公募基金 > 基金超市 > 长城价值甄选一年持有混合A
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理陈子扬
申购费率0.15%
基金规模2.64亿  (2022-06-30)
1.2375
1.2375
23.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.05% -0.04% 6488/9426
最近一月 -12.73% -0.11% 5600/9401
最近三月 -9.74% -0.12% 4400/9280
最近一年 0.68% -0.09% 2052/8479
(2026-10-27)
基金代码013674 基金经理陈子扬 最新份额8,664.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模2.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-04-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金坚守价值投资理念,挑选具有长期增长潜力的优质公司,力争为投资者带来长期财富回报,实现基金资产稳健增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.2288 1.2288 -1.05%
2026-10-28 1.2418 1.2418 0.35%
2026-10-27 1.2375 1.2375 0.64%
2026-10-26 1.2296 1.2296 -2.15%
2026-10-23 1.2566 1.2566 0.71%
2026-10-22 1.2477 1.2477 -3.59%
2026-10-21 1.2942 1.2942 -0.83%
2026-10-20 1.305 1.305 -2.34%
2026-10-19 1.3363 1.3363 -0.03%
2026-10-16 1.3367 1.3367 1.00%
2026-10-15 1.3235 1.3235 -3.97%
2026-10-14 1.3782 1.3782 -1.51%
2026-10-13 1.3993 1.3993 1.56%
2026-10-12 1.3778 1.3778 -3.31%
2026-10-9 1.4249 1.4249 2.98%
2026-10-8 1.3837 1.3837 -0.77%
2026-9-30 1.3945 1.3945 0.81%
2026-9-29 1.3833 1.3833 0.41%
2026-9-28 1.3777 1.3777 -2.84%
2026-9-24 1.418 1.418 -2.19%

陈子扬先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司,2017年7月至2022年9月任行业研究员,2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。自自2023年8月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城周期优选混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2026年2月任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城价值甄选一年持有混合A  2023-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久润混合A2025-01-17 至 今 1.8--  --  
长城价值甄选一年持有混合C混合型2023-08-14 至 今 3.2-11.90% -16.17% 
长城优化升级混合A混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
长城资源精选混合发起C混合型2026-07-01 至 今 0.3--  --  
长城优化升级混合C混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
长城周期优选混合发起式A混合型2024-06-13 至 今 2.4--  --  
长城周期优选混合发起式C混合型2024-06-13 至 今 2.4--  --  
长城久润混合C2025-01-17 至 今 1.8--  --  
长城价值甄选一年持有混合A混合型2023-08-14 至 今 3.2-11.57% -16.17% 
长城资源精选混合发起A混合型2026-07-01 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈子扬2023-08-14 至 今3年2个月零16天-11.57-16.17
杨建华2022-01-27 至 2025-09-253年7个月零29天-29.90-20.83
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006912 1.1001 2.0487 -2.13%
012313 0.5615 0.5615 -1.67%
011674 0.6091 0.6091 -1.67%
011898 0.8058 0.8058 -0.04%
015590 1.06 1.1182 -0.04%
013274 5.3579 5.3579 -1.67%
016507 1.2894 1.2894 -1.67%
016593 0.8282 0.8282 -1.67%
014789 0.914 0.914 -1.67%
020410 0.855 0.855 -1.67%
019818 0.5471 0.5471 -1.67%
019822 1.7311 1.7311 -1.67%
019873 1.2576 1.2576 -0.04%
017754 1.0584 1.0764 -0.04%
015722 3.4841 3.4841 -1.67%
015723 1.2083 1.2083 -0.04%
015992 1.113 1.113 -0.04%
021636 1.3177 1.3177 -1.67%
023588 1.1587 1.1587 -0.04%
023698 1.0167 1.0167 -0.04%
025062 1.078 1.078 -0.04%
022325 1.0758 1.1326 -0.12%
021425 1.0465 1.0465 -0.04%
024954 0.9553 0.9553 -0.04%
027036 0.782 0.782 -1.67%
027487 0.7267 0.7267 -2.13%
028230 0.9552 0.9552 -1.67%
025477 1.2355 1.2355 -0.04%
002512 0.9772 1.2223 -1.67%
000254 1.1087 1.717 -0.04%
007413 1.5796 1.8196 -2.13%
007047 1.174 1.224 -1.67%
007132 0.804 0.824 -1.67%
006769 1.4931 1.4931 -1.67%
009831 1.0842 1.2005 -0.04%
012567 1.0423 1.1282 -0.04%
013038 0.7261 0.7261 -1.67%
013675 1.1932 1.1932 -1.67%
200113 1.4283 1.6187 -0.04%
016744 1.0979 1.1086 -0.04%
014105 1.0648 1.1393 -0.04%
020469 2.58 2.58 -1.67%
018036 2.3897 2.3897 -0.12%
019274 1.151 1.151 -1.67%
019819 0.9836 0.9836 -1.67%
022097 1.0321 1.0741 -2.13%
022286 1.5116 1.5116 -1.67%
017752 1.0749 1.0749 -1.67%
015991 1.1214 1.1214 -0.04%
018941 1.0811 1.1097 -0.04%
023446 1.2782 1.2782 -2.13%
025278 1.2279 1.2279 -0.04%
021426 1.0416 1.0416 -0.04%
028847 1.7527 1.7527 -1.67%
002296 1.341 1.341 -1.67%
009001 1.0196 1.1884 -0.04%
002542 2.4356 2.4356 -1.67%
010000 1.232 1.232 -1.67%
010049 0.8787 0.8787 -1.67%
010050 0.8521 0.8521 -1.67%
010284 0.6603 0.6603 -1.67%
003290 1.1714 1.2843 -0.04%
001880 1.2697 1.2697 -1.67%
008652 1.0793 1.6336 -0.04%
008653 1.6006 1.6721 -0.04%
008172 1.0002 1.0112 -0.04%
011455 0.6943 0.6943 -1.67%
015562 2.4983 2.4983 -1.67%
013674 1.2375 1.2375 -1.67%
013387 0.7491 0.7491 -1.67%
200007 1.2091 3.2571 -1.67%
200008 1.0028 1.1658 -1.67%
200016 1.762 2.7144 -1.67%
017295 1.0952 1.0952 0.00%
014035 1.8639 1.8639 -0.04%
020266 0.9651 0.9651 -1.67%
017885 1.176 1.176 -1.67%
018152 1.1485 1.1485 -1.67%
018447 0.8797 0.8797 -1.67%
019414 0.8348 0.8348 -1.67%
019678 1.1504 1.1504 0.00%
019679 1.137 1.137 0.00%
020182 1.0535 1.0735 -0.04%
017751 1.0973 1.0973 -1.67%
023586 1.1768 1.1768 -0.04%
023587 1.1769 1.1769 -0.04%
024078 1.0206 1.0386 -2.13%
024150 0.9723 0.9723 -0.04%
025280 0.9636 0.9636 -0.04%
020605 1.2371 1.2371 -0.04%
020693 0.4353 0.4353 -1.67%
026704 0.9112 0.9112 -0.12%
027537 0.6101 0.6101 -2.13%
028232 0.902 0.902 -1.67%
002228 1.2155 1.4425 -1.67%
001255 0.9334 0.9334 -1.67%
000333 1.3637 1.3837 -0.04%
000339 2.5663 2.5663 -1.67%
008288 1.1248 1.1748 -0.04%
006928 1.8358 1.8358 -2.13%
002544 1.1594 1.2094 -1.67%
010798 0.9486 0.9486 -1.67%
009832 1.101 1.1884 -0.04%
012566 1.1695 1.1695 -0.04%
011013 0.4276 0.4276 -2.13%
015561 1.9022 1.9022 -1.67%
159166 0.8461 0.8461 -2.13%
016625 1.0704 1.0704 -1.67%
200009 1.2406 1.8662 -0.04%
200013 1.2279 1.6903 -0.04%
016061 1.7163 2.1134 -1.67%
015383 1.8793 1.8793 -1.67%
020471 1.0643 1.0643 -0.04%
018216 1.8035 1.8035 -1.67%
019273 0.9146 0.9146 -1.67%
019276 2.0129 2.0129 -1.67%
022098 1.027 1.069 -2.13%
022287 1.4944 1.4944 -1.67%
016333 1.0934 1.0934 -1.67%
017627 0.7867 0.7867 -1.67%
024507 1.0028 1.0028 0.00%
024148 0.6723 0.6723 -0.12%
027152 0.7585 0.7585 -2.13%
026249 1.3634 1.3634 -0.04%
000334 1.3029 1.3229 -0.04%
007194 1.2597 1.2597 -0.04%
010285 0.6313 0.6313 -1.67%
000976 1.1857 1.1857 -1.67%
000977 2.1455 2.1455 -1.67%
010410 0.6428 0.6428 -1.67%
010411 0.6208 0.6208 -1.67%
010602 0.8738 0.8738 -1.67%
010797 0.9708 0.9708 -1.67%
012312 0.5788 0.5788 -1.67%
013037 0.7548 0.7548 -1.67%
011538 1.0404 1.0404 -1.67%
013186 1.0192 1.109 -0.04%
013187 1.0263 1.0947 -0.04%
013388 0.7314 0.7314 -1.67%
014538 1.4436 1.4436 -1.67%
016508 1.2601 1.2601 -1.67%
200010 1.9536 2.6586 -1.67%
200012 2.9189 3.2965 -1.67%
016743 1.0715 1.1119 -0.04%
017462 1.7134 1.7134 -1.67%
016059 2.382 2.382 -1.67%
015128 0.8563 0.8563 -1.67%
020470 2.539 2.539 -1.67%
019367 1.4779 1.4779 -1.67%
019775 1.2444 1.2444 -0.04%
024079 1.0174 1.0354 -2.13%
024151 0.9697 0.9697 -0.04%
025175 0.6766 0.6766 -0.12%
026703 0.9134 0.9134 -0.12%
024955 0.9522 0.9522 -0.04%
027035 0.7833 0.7833 -1.67%
027536 0.6105 0.6105 -2.13%
028743 0.7571 0.7571 -1.67%
027151 0.7591 0.7591 -2.13%
000030 1.1724 2.1705 -1.67%
008260 0.9 0.9828 -1.67%
008287 1.0156 1.1777 -0.04%
006926 0.5849 0.5849 -2.13%
007195 1.2456 1.2456 -0.04%
009324 1.156 1.2215 -0.04%
010052 1.9747 2.2239 -1.67%
010603 1.2172 1.2372 -0.04%
013293 0.4427 0.4427 -1.67%
014381 0.9028 0.9028 -1.67%
014877 1.077 1.1257 -0.04%
019872 1.2594 1.2594 -0.04%
020181 1.0613 1.0813 -0.04%
016332 1.1256 1.1256 -1.67%
018942 1.1019 1.1119 -0.04%
022878 1.1705 1.1705 -0.04%
024226 1.0017 1.0017 -2.13%
025174 0.6813 0.6813 -0.12%
025279 0.9657 0.9657 -0.04%
028542 1.06 1.06 -0.04%
027222 0.8953 0.8953 -1.67%
006254 1.2281 1.2281 -0.04%
005738 2.0494 2.0494 -1.67%
004666 2.3702 2.3702 -1.67%
001296 1.0525 1.876 -0.04%
000255 1.1175 1.6583 -0.04%
501226 2.4358 2.4358 -0.12%
008974 1.4842 1.4842 -0.04%
009002 1.1421 1.18 -0.04%
001613 1.7525 1.7525 -1.67%
002703 0.9302 0.9302 -1.67%
010604 1.2294 1.2294 -0.04%
005845 1.107 1.2428 -0.04%
006045 1.0983 1.2355 -0.04%
006048 1.9451 1.9451 -2.13%
009623 0.8814 0.8814 -1.67%
009830 1.0617 1.0617 -1.67%
012793 1.0106 1.0366 -1.67%
011673 0.6257 0.6257 -1.67%
011897 0.8232 0.8232 -0.04%
008171 1.0005 1.077 -0.04%
011014 0.4137 0.4137 -2.13%
159228 1.0435 1.0435 -2.13%
200001 1.8426 3.2846 -1.67%
200002 2.0436 4.9036 -2.13%
200006 0.8506 2.2906 -1.67%
200015 5.5287 5.6437 -1.67%
017458 0.8634 0.8634 -1.67%
017461 2.0322 2.0322 -1.67%
016184 1.0153 1.1143 -0.04%
014876 1.0631 1.1384 -0.04%
020265 0.9777 0.9777 -1.67%
019368 1.4531 1.4531 -1.67%
018601 1.0772 1.0772 -0.04%
017753 1.052 1.0799 -0.04%
018940 1.1762 1.1762 -1.67%
024506 1.0059 1.0059 0.00%
023699 1.0169 1.0169 -0.04%
024149 0.6701 0.6701 -0.12%
027486 0.7272 0.7272 -2.13%
028229 0.9556 0.9556 -1.67%
028231 0.903 0.903 -1.67%
007705 1.0856 1.0856 0.00%
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008786 0.5575 0.5575 -1.67%
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013484 1.3003 1.3003 -1.67%
016592 0.8488 0.8488 -1.67%
014788 0.9376 0.9376 -1.67%
015127 0.8794 0.8794 -1.67%
020472 1.059 1.059 -0.04%
019272 1.2977 1.2977 -2.13%
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021637 1.2999 1.2999 -1.67%
023447 1.2705 1.2705 -2.13%
023589 1.1385 1.1385 -0.04%
023590 1.1218 1.1218 -0.04%
022762 1.0961 1.0961 -2.13%
022763 1.0913 1.0913 -2.13%
024225 1.0039 1.0039 -2.13%
022326 1.0719 1.1282 -0.12%
026828 0.9912 0.9912 0.00%
026829 0.9894 0.9894 0.00%
028742 0.7574 0.7574 -1.67%
027221 0.896 0.896 -1.67%
506008 1.0332 1.0652 -1.67%
000649 2.0803 2.5468 -1.67%
002227 1.2418 1.4538 -1.67%
001363 1.622 1.622 -1.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,471.5792.54
2债券及货币1,312.9907.85
3现金1,312.9907.85
4其他资产33.4100.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业35.891,069.166.40%0.00  
02099中国黄金国际05.12968.685.79%1.40  
601168西部矿业25.06885.875.30%4.86  
03939万国黄金集团70.10814.774.87%9.05  
01138中远海能47.00737.924.41%-4.00  
03330灵宝黄金42.08717.034.29%42.08  
603993洛阳钼业40.09676.724.05%-9.35  
601233桐昆股份29.55671.674.02%29.55  
600489中金黄金30.10659.193.94%30.10  
000975山金国际26.84610.883.65%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.67%0.68%17.98%0.0%4.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.73%
-9.74%
-15.37%
-9.7%
0.68%
64.3%
0.0%
23.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.18
1.80
1.02
夏普比率
25.34
89.65
35.68
特雷诺指数
0.01
0.04
0.02
詹森指数
0.26
0.16
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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