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长城久恒混合C  018216
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理储雯玉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.4652
2.4652
15.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% 0.01% 5843/9018
最近一月 12.08% 0.07% 1845/8955
最近三月 12.68% 0.09% 2711/8757
最近一年 56.06% 0.36% 1727/8184
(2026-01-23)
基金代码018216 基金经理储雯玉 最新份额1,403.39万份   ()
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-04-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.4652 2.4652 1.31%
2026-1-22 2.4333 2.4333 0.52%
2026-1-21 2.4206 2.4206 1.43%
2026-1-20 2.3864 2.3864 -1.99%
2026-1-19 2.4349 2.4349 -0.71%
2026-1-16 2.4522 2.4522 2.13%
2026-1-15 2.401 2.401 1.93%
2026-1-14 2.3555 2.3555 0.87%
2026-1-13 2.3351 2.3351 -3.99%
2026-1-12 2.4322 2.4322 1.32%
2026-1-9 2.4006 2.4006 1.42%
2026-1-8 2.3669 2.3669 -0.18%
2026-1-7 2.3712 2.3712 2.55%
2026-1-6 2.3122 2.3122 0.03%
2026-1-5 2.3116 2.3116 2.64%
2025-12-30 2.2805 2.2805 0.08%
2025-12-29 2.2786 2.2786 1.43%
2025-12-26 2.2464 2.2464 0.13%
2025-12-25 2.2435 2.2435 1.15%
2025-12-24 2.2179 2.2179 0.84%

储雯玉女士:中国国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月至2019年5月任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。2015年5月至2020年7月任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年10月至今任“长城国企优选混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2024年12月至今兼任投资经理。

任职期间收益
长城久恒混合C  2023-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久润混合A混合型2016-05-12 至 2019-05-07 3.02.91% 11.46% 
长城国企优选混合发起式C混合型2023-09-01 至 今 2.4-11.18% -9.73% 
长城久源混合A混合型2016-07-21 至 2019-06-27 2.95.52% 7.11% 
长城国企优选混合发起式A混合型2023-09-01 至 今 2.4-11.06% -9.73% 
长城久惠混合A混合型2015-08-11 至 2018-08-02 3.03.48% -4.37% 
长城久恒混合C混合型2023-04-03 至 今 2.8-46.31% -21.56% 
长城核心优选混合A混合型2015-10-15 至 2019-05-23 3.63.40% 3.76% 
长城稳固收益债券A债券型2015-05-11 至 2020-07-02 5.120.47% 18.60% 
长城久恒混合A混合型2017-03-16 至 今 8.9-19.04% 32.48% 
长城稳固收益债券C债券型2015-05-11 至 2020-07-02 5.118.14% 18.60% 
长城久鑫混合A混合型2015-10-15 至 2018-06-22 2.73.39% 5.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
储雯玉2023-04-03 至 今2年9个月零21天-46.31-21.56
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000649 2.7866 3.4114 0.62%
001880 1.6091 1.6091 0.62%
002227 1.2784 1.4904 0.62%
004666 3.6044 3.6044 0.62%
005738 2.707 2.707 0.62%
006254 1.4149 1.4149 0.10%
006928 2.4107 2.4107 0.80%
007194 1.2312 1.2312 0.10%
007903 1.6335 1.6335 0.80%
008172 1.0037 1.0087 0.10%
010285 0.8551 0.8551 0.62%
010411 0.7588 0.7588 0.62%
010798 1.0732 1.0732 0.62%
011674 0.7789 0.7789 0.62%
011898 0.8874 0.8874 0.10%
012567 1.0269 1.1128 0.10%
013186 0.9907 1.0805 0.10%
013674 1.6206 1.6206 0.62%
013675 1.5721 1.5721 0.62%
014105 1.0412 1.1157 0.10%
014538 1.692 1.692 0.62%
015562 2.9322 2.9322 0.62%
015992 1.0894 1.0894 0.10%
016592 1.0302 1.0302 0.62%
017753 1.0461 1.0641 0.10%
017885 1.5521 1.5521 0.62%
019276 2.671 2.671 0.62%
019278 1.2537 1.2537 0.62%
019822 1.6253 1.6253 0.62%
020469 2.6266 2.6266 0.62%
022878 1.1483 1.1483 0.10%
023587 1.1791 1.1791 0.10%
023698 1.0026 1.0026 0.10%
024079 1.1497 1.1537 0.80%
200015 5.8473 5.9623 0.62%
000254 1.1182 1.7137 0.10%
000333 1.4185 1.4385 0.10%
001613 1.6408 1.6408 0.62%
007413 2.0894 2.3294 0.80%
008171 1.0045 1.073 0.10%
008786 0.6723 0.6723 0.62%
009001 1.0206 1.1625 0.10%
010284 0.889 0.889 0.62%
010604 1.184 1.184 0.10%
011673 0.7971 0.7971 0.62%
012566 1.1473 1.1473 0.10%
013187 1.0004 1.0688 0.10%
015383 2.2294 2.2294 0.62%
015561 2.0988 2.0988 0.62%
015590 1.0329 1.0911 0.10%
016184 1.0266 1.0911 0.10%
016743 1.0535 1.0835 0.10%
017458 1.2042 1.2042 0.62%
017627 1.2213 1.2213 0.62%
018939 1.7221 1.7221 0.62%
019819 1.2775 1.2775 0.62%
022286 1.6976 1.6976 0.62%
023447 1.5415 1.5415 0.80%
024078 1.151 1.155 0.80%
024150 1.002 1.002 0.10%
026249 1.4183 1.4183 0.10%
200006 1.3039 2.7439 0.62%
200009 1.2058 1.8314 0.10%
001363 1.8871 1.8871 0.62%
006912 1.2135 2.1621 0.80%
007132 1.2434 1.2634 0.62%
009324 1.1288 1.1943 0.10%
010049 1.0665 1.0665 0.62%
010052 3.0145 3.2637 0.62%
011013 0.5962 0.5962 0.80%
011538 1.0719 1.0719 0.62%
015991 1.0959 1.0959 0.10%
016059 2.7289 2.7289 0.62%
016332 1.349 1.349 0.62%
016507 1.49 1.49 0.62%
018447 0.9773 0.9773 0.62%
019272 1.6135 1.6135 0.80%
020410 1.0456 1.0456 0.62%
020605 1.2033 1.2033 0.10%
022762 1.2827 1.2827 0.80%
023446 1.5461 1.5461 0.80%
023590 1.1067 1.1067 0.10%
023699 1.0023 1.0023 0.10%
024225 1.0099 1.0099 0.80%
025062 1.0851 1.0851 0.10%
200016 1.6467 2.5368 0.62%
016625 1.0609 1.0609 0.62%
020471 1.04 1.04 0.10%
000030 1.3082 2.4219 0.62%
000339 2.9982 2.9982 0.62%
001255 1.159 1.159 0.62%
001879 2.4755 2.4755 0.80%
002512 1.2849 1.53 0.62%
002703 1.1311 1.1311 0.62%
007047 1.7501 1.8001 0.62%
008287 1.0034 1.1655 0.10%
008652 1.0666 1.6209 0.10%
008653 1.5826 1.6541 0.10%
008974 1.4459 1.4459 0.10%
010000 1.5673 1.5673 0.62%
010410 0.7822 0.7822 0.62%
010602 1.0644 1.0644 0.62%
011456 0.7754 0.7754 0.62%
012313 0.8125 0.8125 0.62%
014035 2.0118 2.0118 0.10%
014788 1.1112 1.1112 0.62%
014789 1.0881 1.0881 0.62%
016061 2.1916 2.5887 0.62%
016333 1.3185 1.3185 0.62%
018216 2.4652 2.4652 0.62%
018940 1.6979 1.6979 0.62%
018942 1.0782 1.0882 0.10%
019367 1.7237 1.7237 0.62%
021637 1.7092 1.7092 0.62%
022098 1.0408 1.0648 0.80%
023586 1.179 1.179 0.10%
023935 1.1583 1.1583 0.80%
001296 1.1336 1.9571 0.10%
002542 2.7796 2.7796 0.62%
002544 1.291 1.341 0.62%
006769 1.7417 1.7417 0.62%
008288 1.113 1.163 0.10%
009623 1.2238 1.2238 0.62%
009831 1.0522 1.1685 0.10%
010050 1.0382 1.0382 0.62%
010603 1.1714 1.1914 0.10%
010797 1.095 1.095 0.62%
011539 1.0515 1.0515 0.62%
012793 1.1363 1.1363 0.62%
013274 5.6941 5.6941 0.62%
013293 0.6901 0.6901 0.62%
013388 0.7456 0.7456 0.62%
014381 1.1028 1.1028 0.62%
014876 1.0038 1.0791 0.10%
015591 1.0604 1.0893 0.10%
015722 3.42 3.42 0.62%
015965 1.6389 1.6389 0.62%
016744 1.0802 1.0802 0.10%
017626 1.8548 1.8548 0.62%
017751 1.575 1.575 0.62%
019273 1.1408 1.1408 0.62%
019274 1.2901 1.2901 0.62%
019277 1.2681 1.2681 0.62%
019775 1.2095 1.2095 0.10%
019873 1.2296 1.2296 0.10%
020693 0.6817 0.6817 0.62%
021425 1.0319 1.0319 0.10%
021636 1.7236 1.7236 0.62%
022097 1.0439 1.0679 0.80%
023589 1.1212 1.1212 0.10%
024151 1.0016 1.0016 0.10%
024226 1.0096 1.0096 0.80%
200002 2.2492 5.1092 0.80%
200113 1.7765 1.9669 0.10%
000255 1.1271 1.6584 0.10%
000334 1.3593 1.3793 0.10%
005845 1.1065 1.2282 0.10%
007195 1.2188 1.2188 0.10%
008260 0.9953 1.0781 0.62%
009325 1.1991 1.1991 0.10%
009830 1.0571 1.0571 0.62%
011897 0.9039 0.9039 0.10%
012312 0.8337 0.8337 0.62%
013038 0.9285 0.9285 0.62%
015127 0.9756 0.9756 0.62%
017461 2.7345 2.7345 0.62%
017752 1.5499 1.5499 0.62%
017754 1.0434 1.0614 0.10%
018601 1.0838 1.0838 0.10%
020182 1.0821 1.1021 0.10%
020265 1.7064 1.7064 0.62%
020470 2.5962 2.5962 0.62%
021426 1.0285 1.0285 0.10%
200007 1.6745 4.3048 0.62%
506008 1.1616 1.1616 0.62%
020472 1.0356 1.0356 0.10%
002228 1.2561 1.4831 0.62%
002296 2.3298 2.3298 0.62%
006048 2.567 2.567 0.80%
009002 1.1159 1.1538 0.10%
009832 1.0709 1.1583 0.10%
011014 0.5795 0.5795 0.80%
011463 0.8019 0.8019 0.80%
013037 0.9593 0.9593 0.62%
014877 1.0185 1.0672 0.10%
015128 0.9543 0.9543 0.62%
016593 1.0098 1.0098 0.62%
017462 1.6114 1.6114 0.62%
018152 1.7206 1.7206 0.62%
019368 1.7025 1.7025 0.62%
019412 2.9418 2.9418 0.62%
019414 1.2856 1.2856 0.62%
019818 0.6632 0.6632 0.62%
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200013 1.5226 1.985 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,489.8194.45
2债券及货币987.4507.47
3现金987.4507.47
4其他资产09.7700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛01.53659.254.99%0.52  
301165锐捷网络06.74598.514.53%6.74  
300475香农芯创03.85555.714.20%3.85  
688256寒武纪00.40542.224.10%0.40  
688392骄成超声04.37490.123.71%4.37  
603119浙江荣泰04.20485.813.67%1.91  
688629华丰科技04.80480.293.63%4.80  
301398星源卓镁08.81476.973.61%8.81  
301183东田微03.06474.583.59%3.06  
688313仕佳光子05.13455.453.44%5.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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风险指标
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贝塔
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0.01
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-0.01
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