公募基金 > 基金超市 > 长城优选回报六个月混合C
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理唐然,马强
申购费率0.0%
基金规模3.95亿  (2022-06-30)
0.9933
0.9933
-0.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% -0.03% 1838/7927
最近一月 0.03% -0.0% 3604/7918
最近三月 -0.48% -0.01% 4061/7823
最近一年 -5.07% -0.14% 1850/7107
(2024-03-27)
基金代码010798 基金经理唐然,马强 最新份额1,477.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模3.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-01-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模13.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.9933 0.9933 -0.12%
2024-3-26 0.9945 0.9945 -0.08%
2024-3-25 0.9953 0.9953 -0.18%
2024-3-22 0.9971 0.9971 -0.20%
2024-3-21 0.9991 0.9991 -0.19%
2024-3-20 1.001 1.001 -0.07%
2024-3-19 1.0017 1.0017 -0.27%
2024-3-18 1.0044 1.0044 0.28%
2024-3-15 1.0016 1.0016 0.22%
2024-3-14 0.9994 0.9994 -0.17%
2024-3-13 1.0011 1.0011 0.00%
2024-3-12 1.0011 1.0011 -0.03%
2024-3-11 1.0014 1.0014 0.21%
2024-3-8 0.9993 0.9993 0.39%
2024-3-7 0.9954 0.9954 -0.12%
2024-3-6 0.9966 0.9966 0.02%
2024-3-5 0.9964 0.9964 0.00%
2024-3-4 0.9964 0.9964 0.29%
2024-3-1 0.9935 0.9935 0.18%
2024-2-29 0.9917 0.9917 0.60%

马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。CFA。2007年7月-2012年2月曾就职于招商银行股份有限公司,2012年2月-2012年9月曾就职于中国国际金融有限公司。2012年9月加入长城基金管理有限公司,历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理,自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”,自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”,自2018年11月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城优选回报六个月混合C  2020-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城新策略混合C混合型2015-12-15 至 2018-12-14 3.021.80% -10.56% 
长城新优选混合C混合型2016-04-15 至 今 8.035.19% 36.02% 
长城久润混合A混合型2016-05-20 至 2019-05-07 3.02.91% 11.39% 
长城优选添盈一年混合A混合型2022-08-12 至 今 1.6--  --  
长城稳健成长混合A混合型2017-07-27 至 2018-09-06 1.13.41% -3.77% 
长城新优选混合A混合型2016-04-15 至 今 8.040.79% 36.02% 
长城兴瑞稳健一年持有期混合C混合型2022-07-21 至 今 1.7--  --  
长城兴瑞稳健一年持有期混合A混合型2022-07-21 至 今 1.7--  --  
长城集利债券发起式A债券型2023-08-24 至 今 0.60.83% 0.59% 
长城久惠混合A混合型2018-08-02 至 2021-10-15 3.266.06% 88.58% 
长城久惠混合A混合型2023-07-03 至 今 0.7-14.18% -18.88% 
长城行业轮动混合A混合型2016-05-20 至 2019-01-18 2.76.65% -0.32% 
长城优选稳进六个月混合A混合型2021-03-08 至 今 3.10.65% -24.33% 
长城优选招益一年持有期混合C混合型2021-11-19 至 今 2.4-4.73% -26.84% 
长城久益混合A混合型2016-04-05 至 今 8.02.35% 39.87% 
长城优选回报六个月混合A混合型2020-12-18 至 今 3.3-2.03% -27.50% 
长城优选回报六个月混合C混合型2020-12-18 至 今 3.3-3.22% -27.50% 
长城优选添利一年混合C混合型2021-07-02 至 今 2.7-4.99% -29.72% 
长城优选添瑞六个月混合A混合型2021-03-01 至 今 3.1-2.66% -24.09% 
长城优选添盈一年混合C混合型2022-08-12 至 今 1.6--  --  
长城积极增利债券C债券型2017-07-27 至 2020-07-20 3.015.31% 14.24% 
长城新策略混合A混合型2015-12-15 至 2018-12-14 3.06.12% -10.53% 
长城久益混合C混合型2016-04-05 至 今 8.0-2.35% 39.87% 
长城久盛安稳两年定期开放债券债券型2016-10-24 至 2018-11-10 2.07.50% 2.95% 
长城优选增强六个月混合A混合型2020-10-14 至 今 3.50.21% -19.61% 
长城优选增强六个月混合C混合型2020-10-14 至 今 3.5-1.08% -19.61% 
长城优选稳进六个月混合C混合型2021-03-08 至 今 3.1-0.48% -24.33% 
长城优选添瑞六个月混合C混合型2021-03-01 至 今 3.1-3.76% -24.09% 
长城优选招益一年持有期混合A混合型2021-11-19 至 今 2.4-3.96% -26.84% 
长城集利债券发起式C债券型2023-08-24 至 今 0.60.72% 0.59% 
长城久恒灵活配置混合A混合型2015-06-24 至 2017-03-16 1.74.53% -14.57% 
长城积极增利债券A债券型2017-07-27 至 2020-07-20 3.016.66% 14.24% 
长城新视野混合C混合型2017-07-27 至 2018-12-07 1.40.84% -6.64% 
长城久悦债券A债券型2019-01-03 至 2020-07-17 1.59.29% 7.16% 
长城优选添利一年混合A混合型2021-07-02 至 今 2.7-4.02% -29.72% 
长城久惠混合C混合型2023-07-03 至 今 0.7-14.49% -18.89% 
长城久鑫混合A混合型2015-12-15 至 2018-06-22 2.52.28% -0.35% 
长城新视野混合A混合型2017-07-27 至 2018-12-07 1.44.80% -6.64% 
长城久鼎灵活配置混合A混合型2016-07-26 至 2019-07-26 3.06.62% 9.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐然2022-09-16 至 今1年6个月零12天-1.16-21.18
马强2020-12-18 至 今3年3个月零10天-3.22-27.50
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005738 1.5661 1.5661 -1.35%
002228 1.1745 1.4015 -1.35%
002296 1.4864 1.4864 -1.35%
001255 0.6964 0.6964 -1.35%
001363 1.2861 1.2861 -1.35%
000030 0.9877 1.8285 -1.35%
506008 0.5719 0.5719 -1.35%
010050 0.7218 0.7218 -1.35%
010285 0.547 0.547 -1.35%
003290 1.1041 1.217 -0.03%
010602 0.6056 0.6056 -1.35%
006045 1.1353 1.1623 -0.03%
011013 0.5796 0.5796 -1.85%
014538 0.9838 0.9838 -1.35%
016593 0.7124 0.7124 -1.35%
200013 1.0841 1.5465 -0.03%
016744 1.0459 1.0459 -0.03%
014876 1.0303 1.0577 -0.03%
014902 0.6613 0.6613 -1.85%
013674 0.7899 0.7899 -1.35%
019272 1.1139 1.1139 -1.85%
019277 0.9729 0.9729 -1.35%
019412 1.9321 1.9321 -1.35%
019873 1.1664 1.1664 -0.03%
016061 1.4632 1.8603 -1.35%
016332 0.7929 0.7929 -1.35%
017626 1.2774 1.2774 -1.35%
017751 0.8215 0.8215 -1.35%
015722 1.8226 1.8226 -1.35%
015991 1.0382 1.0382 -0.03%
020410 0.605 0.605 -1.35%
008287 1.007 1.1216 -0.03%
007903 1.1153 1.1153 -1.85%
000254 1.1143 1.5939 -0.03%
010049 0.7347 0.7347 -1.35%
005845 1.0787 1.1897 -0.03%
008653 1.5191 1.5906 -0.03%
011673 0.5781 0.5781 -1.35%
010800 1.0184 1.0184 -1.35%
014205 0.7963 0.7963 -1.85%
016592 0.7188 0.7188 -1.35%
200113 1.2741 1.4645 -0.03%
015128 0.7713 0.7713 -1.35%
015562 2.4135 2.4135 -1.35%
013484 1.4638 1.4638 -1.35%
020693 0.5612 0.5612 -1.35%
017753 1.0175 1.0175 -0.03%
015992 1.0356 1.0356 -0.03%
018939 0.9256 0.9256 -1.35%
008260 0.8686 0.9514 -1.35%
006912 0.8658 1.8144 -1.85%
001296 1.0781 1.9016 -0.03%
009325 1.1263 1.1263 -0.03%
002542 1.8357 1.8357 -1.35%
010604 1.1049 1.1049 -0.03%
001613 0.9108 0.9108 -1.35%
012793 0.5646 0.5646 -1.35%
011463 1.1264 1.1264 -1.85%
013293 0.5622 0.5622 -1.35%
014206 0.792 0.792 -1.85%
016508 0.7606 0.7606 -1.35%
200001 1.3293 2.7713 -1.35%
200006 1.0144 2.4544 -1.35%
200009 1.1467 1.7723 -0.03%
200010 1.2322 1.9372 -1.35%
200012 1.5075 1.8851 -1.35%
200015 3.168 3.283 -1.35%
019414 1.0111 1.0111 -1.35%
019818 0.5126 0.5126 -1.35%
019819 1.4287 1.4287 -1.35%
017627 0.6854 0.6854 -1.35%
020470 0.9752 0.9752 -1.35%
007413 1.1334 1.3734 -1.85%
007194 1.1669 1.1669 -0.03%
007195 1.1584 1.1584 -0.03%
002512 0.8655 1.1106 -1.35%
000334 1.2282 1.2482 -0.03%
009324 1.0598 1.1253 -0.03%
002703 0.8799 0.8799 -1.35%
010000 1.2657 1.2657 -1.35%
010052 1.1248 1.374 -1.35%
010603 1.1093 1.1093 -0.03%
010797 1.0061 1.0061 -1.35%
010798 0.9933 0.9933 -1.35%
009830 1.0015 1.0015 -1.35%
012566 1.104 1.104 -0.03%
012567 1.0344 1.1008 -0.03%
012312 0.5918 0.5918 -1.35%
013037 0.6883 0.6883 -1.35%
008171 1.0113 1.0618 -0.03%
011360 0.9668 0.9668 -1.35%
014381 0.8672 0.8672 -1.35%
017885 1.0553 1.0553 -1.35%
019775 1.1501 1.1501 -0.03%
020181 1.0089 1.0089 -0.03%
017458 0.5818 0.5818 -1.35%
017752 0.8174 0.8174 -1.35%
018941 1.0357 1.0357 -0.03%
009001 1.0115 1.118 -0.03%
009002 1.1103 1.1103 -0.03%
000333 1.2724 1.2924 -0.03%
006254 0.9793 0.9793 -0.03%
010284 0.5604 0.5604 -1.35%
010410 0.5733 0.5733 -1.35%
006048 1.3847 1.3847 -1.85%
009829 1.0153 1.0153 -1.35%
009832 1.0459 1.0985 -0.03%
012685 0.9826 0.9826 -1.35%
011455 0.68 0.68 -1.35%
016507 0.766 0.766 -1.35%
200008 1.4334 1.5964 -1.35%
016743 1.0181 1.0481 -0.03%
014789 0.6853 0.6853 -1.35%
014035 1.9242 1.9242 -0.03%
018152 0.9912 0.9912 -1.35%
018216 1.3215 1.3215 -1.35%
018447 0.8643 0.8643 -1.35%
019273 0.6941 0.6941 -1.35%
019274 0.9845 0.9845 -1.35%
018601 1.0224 1.0224 -0.03%
018602 1.0208 1.0208 -0.03%
017461 1.2631 1.2631 -1.35%
016059 1.8189 1.8189 -1.35%
015965 1.1697 1.1697 -1.35%
008288 1.1183 1.1183 -0.03%
007132 0.689 0.709 -1.35%
000339 2.4405 2.4405 -1.35%
002543 1.1375 1.1375 -1.35%
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162006 1.0936 4.731 -1.35%
001880 1.2877 1.2877 -1.35%
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011898 0.8537 0.8537 -0.03%
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013186 1.0419 1.0636 -0.03%
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013387 0.6588 0.6588 -1.35%
013388 0.6514 0.6514 -1.35%
200002 1.5962 4.4562 -1.85%
015561 1.2184 1.2184 -1.35%
013675 0.7775 0.7775 -1.35%
019278 0.9709 0.9709 -1.35%
020605 1.1464 1.1464 -0.03%
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006928 1.3247 1.3247 -1.85%
002227 1.1844 1.3964 -1.35%
000649 1.2734 1.5589 -1.35%
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011538 0.9956 0.9956 -1.35%
011897 0.8632 0.8632 -0.03%
011359 0.9772 0.9772 -1.35%
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016625 1.0308 1.0308 -1.35%
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010411 0.5623 0.5623 -1.35%
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008652 1.0245 1.5788 -0.03%
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015591 1.0479 1.0479 -0.03%
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018940 0.9226 0.9226 -1.35%
018942 1.0355 1.0355 -0.03%
020469 0.9756 0.9756 -1.35%
006926 1.1443 1.1443 -1.85%
007047 0.9967 1.0467 -1.35%
008974 1.3828 1.3828 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,378.6219.32
2债券及货币7,832.6644.78
3现金705.9104.04
4其他资产21.1000.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603225新凤鸣55.10782.424.47%0.00  
605589圣泉集团11.59259.381.48%2.69  
601233桐昆股份06.5699.250.57%6.56  
000426兴业银锡10.7997.970.56%10.79  
603993洛阳钼业17.4590.740.52%17.45  
300979华利集团01.5280.010.46%-3.82  
300719安达维尔05.5573.980.42%5.55  
688550瑞联新材01.8673.630.42%-1.74  
601001晋控煤业05.9473.240.42%5.94  
300900广联航空02.7668.120.39%-9.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970423国债1120.00(万张)2,030.11(万元)11.61(%)  
2175789GC国能0110.00(万张)1,024.74(万元)5.86(%)  
317582921国新0110.00(万张)1,025.74(万元)5.86(%)  
414942621南网0210.00(万张)1,024.32(万元)5.86(%)  
501970923国债1609.80(万张)985.13(万元)5.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.6%-5.07%-0.24%0.0%-0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
-0.48%
-1.12%
-1.12%
-5.07%
-0.71%
0.0%
-0.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.39
0.31
夏普比率
-112.16
-30.90
-24.36
特雷诺指数
-0.03
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.04
0.00
0.00
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