基金公司长城基金管理有限公司 基金经理曲少杰 申购费率0.15% 基金规模0.97亿 (2022-06-30) |
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基金代码007132 | 基金经理曲少杰 | 最新份额8,221.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-26 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.81亿 | 托管费0.2% |
本基金以港股通标的股票为主,筛选基本面良好、价值被低估的公司,并通过多种策略组合配置,追求长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7338 | 0.7538 | -0.04% |
2024-4-29 | 0.7341 | 0.7541 | -0.29% |
2024-4-26 | 0.7362 | 0.7562 | 2.15% |
2024-4-25 | 0.7207 | 0.7407 | 0.32% |
2024-4-24 | 0.7184 | 0.7384 | 2.06% |
2024-4-23 | 0.7039 | 0.7239 | 0.37% |
2024-4-22 | 0.7013 | 0.7213 | 0.14% |
2024-4-19 | 0.7003 | 0.7203 | -1.03% |
2024-4-18 | 0.7076 | 0.7276 | 0.98% |
2024-4-17 | 0.7007 | 0.7207 | 0.43% |
2024-4-16 | 0.6977 | 0.7177 | -2.28% |
2024-4-15 | 0.714 | 0.734 | -0.42% |
2024-4-12 | 0.717 | 0.737 | -0.61% |
2024-4-11 | 0.7214 | 0.7414 | 0.32% |
2024-4-10 | 0.7191 | 0.7391 | 1.11% |
2024-4-9 | 0.7112 | 0.7312 | 0.74% |
2024-4-8 | 0.706 | 0.726 | 0.36% |
2024-4-3 | 0.7035 | 0.7235 | -0.69% |
2024-4-2 | 0.7084 | 0.7284 | 1.96% |
2024-4-1 | 0.6948 | 0.7148 | 0.04% |
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。2006年6月-2012年6月曾就职于易方达基金管理有限公司任QDII交易经理,2014年4月-2015年4月曾就职于YGD资产管理公司(香港)任港股投资经理,2015年4月-2016年10月曾就职于深圳道朴资本管理有限公司任投资经理,2016年10月-2018年3月曾就职于生命保险资产管理有限公司任港股投资经理。2018年3月加入长城基金管理有限公司,历任港股研究员,现任国际业务部总经理助理兼基金经理,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 15.53% | 1.01% |
长城港股通价值精选混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 今 | 5.0 | -37.48% | 25.82% |
长城沪港深行业龙头精选混合 | 混合型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | -- | -- |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 15.04% | 1.01% |
长城港股通价值精选混合C | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -30.98% | -21.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁衡军 | 2020-07-09 至 2022-08-19 | 2年1个月零10天 | -30.77 | 12.62 |
曲少杰 | 2019-05-15 至 今 | 4年-1个月零16天 | -37.48 | 25.82 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010049 | 0.7519 | 0.7519 | 0.93% | |
000976 | 2.0221 | 2.0221 | 0.93% | |
012566 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
008652 | 1.0258 | 1.5801 | -0.08% | |
015590 | 1.0227 | 1.0527 | -0.08% | |
200007 | 1.2103 | 3.2598 | 0.93% | |
017458 | 0.5906 | 0.5906 | 0.93% | |
014876 | 1.0315 | 1.0589 | -0.08% | |
018939 | 1.0052 | 1.0052 | 0.93% | |
019775 | 1.1563 | 1.1563 | -0.08% | |
019819 | 1.4723 | 1.4723 | 0.93% | |
019873 | 1.171 | 1.171 | -0.08% | |
016332 | 0.8287 | 0.8287 | 0.93% | |
017751 | 0.8548 | 0.8548 | 0.93% | |
015722 | 1.8933 | 1.8933 | 0.93% | |
015723 | 0.9918 | 0.9918 | -0.08% | |
005738 | 1.6152 | 1.6152 | 0.93% | |
002512 | 0.8809 | 1.126 | 0.93% | |
001363 | 1.3212 | 1.3212 | 0.93% | |
000334 | 1.2333 | 1.2533 | -0.08% | |
008974 | 1.3899 | 1.3899 | -0.08% | |
008288 | 1.1203 | 1.1203 | -0.08% | |
009324 | 1.0621 | 1.1276 | -0.08% | |
002544 | 1.0476 | 1.0976 | 0.93% | |
010285 | 0.5682 | 0.5682 | 0.93% | |
010411 | 0.5847 | 0.5847 | 0.93% | |
010799 | 1.0395 | 1.0395 | 0.93% | |
009831 | 1.025 | 1.107 | -0.08% | |
009832 | 1.0485 | 1.1011 | -0.08% | |
011456 | 0.6847 | 0.6847 | 0.93% | |
012685 | 0.9854 | 0.9854 | 0.93% | |
012313 | 0.6088 | 0.6088 | 0.93% | |
013037 | 0.6985 | 0.6985 | 0.93% | |
014206 | 0.8157 | 0.8157 | 1.61% | |
016507 | 0.7969 | 0.7969 | 0.93% | |
200006 | 1.0704 | 2.5104 | 0.93% | |
200008 | 1.478 | 1.641 | 0.93% | |
200009 | 1.1529 | 1.7785 | -0.08% | |
017461 | 1.3007 | 1.3007 | 0.93% | |
016059 | 1.8618 | 1.8618 | 0.93% | |
016184 | 1.0206 | 1.0521 | -0.08% | |
014903 | 0.6517 | 0.6517 | 1.61% | |
015127 | 0.8218 | 0.8218 | 0.93% | |
015128 | 0.8126 | 0.8126 | 0.93% | |
020469 | 0.986 | 0.986 | 0.93% | |
020470 | 0.985 | 0.985 | 0.93% | |
020471 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
020472 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
019272 | 1.1694 | 1.1694 | 1.61% | |
019277 | 1.0266 | 1.0266 | 0.93% | |
016333 | 0.8212 | 0.8212 | 0.93% | |
017752 | 0.85 | 0.85 | 0.93% | |
000649 | 1.312 | 1.6062 | 0.93% | |
002228 | 1.1774 | 1.4044 | 0.93% | |
009623 | 0.594 | 0.594 | 0.93% | |
002542 | 1.88 | 1.88 | 0.93% | |
010000 | 1.2252 | 1.2252 | 0.93% | |
010798 | 1.0003 | 1.0003 | 0.93% | |
011898 | 0.8611 | 0.8611 | -0.08% | |
014789 | 0.7148 | 0.7148 | 0.93% | |
011014 | 0.5882 | 0.5882 | 1.61% | |
015383 | 1.407 | 1.407 | 0.93% | |
013186 | 1.0447 | 1.0664 | -0.08% | |
013293 | 0.5822 | 0.5822 | 0.93% | |
013388 | 0.6694 | 0.6694 | 0.93% | |
200012 | 1.5666 | 1.9442 | 0.93% | |
015965 | 1.1971 | 1.1971 | 0.93% | |
018940 | 1.0014 | 1.0014 | 0.93% | |
017885 | 1.0735 | 1.0735 | 0.93% | |
018036 | 1.2752 | 1.2752 | 0.23% | |
019274 | 1.0297 | 1.0297 | 0.93% | |
019367 | 1.0685 | 1.0685 | 0.93% | |
019368 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% | |
019412 | 2.0157 | 2.0157 | 0.93% | |
018602 | 1.0222 | 1.0222 | -0.08% | |
020693 | 0.5809 | 0.5809 | 0.93% | |
017754 | 1.018 | 1.018 | -0.08% | |
008786 | 0.5195 | 0.5195 | 0.93% | |
002543 | 1.1527 | 1.1527 | 0.93% | |
010050 | 0.7383 | 0.7383 | 0.93% | |
010052 | 1.2252 | 1.4744 | 0.93% | |
003290 | 1.1069 | 1.2198 | -0.08% | |
011013 | 0.5988 | 0.5988 | 1.61% | |
013187 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
013274 | 3.2406 | 3.2406 | 0.93% | |
014538 | 1.0221 | 1.0221 | 0.93% | |
016508 | 0.7909 | 0.7909 | 0.93% | |
200013 | 1.1112 | 1.5736 | -0.08% | |
014902 | 0.6606 | 0.6606 | 1.61% | |
020410 | 0.6246 | 0.6246 | 0.93% | |
019414 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% | |
019818 | 0.5178 | 0.5178 | 0.93% | |
002296 | 1.4858 | 1.4858 | 0.93% | |
000255 | 1.0935 | 1.5458 | -0.08% | |
008287 | 1.009 | 1.1236 | -0.08% | |
006048 | 1.4596 | 1.4596 | 1.61% | |
006928 | 1.3915 | 1.3915 | 1.61% | |
002703 | 0.9343 | 0.9343 | 0.93% | |
009830 | 1.0022 | 1.0022 | 0.93% | |
001879 | 1.4215 | 1.4215 | 1.61% | |
011463 | 1.1358 | 1.1358 | 1.61% | |
015561 | 1.2563 | 1.2563 | 0.93% | |
013484 | 1.4625 | 1.4625 | 0.93% | |
016592 | 0.7367 | 0.7367 | 0.93% | |
200015 | 3.2933 | 3.4083 | 0.93% | |
014877 | 1.0533 | 1.0533 | -0.08% | |
018942 | 1.0403 | 1.0403 | -0.08% | |
020181 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
020182 | 1.0142 | 1.0142 | -0.08% | |
020605 | 1.1525 | 1.1525 | -0.08% | |
001255 | 0.7198 | 0.7198 | 0.93% | |
000030 | 1.0336 | 1.9135 | 0.93% | |
000254 | 1.096 | 1.5933 | -0.08% | |
000339 | 2.4724 | 2.4724 | 0.93% | |
008260 | 0.9133 | 0.9961 | 0.93% | |
005845 | 1.0815 | 1.1925 | -0.08% | |
006045 | 1.1392 | 1.1662 | -0.08% | |
007195 | 1.1629 | 1.1629 | -0.08% | |
006769 | 1.0377 | 1.0377 | 0.93% | |
010604 | 1.1063 | 1.1063 | -0.08% | |
009829 | 1.0163 | 1.0163 | 0.93% | |
001880 | 1.2471 | 1.2471 | 0.93% | |
011359 | 0.9797 | 0.9797 | 0.93% | |
012567 | 1.0372 | 1.1036 | -0.08% | |
008653 | 1.521 | 1.5925 | -0.08% | |
014105 | 1.0378 | 1.0703 | -0.08% | |
015591 | 1.0517 | 1.0517 | -0.08% | |
013675 | 0.8361 | 0.8361 | 0.93% | |
013387 | 0.6773 | 0.6773 | 0.93% | |
200001 | 1.3205 | 2.7625 | 0.93% | |
016744 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
018941 | 1.0405 | 1.0405 | -0.08% | |
018216 | 1.3121 | 1.3121 | 0.93% | |
018447 | 0.9077 | 0.9077 | 0.93% | |
019273 | 0.7171 | 0.7171 | 0.93% | |
019276 | 1.6097 | 1.6097 | 0.93% | |
019278 | 1.0242 | 1.0242 | 0.93% | |
017626 | 1.3116 | 1.3116 | 0.93% | |
002227 | 1.1879 | 1.3999 | 0.93% | |
007903 | 1.1715 | 1.1715 | 1.61% | |
001296 | 1.0796 | 1.9031 | -0.08% | |
009001 | 1.0145 | 1.121 | -0.08% | |
501226 | 1.2823 | 1.2823 | 0.23% | |
007047 | 1.0713 | 1.1213 | 0.93% | |
007132 | 0.7341 | 0.7541 | 0.93% | |
001613 | 0.965 | 0.965 | 0.93% | |
010284 | 0.5826 | 0.5826 | 0.93% | |
000977 | 1.8496 | 1.8496 | 0.93% | |
010410 | 0.5965 | 0.5965 | 0.93% | |
010797 | 1.0136 | 1.0136 | 0.93% | |
162006 | 1.1402 | 4.7776 | 0.93% | |
011455 | 0.6963 | 0.6963 | 0.93% | |
012686 | 0.9765 | 0.9765 | 0.93% | |
012312 | 0.6182 | 0.6182 | 0.93% | |
012793 | 0.5806 | 0.5806 | 0.93% | |
011538 | 0.9954 | 0.9954 | 0.93% | |
011539 | 0.9831 | 0.9831 | 0.93% | |
010800 | 1.0268 | 1.0268 | 0.93% | |
013674 | 0.85 | 0.85 | 0.93% | |
014381 | 0.9204 | 0.9204 | 0.93% | |
016593 | 0.7297 | 0.7297 | 0.93% | |
200016 | 1.2727 | 1.9606 | 0.93% | |
200113 | 1.3054 | 1.4958 | -0.08% | |
016743 | 1.0191 | 1.0491 | -0.08% | |
016061 | 1.4981 | 1.8952 | 0.93% | |
018601 | 1.024 | 1.024 | -0.08% | |
017627 | 0.7299 | 0.7299 | 0.93% | |
017753 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
004666 | 1.4523 | 1.4523 | 0.93% | |
009002 | 1.1132 | 1.1132 | -0.08% | |
006912 | 0.8951 | 1.8437 | 1.61% | |
006926 | 1.1543 | 1.1543 | 1.61% | |
007194 | 1.1715 | 1.1715 | -0.08% | |
009325 | 1.1288 | 1.1288 | -0.08% | |
010602 | 0.6254 | 0.6254 | 0.93% | |
010603 | 1.1109 | 1.1109 | -0.08% | |
011360 | 0.9688 | 0.9688 | 0.93% | |
013038 | 0.6855 | 0.6855 | 0.93% | |
011673 | 0.5863 | 0.5863 | 0.93% | |
011674 | 0.5779 | 0.5779 | 0.93% | |
011897 | 0.871 | 0.871 | -0.08% | |
014788 | 0.7224 | 0.7224 | 0.93% | |
014035 | 1.9264 | 1.9264 | -0.08% | |
015562 | 2.4438 | 2.4438 | 0.93% | |
014205 | 0.8203 | 0.8203 | 1.61% | |
016625 | 1.0326 | 1.0326 | 0.93% | |
200002 | 1.6507 | 4.5107 | 1.61% | |
200010 | 1.2712 | 1.9762 | 0.93% | |
017462 | 0.9576 | 0.9576 | 0.93% | |
015991 | 1.0415 | 1.0415 | -0.08% | |
015992 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% | |
018152 | 1.0647 | 1.0647 | 0.93% | |
019822 | 1.269 | 1.269 | 0.93% | |
019872 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% | |
506008 | 0.5884 | 0.5884 | 0.93% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | |
000333 | 1.2781 | 1.2981 | -0.08% | |
007413 | 1.1943 | 1.4343 | 1.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,075.35 | 88.65 |
2 | 债券及货币 | 676.36 | 11.81 |
3 | 现金 | 676.36 | 11.81 |
4 | 其他资产 | 10.41 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.30 | 358.03 | 6.25% | -0.50 |
01810 | 小米集团-W | 25.00 | 338.60 | 5.91% | 25.00 |
00669 | 创科实业 | 03.00 | 288.55 | 5.04% | 0.00 |
02338 | 潍柴动力 | 20.00 | 270.51 | 4.72% | 8.00 |
01378 | 中国宏桥 | 30.00 | 239.33 | 4.18% | 0.00 |
02313 | 申洲国际 | 03.50 | 235.11 | 4.11% | 2.90 |
02688 | 新奥能源 | 04.00 | 218.66 | 3.82% | 4.00 |
09896 | 名创优品 | 06.00 | 218.93 | 3.82% | -2.00 |
03998 | 波司登 | 60.00 | 212.68 | 3.71% | 0.00 |
00772 | 阅文集团 | 07.00 | 165.94 | 2.90% | 7.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<184天 | 0.5% |
184天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.37% | -6.57% | -21.62% | 0.0% | -5.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7% | 15.79% | -0.78% | -0.78% | -6.57% | -51.87% | 0.0% | -25.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.77 | 1.30 |
夏普比率 | -21.65 | -35.12 | -17.46 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.12 | -0.05 |
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