基金代码014977 | 基金经理陈媛 | 最新份额2,767.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模29.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、权证、存托凭证等)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相 关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.589 | 2.589 | 0.43% |
2024-4-29 | 2.578 | 2.578 | 1.10% |
2024-4-26 | 2.55 | 2.55 | 1.27% |
2024-4-25 | 2.518 | 2.518 | -0.79% |
2024-4-24 | 2.538 | 2.538 | 0.95% |
2024-4-23 | 2.514 | 2.514 | -0.28% |
2024-4-22 | 2.521 | 2.521 | 0.44% |
2024-4-19 | 2.51 | 2.51 | -0.67% |
2024-4-18 | 2.527 | 2.527 | -0.20% |
2024-4-17 | 2.532 | 2.532 | 1.04% |
2024-4-16 | 2.506 | 2.506 | -1.22% |
2024-4-15 | 2.537 | 2.537 | 1.93% |
2024-4-12 | 2.489 | 2.489 | -0.32% |
2024-4-11 | 2.497 | 2.497 | 0.56% |
2024-4-10 | 2.483 | 2.483 | -0.76% |
2024-4-9 | 2.502 | 2.502 | 0.12% |
2024-4-8 | 2.499 | 2.499 | -1.73% |
2024-4-3 | 2.543 | 2.543 | -0.51% |
2024-4-2 | 2.556 | 2.556 | -0.62% |
2024-4-1 | 2.572 | 2.572 | 1.42% |
陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理、基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起,同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安新兴消费混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | -54.25% | -20.31% |
华安优质生活混合 | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | -33.24% | -0.37% |
华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -30.80% | -25.18% |
华安行业轮动混合 | 混合型 | 2018-06-11 至 2019-08-30 | 1.2 | 19.78% | 5.61% |
华安新兴消费混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | -54.96% | -20.32% |
华安宝利配置混合 | 混合型 | 2018-11-12 至 今 | 5.5 | 36.93% | 39.73% |
华安生态优先混合A | 混合型 | 2018-02-26 至 今 | 6.2 | 32.11% | 22.27% |
华安生态优先混合C | 混合型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | -33.55% | -17.58% |
华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -30.30% | -24.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈媛 | 2022-05-10 至 今 | 1年-1个月零21天 | -33.55 | -17.58 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 136,135.18 | 89.16 |
2 | 债券及货币 | 16,409.73 | 10.75 |
3 | 现金 | 16,409.73 | 10.75 |
4 | 其他资产 | 559.83 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.54 | 12,839.87 | 8.41% | -0.27 |
600809 | 山西汾酒 | 38.23 | 9,369.41 | 6.14% | -3.05 |
000568 | 泸州老窖 | 36.89 | 6,809.53 | 4.46% | -34.45 |
600398 | 海澜之家 | 690.50 | 6,214.54 | 4.07% | 335.71 |
603198 | 迎驾贡酒 | 91.22 | 5,969.67 | 3.91% | -10.07 |
300896 | 爱美客 | 15.14 | 5,230.09 | 3.43% | -0.51 |
000333 | 美的集团 | 80.34 | 5,159.43 | 3.38% | 80.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 108.49 | 4,987.19 | 3.27% | -17.59 |
000596 | 古井贡酒 | 18.92 | 4,920.50 | 3.22% | 4.78 |
603605 | 珀莱雅 | 45.10 | 4,328.37 | 2.83% | -37.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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