2316 | -0.92% | |
| 159649 | 109.5562 | 1.0956 | 0.06% | |
| 025732 | 1.1376 | 1.1376 | 0.14% | |
| 025733 | 1.1364 | 1.1364 | 0.14% | |
| 010385 | 1.4882 | 1.4882 | 0.33% | |
| 001905 | 1.1054 | 1.1354 | 0.33% | |
| 006768 | 1.297 | 1.297 | 0.33% | |
| 002534 | 1.308 | 1.989 | 0.06% | |
| 016728 | 1.1771 | 1.1771 | 0.06% | |
| 017303 | 1.3371 | 1.3371 | 0.33% | |
| 016040 | 1.2833 | 1.2833 | 0.33% | |
| 016143 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
| 016294 | 6.0611 | 6.0611 | 0.33% | |
| 013902 | 1.1314 | 1.1314 | 0.06% | |
| 013506 | 2.4001 | 2.4001 | 0.33% | |
| 013320 | 0.7711 | 0.7711 | 0.14% | |
| 014539 | 0.9424 | 0.9424 | 0.33% | |
| 014540 | 0.9221 | 0.9221 | 0.33% | |
| 014541 | 1.2601 | 1.2601 | 0.33% | |
| 012188 | 0.853 | 0.853 | 0.33% | |
| 014588 | 1.2726 | 1.2726 | 0.14% | |
| 014773 | 0.6782 | 0.6782 | 0.33% | |
| 014774 | 0.6616 | 0.6616 | 0.33% | |
| 014977 | 2.753 | 2.753 | 0.33% | |
| 014990 | 3.3426 | 3.3426 | 0.33% | |
| 015148 | 1.2125 | 1.2125 | 0.14% | |
| 011239 | 0.9671 | 0.9671 | 0.33% | |
| 008676 | 1.0517 | 1.2437 | 0.06% | |
| 008427 | 1.1063 | 1.1063 | 0.06% | |
| 007460 | 2.7837 | 2.7837 | 0.33% | |
| 040035 | 6.628 | 7.008 | 0.33% | |
| 040190 | 1.5523 | 1.5523 | 0.14% | |
| 007213 | 1.1142 | 1.2544 | 0.06% | |
| 008776 | 1.1522 | 1.1522 | 0.14% | |
| 008777 | 1.139 | 1.139 | 0.14% | |
| 005695 | 1.0315 | 2.0855 | 0.33% | |
| 001104 | 1.56 | 1.669 | 0.14% | |
| 001139 | 1.3011 | 1.3011 | 0.33% | |
| 001311 | 1.5174 | 1.5582 | 0.33% | |
| 000150 | 1.3352 | 1.7182 | 0.06% | |
| 003847 | 1.2064 | 1.4186 | 0.06% | |
| 513900 | 1.0467 | 1.0467 | 0.14% | |
| 019783 | 1.4108 | 1.4108 | 0.33% | |
| 021937 | 1.9689 | 1.9689 | 0.14% | |
| 016021 | 1.5561 | 1.5561 | 0.33% | |
| 018806 | 1.3927 | 1.3927 | 0.33% | |
| 020462 | 1.1841 | 1.1841 | 0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,737.41 | 90.16 |
| 2 | 债券及货币 | 7,808.43 | 07.51 |
| 3 | 现金 | 7,808.43 | 07.51 |
| 4 | 其他资产 | 3,543.55 | 03.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20.99 | 5,611.42 | 5.40% | 16.66 |
| 01519 | 极兔速递-W | 541.80 | 5,113.86 | 4.92% | 541.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 179.75 | 5,061.89 | 4.87% | 179.75 |
| 601318 | 中国平安 | 72.56 | 4,963.10 | 4.77% | 23.80 |
| 000157 | 中联重科 | 534.50 | 4,612.74 | 4.44% | 534.50 |
| 02318 | 中国平安 | 74.00 | 4,354.51 | 4.19% | 74.00 |
| 601601 | 中国太保 | 80.96 | 3,393.03 | 3.26% | 80.96 |
| 605376 | 博迁新材 | 49.13 | 3,213.10 | 3.09% | 49.13 |
| 601069 | 西部黄金 | 116.84 | 3,117.29 | 3.00% | 116.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.24 | 3,026.59 | 2.91% | -9.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.96% | 22.79% | -2.2% | 0.0% | -6.29% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | 0.9% | 4.7% | 4.7% | 22.79% | -6.47% | 0.0% | -26.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| 夏普比率 | 143.97 | 36.06 | -38.72 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。