公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合C
| 基金代码019414 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额27,704.59万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.075 | 1.075 | 1.75% |
| 2025-12-4 | 1.0565 | 1.0565 | -1.28% |
| 2025-12-3 | 1.0702 | 1.0702 | -0.95% |
| 2025-12-2 | 1.0805 | 1.0805 | -1.74% |
| 2025-12-1 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0991 | 1.0991 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 1.0922 | 1.0922 | -0.56% |
| 2025-11-26 | 1.0983 | 1.0983 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.1009 | 1.1009 | 0.99% |
| 2025-11-24 | 1.0901 | 1.0901 | 2.37% |
| 2025-11-21 | 1.0649 | 1.0649 | -2.81% |
| 2025-11-20 | 1.0957 | 1.0957 | -1.85% |
| 2025-11-19 | 1.1164 | 1.1164 | -1.66% |
| 2025-11-18 | 1.1352 | 1.1352 | 0.92% |
| 2025-11-17 | 1.1249 | 1.1249 | -1.41% |
| 2025-11-14 | 1.141 | 1.141 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 1.1465 | 1.1465 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.1427 | 1.1427 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.1441 | 1.1441 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 1.151 | 1.151 | 0.69% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 8.1 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2023-09-22 至 今 | 2年2个月零14天 | -17.27 | -13.73 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77,631.25 | 92.14 |
| 2 | 债券及货币 | 7,213.97 | 08.56 |
| 3 | 现金 | 7,213.97 | 08.56 |
| 4 | 其他资产 | 123.31 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300049 | 福瑞股份 | 100.00 | 7,440.00 | 8.83% | -35.00 |
| 002044 | 美年健康 | 1,400.00 | 6,958.00 | 8.26% | -100.00 |
| 688277 | 天智航 | 360.09 | 6,614.85 | 7.85% | -109.00 |
| 688114 | 华大智造 | 93.20 | 6,446.60 | 7.65% | -30.00 |
| 688246 | 嘉和美康 | 200.01 | 6,084.18 | 7.22% | -41.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 160.09 | 5,572.84 | 6.61% | 0.00 |
| 603108 | 润达医疗 | 300.00 | 4,800.00 | 5.70% | -110.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 270.00 | 4,730.40 | 5.61% | 270.00 |
| 300430 | 诚益通 | 200.00 | 3,990.00 | 4.74% | 150.00 |
| 603882 | 金域医学 | 130.05 | 3,857.28 | 4.58% | -130.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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