基金代码017752 | 基金经理韩林 | 最新份额6,741.06万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-05-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.29亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资具有创新成长特征的上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.8854 | 0.8854 | 1.33% |
2024-11-19 | 0.8738 | 0.8738 | 2.35% |
2024-11-18 | 0.8537 | 0.8537 | -2.96% |
2024-11-15 | 0.8797 | 0.8797 | -3.47% |
2024-11-14 | 0.9113 | 0.9113 | -3.40% |
2024-11-13 | 0.9434 | 0.9434 | 0.44% |
2024-11-12 | 0.9393 | 0.9393 | -2.44% |
2024-11-11 | 0.9628 | 0.9628 | 4.31% |
2024-11-8 | 0.923 | 0.923 | 1.04% |
2024-11-7 | 0.9135 | 0.9135 | 1.52% |
2024-11-6 | 0.8998 | 0.8998 | 0.18% |
2024-11-5 | 0.8982 | 0.8982 | 3.73% |
2024-11-4 | 0.8659 | 0.8659 | 1.74% |
2024-11-1 | 0.8511 | 0.8511 | -3.51% |
2024-10-31 | 0.8821 | 0.8821 | 0.72% |
2024-10-30 | 0.8758 | 0.8758 | 0.07% |
2024-10-29 | 0.8752 | 0.8752 | -1.23% |
2024-10-28 | 0.8861 | 0.8861 | -0.05% |
2024-10-25 | 0.8865 | 0.8865 | 1.27% |
2024-10-24 | 0.8754 | 0.8754 | -1.02% |
韩林先生:硕士。2010年6月-2013年8月曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员,2013年9月-2021年7月曾就职于农银汇理基金管理有限公司,历任研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月),2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银尖端科技混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2021-07-21 | 4.4 | 160.80% | 93.59% |
长城安心回报混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.8 | -26.70% | -22.44% |
农银物联网混合 | 混合型 | 2016-04-13 至 2020-01-31 | 3.8 | 46.70% | 30.41% |
长城创新成长混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.6 | -28.62% | -18.01% |
长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.1 | -54.45% | -29.68% |
长城数字经济混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | -33.11% | -22.33% |
长城创新成长混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.6 | -28.32% | -18.01% |
农银信息传媒股票A | 股票型 | 2017-03-21 至 2021-07-21 | 4.3 | 84.31% | 84.94% |
长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.1 | -53.62% | -29.68% |
长城安心回报混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.8 | -26.27% | -22.44% |
农银行业轮动混合A | 混合型 | 2020-01-13 至 2021-07-21 | 1.5 | 87.79% | 53.01% |
长城数字经济混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | -33.52% | -22.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩林 | 2023-04-24 至 今 | 1年6个月零28天 | -28.62 | -18.01 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002543 | 1.1553 | 1.1553 | 0.68% | |
005738 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
007413 | 1.3196 | 1.5596 | 0.83% | |
008288 | 1.1172 | 1.1362 | 0.05% | |
008652 | 1.0443 | 1.5986 | 0.05% | |
009324 | 1.0919 | 1.1574 | 0.05% | |
010050 | 0.7304 | 0.7304 | 0.68% | |
010603 | 1.1547 | 1.1547 | 0.05% | |
010798 | 0.9921 | 0.9921 | 0.68% | |
011360 | 0.9811 | 0.9811 | 0.68% | |
011455 | 0.6919 | 0.6919 | 0.68% | |
011463 | 1.0096 | 1.0096 | 0.83% | |
014381 | 0.9469 | 0.9469 | 0.68% | |
015722 | 2.0446 | 2.0446 | 0.68% | |
015991 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | |
017462 | 1.054 | 1.054 | 0.68% | |
020605 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
162006 | 1.1966 | 4.834 | 0.68% | |
200002 | 1.7027 | 4.5627 | 0.83% | |
200113 | 1.3161 | 1.5065 | 0.05% | |
001879 | 1.6725 | 1.6725 | 0.83% | |
002512 | 0.8439 | 1.089 | 0.68% | |
004666 | 1.7064 | 1.7064 | 0.68% | |
006928 | 1.6346 | 1.6346 | 0.83% | |
010052 | 1.4356 | 1.6848 | 0.68% | |
010800 | 1.0391 | 1.0391 | 0.68% | |
011538 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | |
011539 | 1.0027 | 1.0027 | 0.68% | |
012312 | 0.5871 | 0.5871 | 0.68% | |
013274 | 3.4872 | 3.4872 | 0.68% | |
013387 | 0.6783 | 0.6783 | 0.68% | |
013484 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
014538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.68% | |
015561 | 1.3437 | 1.3437 | 0.68% | |
016743 | 1.0393 | 1.0693 | 0.05% | |
017626 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
018602 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
018940 | 1.0799 | 1.0799 | 0.68% | |
019278 | 1.0484 | 1.0484 | 0.68% | |
019775 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% | |
020182 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | |
021425 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
021637 | 0.9151 | 0.9151 | 0.68% | |
200012 | 1.6965 | 2.0741 | 0.68% | |
200013 | 1.1227 | 1.5851 | 0.05% | |
200015 | 3.556 | 3.671 | 0.68% | |
002296 | 1.5993 | 1.5993 | 0.68% | |
006254 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
007195 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
009002 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
010285 | 0.5739 | 0.5739 | 0.68% | |
010411 | 0.5857 | 0.5857 | 0.68% | |
011013 | 0.5595 | 0.5595 | 0.83% | |
011673 | 0.5883 | 0.5883 | 0.68% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.05% | |
013186 | 1.0607 | 1.0824 | 0.05% | |
014788 | 0.7583 | 0.7583 | 0.68% | |
015128 | 0.83 | 0.83 | 0.68% | |
015591 | 1.0563 | 1.065 | 0.05% | |
015965 | 1.2787 | 1.2787 | 0.68% | |
016059 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
016184 | 1.0078 | 1.0683 | 0.05% | |
016333 | 0.8637 | 0.8637 | 0.68% | |
016744 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
017627 | 0.8288 | 0.8288 | 0.68% | |
017751 | 0.8934 | 0.8934 | 0.68% | |
018942 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
019276 | 1.9071 | 1.9071 | 0.68% | |
019368 | 1.0363 | 1.0363 | 0.68% | |
019818 | 0.5125 | 0.5125 | 0.68% | |
020181 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
020693 | 0.5594 | 0.5594 | 0.68% | |
200010 | 1.3643 | 2.0693 | 0.68% | |
506008 | 0.7299 | 0.7299 | 0.68% | |
000030 | 1.0463 | 1.937 | 0.68% | |
000334 | 1.2554 | 1.2754 | 0.05% | |
005845 | 1.0942 | 1.2052 | 0.05% | |
006769 | 1.1196 | 1.1196 | 0.68% | |
007132 | 0.8383 | 0.8583 | 0.68% | |
008287 | 1.0074 | 1.139 | 0.05% | |
008974 | 1.3881 | 1.3881 | 0.05% | |
009325 | 1.1611 | 1.1611 | 0.05% | |
009830 | 1.0144 | 1.0144 | 0.68% | |
010799 | 1.0543 | 1.0543 | 0.68% | |
012566 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
013675 | 0.7564 | 0.7564 | 0.68% | |
014876 | 1.0542 | 1.0816 | 0.05% | |
015992 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
016593 | 0.7155 | 0.7155 | 0.68% | |
017754 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018447 | 0.8383 | 0.8383 | 0.68% | |
019819 | 1.3605 | 1.3605 | 0.68% | |
020470 | 1.4007 | 1.4007 | 0.68% | |
021426 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
021636 | 0.9167 | 0.9167 | 0.68% | |
200008 | 1.3698 | 1.5328 | 0.68% | |
200009 | 1.1535 | 1.7791 | 0.05% | |
016625 | 1.0429 | 1.0429 | 0.68% | |
000255 | 1.1004 | 1.5812 | 0.05% | |
001255 | 0.867 | 0.867 | 0.68% | |
001880 | 1.2998 | 1.2998 | 0.68% | |
002227 | 1.2214 | 1.4334 | 0.68% | |
006048 | 1.6155 | 1.6155 | 0.83% | |
006926 | 1.0289 | 1.0289 | 0.83% | |
007047 | 1.0383 | 1.0883 | 0.68% | |
008260 | 0.8475 | 0.9303 | 0.68% | |
009831 | 1.0311 | 1.1231 | 0.05% | |
010049 | 0.7459 | 0.7459 | 0.68% | |
013388 | 0.6687 | 0.6687 | 0.68% | |
014035 | 1.9532 | 1.9532 | 0.05% | |
014105 | 1.0251 | 1.0876 | 0.05% | |
014789 | 0.7479 | 0.7479 | 0.68% | |
015127 | 0.8426 | 0.8426 | 0.68% | |
016507 | 0.8568 | 0.8568 | 0.68% | |
016508 | 0.8473 | 0.8473 | 0.68% | |
018216 | 1.4982 | 1.4982 | 0.68% | |
019367 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
019414 | 1.0067 | 1.0067 | 0.68% | |
022286 | 1.0205 | 1.0205 | 0.68% | |
022287 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
200001 | 1.5128 | 2.9548 | 0.68% | |
200006 | 1.0141 | 2.4541 | 0.68% | |
200016 | 1.2903 | 1.9878 | 0.68% | |
000254 | 1.1031 | 1.6313 | 0.05% | |
001363 | 1.6312 | 1.6312 | 0.68% | |
002703 | 0.9644 | 0.9644 | 0.68% | |
006045 | 1.1308 | 1.1833 | 0.05% | |
007194 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
007903 | 1.1943 | 1.1943 | 0.83% | |
008786 | 0.516 | 0.516 | 0.68% | |
009001 | 1.0301 | 1.1366 | 0.05% | |
009623 | 0.807 | 0.807 | 0.68% | |
011359 | 0.9943 | 0.9943 | 0.68% | |
011674 | 0.5782 | 0.5782 | 0.68% | |
012686 | 0.9855 | 0.9855 | 0.68% | |
013038 | 0.6823 | 0.6823 | 0.68% | |
013293 | 0.5628 | 0.5628 | 0.68% | |
013674 | 0.7724 | 0.7724 | 0.68% | |
015590 | 1.0277 | 1.0662 | 0.05% | |
017461 | 1.3146 | 1.3146 | 0.68% | |
018601 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
019412 | 2.122 | 2.122 | 0.68% | |
019822 | 1.2824 | 1.2824 | 0.68% | |
019872 | 1.1839 | 1.1839 | 0.05% | |
019873 | 1.1834 | 1.1834 | 0.05% | |
020266 | 1.05 | 1.05 | 0.68% | |
020471 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
000333 | 1.304 | 1.324 | 0.05% | |
000339 | 2.4495 | 2.4495 | 0.68% | |
000649 | 1.3304 | 1.6287 | 0.68% | |
000976 | 2.1381 | 2.1381 | 0.68% | |
001613 | 1.0657 | 1.0657 | 0.68% | |
002228 | 1.2072 | 1.4342 | 0.68% | |
002542 | 1.8722 | 1.8722 | 0.68% | |
002544 | 1.0481 | 1.0981 | 0.68% | |
003290 | 1.1156 | 1.2285 | 0.05% | |
006912 | 0.9217 | 1.8703 | 0.83% | |
010604 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | |
010797 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
011014 | 0.5476 | 0.5476 | 0.83% | |
011897 | 0.8783 | 0.8783 | 0.05% | |
013187 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
014877 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
016061 | 1.4936 | 1.8907 | 0.68% | |
016332 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
017458 | 0.7997 | 0.7997 | 0.68% | |
017753 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
018939 | 1.0877 | 1.0877 | 0.68% | |
019272 | 1.188 | 1.188 | 0.83% | |
019274 | 1.0394 | 1.0394 | 0.68% | |
019277 | 1.0542 | 1.0542 | 0.68% | |
020410 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% | |
200007 | 1.2972 | 3.4554 | 0.68% | |
000977 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
001296 | 1.0965 | 1.92 | 0.05% | |
008653 | 1.5488 | 1.6203 | 0.05% | |
009829 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
009832 | 1.0532 | 1.1158 | 0.05% | |
010000 | 1.2734 | 1.2734 | 0.68% | |
010284 | 0.5911 | 0.5911 | 0.68% | |
010410 | 0.5995 | 0.5995 | 0.68% | |
010602 | 0.6554 | 0.6554 | 0.68% | |
011456 | 0.678 | 0.678 | 0.68% | |
011898 | 0.8664 | 0.8664 | 0.05% | |
012313 | 0.5762 | 0.5762 | 0.68% | |
012685 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | |
012793 | 0.7183 | 0.7183 | 0.68% | |
013037 | 0.6984 | 0.6984 | 0.68% | |
014902 | 0.7508 | 0.7508 | 0.83% | |
014903 | 0.7382 | 0.7382 | 0.83% | |
015383 | 1.472 | 1.472 | 0.68% | |
015562 | 2.4124 | 2.4124 | 0.68% | |
015723 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
016592 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
017752 | 0.8854 | 0.8854 | 0.68% | |
017885 | 1.0255 | 1.0255 | 0.68% | |
018152 | 1.028 | 1.028 | 0.68% | |
018941 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
019273 | 0.8611 | 0.8611 | 0.68% | |
020265 | 1.0514 | 1.0514 | 0.68% | |
020469 | 1.4068 | 1.4068 | 0.68% | |
020472 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,127.30 | 93.31 |
2 | 债券及货币 | 1,300.43 | 06.34 |
3 | 现金 | 1,210.21 | 05.90 |
4 | 其他资产 | 267.42 | 01.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 02.01 | 805.88 | 3.93% | 0.13 |
002475 | 立讯精密 | 15.92 | 691.88 | 3.38% | 4.39 |
300002 | 神州泰岳 | 54.43 | 678.74 | 3.31% | 54.43 |
002463 | 沪电股份 | 15.92 | 639.35 | 3.12% | 2.14 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 03.44 | 601.20 | 2.93% | 2.05 |
600584 | 长电科技 | 15.25 | 538.78 | 2.63% | 5.69 |
002371 | 北方华创 | 01.46 | 534.33 | 2.61% | 0.50 |
300308 | 中际旭创 | 03.20 | 496.17 | 2.42% | 1.31 |
300502 | 新易盛 | 03.81 | 495.19 | 2.42% | -1.05 |
300750 | 宁德时代 | 01.92 | 483.63 | 2.36% | 0.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 00.90(万张) | 90.23(万元) | 0.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.77% | -4.6% | 0.0% | 0.0% | -7.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 19.83% | 9.21% | 0.68% | -4.6% | 0.0% | 0.0% | -11.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.15 | 0.00 |
夏普比率 | -9.66 | -24.69 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.13 | -0.08 | 0.00 |
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