公募基金 > 基金超市 > 长城悦享回报债券A
| 基金代码011897 | 基金经理张勇,魏建 | 最新份额36,529.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模10.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-06-22 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模15.27亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 0.8985 | 0.8985 | 0.19% |
| 2025-12-4 | 0.8968 | 0.8968 | -0.06% |
| 2025-12-3 | 0.8973 | 0.8973 | -0.09% |
| 2025-12-2 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 0.8981 | 0.8981 | 0.20% |
| 2025-11-28 | 0.8963 | 0.8963 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 0.8955 | 0.8955 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 0.8948 | 0.8948 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 0.8964 | 0.8964 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 0.8958 | 0.8958 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 0.8954 | 0.8954 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 0.8985 | 0.8985 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 0.8992 | 0.8992 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 0.899 | 0.899 | -0.33% |
| 2025-11-17 | 0.902 | 0.902 | -0.09% |
| 2025-11-14 | 0.9028 | 0.9028 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 0.9059 | 0.9059 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 0.9047 | 0.9047 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 0.9039 | 0.9039 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 0.9042 | 0.9042 | 0.28% |
魏建先生：中国国籍，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城悦享回报债券A 2021-05-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.1 | 5.37% | 4.32% |
| 长城稳健增利债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 1.9 | 0.56% | 0.09% |
| 长城稳健增利债券F | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长城稳健增利债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.4 | 15.16% | 10.01% |
| 长城悦享回报债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.5 | -15.46% | 6.58% |
| 长城聚利债券A | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.3 | 4.36% | 2.69% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-07-27 | 2.0 | 7.54% | 7.80% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.21% | 4.37% |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.23% | 4.36% |
| 长城瑞利债券A | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 3.5 | 4.86% | 3.11% |
| 长城元利债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城悦享增利债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 4.5 | 2.77% | 6.55% |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-01-31 | 2.6 | 2.74% | 7.79% |
| 长城悦享回报债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.5 | -14.57% | 6.58% |
| 长城悦享增利债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.0 | 0.56% | 4.11% |
| 长城稳健增利债券D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.1 | 3.15% | 0.81% |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.4 | -15.41% | 9.98% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-17 至 2024-05-29 | 2.4 | 5.94% | 3.87% |
| 长城瑞利债券C | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 3.5 | 4.34% | 3.11% |
| 长城元利债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.4 | -14.19% | 9.98% |
| 长城聚利债券C | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.3 | 4.23% | 2.69% |
| 长城永利债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.0 | 3.60% | 3.17% |
| 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.4 | 15.74% | 10.01% |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.1 | 6.08% | 4.32% |
| 长城永利债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.0 | 3.82% | 3.17% |
| 长城积极增利债券D | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张勇 | 2022-04-13 至 今 | 3年7个月零24天 | -6.54 | 3.94 |
| 魏建 | 2021-05-26 至 今 | 4年6个月零11天 | -14.57 | 6.58 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001363 | 1.8606 | 1.8606 | 0.77% | |
| 000333 | 1.3939 | 1.4139 | 0.08% | |
| 005845 | 1.1033 | 1.225 | 0.08% | |
| 006912 | 1.155 | 2.1036 | 0.88% | |
| 008974 | 1.4393 | 1.4393 | 0.08% | |
| 010284 | 0.7851 | 0.7851 | 0.77% | |
| 000976 | 2.4568 | 2.4568 | 0.77% | |
| 009829 | 1.0719 | 1.0719 | 0.77% | |
| 002543 | 1.3781 | 1.3781 | 0.77% | |
| 002544 | 1.2476 | 1.2976 | 0.77% | |
| 012312 | 0.7579 | 0.7579 | 0.77% | |
| 012793 | 0.9433 | 0.9433 | 0.77% | |
| 011673 | 0.8319 | 0.8319 | 0.77% | |
| 011897 | 0.8985 | 0.8985 | 0.08% | |
| 008172 | 1.0023 | 1.0073 | 0.08% | |
| 014876 | 1.0075 | 1.0828 | 0.08% | |
| 016592 | 0.9358 | 0.9358 | 0.77% | |
| 200001 | 2.166 | 3.608 | 0.77% | |
| 200012 | 2.4473 | 2.8249 | 0.77% | |
| 016743 | 1.0519 | 1.0819 | 0.08% | |
| 015591 | 1.0554 | 1.0843 | 0.08% | |
| 013388 | 0.761 | 0.761 | 0.77% | |
| 019819 | 1.351 | 1.351 | 0.77% | |
| 022287 | 1.8143 | 1.8143 | 0.77% | |
| 015965 | 1.4586 | 1.4586 | 0.77% | |
| 015991 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
| 020471 | 1.033 | 1.033 | 0.08% | |
| 017885 | 1.2744 | 1.2744 | 0.77% | |
| 018152 | 1.4987 | 1.4987 | 0.77% | |
| 021636 | 1.3463 | 1.3463 | 0.77% | |
| 023589 | 1.1194 | 1.1194 | 0.08% | |
| 021425 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
| 023698 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
| 023935 | 0.9631 | 0.9631 | 0.88% | |
| 024079 | 1.0716 | 1.0736 | 0.88% | |
| 024150 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 024954 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | |
| 001255 | 0.9297 | 0.9297 | 0.77% | |
| 006926 | 0.8662 | 0.8662 | 0.88% | |
| 007047 | 1.5229 | 1.5729 | 0.77% | |
| 010285 | 0.756 | 0.756 | 0.77% | |
| 010603 | 1.1648 | 1.1848 | 0.08% | |
| 009623 | 0.9397 | 0.9397 | 0.77% | |
| 009324 | 1.1237 | 1.1892 | 0.08% | |
| 009325 | 1.1939 | 1.1939 | 0.08% | |
| 011898 | 0.8826 | 0.8826 | 0.08% | |
| 014789 | 0.9532 | 0.9532 | 0.77% | |
| 011463 | 0.8455 | 0.8455 | 0.88% | |
| 016593 | 0.918 | 0.918 | 0.77% | |
| 200002 | 2.14 | 5.0 | 0.88% | |
| 200006 | 1.0895 | 2.5295 | 0.77% | |
| 200008 | 1.3695 | 1.5325 | 0.77% | |
| 017462 | 1.4768 | 1.4768 | 0.77% | |
| 016333 | 1.1569 | 1.1569 | 0.77% | |
| 017627 | 1.1756 | 1.1756 | 0.77% | |
| 017752 | 1.2685 | 1.2685 | 0.77% | |
| 017754 | 1.0405 | 1.0585 | 0.08% | |
| 014035 | 2.0053 | 2.0053 | 0.08% | |
| 019274 | 1.2013 | 1.2013 | 0.77% | |
| 019368 | 1.5253 | 1.5253 | 0.77% | |
| 018601 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% | |
| 022286 | 1.8251 | 1.8251 | 0.77% | |
| 018940 | 1.2793 | 1.2793 | 0.77% | |
| 020605 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% | |
| 002296 | 1.9775 | 1.9775 | 0.77% | |
| 000030 | 1.2169 | 2.2528 | 0.77% | |
| 506008 | 0.9636 | 0.9636 | 0.77% | |
| 010050 | 0.9449 | 0.9449 | 0.77% | |
| 008652 | 1.064 | 1.6183 | 0.08% | |
| 013037 | 1.0059 | 1.0059 | 0.77% | |
| 015128 | 0.9484 | 0.9484 | 0.77% | |
| 011013 | 0.5821 | 0.5821 | 0.88% | |
| 011456 | 0.7677 | 0.7677 | 0.77% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.08% | |
| 016184 | 1.0229 | 1.0874 | 0.08% | |
| 015562 | 3.0155 | 3.0155 | 0.77% | |
| 018939 | 1.2965 | 1.2965 | 0.77% | |
| 020410 | 0.9409 | 0.9409 | 0.77% | |
| 018447 | 0.9431 | 0.9431 | 0.77% | |
| 023586 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
| 023587 | 1.164 | 1.164 | 0.08% | |
| 022763 | 1.1919 | 1.1919 | 0.88% | |
| 023699 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
| 025062 | 1.0841 | 1.0841 | 0.08% | |
| 025278 | 1.3414 | 1.3414 | 0.08% | |
| 024955 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
| 005738 | 2.0875 | 2.0875 | 0.77% | |
| 002227 | 1.2735 | 1.4855 | 0.77% | |
| 004666 | 2.4244 | 2.4244 | 0.77% | |
| 000254 | 1.1093 | 1.6959 | 0.08% | |
| 007194 | 1.2271 | 1.2271 | 0.08% | |
| 009002 | 1.1107 | 1.1486 | 0.08% | |
| 010052 | 2.0289 | 2.2781 | 0.77% | |
| 000977 | 2.5285 | 2.5285 | 0.77% | |
| 010602 | 0.9506 | 0.9506 | 0.77% | |
| 162006 | 1.5848 | 5.2222 | 0.77% | |
| 012313 | 0.7393 | 0.7393 | 0.77% | |
| 013038 | 0.9747 | 0.9747 | 0.77% | |
| 011674 | 0.8135 | 0.8135 | 0.77% | |
| 008171 | 1.0028 | 1.0713 | 0.08% | |
| 014877 | 1.0228 | 1.0715 | 0.08% | |
| 012566 | 1.1423 | 1.1423 | 0.08% | |
| 016625 | 1.059 | 1.059 | 0.77% | |
| 016744 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
| 017751 | 1.288 | 1.288 | 0.77% | |
| 015383 | 1.9375 | 1.9375 | 0.77% | |
| 013484 | 1.9279 | 1.9279 | 0.77% | |
| 013674 | 1.2954 | 1.2954 | 0.77% | |
| 013187 | 0.9988 | 1.0672 | 0.08% | |
| 019273 | 0.9158 | 0.9158 | 0.77% | |
| 019276 | 2.0614 | 2.0614 | 0.77% | |
| 019277 | 1.1339 | 1.1339 | 0.77% | |
| 019412 | 2.4239 | 2.4239 | 0.77% | |
| 019872 | 1.2268 | 1.2268 | 0.08% | |
| 019873 | 1.2256 | 1.2256 | 0.08% | |
| 022098 | 1.0689 | 1.0899 | 0.88% | |
| 018942 | 1.0736 | 1.0836 | 0.08% | |
| 018216 | 2.1314 | 2.1314 | 0.77% | |
| 021637 | 1.3361 | 1.3361 | 0.77% | |
| 021426 | 1.0257 | 1.0257 | 0.08% | |
| 024078 | 1.0725 | 1.0745 | 0.88% | |
| 025477 | 1.195 | 1.195 | 0.08% | |
| 000649 | 2.2663 | 2.7745 | 0.77% | |
| 002228 | 1.2521 | 1.4791 | 0.77% | |
| 000334 | 1.3365 | 1.3565 | 0.08% | |
| 007413 | 1.7411 | 1.9811 | 0.88% | |
| 010049 | 0.9701 | 0.9701 | 0.77% | |
| 003290 | 1.1435 | 1.2564 | 0.08% | |
| 010604 | 1.1775 | 1.1775 | 0.08% | |
| 009830 | 1.0503 | 1.0503 | 0.77% | |
| 008653 | 1.5778 | 1.6493 | 0.08% | |
| 014788 | 0.9727 | 0.9727 | 0.77% | |
| 015127 | 0.9688 | 0.9688 | 0.77% | |
| 200113 | 1.5659 | 1.7563 | 0.08% | |
| 016059 | 2.4275 | 2.4275 | 0.77% | |
| 016061 | 2.0319 | 2.429 | 0.77% | |
| 015561 | 1.8992 | 1.8992 | 0.77% | |
| 015590 | 1.0279 | 1.0861 | 0.08% | |
| 013186 | 0.9886 | 1.0784 | 0.08% | |
| 019414 | 1.075 | 1.075 | 0.77% | |
| 019818 | 0.6431 | 0.6431 | 0.77% | |
| 020472 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% | |
| 020693 | 0.6598 | 0.6598 | 0.77% | |
| 023934 | 0.9638 | 0.9638 | 0.88% | |
| 007903 | 1.4123 | 1.4123 | 0.88% | |
| 000255 | 1.1177 | 1.6411 | 0.08% | |
| 010000 | 1.502 | 1.502 | 0.77% | |
| 010797 | 1.0527 | 1.0527 | 0.77% | |
| 009831 | 1.047 | 1.1633 | 0.08% | |
| 011539 | 1.0359 | 1.0359 | 0.77% | |
| 016507 | 1.3143 | 1.3143 | 0.77% | |
| 017458 | 0.9253 | 0.9253 | 0.77% | |
| 159228 | 1.0645 | 1.0645 | 0.88% | |
| 019367 | 1.5432 | 1.5432 | 0.77% | |
| 018602 | 1.0753 | 1.0753 | 0.08% | |
| 015722 | 2.9342 | 2.9342 | 0.77% | |
| 018941 | 1.0734 | 1.0834 | 0.08% | |
| 020266 | 1.3464 | 1.3464 | 0.77% | |
| 023447 | 1.2645 | 1.2645 | 0.88% | |
| 023590 | 1.1054 | 1.1054 | 0.08% | |
| 022762 | 1.1944 | 1.1944 | 0.88% | |
| 022878 | 1.1433 | 1.1433 | 0.08% | |
| 024151 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006254 | 1.1999 | 1.1999 | 0.08% | |
| 002512 | 1.0543 | 1.2994 | 0.77% | |
| 008260 | 0.9597 | 1.0425 | 0.77% | |
| 008287 | 1.025 | 1.1636 | 0.08% | |
| 006928 | 2.2775 | 2.2775 | 0.88% | |
| 007132 | 1.1971 | 1.2171 | 0.77% | |
| 008786 | 0.6516 | 0.6516 | 0.77% | |
| 009001 | 1.0154 | 1.1573 | 0.08% | |
| 002703 | 0.9517 | 0.9517 | 0.77% | |
| 010411 | 0.7277 | 0.7277 | 0.77% | |
| 006045 | 1.077 | 1.2051 | 0.08% | |
| 006048 | 2.1383 | 2.1383 | 0.88% | |
| 001879 | 2.3377 | 2.3377 | 0.88% | |
| 001613 | 1.5026 | 1.5026 | 0.77% | |
| 006769 | 1.4888 | 1.4888 | 0.77% | |
| 002542 | 2.471 | 2.471 | 0.77% | |
| 011538 | 1.0555 | 1.0555 | 0.77% | |
| 011014 | 0.5662 | 0.5662 | 0.88% | |
| 014538 | 1.4475 | 1.4475 | 0.77% | |
| 016508 | 1.2915 | 1.2915 | 0.77% | |
| 200007 | 1.489 | 3.8872 | 0.77% | |
| 200015 | 5.0214 | 5.1364 | 0.77% | |
| 017626 | 1.8303 | 1.8303 | 0.77% | |
| 017753 | 1.0429 | 1.0609 | 0.08% | |
| 013274 | 4.8938 | 4.8938 | 0.77% | |
| 013387 | 0.7761 | 0.7761 | 0.77% | |
| 019272 | 1.3962 | 1.3962 | 0.88% | |
| 019278 | 1.1218 | 1.1218 | 0.77% | |
| 019775 | 1.2035 | 1.2035 | 0.08% | |
| 020181 | 1.0693 | 1.0893 | 0.08% | |
| 020182 | 1.0643 | 1.0843 | 0.08% | |
| 022097 | 1.0717 | 1.0927 | 0.88% | |
| 015992 | 1.0858 | 1.0858 | 0.08% | |
| 023446 | 1.2677 | 1.2677 | 0.88% | |
| 001296 | 1.1294 | 1.9529 | 0.08% | |
| 000339 | 3.081 | 3.081 | 0.77% | |
| 008288 | 1.1352 | 1.1612 | 0.08% | |
| 007195 | 1.2149 | 1.2149 | 0.08% | |
| 010410 | 0.7495 | 0.7495 | 0.77% | |
| 010798 | 1.0324 | 1.0324 | 0.77% | |
| 009832 | 1.0661 | 1.1535 | 0.08% | |
| 001880 | 1.541 | 1.541 | 0.77% | |
| 011455 | 0.7883 | 0.7883 | 0.77% | |
| 014381 | 0.9286 | 0.9286 | 0.77% | |
| 200009 | 1.1998 | 1.8254 | 0.08% | |
| 200010 | 1.9401 | 2.6451 | 0.77% | |
| 200013 | 1.3414 | 1.8038 | 0.08% | |
| 200016 | 1.5438 | 2.3783 | 0.77% | |
| 017461 | 2.2257 | 2.2257 | 0.77% | |
| 016332 | 1.1825 | 1.1825 | 0.77% | |
| 014105 | 1.0366 | 1.1111 | 0.08% | |
| 013675 | 1.2581 | 1.2581 | 0.77% | |
| 013293 | 0.6674 | 0.6674 | 0.77% | |
| 019822 | 1.5249 | 1.5249 | 0.77% | |
| 015723 | 1.1847 | 1.1847 | 0.08% | |
| 020265 | 1.3569 | 1.3569 | 0.77% | |
| 020469 | 1.9328 | 1.9328 | 0.77% | |
| 020470 | 1.9123 | 1.9123 | 0.77% | |
| 023588 | 1.1491 | 1.1491 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,594.66 | 10.83 |
| 2 | 债券及货币 | 39,112.93 | 117.81 |
| 3 | 现金 | 1,696.37 | 05.11 |
| 4 | 其他资产 | 07.56 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 05.26 | 382.19 | 1.15% | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.62 | 375.29 | 1.13% | 0.62 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 26.00 | 355.59 | 1.07% | 26.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.84 | 297.34 | 0.90% | 1.84 |
| 600901 | 江苏金租 | 50.23 | 284.80 | 0.86% | 50.23 |
| 600900 | 长江电力 | 09.72 | 264.87 | 0.80% | 3.57 |
| 600153 | 建发股份 | 24.94 | 255.88 | 0.77% | 24.94 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10.20 | 246.03 | 0.74% | 10.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 25.00 | 232.35 | 0.70% | 25.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.37 | 227.50 | 0.69% | 22.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 138988 | 23广越01 | 27.00(万张) | 2,752.30(万元) | 8.29(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 20.00(万张) | 2,349.70(万元) | 7.08(%) |
| 3 | 240351 | 23云控05 | 20.00(万张) | 2,059.39(万元) | 6.20(%) |
| 4 | 102480802 | 24靖江港MTN002 | 20.00(万张) | 2,056.78(万元) | 6.20(%) |
| 5 | 138970 | 23济城G3 | 20.00(万张) | 2,052.28(万元) | 6.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.58% | 1.94% | 0.97% | 0.0% | -2.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 0.01% | 0.56% | 1.47% | 1.94% | 2.93% | 0.0% | -10.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| 夏普比率 | 19.38 | 57.09 | -97.44 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | -0.08 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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