公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合C
| 基金代码019414 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额38,383.46万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-30 | 0.9036 | 0.9036 | -3.76% |
| 2026-7-29 | 0.9389 | 0.9389 | -0.82% |
| 2026-7-28 | 0.9467 | 0.9467 | -1.69% |
| 2026-7-27 | 0.963 | 0.963 | 4.69% |
| 2026-7-24 | 0.9199 | 0.9199 | -3.98% |
| 2026-7-23 | 0.958 | 0.958 | 0.88% |
| 2026-7-22 | 0.9496 | 0.9496 | -0.45% |
| 2026-7-21 | 0.9539 | 0.9539 | 0.62% |
| 2026-7-20 | 0.948 | 0.948 | -1.02% |
| 2026-7-17 | 0.9578 | 0.9578 | -8.20% |
| 2026-7-16 | 1.0434 | 1.0434 | -0.26% |
| 2026-7-15 | 1.0461 | 1.0461 | 2.28% |
| 2026-7-14 | 1.0228 | 1.0228 | 2.15% |
| 2026-7-13 | 1.0013 | 1.0013 | -3.30% |
| 2026-7-10 | 1.0355 | 1.0355 | 2.72% |
| 2026-7-9 | 1.0081 | 1.0081 | 0.19% |
| 2026-7-8 | 1.0062 | 1.0062 | -2.02% |
| 2026-7-7 | 1.0269 | 1.0269 | -3.82% |
| 2026-7-3 | 1.0641 | 1.0641 | 1.42% |
| 2026-7-2 | 1.0492 | 1.0492 | -1.03% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 8.8 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% | |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% | |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.9 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2023-09-22 至 今 | 2年10个月零9天 | -17.27 | -13.73 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027152 | 0.8469 | 0.8469 | -1.87% | |
| 001296 | 1.0644 | 1.8879 | -0.05% | |
| 000030 | 1.2639 | 2.3399 | -2.26% | |
| 006254 | 1.303 | 1.303 | -0.05% | |
| 009623 | 0.9746 | 0.9746 | -2.26% | |
| 006926 | 0.6544 | 0.6544 | -1.87% | |
| 007195 | 1.2359 | 1.2359 | -0.05% | |
| 008786 | 0.6004 | 0.6004 | -2.26% | |
| 010797 | 1.0286 | 1.0286 | -2.26% | |
| 002544 | 1.288 | 1.338 | -2.26% | |
| 016507 | 1.6589 | 1.6589 | -2.26% | |
| 016592 | 0.8841 | 0.8841 | -2.26% | |
| 016593 | 0.8639 | 0.8639 | -2.26% | |
| 200006 | 0.9194 | 2.3594 | -2.26% | |
| 200016 | 1.8079 | 2.7851 | -2.26% | |
| 013274 | 6.4368 | 6.4368 | -2.26% | |
| 159166 | 0.8624 | 0.8624 | -1.87% | |
| 011898 | 0.8172 | 0.8172 | -0.05% | |
| 019412 | 1.4158 | 1.4158 | -2.26% | |
| 019414 | 0.9036 | 0.9036 | -2.26% | |
| 018601 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% | |
| 015722 | 3.7069 | 3.7069 | -2.26% | |
| 020410 | 0.9647 | 0.9647 | -2.26% | |
| 019272 | 1.2771 | 1.2771 | -1.87% | |
| 019274 | 1.2426 | 1.2426 | -2.26% | |
| 019276 | 2.3447 | 2.3447 | -2.26% | |
| 019278 | 1.0632 | 1.0632 | -2.26% | |
| 024151 | 0.9856 | 0.9856 | -0.05% | |
| 025477 | 1.2223 | 1.2223 | -0.05% | |
| 022287 | 1.5977 | 1.5977 | -2.26% | |
| 021426 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% | |
| 020605 | 1.2241 | 1.2241 | -0.05% | |
| 021636 | 1.4429 | 1.4429 | -2.26% | |
| 021637 | 1.4254 | 1.4254 | -2.26% | |
| 023587 | 1.181 | 1.181 | -0.05% | |
| 023590 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 004666 | 2.3995 | 2.3995 | -2.26% | |
| 001363 | 1.8006 | 1.8006 | -2.26% | |
| 006928 | 2.2478 | 2.2478 | -1.87% | |
| 010049 | 0.9072 | 0.9072 | -2.26% | |
| 010052 | 2.0016 | 2.2508 | -2.26% | |
| 009832 | 1.0915 | 1.1789 | -0.05% | |
| 001879 | 2.3117 | 2.3117 | -1.87% | |
| 009324 | 1.147 | 1.2125 | -0.05% | |
| 002543 | 1.4246 | 1.4246 | -2.26% | |
| 002703 | 1.0986 | 1.0986 | -2.26% | |
| 014538 | 1.6763 | 1.6763 | -2.26% | |
| 016508 | 1.6237 | 1.6237 | -2.26% | |
| 200012 | 3.1017 | 3.4793 | -2.26% | |
| 017461 | 1.794 | 1.794 | -2.26% | |
| 014877 | 1.0488 | 1.0975 | -0.05% | |
| 015591 | 1.0743 | 1.1032 | -0.05% | |
| 159228 | 1.0671 | 1.0671 | -1.87% | |
| 011455 | 0.7517 | 0.7517 | -2.26% | |
| 022097 | 1.0539 | 1.0959 | -1.87% | |
| 018939 | 1.071 | 1.071 | -2.26% | |
| 018940 | 1.0526 | 1.0526 | -2.26% | |
| 018942 | 1.0942 | 1.1042 | -0.05% | |
| 018216 | 2.1358 | 2.1358 | -2.26% | |
| 025279 | 0.9817 | 0.9817 | -0.05% | |
| 023589 | 1.1316 | 1.1316 | -0.05% | |
| 005738 | 2.3837 | 2.3837 | -2.26% | |
| 000334 | 1.3112 | 1.3312 | -0.05% | |
| 005845 | 1.1013 | 1.2371 | -0.05% | |
| 006045 | 1.086 | 1.2232 | -0.05% | |
| 006048 | 2.1688 | 2.1688 | -1.87% | |
| 007047 | 1.4099 | 1.4599 | -2.26% | |
| 007132 | 0.9443 | 0.9643 | -2.26% | |
| 010411 | 0.6756 | 0.6756 | -2.26% | |
| 009830 | 1.0801 | 1.0801 | -2.26% | |
| 009831 | 1.0741 | 1.1904 | -0.05% | |
| 001880 | 1.5653 | 1.5653 | -2.26% | |
| 200007 | 1.3441 | 3.561 | -2.26% | |
| 200008 | 1.1552 | 1.3182 | -2.26% | |
| 200015 | 6.632 | 6.747 | -2.26% | |
| 017462 | 1.7738 | 1.7738 | -2.26% | |
| 016184 | 1.0212 | 1.1051 | -0.05% | |
| 013187 | 1.0121 | 1.0805 | -0.05% | |
| 012313 | 0.688 | 0.688 | -2.26% | |
| 011538 | 1.0553 | 1.0553 | -2.26% | |
| 008652 | 1.0756 | 1.6299 | -0.05% | |
| 019367 | 1.5144 | 1.5144 | -2.26% | |
| 019368 | 1.491 | 1.491 | -2.26% | |
| 016332 | 1.2308 | 1.2308 | -2.26% | |
| 019277 | 1.0744 | 1.0744 | -2.26% | |
| 022763 | 1.2226 | 1.2226 | -1.87% | |
| 023698 | 1.0114 | 1.0114 | -0.05% | |
| 023447 | 1.4219 | 1.4219 | -1.87% | |
| 023586 | 1.1809 | 1.1809 | -0.05% | |
| 000339 | 2.7604 | 2.7604 | -2.26% | |
| 010602 | 0.9847 | 0.9847 | -2.26% | |
| 010798 | 1.006 | 1.006 | -2.26% | |
| 002542 | 2.5278 | 2.5278 | -2.26% | |
| 014381 | 1.0678 | 1.0678 | -2.26% | |
| 200013 | 1.4033 | 1.8657 | -0.05% | |
| 016743 | 1.0564 | 1.0968 | -0.05% | |
| 016061 | 1.9531 | 2.3502 | -2.26% | |
| 014789 | 0.9971 | 0.9971 | -2.26% | |
| 014876 | 1.0353 | 1.1106 | -0.05% | |
| 015561 | 2.087 | 2.087 | -2.26% | |
| 013675 | 1.3021 | 1.3021 | -2.26% | |
| 011673 | 0.6805 | 0.6805 | -2.26% | |
| 019775 | 1.2311 | 1.2311 | -0.05% | |
| 019818 | 0.5901 | 0.5901 | -2.26% | |
| 017754 | 1.0519 | 1.0699 | -0.05% | |
| 015723 | 1.2833 | 1.2833 | -0.05% | |
| 020265 | 0.9855 | 0.9855 | -2.26% | |
| 023699 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | |
| 020693 | 0.483 | 0.483 | -2.26% | |
| 027151 | 0.8471 | 0.8471 | -1.87% | |
| 002512 | 1.1256 | 1.3707 | -2.26% | |
| 506008 | 1.2354 | 1.2674 | -2.26% | |
| 009002 | 1.133 | 1.1709 | -0.05% | |
| 008287 | 1.0109 | 1.173 | -0.05% | |
| 010285 | 0.8068 | 0.8068 | -2.26% | |
| 162006 | 1.6904 | 5.3278 | -2.26% | |
| 009829 | 1.1053 | 1.1053 | -2.26% | |
| 200009 | 1.2273 | 1.8529 | -0.05% | |
| 200113 | 1.6339 | 1.8243 | -0.05% | |
| 015562 | 2.6912 | 2.6912 | -2.26% | |
| 013186 | 1.0042 | 1.094 | -0.05% | |
| 013293 | 0.4905 | 0.4905 | -2.26% | |
| 013387 | 0.7802 | 0.7802 | -2.26% | |
| 013388 | 0.7626 | 0.7626 | -2.26% | |
| 013037 | 0.8192 | 0.8192 | -2.26% | |
| 011013 | 0.431 | 0.431 | -1.87% | |
| 019822 | 1.7788 | 1.7788 | -2.26% | |
| 019873 | 1.2475 | 1.2475 | -0.05% | |
| 016333 | 1.1979 | 1.1979 | -2.26% | |
| 015965 | 1.3115 | 1.3115 | -2.26% | |
| 015991 | 1.1118 | 1.1118 | -0.05% | |
| 018941 | 1.0921 | 1.1021 | -0.05% | |
| 020470 | 3.2492 | 3.2492 | -2.26% | |
| 020472 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 019273 | 1.1019 | 1.1019 | -2.26% | |
| 023935 | 1.1038 | 1.1038 | -1.87% | |
| 024226 | 0.9968 | 0.9968 | -1.87% | |
| 022286 | 1.6137 | 1.6137 | -2.26% | |
| 021425 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 023446 | 1.4291 | 1.4291 | -1.87% | |
| 024954 | 0.9726 | 0.9726 | -0.05% | |
| 027486 | 0.9026 | 0.9026 | -1.87% | |
| 027536 | 0.705 | 0.705 | -1.87% | |
| 027537 | 0.7049 | 0.7049 | -1.87% | |
| 002296 | 1.6066 | 1.6066 | -2.26% | |
| 001255 | 1.123 | 1.123 | -2.26% | |
| 007413 | 1.7626 | 2.0026 | -1.87% | |
| 006912 | 1.2125 | 2.1611 | -1.87% | |
| 007194 | 1.2495 | 1.2495 | -0.05% | |
| 008288 | 1.1202 | 1.1702 | -0.05% | |
| 010000 | 1.5207 | 1.5207 | -2.26% | |
| 000976 | 1.4408 | 1.4408 | -2.26% | |
| 000977 | 2.4385 | 2.4385 | -2.26% | |
| 001613 | 1.8116 | 1.8116 | -2.26% | |
| 009325 | 1.2177 | 1.2177 | -0.05% | |
| 200001 | 2.1789 | 3.6209 | -2.26% | |
| 200002 | 2.251 | 5.111 | -1.87% | |
| 014788 | 1.0213 | 1.0213 | -2.26% | |
| 015128 | 0.8955 | 0.8955 | -2.26% | |
| 014035 | 1.8862 | 1.8862 | -0.05% | |
| 011456 | 0.7293 | 0.7293 | -2.26% | |
| 011463 | 0.6367 | 0.6367 | -1.87% | |
| 012567 | 1.0344 | 1.1203 | -0.05% | |
| 019872 | 1.2492 | 1.2492 | -0.05% | |
| 017626 | 1.7642 | 1.7642 | -2.26% | |
| 017627 | 0.9251 | 0.9251 | -2.26% | |
| 017751 | 1.4409 | 1.4409 | -2.26% | |
| 017753 | 1.0452 | 1.0731 | -0.05% | |
| 015992 | 1.1041 | 1.1041 | -0.05% | |
| 020266 | 0.9743 | 0.9743 | -2.26% | |
| 020471 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | |
| 018447 | 0.9109 | 0.9109 | -2.26% | |
| 023934 | 1.1064 | 1.1064 | -1.87% | |
| 024150 | 0.9875 | 0.9875 | -0.05% | |
| 024225 | 0.9984 | 0.9984 | -1.87% | |
| 025062 | 1.0879 | 1.0879 | -0.05% | |
| 025280 | 0.9802 | 0.9802 | -0.05% | |
| 023588 | 1.1636 | 1.1636 | -0.05% | |
| 026249 | 1.3708 | 1.3708 | -0.05% | |
| 024955 | 0.9701 | 0.9701 | -0.05% | |
| 028542 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | |
| 000649 | 1.8338 | 2.245 | -2.26% | |
| 002227 | 1.2712 | 1.4832 | -2.26% | |
| 002228 | 1.2458 | 1.4728 | -2.26% | |
| 000254 | 1.1099 | 1.7156 | -0.05% | |
| 000333 | 1.3711 | 1.3911 | -0.05% | |
| 007903 | 1.2968 | 1.2968 | -1.87% | |
| 009001 | 1.0107 | 1.1795 | -0.05% | |
| 008260 | 0.9305 | 1.0133 | -2.26% | |
| 003290 | 1.1625 | 1.2754 | -0.05% | |
| 010410 | 0.6986 | 0.6986 | -2.26% | |
| 010604 | 1.2117 | 1.2117 | -0.05% | |
| 006769 | 1.7313 | 1.7313 | -2.26% | |
| 016625 | 1.0673 | 1.0673 | -2.26% | |
| 200010 | 2.1402 | 2.8452 | -2.26% | |
| 015383 | 2.0583 | 2.0583 | -2.26% | |
| 013674 | 1.3478 | 1.3478 | -2.26% | |
| 012312 | 0.7082 | 0.7082 | -2.26% | |
| 012793 | 1.2099 | 1.2359 | -2.26% | |
| 011539 | 1.0331 | 1.0331 | -2.26% | |
| 012566 | 1.1608 | 1.1608 | -0.05% | |
| 019819 | 1.1348 | 1.1348 | -2.26% | |
| 020469 | 3.2968 | 3.2968 | -2.26% | |
| 022762 | 1.2272 | 1.2272 | -1.87% | |
| 027487 | 0.9024 | 0.9024 | -1.87% | |
| 000255 | 1.1175 | 1.658 | -0.05% | |
| 008974 | 1.4694 | 1.4694 | -0.05% | |
| 010050 | 0.8808 | 0.8808 | -2.26% | |
| 010284 | 0.8422 | 0.8422 | -2.26% | |
| 010603 | 1.1993 | 1.2193 | -0.05% | |
| 016744 | 1.0827 | 1.0934 | -0.05% | |
| 017458 | 0.956 | 0.956 | -2.26% | |
| 016059 | 2.4753 | 2.4753 | -2.26% | |
| 015127 | 0.9183 | 0.9183 | -2.26% | |
| 014105 | 1.0563 | 1.1308 | -0.05% | |
| 015590 | 1.0469 | 1.1051 | -0.05% | |
| 013484 | 1.5601 | 1.5601 | -2.26% | |
| 013038 | 0.7896 | 0.7896 | -2.26% | |
| 011674 | 0.6632 | 0.6632 | -2.26% | |
| 011897 | 0.8341 | 0.8341 | -0.05% | |
| 011014 | 0.4176 | 0.4176 | -1.87% | |
| 008653 | 1.5959 | 1.6674 | -0.05% | |
| 020181 | 1.0686 | 1.0886 | -0.05% | |
| 020182 | 1.0616 | 1.0816 | -0.05% | |
| 018602 | 1.0767 | 1.0767 | -0.05% | |
| 022098 | 1.0493 | 1.0913 | -1.87% | |
| 017752 | 1.4137 | 1.4137 | -2.26% | |
| 017885 | 1.3561 | 1.3561 | -2.26% | |
| 018152 | 1.3813 | 1.3813 | -2.26% | |
| 022878 | 1.1618 | 1.1618 | -0.05% | |
| 024078 | 1.0434 | 1.0574 | -1.87% | |
| 024079 | 1.0408 | 1.0548 | -1.87% | |
| 025278 | 1.4033 | 1.4033 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73,077.88 | 90.28 |
| 2 | 债券及货币 | 8,524.37 | 10.53 |
| 3 | 现金 | 8,524.37 | 10.53 |
| 4 | 其他资产 | 1,951.41 | 02.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301363 | 美好医疗 | 346.15 | 6,344.94 | 7.84% | 256.15 |
| 688607 | 康众医疗 | 110.00 | 5,610.00 | 6.93% | 100.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40.00 | 4,960.00 | 6.13% | 40.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 120.09 | 4,424.23 | 5.47% | -30.00 |
| 300049 | 福瑞医科 | 100.00 | 3,888.06 | 4.80% | 12.00 |
| 688221 | 前沿生物 | 160.00 | 3,584.00 | 4.43% | 160.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 300.00 | 3,555.00 | 4.39% | 30.00 |
| 301087 | 可孚医疗 | 70.06 | 3,338.47 | 4.12% | 70.06 |
| 688222 | 成都先导 | 95.00 | 3,050.45 | 3.77% | 95.00 |
| 301293 | 三博脑科 | 60.09 | 2,895.16 | 3.58% | 45.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.82% | -21.25% | 0.0% | 0.0% | -6.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.29% | -17.18% | -10.29% | -17.18% | -21.25% | 0.0% | 0.0% | -17.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.18 | 1.29 |
| 夏普比率 | -63.21 | 16.59 | -3.53 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.28 | -0.14 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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