公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合C
| 基金代码019414 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额2.18万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.0067 | 1.0067 | 2.09% |
| 2024-11-19 | 0.9861 | 0.9861 | 1.53% |
| 2024-11-18 | 0.9712 | 0.9712 | -2.07% |
| 2024-11-15 | 0.9917 | 0.9917 | -1.33% |
| 2024-11-14 | 1.0051 | 1.0051 | -2.40% |
| 2024-11-13 | 1.0298 | 1.0298 | -0.87% |
| 2024-11-12 | 1.0388 | 1.0388 | -0.19% |
| 2024-11-11 | 1.0408 | 1.0408 | 1.66% |
| 2024-11-8 | 1.0238 | 1.0238 | -0.31% |
| 2024-11-7 | 1.027 | 1.027 | 2.32% |
| 2024-11-6 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% |
| 2024-11-5 | 1.0075 | 1.0075 | 1.59% |
| 2024-11-4 | 0.9917 | 0.9917 | 1.08% |
| 2024-11-1 | 0.9811 | 0.9811 | -0.46% |
| 2024-10-31 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% |
| 2024-10-30 | 0.9881 | 0.9881 | -0.76% |
| 2024-10-29 | 0.9957 | 0.9957 | -2.59% |
| 2024-10-28 | 1.0222 | 1.0222 | 1.19% |
| 2024-10-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.64% |
| 2024-10-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 7.1 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2023-09-22 至 今 | 1年1个月零30天 | -17.27 | -13.73 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002543 | 1.1553 | 1.1553 | 0.68% | |
| 005738 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
| 007413 | 1.3196 | 1.5596 | 0.83% | |
| 008288 | 1.1172 | 1.1362 | 0.05% | |
| 008652 | 1.0443 | 1.5986 | 0.05% | |
| 009324 | 1.0919 | 1.1574 | 0.05% | |
| 010050 | 0.7304 | 0.7304 | 0.68% | |
| 010603 | 1.1547 | 1.1547 | 0.05% | |
| 010798 | 0.9921 | 0.9921 | 0.68% | |
| 011360 | 0.9811 | 0.9811 | 0.68% | |
| 011455 | 0.6919 | 0.6919 | 0.68% | |
| 011463 | 1.0096 | 1.0096 | 0.83% | |
| 014381 | 0.9469 | 0.9469 | 0.68% | |
| 015722 | 2.0446 | 2.0446 | 0.68% | |
| 015991 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | |
| 017462 | 1.054 | 1.054 | 0.68% | |
| 020605 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
| 162006 | 1.1966 | 4.834 | 0.68% | |
| 200002 | 1.7027 | 4.5627 | 0.83% | |
| 200113 | 1.3161 | 1.5065 | 0.05% | |
| 001879 | 1.6725 | 1.6725 | 0.83% | |
| 002512 | 0.8439 | 1.089 | 0.68% | |
| 004666 | 1.7064 | 1.7064 | 0.68% | |
| 006928 | 1.6346 | 1.6346 | 0.83% | |
| 010052 | 1.4356 | 1.6848 | 0.68% | |
| 010800 | 1.0391 | 1.0391 | 0.68% | |
| 011538 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | |
| 011539 | 1.0027 | 1.0027 | 0.68% | |
| 012312 | 0.5871 | 0.5871 | 0.68% | |
| 013274 | 3.4872 | 3.4872 | 0.68% | |
| 013387 | 0.6783 | 0.6783 | 0.68% | |
| 013484 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
| 014538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.68% | |
| 015561 | 1.3437 | 1.3437 | 0.68% | |
| 016743 | 1.0393 | 1.0693 | 0.05% | |
| 017626 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
| 018602 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
| 018940 | 1.0799 | 1.0799 | 0.68% | |
| 019278 | 1.0484 | 1.0484 | 0.68% | |
| 019775 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% | |
| 020182 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | |
| 021425 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
| 021637 | 0.9151 | 0.9151 | 0.68% | |
| 200012 | 1.6965 | 2.0741 | 0.68% | |
| 200013 | 1.1227 | 1.5851 | 0.05% | |
| 200015 | 3.556 | 3.671 | 0.68% | |
| 002296 | 1.5993 | 1.5993 | 0.68% | |
| 006254 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 007195 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
| 009002 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
| 010285 | 0.5739 | 0.5739 | 0.68% | |
| 010411 | 0.5857 | 0.5857 | 0.68% | |
| 011013 | 0.5595 | 0.5595 | 0.83% | |
| 011673 | 0.5883 | 0.5883 | 0.68% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.05% | |
| 013186 | 1.0607 | 1.0824 | 0.05% | |
| 014788 | 0.7583 | 0.7583 | 0.68% | |
| 015128 | 0.83 | 0.83 | 0.68% | |
| 015591 | 1.0563 | 1.065 | 0.05% | |
| 015965 | 1.2787 | 1.2787 | 0.68% | |
| 016059 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
| 016184 | 1.0078 | 1.0683 | 0.05% | |
| 016333 | 0.8637 | 0.8637 | 0.68% | |
| 016744 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
| 017627 | 0.8288 | 0.8288 | 0.68% | |
| 017751 | 0.8934 | 0.8934 | 0.68% | |
| 018942 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
| 019276 | 1.9071 | 1.9071 | 0.68% | |
| 019368 | 1.0363 | 1.0363 | 0.68% | |
| 019818 | 0.5125 | 0.5125 | 0.68% | |
| 020181 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
| 020693 | 0.5594 | 0.5594 | 0.68% | |
| 200010 | 1.3643 | 2.0693 | 0.68% | |
| 506008 | 0.7299 | 0.7299 | 0.68% | |
| 000030 | 1.0463 | 1.937 | 0.68% | |
| 000334 | 1.2554 | 1.2754 | 0.05% | |
| 005845 | 1.0942 | 1.2052 | 0.05% | |
| 006769 | 1.1196 | 1.1196 | 0.68% | |
| 007132 | 0.8383 | 0.8583 | 0.68% | |
| 008287 | 1.0074 | 1.139 | 0.05% | |
| 008974 | 1.3881 | 1.3881 | 0.05% | |
| 009325 | 1.1611 | 1.1611 | 0.05% | |
| 009830 | 1.0144 | 1.0144 | 0.68% | |
| 010799 | 1.0543 | 1.0543 | 0.68% | |
| 012566 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
| 013675 | 0.7564 | 0.7564 | 0.68% | |
| 014876 | 1.0542 | 1.0816 | 0.05% | |
| 015992 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
| 016593 | 0.7155 | 0.7155 | 0.68% | |
| 017754 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
| 018447 | 0.8383 | 0.8383 | 0.68% | |
| 019819 | 1.3605 | 1.3605 | 0.68% | |
| 020470 | 1.4007 | 1.4007 | 0.68% | |
| 021426 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 021636 | 0.9167 | 0.9167 | 0.68% | |
| 200008 | 1.3698 | 1.5328 | 0.68% | |
| 200009 | 1.1535 | 1.7791 | 0.05% | |
| 016625 | 1.0429 | 1.0429 | 0.68% | |
| 000255 | 1.1004 | 1.5812 | 0.05% | |
| 001255 | 0.867 | 0.867 | 0.68% | |
| 001880 | 1.2998 | 1.2998 | 0.68% | |
| 002227 | 1.2214 | 1.4334 | 0.68% | |
| 006048 | 1.6155 | 1.6155 | 0.83% | |
| 006926 | 1.0289 | 1.0289 | 0.83% | |
| 007047 | 1.0383 | 1.0883 | 0.68% | |
| 008260 | 0.8475 | 0.9303 | 0.68% | |
| 009831 | 1.0311 | 1.1231 | 0.05% | |
| 010049 | 0.7459 | 0.7459 | 0.68% | |
| 013388 | 0.6687 | 0.6687 | 0.68% | |
| 014035 | 1.9532 | 1.9532 | 0.05% | |
| 014105 | 1.0251 | 1.0876 | 0.05% | |
| 014789 | 0.7479 | 0.7479 | 0.68% | |
| 015127 | 0.8426 | 0.8426 | 0.68% | |
| 016507 | 0.8568 | 0.8568 | 0.68% | |
| 016508 | 0.8473 | 0.8473 | 0.68% | |
| 018216 | 1.4982 | 1.4982 | 0.68% | |
| 019367 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
| 019414 | 1.0067 | 1.0067 | 0.68% | |
| 022286 | 1.0205 | 1.0205 | 0.68% | |
| 022287 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
| 200001 | 1.5128 | 2.9548 | 0.68% | |
| 200006 | 1.0141 | 2.4541 | 0.68% | |
| 200016 | 1.2903 | 1.9878 | 0.68% | |
| 000254 | 1.1031 | 1.6313 | 0.05% | |
| 001363 | 1.6312 | 1.6312 | 0.68% | |
| 002703 | 0.9644 | 0.9644 | 0.68% | |
| 006045 | 1.1308 | 1.1833 | 0.05% | |
| 007194 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
| 007903 | 1.1943 | 1.1943 | 0.83% | |
| 008786 | 0.516 | 0.516 | 0.68% | |
| 009001 | 1.0301 | 1.1366 | 0.05% | |
| 009623 | 0.807 | 0.807 | 0.68% | |
| 011359 | 0.9943 | 0.9943 | 0.68% | |
| 011674 | 0.5782 | 0.5782 | 0.68% | |
| 012686 | 0.9855 | 0.9855 | 0.68% | |
| 013038 | 0.6823 | 0.6823 | 0.68% | |
| 013293 | 0.5628 | 0.5628 | 0.68% | |
| 013674 | 0.7724 | 0.7724 | 0.68% | |
| 015590 | 1.0277 | 1.0662 | 0.05% | |
| 017461 | 1.3146 | 1.3146 | 0.68% | |
| 018601 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
| 019412 | 2.122 | 2.122 | 0.68% | |
| 019822 | 1.2824 | 1.2824 | 0.68% | |
| 019872 | 1.1839 | 1.1839 | 0.05% | |
| 019873 | 1.1834 | 1.1834 | 0.05% | |
| 020266 | 1.05 | 1.05 | 0.68% | |
| 020471 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
| 000333 | 1.304 | 1.324 | 0.05% | |
| 000339 | 2.4495 | 2.4495 | 0.68% | |
| 000649 | 1.3304 | 1.6287 | 0.68% | |
| 000976 | 2.1381 | 2.1381 | 0.68% | |
| 001613 | 1.0657 | 1.0657 | 0.68% | |
| 002228 | 1.2072 | 1.4342 | 0.68% | |
| 002542 | 1.8722 | 1.8722 | 0.68% | |
| 002544 | 1.0481 | 1.0981 | 0.68% | |
| 003290 | 1.1156 | 1.2285 | 0.05% | |
| 006912 | 0.9217 | 1.8703 | 0.83% | |
| 010604 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | |
| 010797 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
| 011014 | 0.5476 | 0.5476 | 0.83% | |
| 011897 | 0.8783 | 0.8783 | 0.05% | |
| 013187 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
| 014877 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 016061 | 1.4936 | 1.8907 | 0.68% | |
| 016332 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
| 017458 | 0.7997 | 0.7997 | 0.68% | |
| 017753 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
| 018939 | 1.0877 | 1.0877 | 0.68% | |
| 019272 | 1.188 | 1.188 | 0.83% | |
| 019274 | 1.0394 | 1.0394 | 0.68% | |
| 019277 | 1.0542 | 1.0542 | 0.68% | |
| 020410 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% | |
| 200007 | 1.2972 | 3.4554 | 0.68% | |
| 000977 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
| 001296 | 1.0965 | 1.92 | 0.05% | |
| 008653 | 1.5488 | 1.6203 | 0.05% | |
| 009829 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
| 009832 | 1.0532 | 1.1158 | 0.05% | |
| 010000 | 1.2734 | 1.2734 | 0.68% | |
| 010284 | 0.5911 | 0.5911 | 0.68% | |
| 010410 | 0.5995 | 0.5995 | 0.68% | |
| 010602 | 0.6554 | 0.6554 | 0.68% | |
| 011456 | 0.678 | 0.678 | 0.68% | |
| 011898 | 0.8664 | 0.8664 | 0.05% | |
| 012313 | 0.5762 | 0.5762 | 0.68% | |
| 012685 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | |
| 012793 | 0.7183 | 0.7183 | 0.68% | |
| 013037 | 0.6984 | 0.6984 | 0.68% | |
| 014902 | 0.7508 | 0.7508 | 0.83% | |
| 014903 | 0.7382 | 0.7382 | 0.83% | |
| 015383 | 1.472 | 1.472 | 0.68% | |
| 015562 | 2.4124 | 2.4124 | 0.68% | |
| 015723 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
| 016592 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
| 017752 | 0.8854 | 0.8854 | 0.68% | |
| 017885 | 1.0255 | 1.0255 | 0.68% | |
| 018152 | 1.028 | 1.028 | 0.68% | |
| 018941 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
| 019273 | 0.8611 | 0.8611 | 0.68% | |
| 020265 | 1.0514 | 1.0514 | 0.68% | |
| 020469 | 1.4068 | 1.4068 | 0.68% | |
| 020472 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,074.65 | 89.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,768.63 | 07.52 |
| 3 | 现金 | 3,687.58 | 07.36 |
| 4 | 其他资产 | 1,497.57 | 02.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002332 | 仙琚制药 | 200.02 | 2,700.27 | 5.39% | 0.00 |
| 688687 | 凯因科技 | 93.01 | 2,623.75 | 5.24% | 13.00 |
| 301093 | 华兰股份 | 100.00 | 2,474.00 | 4.94% | 15.00 |
| 300558 | 贝达药业 | 50.00 | 2,298.50 | 4.59% | 5.00 |
| 600566 | 济川药业 | 65.00 | 2,035.80 | 4.06% | 15.00 |
| 688513 | 苑东生物 | 50.08 | 2,022.13 | 4.04% | 30.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 70.04 | 1,908.59 | 3.81% | -35.00 |
| 600976 | 健民集团 | 35.05 | 1,808.23 | 3.61% | -10.00 |
| 300406 | 九强生物 | 120.00 | 1,782.00 | 3.56% | 0.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 55.94 | 1,628.97 | 3.25% | -35.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111021 | 奥锐转债 | 00.66(万张) | 81.05(万元) | 0.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.46% | -11.44% | 0.0% | 0.0% | -6.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 11.47% | 5.49% | -12.08% | -11.44% | 0.0% | 0.0% | -8.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.22 | 0.00 |
| 夏普比率 | -35.70 | -21.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.12 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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