基金代码007047 | 基金经理林皓 | 最新份额8,747.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模1.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-04-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模21.38亿 | 托管费0.2% |
本基金关注具有核心竞争力的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0235 | 1.0735 | 2.94% |
2024-4-23 | 0.9943 | 1.0443 | -0.81% |
2024-4-22 | 1.0024 | 1.0524 | -1.81% |
2024-4-19 | 1.0209 | 1.0709 | 0.18% |
2024-4-18 | 1.0191 | 1.0691 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.0192 | 1.0692 | 1.56% |
2024-4-16 | 1.0035 | 1.0535 | -1.98% |
2024-4-15 | 1.0238 | 1.0738 | 0.10% |
2024-4-12 | 1.0228 | 1.0728 | 0.32% |
2024-4-11 | 1.0195 | 1.0695 | 0.31% |
2024-4-10 | 1.0163 | 1.0663 | -0.46% |
2024-4-9 | 1.021 | 1.071 | -0.44% |
2024-4-8 | 1.0255 | 1.0755 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.0256 | 1.0756 | 0.43% |
2024-4-2 | 1.0212 | 1.0712 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0212 | 1.0712 | 0.88% |
2024-3-29 | 1.0123 | 1.0623 | 1.05% |
2024-3-28 | 1.0018 | 1.0518 | 0.51% |
2024-3-27 | 0.9967 | 1.0467 | -1.28% |
2024-3-26 | 1.0096 | 1.0596 | -0.45% |
林皓先生:中国国籍,工学硕士。曾就职于中科沃土基金管理有限公司(2016年5月-2022年3月),历任行业研究员(2016年5月-2019年11月)、基金经理(2019年11月-2022年3月)。2022年3月加入长城基金管理有限公司。自2022年6月至今任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城核心优势混合A | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | -38.72% | -22.49% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 混合型 | 2019-11-08 至 2022-03-01 | 2.3 | 156.26% | 53.78% |
长城核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -30.63% | -20.56% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 混合型 | 2019-11-08 至 2022-03-01 | 2.3 | 158.65% | 53.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林皓 | 2022-06-06 至 今 | 1年10个月零19天 | -38.72 | -22.49 |
杨建华 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3年7个月零8天 | 47.75 | 49.44 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000339 | 2.3576 | 2.3576 | -0.25% | |
005738 | 1.5168 | 1.5168 | -0.25% | |
002228 | 1.1785 | 1.4055 | -0.25% | |
009002 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | |
010603 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
010604 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | |
009623 | 0.5468 | 0.5468 | -0.25% | |
009832 | 1.0503 | 1.1029 | 0.02% | |
010050 | 0.7048 | 0.7048 | -0.25% | |
010052 | 1.1329 | 1.3821 | -0.25% | |
011674 | 0.5515 | 0.5515 | -0.25% | |
014788 | 0.6905 | 0.6905 | -0.25% | |
011359 | 0.9798 | 0.9798 | -0.25% | |
011455 | 0.6642 | 0.6642 | -0.25% | |
008652 | 1.0288 | 1.5831 | 0.02% | |
016507 | 0.7547 | 0.7547 | -0.25% | |
200002 | 1.5931 | 4.4531 | -0.40% | |
200013 | 1.0905 | 1.5529 | 0.02% | |
015590 | 1.0243 | 1.0543 | 0.02% | |
013274 | 3.1335 | 3.1335 | -0.25% | |
013387 | 0.6779 | 0.6779 | -0.25% | |
014206 | 0.7855 | 0.7855 | -0.40% | |
019775 | 1.1604 | 1.1604 | 0.02% | |
020182 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
017627 | 0.7 | 0.7 | -0.25% | |
020410 | 0.5989 | 0.5989 | -0.25% | |
018447 | 0.8811 | 0.8811 | -0.25% | |
019273 | 0.6723 | 0.6723 | -0.25% | |
019367 | 1.0286 | 1.0286 | -0.25% | |
001363 | 1.3169 | 1.3169 | -0.25% | |
000030 | 1.0051 | 1.8607 | -0.25% | |
000255 | 1.106 | 1.5583 | 0.02% | |
506008 | 0.5538 | 0.5538 | -0.25% | |
002296 | 1.456 | 1.456 | -0.25% | |
009001 | 1.0168 | 1.1233 | 0.02% | |
006045 | 1.1422 | 1.1692 | 0.02% | |
009830 | 1.0029 | 1.0029 | -0.25% | |
002703 | 0.9206 | 0.9206 | -0.25% | |
012313 | 0.5897 | 0.5897 | -0.25% | |
013038 | 0.6533 | 0.6533 | -0.25% | |
016508 | 0.749 | 0.749 | -0.25% | |
015591 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | |
018602 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
017751 | 0.8096 | 0.8096 | -0.25% | |
020469 | 0.9047 | 0.9047 | -0.25% | |
020470 | 0.9039 | 0.9039 | -0.25% | |
020472 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
019272 | 1.1239 | 1.1239 | -0.40% | |
019274 | 1.0014 | 1.0014 | -0.25% | |
019278 | 1.0002 | 1.0002 | -0.25% | |
001296 | 1.0797 | 1.9032 | 0.02% | |
000334 | 1.2368 | 1.2568 | 0.02% | |
006926 | 1.1235 | 1.1235 | -0.40% | |
007194 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
008974 | 1.3949 | 1.3949 | 0.02% | |
010285 | 0.5381 | 0.5381 | -0.25% | |
000977 | 1.7649 | 1.7649 | -0.25% | |
005845 | 1.0825 | 1.1935 | 0.02% | |
006048 | 1.4049 | 1.4049 | -0.40% | |
006769 | 1.0033 | 1.0033 | -0.25% | |
002542 | 1.7918 | 1.7918 | -0.25% | |
012685 | 0.9847 | 0.9847 | -0.25% | |
016625 | 1.0332 | 1.0332 | -0.25% | |
200001 | 1.2009 | 2.6429 | -0.25% | |
200007 | 1.1981 | 3.2323 | -0.25% | |
200009 | 1.157 | 1.7826 | 0.02% | |
200010 | 1.2171 | 1.9221 | -0.25% | |
013186 | 1.0475 | 1.0692 | 0.02% | |
019819 | 1.4332 | 1.4332 | -0.25% | |
018601 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | |
016332 | 0.792 | 0.792 | -0.25% | |
017752 | 0.8051 | 0.8051 | -0.25% | |
015965 | 1.1852 | 1.1852 | -0.25% | |
015991 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
020471 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
017885 | 1.0518 | 1.0518 | -0.25% | |
000649 | 1.2963 | 1.587 | -0.25% | |
002227 | 1.1889 | 1.4009 | -0.25% | |
008786 | 0.4915 | 0.4915 | -0.25% | |
010410 | 0.5775 | 0.5775 | -0.25% | |
009325 | 1.1363 | 1.1363 | 0.02% | |
011539 | 0.9839 | 0.9839 | -0.25% | |
011898 | 0.8608 | 0.8608 | 0.02% | |
014381 | 0.907 | 0.907 | -0.25% | |
200113 | 1.2813 | 1.4717 | 0.02% | |
016744 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | |
016061 | 1.4295 | 1.8266 | -0.25% | |
016184 | 1.023 | 1.0545 | 0.02% | |
014035 | 1.9266 | 1.9266 | 0.02% | |
014105 | 1.0415 | 1.074 | 0.02% | |
015562 | 2.3305 | 2.3305 | -0.25% | |
013187 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
014205 | 0.79 | 0.79 | -0.40% | |
015992 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | |
018152 | 0.9883 | 0.9883 | -0.25% | |
019276 | 1.5118 | 1.5118 | -0.25% | |
000254 | 1.1084 | 1.6057 | 0.02% | |
501226 | 1.2224 | 1.2224 | 1.34% | |
010602 | 0.5997 | 0.5997 | -0.25% | |
010797 | 1.0088 | 1.0088 | -0.25% | |
010799 | 1.0375 | 1.0375 | -0.25% | |
010000 | 1.1747 | 1.1747 | -0.25% | |
010049 | 0.7177 | 0.7177 | -0.25% | |
013037 | 0.6657 | 0.6657 | -0.25% | |
014789 | 0.6834 | 0.6834 | -0.25% | |
011014 | 0.5712 | 0.5712 | -0.40% | |
012567 | 1.0392 | 1.1056 | 0.02% | |
200016 | 1.2669 | 1.9517 | -0.25% | |
015127 | 0.8135 | 0.8135 | -0.25% | |
015383 | 1.346 | 1.346 | -0.25% | |
015561 | 1.203 | 1.203 | -0.25% | |
013674 | 0.8282 | 0.8282 | -0.25% | |
013675 | 0.8147 | 0.8147 | -0.25% | |
013293 | 0.5729 | 0.5729 | -0.25% | |
019822 | 1.2634 | 1.2634 | -0.25% | |
015722 | 1.8304 | 1.8304 | -0.25% | |
018940 | 0.9379 | 0.9379 | -0.25% | |
018941 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
019412 | 1.927 | 1.927 | -0.25% | |
001255 | 0.6748 | 0.6748 | -0.25% | |
008260 | 0.8864 | 0.9692 | -0.25% | |
007903 | 1.1258 | 1.1258 | -0.40% | |
006928 | 1.3102 | 1.3102 | -0.40% | |
010284 | 0.5516 | 0.5516 | -0.25% | |
000976 | 1.9329 | 1.9329 | -0.25% | |
009829 | 1.0169 | 1.0169 | -0.25% | |
012312 | 0.5988 | 0.5988 | -0.25% | |
012793 | 0.5465 | 0.5465 | -0.25% | |
011897 | 0.8706 | 0.8706 | 0.02% | |
010800 | 1.0249 | 1.0249 | -0.25% | |
011013 | 0.5814 | 0.5814 | -0.40% | |
011456 | 0.6532 | 0.6532 | -0.25% | |
011463 | 1.1056 | 1.1056 | -0.40% | |
014538 | 0.9883 | 0.9883 | -0.25% | |
200008 | 1.4385 | 1.6015 | -0.25% | |
200012 | 1.5145 | 1.8921 | -0.25% | |
200015 | 3.1841 | 3.2991 | -0.25% | |
017461 | 1.2854 | 1.2854 | -0.25% | |
014877 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% | |
014902 | 0.6386 | 0.6386 | -0.40% | |
015128 | 0.8045 | 0.8045 | -0.25% | |
013484 | 1.4333 | 1.4333 | -0.25% | |
013388 | 0.6701 | 0.6701 | -0.25% | |
019872 | 1.1743 | 1.1743 | 0.02% | |
020181 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
016333 | 0.785 | 0.785 | -0.25% | |
017754 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
018939 | 0.9414 | 0.9414 | -0.25% | |
018216 | 1.1934 | 1.1934 | -0.25% | |
019277 | 1.0025 | 1.0025 | -0.25% | |
000333 | 1.2817 | 1.3017 | 0.02% | |
002512 | 0.863 | 1.1081 | -0.25% | |
007047 | 0.9943 | 1.0443 | -0.25% | |
007132 | 0.7039 | 0.7239 | -0.25% | |
003290 | 1.1091 | 1.222 | 0.02% | |
010411 | 0.5661 | 0.5661 | -0.25% | |
010798 | 0.9957 | 0.9957 | -0.25% | |
009831 | 1.0266 | 1.1086 | 0.02% | |
001613 | 0.8731 | 0.8731 | -0.25% | |
009324 | 1.0692 | 1.1347 | 0.02% | |
002544 | 1.0459 | 1.0959 | -0.25% | |
011538 | 0.9961 | 0.9961 | -0.25% | |
011673 | 0.5595 | 0.5595 | -0.25% | |
012566 | 1.109 | 1.109 | 0.02% | |
012686 | 0.9759 | 0.9759 | -0.25% | |
008653 | 1.5255 | 1.597 | 0.02% | |
016592 | 0.7012 | 0.7012 | -0.25% | |
200006 | 1.0307 | 2.4707 | -0.25% | |
016743 | 1.0236 | 1.0536 | 0.02% | |
017458 | 0.5438 | 0.5438 | -0.25% | |
016059 | 1.7747 | 1.7747 | -0.25% | |
014876 | 1.0371 | 1.0645 | 0.02% | |
014903 | 0.6301 | 0.6301 | -0.40% | |
019818 | 0.4899 | 0.4899 | -0.25% | |
019873 | 1.174 | 1.174 | 0.02% | |
020693 | 0.5716 | 0.5716 | -0.25% | |
015723 | 0.9728 | 0.9728 | 0.02% | |
018942 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
018036 | 1.2157 | 1.2157 | 1.34% | |
019414 | 1.0269 | 1.0269 | -0.25% | |
006254 | 0.979 | 0.979 | 0.02% | |
008287 | 1.0086 | 1.1232 | 0.02% | |
008288 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
007413 | 1.1496 | 1.3896 | -0.40% | |
004666 | 1.3427 | 1.3427 | -0.25% | |
006912 | 0.8639 | 1.8125 | -0.40% | |
007195 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% | |
162006 | 1.0906 | 4.728 | -0.25% | |
001879 | 1.3383 | 1.3383 | -0.40% | |
001880 | 1.1956 | 1.1956 | -0.25% | |
002543 | 1.1507 | 1.1507 | -0.25% | |
011360 | 0.9691 | 0.9691 | -0.25% | |
016593 | 0.6946 | 0.6946 | -0.25% | |
017462 | 0.8664 | 0.8664 | -0.25% | |
020605 | 1.1566 | 1.1566 | 0.02% | |
017626 | 1.3073 | 1.3073 | -0.25% | |
017753 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
019368 | 1.0266 | 1.0266 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,387.61 | 83.33 |
2 | 债券及货币 | 1,788.33 | 20.17 |
3 | 现金 | 1,788.33 | 20.17 |
4 | 其他资产 | 08.66 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600989 | 宝丰能源 | 35.42 | 579.12 | 6.53% | 1.55 |
002371 | 北方华创 | 01.59 | 485.90 | 5.48% | 1.59 |
600048 | 保利发展 | 37.54 | 342.74 | 3.87% | -4.04 |
301096 | 百诚医药 | 03.96 | 295.02 | 3.33% | 0.00 |
688596 | 正帆科技 | 07.32 | 278.81 | 3.14% | -3.78 |
002156 | 通富微电 | 10.19 | 229.17 | 2.58% | 0.24 |
300547 | 川环科技 | 11.02 | 206.07 | 2.32% | 11.02 |
603619 | 中曼石油 | 08.06 | 202.23 | 2.28% | 8.06 |
002947 | 恒铭达 | 06.79 | 198.95 | 2.24% | 6.79 |
301391 | 卡莱特 | 01.64 | 197.39 | 2.23% | -0.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<184天 | 0.5% |
184天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-34.84% | -25.47% | -23.48% | 0.83% | 0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | -0.31% | -12.52% | -12.52% | -25.47% | -55.22% | 4.23% | 4.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.57 | 1.06 |
夏普比率 | -170.77 | -142.14 | 10.33 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.11 | 0.01 |
詹森指数 | -0.21 | -0.19 | 0.03 |
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