基金代码014381 | 基金经理翁煜平 | 最新份额1,874.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-26 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 0.9233 | 0.9233 | 0.35% |
2025-9-17 | 0.9201 | 0.9201 | 1.43% |
2025-9-16 | 0.9071 | 0.9071 | 0.27% |
2025-9-15 | 0.9047 | 0.9047 | -1.31% |
2025-9-12 | 0.9167 | 0.9167 | -0.46% |
2025-9-11 | 0.9209 | 0.9209 | 3.83% |
2025-9-10 | 0.8869 | 0.8869 | 0.50% |
2025-9-9 | 0.8825 | 0.8825 | -2.06% |
2025-9-8 | 0.9011 | 0.9011 | 0.21% |
2025-9-5 | 0.8992 | 0.8992 | 2.01% |
2025-9-4 | 0.8815 | 0.8815 | -2.99% |
2025-9-3 | 0.9087 | 0.9087 | -4.40% |
2025-9-2 | 0.9505 | 0.9505 | -4.45% |
2025-9-1 | 0.9948 | 0.9948 | -0.01% |
2025-8-29 | 0.9949 | 0.9949 | -0.11% |
2025-8-28 | 0.996 | 0.996 | 3.38% |
2025-8-27 | 0.9634 | 0.9634 | -1.75% |
2025-8-26 | 0.9806 | 0.9806 | -0.91% |
2025-8-25 | 0.9896 | 0.9896 | 1.58% |
2025-8-22 | 0.9742 | 0.9742 | 2.10% |
翁煜平先生:硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月)。2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2021年7月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-11-26 至 今 | 3年-3个月零23天 | -57.77 | -30.52 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000649 | 2.5479 | 3.1192 | 0.73% | |
001255 | 1.0287 | 1.0287 | 0.73% | |
001613 | 1.581 | 1.581 | 0.73% | |
002542 | 2.5659 | 2.5659 | 0.73% | |
005738 | 2.2504 | 2.2504 | 0.73% | |
006048 | 2.1269 | 2.1269 | 0.81% | |
006254 | 1.2024 | 1.2024 | 0.09% | |
009623 | 1.0136 | 1.0136 | 0.73% | |
010052 | 1.9144 | 2.1636 | 0.73% | |
011014 | 0.6302 | 0.6302 | 0.81% | |
013038 | 1.0482 | 1.0482 | 0.73% | |
015992 | 1.0798 | 1.0798 | 0.09% | |
018602 | 1.069 | 1.069 | 0.09% | |
019272 | 1.3814 | 1.3814 | 0.81% | |
019819 | 1.4232 | 1.4232 | 0.73% | |
020265 | 1.4512 | 1.4512 | 0.73% | |
020693 | 0.7466 | 0.7466 | 0.73% | |
021426 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% | |
024148 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | |
162006 | 1.587 | 5.2244 | 0.73% | |
200002 | 2.0953 | 4.9553 | 0.81% | |
200015 | 4.5897 | 4.7047 | 0.73% | |
501226 | 1.8371 | 1.8371 | 0.00% | |
020472 | 1.0252 | 1.0252 | 0.09% | |
020471 | 1.029 | 1.029 | 0.09% | |
000254 | 1.117 | 1.6916 | 0.09% | |
001363 | 1.8603 | 1.8603 | 0.73% | |
001879 | 2.345 | 2.345 | 0.81% | |
002512 | 0.9856 | 1.2307 | 0.73% | |
005845 | 1.0997 | 1.2214 | 0.09% | |
006045 | 1.0751 | 1.2032 | 0.09% | |
008653 | 1.5733 | 1.6448 | 0.09% | |
009829 | 1.0684 | 1.0684 | 0.73% | |
010285 | 0.7514 | 0.7514 | 0.73% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.09% | |
012793 | 0.9632 | 0.9632 | 0.73% | |
013387 | 0.7382 | 0.7382 | 0.73% | |
015383 | 1.9427 | 1.9427 | 0.73% | |
015591 | 1.0546 | 1.0835 | 0.09% | |
016592 | 0.9741 | 0.9741 | 0.73% | |
017627 | 1.336 | 1.336 | 0.73% | |
017753 | 1.0415 | 1.0595 | 0.09% | |
018447 | 0.9482 | 0.9482 | 0.73% | |
019273 | 1.0147 | 1.0147 | 0.73% | |
019277 | 1.1297 | 1.1297 | 0.73% | |
019414 | 1.2383 | 1.2383 | 0.73% | |
020181 | 1.0997 | 1.0997 | 0.09% | |
021425 | 1.024 | 1.024 | 0.09% | |
022326 | 1.157 | 1.1685 | 0.00% | |
022878 | 1.1394 | 1.1394 | 0.09% | |
023588 | 1.148 | 1.148 | 0.09% | |
200009 | 1.1952 | 1.8208 | 0.09% | |
200010 | 1.9042 | 2.6092 | 0.73% | |
002703 | 0.9417 | 0.9417 | 0.73% | |
003290 | 1.1395 | 1.2524 | 0.09% | |
006769 | 1.4023 | 1.4023 | 0.73% | |
006912 | 1.1314 | 2.08 | 0.81% | |
007132 | 1.3588 | 1.3788 | 0.73% | |
008171 | 1.0064 | 1.0689 | 0.09% | |
010049 | 1.0111 | 1.0111 | 0.73% | |
011538 | 1.0508 | 1.0508 | 0.73% | |
011539 | 1.0321 | 1.0321 | 0.73% | |
011897 | 0.8988 | 0.8988 | 0.09% | |
012566 | 1.1385 | 1.1385 | 0.09% | |
013675 | 1.0711 | 1.0711 | 0.73% | |
016332 | 1.1926 | 1.1926 | 0.73% | |
016333 | 1.1689 | 1.1689 | 0.73% | |
017461 | 2.5055 | 2.5055 | 0.73% | |
018152 | 1.5609 | 1.5609 | 0.73% | |
018940 | 1.2552 | 1.2552 | 0.73% | |
019276 | 2.2252 | 2.2252 | 0.73% | |
019367 | 1.6459 | 1.6459 | 0.73% | |
019368 | 1.6291 | 1.6291 | 0.73% | |
020182 | 1.0954 | 1.0954 | 0.09% | |
020469 | 1.8535 | 1.8535 | 0.73% | |
020605 | 1.1931 | 1.1931 | 0.09% | |
022763 | 1.1905 | 1.1905 | 0.81% | |
023447 | 1.3424 | 1.3424 | 0.81% | |
024079 | 1.0131 | 1.0131 | 0.81% | |
024149 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | |
200113 | 1.5649 | 1.7553 | 0.09% | |
000976 | 2.9941 | 2.9941 | 0.73% | |
004666 | 2.285 | 2.285 | 0.73% | |
007047 | 1.5841 | 1.6341 | 0.73% | |
007195 | 1.2082 | 1.2082 | 0.09% | |
007413 | 1.733 | 1.973 | 0.81% | |
010410 | 0.7211 | 0.7211 | 0.73% | |
010604 | 1.1798 | 1.1798 | 0.09% | |
010797 | 1.057 | 1.057 | 0.73% | |
010798 | 1.0374 | 1.0374 | 0.73% | |
011359 | 1.0069 | 1.0069 | 0.73% | |
011455 | 0.8803 | 0.8803 | 0.73% | |
012313 | 0.7433 | 0.7433 | 0.73% | |
013484 | 2.028 | 2.028 | 0.73% | |
014105 | 1.038 | 1.1075 | 0.09% | |
014381 | 0.9201 | 0.9201 | 0.73% | |
014877 | 1.0342 | 1.0829 | 0.09% | |
015965 | 1.4745 | 1.4745 | 0.73% | |
015991 | 1.0855 | 1.0855 | 0.09% | |
017462 | 1.5558 | 1.5558 | 0.73% | |
018939 | 1.2704 | 1.2704 | 0.73% | |
019278 | 1.1189 | 1.1189 | 0.73% | |
019412 | 2.9576 | 2.9576 | 0.73% | |
019818 | 0.6974 | 0.6974 | 0.73% | |
021636 | 1.1715 | 1.1715 | 0.73% | |
021637 | 1.1639 | 1.1639 | 0.73% | |
022325 | 1.1581 | 1.1701 | 0.00% | |
023446 | 1.3445 | 1.3445 | 0.81% | |
024078 | 1.0134 | 1.0134 | 0.81% | |
025477 | 1.1952 | 1.1952 | 0.09% | |
200007 | 1.5033 | 3.9194 | 0.73% | |
000030 | 1.2504 | 2.3149 | 0.73% | |
000334 | 1.3327 | 1.3527 | 0.09% | |
001296 | 1.1307 | 1.9542 | 0.09% | |
007903 | 1.3956 | 1.3956 | 0.81% | |
008287 | 1.0189 | 1.1575 | 0.09% | |
008786 | 0.7056 | 0.7056 | 0.73% | |
008974 | 1.4347 | 1.4347 | 0.09% | |
009325 | 1.191 | 1.191 | 0.09% | |
009831 | 1.065 | 1.157 | 0.09% | |
010050 | 0.986 | 0.986 | 0.73% | |
010284 | 0.7791 | 0.7791 | 0.73% | |
011013 | 0.647 | 0.647 | 0.81% | |
011360 | 0.9903 | 0.9903 | 0.73% | |
015590 | 1.0269 | 1.0851 | 0.09% | |
015722 | 2.6631 | 2.6631 | 0.73% | |
016744 | 1.0833 | 1.0833 | 0.09% | |
018216 | 2.2458 | 2.2458 | 0.73% | |
019872 | 1.2196 | 1.2196 | 0.09% | |
020266 | 1.4418 | 1.4418 | 0.73% | |
022286 | 1.978 | 1.978 | 0.73% | |
022287 | 1.9683 | 1.9683 | 0.73% | |
023587 | 1.1621 | 1.1621 | 0.09% | |
025062 | 1.0781 | 1.0781 | 0.09% | |
025278 | 1.3394 | 1.3394 | 0.09% | |
200008 | 1.4408 | 1.6038 | 0.73% | |
200013 | 1.3393 | 1.8017 | 0.09% | |
000339 | 3.2669 | 3.2669 | 0.73% | |
001880 | 1.5356 | 1.5356 | 0.73% | |
002228 | 1.247 | 1.474 | 0.73% | |
002543 | 1.3597 | 1.3597 | 0.73% | |
002544 | 1.2315 | 1.2815 | 0.73% | |
006926 | 0.9486 | 0.9486 | 0.81% | |
007194 | 1.2199 | 1.2199 | 0.09% | |
008260 | 0.9636 | 1.0464 | 0.73% | |
009830 | 1.0477 | 1.0477 | 0.73% | |
010602 | 0.9168 | 0.9168 | 0.73% | |
010603 | 1.1669 | 1.1869 | 0.09% | |
011673 | 0.8932 | 0.8932 | 0.73% | |
011674 | 0.8743 | 0.8743 | 0.73% | |
013187 | 1.004 | 1.0724 | 0.09% | |
014538 | 1.3652 | 1.3652 | 0.73% | |
014788 | 0.9828 | 0.9828 | 0.73% | |
016061 | 1.9733 | 2.3704 | 0.73% | |
016184 | 1.0204 | 1.0849 | 0.09% | |
016507 | 1.3346 | 1.3346 | 0.73% | |
016593 | 0.9569 | 0.9569 | 0.73% | |
017458 | 0.9994 | 0.9994 | 0.73% | |
018941 | 1.0785 | 1.0785 | 0.09% | |
020410 | 0.9076 | 0.9076 | 0.73% | |
020470 | 1.8364 | 1.8364 | 0.73% | |
023586 | 1.1619 | 1.1619 | 0.09% | |
200012 | 2.2189 | 2.5965 | 0.73% | |
016625 | 1.0562 | 1.0562 | 0.73% | |
000255 | 1.1142 | 1.6376 | 0.09% | |
000977 | 2.453 | 2.453 | 0.73% | |
006928 | 2.2861 | 2.2861 | 0.81% | |
008172 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
009001 | 1.0114 | 1.1533 | 0.09% | |
009324 | 1.1208 | 1.1863 | 0.09% | |
009832 | 1.0852 | 1.1478 | 0.09% | |
012312 | 0.7611 | 0.7611 | 0.73% | |
013037 | 1.08 | 1.08 | 0.73% | |
013274 | 4.4789 | 4.4789 | 0.73% | |
013388 | 0.7248 | 0.7248 | 0.73% | |
014035 | 2.0088 | 2.0088 | 0.09% | |
014876 | 1.018 | 1.0933 | 0.09% | |
015128 | 0.9595 | 0.9595 | 0.73% | |
015561 | 1.8663 | 1.8663 | 0.73% | |
015562 | 3.2016 | 3.2016 | 0.73% | |
015723 | 1.1882 | 1.1882 | 0.09% | |
016743 | 1.0563 | 1.0863 | 0.09% | |
017754 | 1.0393 | 1.0573 | 0.09% | |
017885 | 1.1926 | 1.1926 | 0.73% | |
018036 | 1.8158 | 1.8158 | 0.00% | |
018942 | 1.0787 | 1.0787 | 0.09% | |
019775 | 1.1989 | 1.1989 | 0.09% | |
019873 | 1.2185 | 1.2185 | 0.09% | |
022098 | 1.0534 | 1.0654 | 0.81% | |
023589 | 1.1167 | 1.1167 | 0.09% | |
159228 | 1.0369 | 1.0369 | 0.81% | |
200006 | 1.2533 | 2.6933 | 0.73% | |
506008 | 0.9829 | 0.9829 | 0.73% | |
000333 | 1.3887 | 1.4087 | 0.09% | |
002227 | 1.2669 | 1.4789 | 0.73% | |
002296 | 2.0775 | 2.0775 | 0.73% | |
008288 | 1.1289 | 1.1549 | 0.09% | |
008652 | 1.0609 | 1.6152 | 0.09% | |
009002 | 1.1072 | 1.1451 | 0.09% | |
010000 | 1.4983 | 1.4983 | 0.73% | |
010411 | 0.701 | 0.701 | 0.73% | |
011456 | 0.8585 | 0.8585 | 0.73% | |
011463 | 0.927 | 0.927 | 0.81% | |
011898 | 0.8836 | 0.8836 | 0.09% | |
013186 | 0.9931 | 1.0829 | 0.09% | |
013293 | 0.7541 | 0.7541 | 0.73% | |
013674 | 1.101 | 1.101 | 0.73% | |
014789 | 0.9645 | 0.9645 | 0.73% | |
015127 | 0.9789 | 0.9789 | 0.73% | |
016059 | 2.5235 | 2.5235 | 0.73% | |
016508 | 1.3132 | 1.3132 | 0.73% | |
017626 | 1.8323 | 1.8323 | 0.73% | |
017751 | 1.3502 | 1.3502 | 0.73% | |
017752 | 1.3315 | 1.3315 | 0.73% | |
018601 | 1.0757 | 1.0757 | 0.09% | |
019274 | 1.2358 | 1.2358 | 0.73% | |
019822 | 1.5932 | 1.5932 | 0.73% | |
022097 | 1.0556 | 1.0676 | 0.81% | |
022762 | 1.1924 | 1.1924 | 0.81% | |
023590 | 1.1034 | 1.1034 | 0.09% | |
200001 | 2.2793 | 3.7213 | 0.73% | |
200016 | 1.6108 | 2.4815 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,762.50 | 80.67 |
2 | 债券及货币 | 1,176.70 | 25.23 |
3 | 现金 | 1,176.70 | 25.23 |
4 | 其他资产 | 14.78 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688385 | 复旦微电 | 06.42 | 316.30 | 6.78% | 6.42 |
300395 | 菲利华 | 06.08 | 310.69 | 6.66% | 4.20 |
688636 | 智明达 | 08.42 | 284.49 | 6.10% | 8.42 |
603678 | 火炬电子 | 05.94 | 225.90 | 4.84% | 5.94 |
002179 | 中航光电 | 05.55 | 224.00 | 4.80% | -1.91 |
300836 | 佰奥智能 | 04.90 | 217.68 | 4.67% | 4.90 |
300416 | 苏试试验 | 12.64 | 181.13 | 3.88% | 12.64 |
002025 | 航天电器 | 03.45 | 177.36 | 3.80% | 0.31 |
688282 | 理工导航 | 03.39 | 161.64 | 3.47% | 3.39 |
688002 | 睿创微纳 | 02.25 | 156.67 | 3.36% | 2.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.14% | 4.41% | -14.85% | 0.0% | -17.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.25% | 12.87% | 4.77% | 0.1% | 4.41% | -38.29% | 0.0% | -52.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.78 | 0.62 |
夏普比率 | 22.01 | -27.70 | -78.10 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.08 |
詹森指数 | -0.21 | -0.13 | -0.18 |
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